Laporan arus kas Sony Group Corporation (SONY)
NYSE · Technology · Consumer Electronics · Karyawan: 94.900 · CEO: Hiroki Totoki
- Harga
- $25,30 -0,67%
- Kapitalisasi pasar
- $149 M
- Nilai perusahaan
- JP¥22,9 T
- Laporan terakhir
- Q1 '26 diajukan 2026-07-31
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05
Pada Q1 '26, Sony Group Corporation (SONY): arus kas operasional JP¥240 M, belanja modal JP¥138 M, arus kas bebas JP¥103 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai JP¥1,57 T.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥258 M | JP¥364 M | JP¥189 M | JP¥232 M | JP¥450 M | JP¥494 M | JP¥198 M | JP¥357 M | JP¥442 M | JP¥377 M | JP¥83,1 M | JP¥342 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥319 M | JP¥282 M | JP¥293 M | JP¥262 M | JP¥274 M | JP¥292 M | JP¥305 M | JP¥274 M | JP¥282 M | JP¥278 M | JP¥346 M | JP¥251 M | |
| Perubahan modal kerja | -JP¥388 M | JP¥236 M | JP¥766 jt | -JP¥671 M | -JP¥58,7 M | JP¥416 M | JP¥1,37 T | -JP¥343 M | -JP¥295 M | JP¥170 M | JP¥13,2 M | -JP¥367 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥60,8 M | -JP¥64,6 M | -JP¥41,5 M | JP¥51,8 M | JP¥77,2 M | -JP¥194 M | -JP¥1,18 T | -JP¥210 M | -JP¥35,1 M | JP¥35,4 M | JP¥106 M | JP¥14,4 M | |
| Arus kas operasional | JP¥128 M | JP¥817 M | JP¥441 M | -JP¥126 M | JP¥743 M | JP¥1,01 T | JP¥698 M | JP¥77,3 M | JP¥394 M | JP¥860 M | JP¥549 M | JP¥240 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -JP¥176 M | -JP¥144 M | -JP¥174 M | -JP¥212 M | -JP¥194 M | -JP¥131 M | -JP¥111 M | -JP¥120 M | -JP¥99,8 M | -JP¥75,3 M | -JP¥163 M | -JP¥138 M | |
| Akuisisi | -JP¥7,79 M | -JP¥104 M | -JP¥27,6 M | -JP¥168 M | -JP¥96,9 M | -JP¥26,5 M | -JP¥2,86 M | -JP¥12,2 M | -JP¥47,8 M | -JP¥3,4 M | -JP¥75,1 M | JP¥4,56 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥27,6 M | -JP¥26,2 M | -JP¥20,4 M | -JP¥15,7 M | -JP¥25,3 M | -JP¥4,37 M | -JP¥53,1 M | -JP¥36,7 M | -JP¥74,3 M | -JP¥38,8 M | -JP¥29,9 M | -JP¥52,1 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥72 M | JP¥4,1 M | JP¥12,2 M | JP¥30,9 M | JP¥2,4 M | JP¥3,27 M | JP¥9,98 M | JP¥4,42 M | JP¥4,05 M | JP¥3,08 M | JP¥1,48 M | JP¥7,14 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥2,55 M | -JP¥15,2 M | JP¥10,8 M | JP¥5,69 M | JP¥27,8 M | JP¥25,1 M | JP¥5,29 M | -JP¥8,74 M | -JP¥2,85 M | -JP¥1,17 T | -JP¥6,04 M | JP¥1,45 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥136 M | -JP¥285 M | -JP¥199 M | -JP¥359 M | -JP¥286 M | -JP¥133 M | -JP¥152 M | -JP¥173 M | -JP¥221 M | -JP¥1,29 T | -JP¥272 M | -JP¥177 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥116 M | -JP¥20,3 M | -JP¥288 M | JP¥3,78 M | -JP¥11,1 M | -JP¥92,3 M | JP¥31,8 M | -JP¥19,3 M | -JP¥50,2 M | -JP¥32,2 M | -JP¥1,93 M | JP¥156 M | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥28,5 M | -JP¥36 M | -JP¥128 M | -JP¥51,3 M | -JP¥151 M | -JP¥55,5 M | -JP¥27,9 M | -JP¥93,3 M | -JP¥126 M | -JP¥83,1 M | -JP¥220 M | -JP¥127 M | |
| Dividen | -JP¥378 jt | -JP¥49,1 M | -JP¥196 jt | -JP¥54,5 M | -JP¥480 jt | -JP¥60,1 M | -JP¥226 jt | -JP¥59,9 M | -JP¥339 jt | -JP¥74,4 M | -JP¥385 jt | -JP¥73,4 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | JP¥1,3 M | JP¥5,78 M | JP¥3,41 M | JP¥103 M | JP¥33,9 M | JP¥25,3 M | JP¥7,7 M | -JP¥40,1 M | JP¥5,85 M | -JP¥54,6 M | -JP¥11,6 M | -JP¥41,6 M | |
| Arus kas pendanaan | JP¥88 M | -JP¥99,6 M | -JP¥413 M | JP¥1,53 M | -JP¥129 M | -JP¥183 M | JP¥11,3 M | -JP¥213 M | -JP¥171 M | -JP¥244 M | -JP¥234 M | -JP¥86,6 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | JP¥15,2 M | -JP¥39,8 M | JP¥58,6 M | JP¥53,9 M | -JP¥76,6 M | JP¥71,4 M | -JP¥68,1 M | -JP¥45,9 M | JP¥38,6 M | JP¥1,26 T | JP¥79,5 M | -JP¥15,9 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥94,4 M | JP¥393 M | -JP¥112 M | -JP¥430 M | JP¥252 M | JP¥763 M | JP¥489 M | -JP¥354 M | JP¥41,5 M | JP¥589 M | JP¥122 M | -JP¥38,9 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -JP¥47,9 M | JP¥673 M | JP¥267 M | -JP¥330 M | JP¥549 M | JP¥877 M | JP¥586 M | -JP¥42,8 M | JP¥295 M | JP¥785 M | JP¥386 M | JP¥103 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥73,3 M | JP¥491 M | JP¥916 M | JP¥582 M | JP¥1,03 T | JP¥1,12 T | JP¥1,01 T | JP¥971 M | JP¥1,14 T | JP¥1,03 T | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥625 M | JP¥721 M | JP¥723 M | JP¥746 M | JP¥732 M | JP¥835 M | JP¥1 T | JP¥1,14 T | JP¥1,15 T | JP¥1,18 T | |
| Kompensasi berbasis saham | JP¥2,74 M | JP¥5,25 M | JP¥0 | JP¥5,96 M | JP¥8,89 M | JP¥11,1 M | JP¥15,8 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | JP¥23,8 M | JP¥24,1 M | -JP¥122 M | JP¥4,8 M | -JP¥153 M | JP¥17,8 M | JP¥4,18 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Perubahan modal kerja | JP¥437 jt | JP¥91,1 M | JP¥37,6 M | -JP¥13 M | -JP¥1,46 T | -JP¥1,19 T | -JP¥1,54 T | -JP¥563 M | JP¥884 M | -JP¥510 M | |
| Pos non-kas lainnya | JP¥84,4 M | -JP¥77 M | -JP¥296 M | JP¥23,3 M | JP¥984 M | JP¥443 M | -JP¥171 M | -JP¥179 M | -JP¥857 M | JP¥244 M | |
| Arus kas operasional | JP¥809 M | JP¥1,25 T | JP¥1,26 T | JP¥1,35 T | JP¥1,14 T | JP¥1,23 T | JP¥315 M | JP¥1,37 T | JP¥2,32 T | JP¥1,95 T | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥334 M | -JP¥263 M | -JP¥313 M | -JP¥440 M | -JP¥512 M | -JP¥441 M | -JP¥614 M | -JP¥624 M | -JP¥648 M | -JP¥458 M | |
| Akuisisi | JP¥3,26 M | JP¥44,6 M | -JP¥162 M | JP¥93,2 M | JP¥3,15 M | -JP¥213 M | -JP¥282 M | -JP¥199 M | -JP¥294 M | -JP¥136 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥1,25 T | -JP¥977 M | -JP¥1,13 T | -JP¥1,37 T | -JP¥1,73 T | -JP¥91,1 M | -JP¥191 M | -JP¥95,5 M | -JP¥98,5 M | -JP¥180 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥306 M | JP¥324 M | JP¥312 M | JP¥358 M | JP¥469 M | JP¥16,1 M | JP¥13,5 M | JP¥92,7 M | JP¥46,5 M | JP¥13 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥20,8 M | JP¥49,4 M | -JP¥13,2 M | JP¥4,03 M | JP¥813 M | JP¥326 jt | JP¥20,7 M | JP¥7,14 M | JP¥63,8 M | -JP¥1,19 T | |
| Arus kas investasi | -JP¥1,25 T | -JP¥822 M | -JP¥1,31 T | -JP¥1,35 T | -JP¥961 M | -JP¥729 M | -JP¥1,05 T | -JP¥819 M | -JP¥930 M | -JP¥1,95 T | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥311 M | JP¥116 M | -JP¥164 M | JP¥114 M | JP¥129 M | -JP¥163 M | JP¥262 M | JP¥78,7 M | -JP¥70,4 M | -JP¥104 M | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥114 jt | -JP¥198 jt | -JP¥100 M | -JP¥200 M | -JP¥366 jt | -JP¥88,6 M | -JP¥99,2 M | -JP¥203 M | -JP¥286 M | -JP¥522 M | |
| Dividen | -JP¥25,3 M | -JP¥28,5 M | -JP¥38,1 M | -JP¥49,6 M | -JP¥61,3 M | -JP¥74,3 M | -JP¥86,6 M | -JP¥98,6 M | -JP¥115 M | -JP¥135 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | JP¥166 M | JP¥159 M | JP¥180 M | JP¥202 M | -JP¥8,86 M | -JP¥10,5 M | JP¥8,15 M | JP¥12,2 M | JP¥173 M | -JP¥100 M | |
| Arus kas pendanaan | JP¥452 M | JP¥246 M | -JP¥123 M | JP¥65,7 M | JP¥58,2 M | -JP¥337 M | JP¥84,3 M | -JP¥211 M | -JP¥298 M | -JP¥861 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥31,1 M | -JP¥53 M | JP¥52,5 M | -JP¥21,6 M | JP¥36,7 M | JP¥94,4 M | JP¥84,9 M | JP¥82,6 M | -JP¥19,5 M | JP¥95,6 M | |
| Perubahan neto kas | -JP¥23,5 M | JP¥626 M | -JP¥119 M | JP¥41,5 M | JP¥274 M | JP¥263 M | -JP¥569 M | JP¥426 M | JP¥1,07 T | -JP¥772 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥476 M | JP¥992 M | JP¥946 M | JP¥910 M | JP¥662 M | JP¥793 M | -JP¥299 M | JP¥749 M | JP¥1,67 T | JP¥1,49 T | |
| Pajak penghasilan dibayar | JP¥106 M | JP¥101 M | JP¥210 M | JP¥217 M | JP¥119 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Bunga dibayar | JP¥13,9 M | JP¥12,2 M | JP¥10,9 M | JP¥10 M | JP¥8,49 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam JPY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam JPY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.