Keuangan Semtech Corporation (SMTC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 1.920 · CEO: Hong Q. Hou
- Harga
- $127,38 -9,56%
- Kapitalisasi pasar
- $11,9 M
- Nilai perusahaan
- $12,2 M
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-08-26
- Laporan berikutnya
- 2026-11-23 Estimasi EPS: $1,13
Pendapatan (TTM)$1,17 M+17,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)12,7%+1,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $149 jt
Laba bersih (TTM)$154 jt+546,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$181 jt+40,1% vs tahun laluCapex: $20,9 jt
EPS dilusian (TTM)$1,51+528,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$321 jt+8,4% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $11,9 M EV $12,2 M
- Pendapatan
- $1,17 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +43% Konsensus FY2027
- Margin laba
- 13,1% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 76,9× Forward 34,9× (FY2027)
- P/S
- 10,1× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 92,4× TTM
- Arus kas bebas
- $181 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $154 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $1,5 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2026-11-23 Estimasi pendapatan: $417 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-08-25): pendapatan melampaui 4,0%, EPS melampaui 15,6%Pendapatan $342 jt vs $329 jt yang diharapkan (+4,0%); EPS $0,71 vs $0,61 (+15,6%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 32,7% yoyPendapatan Q2 '27: $342 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 14,4%.
- Margin operasional 12,7% (TTM), dibanding tahun lalu: +1,4 poinLaba operasional tumbuh 31,9%, pendapatan tumbuh 17,8%.
- 171,0% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $55,1 jt vs laba operasional $149 jt (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 1,8% dari pendapatan (tahun lalu 0,6%)$20,9 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+260,3% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $181 jt = 117,9% dari laba bersih.
- $218 jt dikembalikan ke pemegang saham = 120,0% dari arus kas bebasBuyback: $218 jt (tahun lalu -$4,19 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $83,9 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 16,3%Saham dilusian pada Q2 '27: 101 jt, setahun sebelumnya: 86,7 jt.
- Utang neto: $321 jtKas + investasi jangka pendek: $204 jt, utang termasuk sewa: $525 jt; tahun lalu utang neto: $350 jt.
Kuartal terakhir: Q2 '27
Kuartal berakhir 2026-07-26. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '27 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $342 jt | $258 jt | +32,7% |
| Margin kotor | 53,8% | 52,0% | +1,8 poin |
| Laba operasional | $55,8 jt | $27,3 jt | +104,5% |
| Margin operasional | 16,3% | 10,6% | +5,7 poin |
| Laba bersih | $160 jt | -$27,1 jt | +691,6% |
| EPS dilusian | $1,59 | -$0,31 | +612,9% |
| Arus kas operasional | $68,9 jt | $44,4 jt | +55,2% |
| Capex | $7,49 jt | $5,13 jt | +45,9% |
| Arus kas bebas | $61,4 jt | $39,3 jt | +56,4% |
| R&D | $60,6 jt | $48,2 jt | +25,7% |
| Kompensasi berbasis saham | $23,8 jt | $17,3 jt | +37,9% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-08-25| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $342 jt | $329 jt | +4,0% |
| EPS (basis konsensus) | $0,71 | $0,61 | +15,6% |
Dari laporan 2026-08-25 untuk Q2 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '27 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Group | $244 jt | – | 41,6% | – | – | |
| Signal Integrity | $126 jt | – | 21,6% | – | – | |
| Advanced Protection And Sensing Products Group | $117 jt | – | 20,0% | – | – | |
| IoT Systems And Connectivity | $98,3 jt | – | 16,8% | – | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q2 '27 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $272 jt | – | 59,9% | – | – | |
| North America | $112 jt | – | 24,7% | – | – | |
| Europe | $70 jt | – | 15,4% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $202 jt
- Capex
- -$20,9 jt
- Buyback
- -$218 jt
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$57,8 jt
- Utang neto diterbitkan
- $186 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $83,9 jt
- Arus kas bebas
- $181 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 120,0%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 76,9× | 35,3× 2 dari 5 tahun | 34,0× – 36,6× |
| EV / EBITDA | 92,4× | 54,2× 3 dari 5 tahun | 24,4× – 113,8× |
| EV / Penjualan | 10,4× | 5,1× | 3,0× – 7,1× |
| Harga / FCF | 65,5× | 46,5× 4 dari 5 tahun | 21,2× – 93,8× |
| Harga / Nilai buku | 15,9× | 7,4× 4 dari 5 tahun | 2,8× – 13,1× |
| Imbal hasil FCF | 1,5% | 0,5% | -9,1% – 4,7% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 11,0% | 6,3% | -2,9% – 12,6% |
| Imbal hasil ekuitas | 25,3% | 68,6% | -29,8% – 355,2% |
Analis
Target konsensus $216,82 (+70,2%)
rentang $186,00 – $300,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli31
Tahan5
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1,5 M | +43,2% | $3,65 | +893,7% | 34,9× | 10 |
| FY2028 | $2,04 M | +35,9% | $6,67 | +82,8% | 19,1× | 11 |
| FY2029 | $2,71 M | +32,9% | $9,89 | +48,2% | 12,9× | 6 |
| FY2030 | $3,27 M | +20,5% | $12,45 | +25,9% | 10,2× | 2 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 317 angka yang ditandai Semtech Corporation dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $90,3 jt | $69,1 jt | +30,6% | $84,1 jt | $59,2 jt | +42,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $175 jt | $166 jt | +5,5% | $161 jt | $163 jt | -1,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $8,09 jt | $5,62 jt | +44,0% | $7,98 jt | $5,25 jt | +52,0% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $55,3 jt2026-01-25 | $44,9 jt | +23,1% | $55,3 jt | $44,9 jt | +23,1% |
| Accrued Liabilities, Current | $183 jt | $167 jt | +9,9% | $192 jt | $178 jt | +7,6% |
| Accrued Professional Fees, Current | $4,82 jt2026-01-25 | $2,95 jt | +63,6% | $4,82 jt | $2,95 jt | +63,6% |
| Accrued Royalties | $4,42 jt2026-01-25 | $3,26 jt | +35,3% | $4,42 jt | $3,26 jt | +35,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $347 jt | $318 jt | +8,8% | $340 jt | $314 jt | +8,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$7,36 jt | -$9,4 jt | +21,7% | -$7,68 jt | -$12,1 jt | +36,5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $1,45 M | $1,46 M | -0,6% | $1,47 M | $1,47 M | -0,2% |
| Advances on Inventory Purchases | $29,9 jt2026-01-25 | $34,8 jt | -14,2% | $29,9 jt | $34,8 jt | -14,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1,4 jt | $900 rb | +55,6% |
| Amortization | $2,35 jt | $2,49 jt | -5,4% | $10,9 jt | $10,3 jt | +5,7% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $1,09 jt | $1,25 jt | -13,1% | $4,79 jt | $8,27 jt | -42,1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1,09 jt | $1,25 jt | -13,1% | $4,79 jt | $8,27 jt | -42,1% |
| Amortization of Intangible Assets | $328 rb | $147 rb | +123,1% | $631 rb | $884 rb | -28,6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 8,96 jt | -100,0% | 8,79 jt2025-01-26 | 10,7 jt | -17,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $22,5 jt | $13,2 jt | +70,2% | $56,7 jt | $56,6 jt | +0,2% |
| Assets | $1,44 M | $1,43 M | +0,5% | $1,41 M | $1,42 M | -0,6% |
| Assets, Current | $649 jt | $598 jt | +8,5% | $655 jt | $585 jt | +11,9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $97 rb | $247 rb | -60,7% | $2,42 jt | $183 rb | +1.219,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $163 jt | $156 jt | +4,4% | $195 jt | $152 jt | +28,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $163 jt | $156 jt | +4,4% | $195 jt | $152 jt | +28,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$31,9 jt | $4,73 jt | -773,6% | $43,4 jt | $23,2 jt | +87,6% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $51,152022-10-19 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 8,6 jt2022-10-19 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 250 jt | 250 jt | 0,0% | 250 jt | 250 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 104 jt | 99 jt | +5,3% | 104 jt | 99 jt | +5,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 93,1 jt | 86,6 jt | +7,5% | 92,7 jt | 86,3 jt | +7,4% |
| Common Stock, Value, Issued | $1,04 jt | $990 rb | +5,4% | $1,04 jt | $990 rb | +5,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -$36 jt | -$171 jt | +79,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $26,9 jt | $22 jt | +22,1% | -$36 jt | -$171 jt | +79,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $14,2 jt2026-01-25 | $15,9 jt | -10,5% | $14,2 jt | $15,9 jt | -10,5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $11,7 jt2026-01-25 | $10,8 jt | +8,3% | $11,7 jt | $10,8 jt | +8,3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $140 jt | $120 jt | +16,5% | $508 jt | $453 jt | +12,2% |
| Cost, Amortization | $1,75 jt | $2,21 jt | -20,6% | $9,19 jt | $9,11 jt | +1,0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$613 rb | -$10,4 jt | +94,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14,1 jt | $9,95 jt | +41,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $14 jt | $1,05 jt | +1.236,8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $485 rb | $1,51 jt | -67,9% |
| Customer Refund Liability, Current | $47,4 jt2026-01-25 | $39,4 jt | +20,2% | $47,4 jt | $39,4 jt | +20,2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Debt Conversion, Original Debt, Amount | $02026-01-25 | $0 | – | $0 | $188 jt | -100,0% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage | 0,6% | 3,4% | -83,6% | – | – | – |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | $0 | $72 rb | -100,0% | $0 | $0 | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $11 jt | $10 jt | +10,0% | $11,8 jt | $11,1 jt | +5,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $0 | $12,7 jt | -100,0% | $0 | $12,7 jt | -100,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -$4,52 jt | -$2,01 jt | -124,8% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $5,21 jt2026-01-25 | $2,01 jt | +159,0% | $5,21 jt | $2,01 jt | +159,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $4,52 jt | $14,7 jt | -69,3% | $5,21 jt | $14,7 jt | -64,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $02026-01-25 | $12,7 jt | -100,0% | $0 | $12,7 jt | -100,0% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 0,6%2026-01-25 | 4,1% | -86,6% | 0,6% | 4,1% | -86,6% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAllowanceForCreditLoss | $4,5 jt2026-01-25 | $4,5 jt | 0,0% | $4,5 jt | $4,5 jt | 0,0% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $800 rb2026-01-25 | $300 rb | +166,7% | $800 rb | $300 rb | +166,7% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $3,53 jt2026-01-25 | $2,93 jt | +20,4% | $3,53 jt | $2,93 jt | +20,4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,85 jt | -$23,1 jt | +125,4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $31,8 jt | $38,6 jt | -17,6% | $34,2 jt | $41,1 jt | -16,9% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Data per 2026-11-02