Laporan arus kas Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM)
HKSE · Healthcare · Medical - Pharmaceuticals · Karyawan: 22.838 · CEO: S. Y. Tse
- Harga
- HK$4,86 +0,83%
- Kapitalisasi pasar
- HK$86,5 M
- Nilai perusahaan
- CN¥75,5 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-01
Pada Q2 '26, Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM): arus kas operasional CN¥0, belanja modal CN¥0, arus kas bebas CN¥0. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥5,16 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '23 | Q3 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥629 jt | CN¥0 | CN¥1,51 M | CN¥1,51 M | CN¥241 jt | CN¥241 jt | CN¥1,69 M | CN¥1,69 M | -CN¥523 jt | -CN¥523 jt | CN¥1,72 M | CN¥1,72 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥315 jt | CN¥0 | CN¥255 jt | CN¥255 jt | CN¥305 jt | CN¥305 jt | CN¥288 jt | CN¥288 jt | CN¥318 jt | CN¥318 jt | CN¥273 jt | CN¥273 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥26,9 jt | CN¥26,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥58 jt | CN¥58 jt | CN¥42,5 jt | CN¥42,5 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,8 M | CN¥1,8 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥391 jt | CN¥0 | -CN¥224 jt | -CN¥224 jt | -CN¥573 jt | -CN¥573 jt | -CN¥402 jt | -CN¥402 jt | CN¥1,41 M | CN¥1,41 M | -CN¥2,03 M | -CN¥2,03 M | |
| Arus kas operasional | CN¥1,34 M | CN¥0 | CN¥1,54 M | CN¥1,54 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,58 M | CN¥1,58 M | CN¥3,07 M | CN¥3,07 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥377 jt | CN¥0 | -CN¥204 jt | -CN¥204 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥135 jt | -CN¥135 jt | -CN¥484 jt | -CN¥484 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Akuisisi | CN¥229 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,51 M | -CN¥2,51 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥1,66 M | CN¥0 | -CN¥817 jt | -CN¥817 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,51 M | -CN¥3,51 M | CN¥433 jt | CN¥433 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥2,04 M | CN¥0 | -CN¥1,02 M | -CN¥1,02 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3,64 M | -CN¥3,64 M | -CN¥2,56 M | -CN¥2,56 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | -CN¥118 jt | CN¥0 | -CN¥181 jt | -CN¥181 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥55 jt | -CN¥55 jt | -CN¥1,5 rb | -CN¥1,5 rb | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥751 jt | -CN¥751 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥1,9 M | CN¥0 | -CN¥1,87 M | -CN¥1,87 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥843 jt | CN¥843 jt | CN¥2,04 M | CN¥2,04 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥2,02 M | CN¥0 | -CN¥2,05 M | -CN¥2,05 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥788 jt | CN¥788 jt | CN¥1,29 M | CN¥1,29 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥42,4 jt | CN¥0 | CN¥13,1 jt | CN¥13,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥14,8 jt | -CN¥14,8 jt | CN¥73,8 jt | CN¥73,8 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan neto kas | -CN¥2,68 M | -CN¥3,29 M | -CN¥1,52 M | -CN¥1,52 M | -CN¥4,47 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥959 jt | CN¥0 | CN¥1,34 M | CN¥1,34 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,44 M | CN¥1,44 M | CN¥2,58 M | CN¥2,58 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥137 jt | CN¥137 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥3,35 M | CN¥4,2 M | CN¥11,4 M | CN¥5,58 M | CN¥5,01 M | CN¥18,6 M | CN¥5,78 M | CN¥5,93 M | CN¥6,99 M | CN¥6,94 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥317 jt | CN¥343 jt | CN¥1,18 M | CN¥1,47 M | CN¥1,65 M | CN¥993 jt | CN¥1,05 M | CN¥1,07 M | CN¥1,32 M | CN¥1,21 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥29,7 jt | CN¥18,1 jt | CN¥53,7 jt | CN¥116 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥323 jt | CN¥431 jt | CN¥243 jt | -CN¥279 jt | CN¥261 jt | -CN¥339 jt | -CN¥196 jt | -CN¥431 jt | CN¥99,8 jt | CN¥2,62 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥901 jt | -CN¥1,24 M | -CN¥7,75 M | -CN¥1,45 M | -CN¥1,6 M | -CN¥13,9 M | -CN¥395 jt | -CN¥530 jt | -CN¥1,85 M | -CN¥1,6 M | |
| Arus kas operasional | CN¥3,09 M | CN¥3,73 M | CN¥5,09 M | CN¥5,32 M | CN¥5,33 M | CN¥5,37 M | CN¥6,27 M | CN¥6,07 M | CN¥6,62 M | CN¥9,29 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥935 jt | -CN¥1,46 M | -CN¥1,69 M | -CN¥1,73 M | -CN¥1,86 M | -CN¥1,89 M | -CN¥1,71 M | -CN¥1,07 M | -CN¥960 jt | -CN¥1,24 M | |
| Akuisisi | -CN¥28,3 jt | -CN¥288 jt | CN¥1,2 M | -CN¥222 jt | -CN¥4,2 M | -CN¥959 jt | -CN¥58,5 jt | -CN¥743 jt | CN¥1,41 M | -CN¥5,3 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥1,37 M | -CN¥1,41 M | -CN¥2,45 M | -CN¥2,89 M | -CN¥7,16 M | -CN¥4,85 M | -CN¥4,48 M | -CN¥1,65 M | -CN¥5,44 M | -CN¥8,13 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥142 jt | CN¥419 jt | CN¥2,17 M | CN¥914 jt | CN¥5,12 M | CN¥903 jt | CN¥1,08 M | CN¥2,56 M | CN¥1,72 M | CN¥521 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥135 jt | CN¥760 jt | CN¥160 jt | CN¥112 jt | CN¥250 jt | CN¥4,28 M | CN¥1,1 M | CN¥142 jt | CN¥1,57 M | CN¥1,74 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥2,05 M | -CN¥1,98 M | -CN¥616 jt | -CN¥3,82 M | -CN¥7,85 M | -CN¥2,52 M | -CN¥4,07 M | -CN¥757 jt | -CN¥1,71 M | -CN¥12,4 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥1,6 M | -CN¥97,2 jt | CN¥305 jt | CN¥5,2 M | CN¥5,39 M | -CN¥1,64 M | CN¥1,05 M | -CN¥1,75 M | -CN¥2,74 M | CN¥6,38 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥604 jt | -CN¥32,1 jt | -CN¥195 jt | -CN¥333 jt | -CN¥868 jt | -CN¥396 jt | -CN¥1,25 M | -CN¥110 jt | |
| Dividen | -CN¥376 jt | -CN¥450 jt | -CN¥710 jt | -CN¥820 jt | -CN¥1,19 M | -CN¥938 jt | -CN¥1,27 M | -CN¥633 jt | -CN¥1,85 M | -CN¥1,5 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥659 jt | -CN¥799 jt | -CN¥1,17 M | -CN¥1,55 M | -CN¥1,77 M | -CN¥316 jt | -CN¥2,1 M | -CN¥3,77 M | -CN¥632 jt | -CN¥614 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥567 jt | -CN¥1,35 M | -CN¥2,18 M | CN¥2,8 M | CN¥2,23 M | -CN¥3,23 M | -CN¥3,19 M | -CN¥6,55 M | -CN¥6,32 M | CN¥4,16 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥216 jt | -CN¥218 jt | CN¥242 jt | CN¥95,1 jt | CN¥280 jt | -CN¥650 jt | CN¥47,3 jt | CN¥90,5 jt | CN¥136 jt | CN¥118 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥1,23 M | CN¥190 jt | CN¥2,54 M | CN¥4,4 M | -CN¥7,02 jt | -CN¥1,02 M | -CN¥945 jt | -CN¥1,15 M | -CN¥1,27 M | CN¥1,15 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥2,16 M | CN¥2,27 M | CN¥3,4 M | CN¥3,59 M | CN¥3,47 M | CN¥3,47 M | CN¥4,56 M | CN¥4,36 M | CN¥5,22 M | CN¥7,59 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.