Laporan arus kas Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 17.989 · CEO: Qi Xiang Zhao
- Harga
- CN¥135,02 -2,89%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥118 M
- Nilai perusahaan
- CN¥126 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-31 Estimasi EPS: CN¥3,15
Pada Q3 '26, Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH): arus kas operasional CN¥631 jt, belanja modal CN¥4,65 M, arus kas bebas -CN¥4,02 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥8,92 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥85,6 jt | CN¥210 jt | CN¥249 jt | CN¥306 jt | CN¥390 jt | CN¥921 jt | CN¥1,22 M | CN¥1,1 M | CN¥1,07 M | CN¥1,29 M | CN¥1,57 M | CN¥527 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥174 jt | CN¥192 jt | CN¥192 jt | CN¥211 jt | CN¥211 jt | CN¥243 jt | CN¥243 jt | CN¥265 jt | CN¥265 jt | CN¥329 jt | CN¥329 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥25 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥648 jt | CN¥0 | -CN¥196 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,89 M | CN¥2,89 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥6,82 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥933 jt | -CN¥221 jt | CN¥231 jt | CN¥56,4 jt | -CN¥469 jt | -CN¥739 jt | CN¥2,19 M | -CN¥2,8 M | CN¥887 jt | CN¥499 jt | CN¥5,72 M | CN¥104 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥569 jt | CN¥181 jt | CN¥476 jt | CN¥573 jt | CN¥132 jt | CN¥424 jt | CN¥766 jt | CN¥1,19 M | CN¥2,22 M | CN¥2,12 M | CN¥797 jt | CN¥631 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥166 jt | -CN¥215 jt | -CN¥164 jt | -CN¥383 jt | -CN¥72,5 jt | -CN¥730 jt | -CN¥1,43 M | -CN¥1,49 M | -CN¥2,96 M | -CN¥3,57 M | -CN¥3,5 M | -CN¥4,65 M | |
| Akuisisi | -CN¥2,77 M | CN¥5,92 jt | CN¥3,34 jt | -CN¥222 jt | CN¥27,3 jt | CN¥21,7 jt | -CN¥19,8 jt | CN¥3,28 jt | CN¥1,7 jt | -CN¥285 jt | CN¥12,6 jt | CN¥3,29 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥3,45 jt | -CN¥5,92 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥14,8 M | CN¥13,9 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥708 jt | CN¥5,86 jt | CN¥2,57 jt | CN¥220 rb | -CN¥8,6 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥581 rb | CN¥1,42 jt | CN¥137 jt | -CN¥137 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥36,5 jt | CN¥5,92 jt | CN¥5,91 jt | -CN¥250 jt | -CN¥2,26 jt | CN¥21,7 jt | -CN¥10,2 jt | -CN¥856 rb | -CN¥134 jt | -CN¥320 jt | CN¥321 jt | -CN¥8,11 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥2,19 M | -CN¥203 jt | -CN¥161 jt | -CN¥633 jt | -CN¥47,4 jt | -CN¥708 jt | -CN¥1,44 M | -CN¥1,49 M | -CN¥3,1 M | -CN¥4,18 M | -CN¥17,8 M | CN¥976 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥1,07 M | -CN¥57,3 jt | -CN¥381 jt | -CN¥97,9 jt | -CN¥23,8 jt | CN¥3,78 jt | CN¥813 jt | CN¥407 jt | CN¥1,03 M | CN¥2,67 M | CN¥1,24 M | CN¥2,49 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥41,7 jt | CN¥41,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥19,4 jt | -CN¥24,4 jt | -CN¥188 jt | -CN¥23,8 jt | -CN¥23,9 jt | -CN¥27,8 jt | -CN¥288 jt | -CN¥31 jt | -CN¥33,7 jt | -CN¥41,2 jt | -CN¥1,8 M | -CN¥67,1 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥425 jt | -CN¥1,95 jt | CN¥329 jt | CN¥148 jt | CN¥136 jt | CN¥617 jt | CN¥34,5 jt | CN¥1,87 M | -CN¥23,5 jt | CN¥10,2 jt | CN¥20,1 M | -CN¥35 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥1,47 M | -CN¥83,7 jt | -CN¥240 jt | CN¥25,9 jt | CN¥87,8 jt | CN¥593 jt | CN¥518 jt | CN¥2,29 M | CN¥975 jt | CN¥2,64 M | CN¥19,5 M | CN¥2,4 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥33,5 jt | CN¥17,1 jt | CN¥10,8 jt | -CN¥10,4 jt | CN¥52,3 jt | CN¥22,6 jt | -CN¥429 rb | CN¥22,7 jt | -CN¥10,1 jt | -CN¥62,8 jt | -CN¥243 jt | CN¥198 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥183 jt | -CN¥88,7 jt | -CN¥18,4 jt | -CN¥44,6 jt | CN¥224 jt | CN¥331 jt | -CN¥155 jt | CN¥2,02 M | CN¥88,2 jt | CN¥515 jt | CN¥2,28 M | CN¥4,2 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥404 jt | -CN¥33,9 jt | CN¥312 jt | CN¥190 jt | CN¥59,1 jt | -CN¥306 jt | -CN¥663 jt | -CN¥301 jt | -CN¥744 jt | -CN¥1,46 M | -CN¥2,71 M | -CN¥4,02 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥232 jt | CN¥282 jt | CN¥380 jt | CN¥463 jt | CN¥519 jt | CN¥670 jt | CN¥791 jt | CN¥671 jt | CN¥1,15 M | CN¥4,31 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥76 jt | CN¥90,5 jt | CN¥160 jt | CN¥217 jt | CN¥327 jt | CN¥448 jt | CN¥609 jt | CN¥653 jt | CN¥755 jt | CN¥923 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥1,03 jt | CN¥2,3 jt | CN¥241 rb | CN¥10,2 jt | CN¥11,6 jt | CN¥8,56 jt | CN¥9,75 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥1,72 jt | -CN¥1,36 jt | -CN¥10,4 jt | -CN¥13,3 jt | -CN¥6,57 jt | -CN¥13,2 jt | CN¥27,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥94,3 jt | -CN¥28,3 jt | -CN¥106 jt | -CN¥13,8 jt | CN¥8,52 jt | -CN¥447 jt | -CN¥156 jt | -CN¥137 jt | -CN¥710 jt | -CN¥894 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥639 rb | CN¥13,8 jt | CN¥62,1 jt | CN¥74,8 jt | CN¥109 jt | CN¥126 jt | -CN¥40,4 jt | CN¥92,1 jt | CN¥159 jt | CN¥262 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥213 jt | CN¥358 jt | CN¥497 jt | CN¥738 jt | CN¥964 jt | CN¥793 jt | CN¥1,24 M | CN¥1,28 M | CN¥1,36 M | CN¥4,6 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥310 jt | -CN¥544 jt | -CN¥1,16 M | -CN¥1,48 M | -CN¥2,1 M | -CN¥1,54 M | -CN¥1,06 M | -CN¥645 jt | -CN¥834 jt | -CN¥6,62 M | |
| Akuisisi | CN¥853 rb | CN¥3,5 jt | CN¥826 rb | CN¥15 jt | CN¥5,82 jt | CN¥13,9 jt | CN¥3,59 jt | -CN¥2,77 M | -CN¥224 jt | CN¥6,89 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥275 jt | -CN¥1,82 M | -CN¥1,36 M | -CN¥70 jt | CN¥0 | -CN¥1,29 M | -CN¥1,75 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥10,6 jt | CN¥7,37 jt | CN¥20,7 jt | CN¥70 jt | CN¥0 | CN¥1,27 M | CN¥1,7 M | CN¥711 jt | CN¥8,64 jt | CN¥1,49 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥303 jt | -CN¥711 jt | CN¥729 jt | -CN¥9,97 jt | -CN¥2,1 M | -CN¥1,17 M | -CN¥358 jt | CN¥708 jt | CN¥7,87 jt | -CN¥120 jt | |
| Arus kas investasi | CN¥3,34 jt | -CN¥1,25 M | -CN¥407 jt | -CN¥1,47 M | -CN¥2,1 M | -CN¥2,71 M | -CN¥1,47 M | -CN¥2 M | -CN¥1,04 M | -CN¥6,73 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | -CN¥65,7 jt | CN¥302 jt | CN¥500 jt | CN¥1,45 M | CN¥295 jt | CN¥1,11 M | CN¥1,98 M | -CN¥560 jt | CN¥2,25 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥9,57 jt | CN¥0 | -CN¥156 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥53,3 jt | -CN¥129 jt | -CN¥128 jt | -CN¥152 jt | -CN¥200 jt | -CN¥224 jt | -CN¥236 jt | -CN¥230 jt | -CN¥260 jt | -CN¥380 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥21 jt | CN¥1,13 M | -CN¥116 jt | CN¥169 jt | -CN¥42,9 jt | CN¥1,95 M | -CN¥578 jt | -CN¥1,01 M | CN¥610 jt | CN¥2,51 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥74,4 jt | CN¥933 jt | CN¥57,4 jt | CN¥517 jt | CN¥1,25 M | CN¥2,02 M | CN¥370 jt | CN¥734 jt | -CN¥210 jt | CN¥4,38 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥16 jt | -CN¥8,9 jt | -CN¥6,47 jt | CN¥8,93 jt | -CN¥15,8 jt | -CN¥4,23 jt | CN¥31,1 jt | CN¥9,45 jt | CN¥69,8 jt | CN¥34,8 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥158 jt | CN¥34,3 jt | CN¥141 jt | -CN¥211 jt | CN¥107 jt | CN¥99 jt | CN¥175 jt | CN¥23,4 jt | CN¥177 jt | CN¥2,28 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥97,2 jt | -CN¥186 jt | -CN¥660 jt | -CN¥742 jt | -CN¥1,14 M | -CN¥745 jt | CN¥180 jt | CN¥635 jt | CN¥524 jt | -CN¥2,01 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02