Laporan arus kas Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Karyawan: 694 · CEO: Michael A. Colglazier
- Harga
- $2,58 -5,49%
- Kapitalisasi pasar
- $332 jt
- Nilai perusahaan
- $410 jt
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-12
- Laporan berikutnya
- 2026-11-12
Pada Q2 '26, Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE): arus kas operasional -$50,2 jt, belanja modal $40,6 jt, arus kas bebas -$90,7 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$386 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$105 jt | -$104 jt | -$102 jt | -$93,8 jt | -$74,5 jt | -$76,4 jt | -$84,5 jt | -$67,3 jt | -$64,4 jt | -$62,7 jt | -$64,7 jt | -$55,9 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $3,29 jt | $3,65 jt | $3,7 jt | $3,26 jt | $4,34 jt | $4,17 jt | $4,22 jt | $4,17 jt | $4,12 jt | $3,97 jt | $3,92 jt | $3,98 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $10,8 jt | $8,66 jt | $8,24 jt | $8,24 jt | $7,56 jt | $5,71 jt | $4,77 jt | $4,83 jt | $4,72 jt | $0 | $4,12 jt | $6,82 jt | |
| Perubahan modal kerja | $3 jt | $2,9 jt | -$18,4 jt | $6,55 jt | -$13,2 jt | -$13,2 jt | $1,22 jt | $4,08 jt | $69 rb | $2 jt | $3,08 jt | $3,55 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$3,94 jt | -$6,53 jt | -$4,78 jt | -$3,4 jt | -$3,49 jt | -$1,28 jt | -$1,64 jt | -$1,25 jt | -$791 rb | $4,27 jt | $94 rb | -$8,64 jt | |
| Arus kas operasional | -$91,5 jt | -$95,3 jt | -$113 jt | -$79,1 jt | -$79,3 jt | -$81 jt | -$75,9 jt | -$55,4 jt | -$56,3 jt | -$52,5 jt | -$53,5 jt | -$50,2 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$13,3 jt | -$18,4 jt | -$13,1 jt | -$34,4 jt | -$38,7 jt | -$35,7 jt | -$46 jt | -$58,4 jt | -$51,5 jt | -$42,2 jt | -$39,8 jt | -$40,6 jt | |
| Pembelian investasi | -$463 jt | -$137 jt | -$162 jt | -$187 jt | -$179 jt | -$16,1 jt | -$105 jt | -$116 jt | -$85,8 jt | -$6,29 jt | -$33,5 jt | -$35,4 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $231 jt | $236 jt | $257 jt | $222 jt | $250 jt | $111 jt | $158 jt | $198 jt | $137 jt | $109 jt | $101 jt | $62,4 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $598 rb | $0 | $0 | $12 rb | $8 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $820 rb | |
| Arus kas investasi | -$245 jt | $80,3 jt | $83,1 jt | $579 rb | $32,8 jt | $59,2 jt | $7,48 jt | $23,2 jt | -$767 rb | $61 jt | $27,8 jt | -$12,8 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$59 rb | -$60 rb | -$60 rb | -$48 rb | -$41 rb | -$44 rb | -$46 rb | -$52 rb | -$56 rb | -$110 jt | -$5,03 jt | -$3,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$2,83 jt | $4,87 jt | -$321 rb | -$1,23 jt | -$650 rb | -$1,06 jt | -$972 rb | -$1,69 jt | -$10 rb | -$65 rb | -$8 rb | -$2,03 jt | |
| Arus kas pendanaan | $208 jt | -$432 rb | $6,89 jt | $63 jt | $36,4 jt | $28 jt | $29,7 jt | $53,9 jt | $22,1 jt | $8,42 jt | $5,48 jt | $126 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | -$129 jt | -$15,5 jt | -$23,2 jt | -$15,5 jt | -$10,1 jt | $6,17 jt | -$38,7 jt | $21,6 jt | -$34,9 jt | $16,9 jt | -$20,2 jt | $62,9 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$105 jt | -$114 jt | -$126 jt | -$114 jt | -$118 jt | -$117 jt | -$122 jt | -$114 jt | -$108 jt | -$94,6 jt | -$93,3 jt | -$90,7 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $94 rb | $72 rb | $84 rb | $79 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,31 jt | $5,31 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||||
| Laba bersih | $1,33 jt | $11 jt | -$211 jt | -$645 jt | -$353 jt | -$500 jt | -$502 jt | -$347 jt | -$279 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $4,55 jt | $5,81 jt | $7 jt | $9,78 jt | $11,5 jt | $11,1 jt | $13,4 jt | $15,5 jt | $16,5 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | $2,54 jt | $30,3 jt | $61,8 jt | $45,7 jt | $44,3 jt | $29,8 jt | $18,7 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$42,1 rb | $197 rb | -$2,12 jt | -$325 rb | $14,2 jt | $50,3 jt | $7,93 jt | -$38,2 jt | $7,37 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$1,94 jt | -$12,3 jt | -$38 rb | $372 jt | $34,7 jt | $12,8 jt | -$11,4 jt | -$12,9 jt | -$3,78 jt | |
| Arus kas operasional | -$653 rb | -$1,15 jt | -$204 jt | -$233 jt | -$231 jt | -$380 jt | -$448 jt | -$353 jt | -$240 jt | |
| Investasi | ||||||||||
| Belanja modal | -$5,6 jt | -$10,6 jt | -$19,4 jt | -$17,2 jt | -$4,64 jt | -$16,5 jt | -$44,3 jt | -$122 jt | -$198 jt | |
| Pembelian investasi | -$690 jt | $0 | $0 | $0 | -$383 jt | -$705 jt | -$1,01 M | -$543 jt | -$319 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $435 jt | $938 jt | $840 jt | $602 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$684 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $610 rb | $6,08 jt | |
| Arus kas investasi | -$690 jt | -$10,6 jt | -$19,4 jt | -$17,2 jt | -$388 jt | -$286 jt | -$116 jt | $176 jt | $90,8 jt | |
| Pendanaan | ||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | -$88 rb | -$104 rb | -$433 rb | -$450 rb | $424 jt | -$235 rb | -$193 rb | -$108 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $126 rb | $157 jt | $558 jt | -$23,2 jt | -$10,2 jt | -$68,8 jt | -$8,48 jt | -$3,26 jt | -$7,78 jt | |
| Arus kas pendanaan | $691 jt | $912 rb | $634 jt | $437 jt | $489 jt | $459 jt | $475 jt | $134 jt | $114 jt | |
| Ringkasan | ||||||||||
| Perubahan neto kas | $696 rb | -$234 rb | $411 jt | $186 jt | -$129 jt | -$207 jt | -$89 jt | -$42,7 jt | -$35,2 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$6,25 jt | -$11,7 jt | -$223 jt | -$250 jt | -$235 jt | -$397 jt | -$493 jt | -$475 jt | -$438 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $102 rb | $109 rb | $80 rb | $658 rb | $329 rb | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,67 jt | $15,9 jt | $10,6 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02