Laporan arus kas SiTime Corporation (SITM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 441 · CEO: Rajesh Vashist
- Harga
- $447,06 -8,40%
- Kapitalisasi pasar
- $13,4 M
- Nilai perusahaan
- $12,8 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: $3,62
Pada Q2 '26, SiTime Corporation (SITM): arus kas operasional $39,8 jt, belanja modal $12,4 jt, arus kas bebas $26,9 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $83,6 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$18,1 jt | -$20 jt | -$28,7 jt | -$26,8 jt | -$19,3 jt | -$18,8 jt | -$23,9 jt | -$20,2 jt | -$8,01 jt | $9,17 jt | -$5,22 jt | $18,2 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $3,99 jt | $4,39 jt | $5,6 jt | $7,93 jt | $7,91 jt | $8,64 jt | $9,04 jt | $9,78 jt | $9,94 jt | $11,4 jt | $12,4 jt | $13 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $19,5 jt | $17,5 jt | $21,7 jt | $22,9 jt | $22,8 jt | $25,2 jt | $25 jt | $26,3 jt | $27,8 jt | $24,4 jt | $30,8 jt | $31 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$34,8 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$9,84 jt | -$4,16 jt | -$3,91 jt | -$3,79 jt | $7,7 jt | -$10,9 jt | $2,22 jt | -$5,47 jt | $4,96 jt | -$23,5 jt | -$10,6 jt | -$31,9 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $27,7 jt | $19,2 jt | $7,04 jt | -$465 rb | -$11 jt | $9,37 jt | $2,61 jt | $4,88 jt | -$3,24 jt | $3,91 jt | $3,83 jt | $9,5 jt | |
| Arus kas operasional | -$11,6 jt | $17 jt | $1,73 jt | -$181 rb | $8,15 jt | $13,5 jt | $15 jt | $15,3 jt | $31,4 jt | $25,4 jt | $31,2 jt | $39,8 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$3,01 jt | -$2,84 jt | -$2,91 jt | -$2,56 jt | -$14,7 jt | -$15,9 jt | -$16,3 jt | -$18,2 jt | -$5,09 jt | -$12,4 jt | -$13,3 jt | -$12,4 jt | |
| Akuisisi | $521 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$389 jt | -$121 jt | -$294 jt | -$49,6 jt | -$173 jt | -$291 jt | -$124 jt | -$511 jt | -$294 jt | -$439 jt | -$114 jt | -$20 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $389 jt | $139 jt | $389 jt | $39,5 jt | -$428 jt | $298 jt | $177 jt | -$177 jt | $140 jt | $431 jt | $611 jt | $287 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$521 rb | -$39,3 jt | -$121 rb | -$50 rb | $611 jt | -$100 rb | -$132 rb | $423 jt | -$44 rb | -$220 rb | -$207 rb | -$445 rb | |
| Arus kas investasi | -$2,95 jt | -$24,8 jt | $91,1 jt | -$12,7 jt | -$4,66 jt | -$8,99 jt | $36,2 jt | -$284 jt | -$159 jt | -$21,5 jt | $484 jt | $254 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$13,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$12 jt | -$10,6 jt | -$9,04 jt | -$79,5 jt | -$25,4 jt | -$27,9 jt | -$5,01 jt | -$16,1 jt | -$16,8 jt | -$49,8 jt | -$31,8 jt | $1,13 M | |
| Arus kas pendanaan | $885 rb | $563 rb | -$6,03 jt | -$66,8 jt | -$11,6 jt | -$6,88 jt | -$18,5 jt | $402 jt | -$17,8 jt | -$14,3 jt | -$33,1 jt | $1,13 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | -$13,7 jt | -$7,24 jt | $86,8 jt | -$79,6 jt | -$8,15 jt | -$2,38 jt | $32,7 jt | $134 jt | -$145 jt | -$10,4 jt | $482 jt | $1,42 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$14,6 jt | $13,9 jt | -$1,3 jt | -$2,79 jt | -$6,54 jt | -$2,5 jt | -$1,41 jt | -$2,76 jt | $26,3 jt | $12,8 jt | $17,7 jt | $26,9 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $22 rb | $40 rb | $12 rb | $15 rb | $38 rb | $23 rb | $83 rb | $24 rb | $70 rb | $225 rb | $34 rb | $48 rb | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||||
| Laba bersih | $4,72 jt | -$9,34 jt | -$6,61 jt | -$9,37 jt | $32,3 jt | $23,3 jt | -$80,5 jt | -$93,6 jt | -$42,9 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $3,55 jt | $7,41 jt | $8,27 jt | $6,4 jt | $7,93 jt | $11,8 jt | $16,1 jt | $30,1 jt | $40,2 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $1,98 jt | $831 rb | $1,38 jt | $16 jt | $30 jt | $57,4 jt | $76,8 jt | $92,6 jt | $104 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$8,06 jt | -$9,11 jt | $4 jt | $1,05 jt | -$13,1 jt | -$51 jt | -$4,33 jt | -$25 jt | -$21,8 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $632 rb | $9,17 jt | $330 rb | $2,51 jt | $1,93 jt | -$1,73 jt | $38 rb | $19,1 jt | $8,16 jt | |
| Arus kas operasional | $2,82 jt | -$1,05 jt | $7,38 jt | $16,6 jt | $59,1 jt | $39,8 jt | $8,06 jt | $23,2 jt | $87,2 jt | |
| Investasi | ||||||||||
| Belanja modal | -$8,02 jt | -$5,01 jt | -$1,43 jt | -$6,1 jt | -$30,9 jt | -$35,6 jt | -$8,95 jt | -$36,2 jt | -$52 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$145 jt | -$39 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$673 jt | -$1,05 M | -$808 jt | -$1,37 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $149 jt | $1,06 M | $0 | $993 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$3,28 jt | -$2,7 jt | -$1,78 jt | -$1,7 jt | -$2,91 jt | $145 jt | -$3,3 jt | $909 jt | -$428 rb | |
| Arus kas investasi | -$8,02 jt | -$5,01 jt | -$3,2 jt | -$7,79 jt | -$33,8 jt | -$560 jt | -$36,7 jt | $64,8 jt | -$428 jt | |
| Pendanaan | ||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $5 jt | $3 jt | -$5 jt | -$41 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $3,67 jt | $1,85 jt | $0 | -$6,5 jt | -$618 rb | -$38,5 jt | -$42,6 jt | -$142 jt | -$100 jt | |
| Arus kas pendanaan | $8,67 jt | $4,85 jt | $51,4 jt | $1,3 jt | $461 jt | -$4,52 jt | $3,47 jt | -$91,3 jt | $351 jt | |
| Ringkasan | ||||||||||
| Perubahan neto kas | $3,47 jt | -$1,21 jt | $55,5 jt | $10,1 jt | $486 jt | -$525 jt | -$25,1 jt | -$3,36 jt | $10,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$5,2 jt | -$6,06 jt | $4,18 jt | $8,81 jt | $25,3 jt | $4,1 jt | -$4,19 jt | -$13 jt | $34,7 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $158 rb | $1 rb | $1 rb | $1 rb | $24 rb | $58 rb | $199 rb | $88 rb | $402 rb | |
| Bunga dibayar | $749 rb | $1,31 jt | $2,17 jt | $799 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02