Laporan arus kas China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)
SHH · Energy · Coal · Karyawan: 91.392 · CEO: Chang Yan Zhang
- Harga
- CN¥51,99 +0,72%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥952 M
- Nilai perusahaan
- CN¥984 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-03-19 Estimasi EPS: CN¥0,81
Pada Q3 '26, China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA): arus kas operasional CN¥38 M, belanja modal CN¥17,6 M, arus kas bebas CN¥20,4 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥36,1 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥12,1 M | CN¥17,3 M | CN¥15 M | CN¥17,8 M | CN¥11,9 M | CN¥14,7 M | CN¥12 M | CN¥14,7 M | CN¥12,9 M | CN¥11,9 M | CN¥18 M | CN¥0 | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥5,97 M | CN¥5,73 M | CN¥5,62 M | CN¥5,91 M | CN¥5,91 M | CN¥6,05 M | CN¥8,24 M | CN¥5,97 M | CN¥5,97 M | CN¥0 | CN¥8,7 M | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥10,7 M | CN¥0 | CN¥12 M | -CN¥12 M | CN¥2,73 M | CN¥0 | CN¥7,33 M | -CN¥7,33 M | -CN¥11,9 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥7,57 M | CN¥4,68 M | -CN¥8,53 M | CN¥19,1 M | -CN¥10,7 M | -CN¥170 jt | -CN¥2,36 M | CN¥6,15 M | CN¥2,87 M | CN¥5,48 M | CN¥9,24 M | CN¥38 M | |
| Arus kas operasional | CN¥15 M | CN¥27,7 M | CN¥24,1 M | CN¥30,8 M | CN¥9,84 M | CN¥20,5 M | CN¥25,3 M | CN¥19,5 M | CN¥9,81 M | CN¥17,4 M | CN¥36 M | CN¥38 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥10,6 M | -CN¥10,9 M | -CN¥3,37 M | -CN¥6,7 M | -CN¥15,3 M | -CN¥11,6 M | -CN¥14,5 M | -CN¥4,47 M | -CN¥17,9 M | -CN¥9,58 M | -CN¥20 M | -CN¥17,6 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥27 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥90,9 M | CN¥91,5 M | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥22,4 M | CN¥0 | -CN¥1,17 M | -CN¥2,6 M | -CN¥28,5 M | -CN¥39 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥24,1 M | CN¥0 | CN¥1,14 M | CN¥855 jt | CN¥20,2 M | CN¥8,03 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥2,08 M | -CN¥14,2 M | -CN¥15,5 M | -CN¥1,38 M | -CN¥18,1 M | CN¥10,3 M | -CN¥5,52 M | CN¥15,2 M | CN¥5 M | -CN¥75 jt | CN¥405 jt | CN¥10,7 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥8,49 M | -CN¥25,1 M | -CN¥18,9 M | -CN¥8,08 M | -CN¥33,4 M | -CN¥1,27 M | -CN¥18,3 M | CN¥10,7 M | -CN¥12,9 M | -CN¥102 M | CN¥63,6 M | CN¥1,14 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥1,36 M | CN¥599 jt | -CN¥319 jt | -CN¥561 jt | CN¥512 jt | -CN¥6,36 M | -CN¥6,63 M | -CN¥1,37 M | CN¥1,02 M | CN¥87,5 M | -CN¥32 M | -CN¥2,19 M | |
| Dividen | -CN¥699 jt | -CN¥487 jt | -CN¥623 jt | -CN¥44,9 M | -CN¥509 jt | -CN¥477 jt | -CN¥481 jt | -CN¥44,9 M | -CN¥20,3 M | -CN¥380 jt | CN¥0 | -CN¥23,6 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥763 jt | -CN¥412 jt | -CN¥1,29 M | -CN¥1,28 M | -CN¥1,13 M | -CN¥81 jt | CN¥1,2 M | -CN¥15,5 M | -CN¥2,3 M | CN¥19,5 M | -CN¥89,7 M | -CN¥5,18 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥2,82 M | -CN¥300 jt | -CN¥2,23 M | -CN¥46,7 M | -CN¥1,13 M | -CN¥6,92 M | -CN¥5,91 M | -CN¥61,8 M | -CN¥21,6 M | CN¥107 M | -CN¥122 M | -CN¥30,9 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥91 jt | CN¥7 jt | CN¥27 jt | -CN¥98 jt | CN¥148 jt | -CN¥19 jt | -CN¥13 jt | -CN¥49 jt | -CN¥67 jt | -CN¥143 jt | -CN¥26,6 M | -CN¥173 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥3,56 M | CN¥2,33 M | CN¥3,06 M | -CN¥24,1 M | -CN¥24,6 M | CN¥12,3 M | CN¥1,04 M | -CN¥31,7 M | -CN¥24,8 M | CN¥21,4 M | -CN¥48,7 M | CN¥8,08 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥4,39 M | CN¥16,8 M | CN¥20,7 M | CN¥24,1 M | -CN¥5,44 M | CN¥8,98 M | CN¥10,8 M | CN¥15 M | -CN¥8,08 M | CN¥7,78 M | CN¥16 M | CN¥20,4 M | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥452 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥24,9 M | CN¥47,8 M | CN¥44,1 M | CN¥41,7 M | CN¥35,8 M | CN¥51,4 M | CN¥69,6 M | CN¥64,6 M | CN¥62,4 M | CN¥62,8 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥22,9 M | CN¥24,6 M | CN¥23,6 M | CN¥19,6 M | CN¥18,9 M | CN¥19,6 M | CN¥21,6 M | CN¥22,1 M | CN¥22,3 M | CN¥23,7 M | |
| Perubahan modal kerja | CN¥13,9 M | CN¥7,77 M | CN¥6,71 M | -CN¥7,42 M | CN¥9,23 M | CN¥1,53 M | CN¥252 jt | -CN¥10,7 M | CN¥2,73 M | -CN¥10,6 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥20,2 M | CN¥15 M | CN¥13,8 M | CN¥9,27 M | CN¥17,3 M | CN¥21,8 M | CN¥18,2 M | CN¥13,7 M | CN¥5,9 M | -CN¥857 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥81,9 M | CN¥95,2 M | CN¥88,2 M | CN¥63,1 M | CN¥81,3 M | CN¥94,4 M | CN¥110 M | CN¥89,7 M | CN¥93,3 M | CN¥75,1 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥28,3 M | -CN¥19,6 M | -CN¥19,4 M | -CN¥18,1 M | -CN¥20 M | -CN¥23 M | -CN¥28,7 M | -CN¥36,1 M | -CN¥36,1 M | -CN¥48,4 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥786 jt | CN¥614 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥32,4 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥52,8 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥36,4 M | CN¥33 M | -CN¥33,7 M | -CN¥28,2 M | CN¥52,9 M | CN¥15,8 M | -CN¥27,9 M | -CN¥871 jt | -CN¥49,2 M | CN¥6,16 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥64,7 M | CN¥13,4 M | -CN¥53,1 M | -CN¥46,3 M | CN¥32 M | -CN¥6,62 M | -CN¥56,6 M | -CN¥37 M | -CN¥85,4 M | -CN¥21,8 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥1,89 M | -CN¥9,84 M | -CN¥12,4 M | -CN¥11,8 M | -CN¥7,39 M | CN¥176 jt | -CN¥8,85 M | -CN¥17,5 M | -CN¥1,21 M | -CN¥13,2 M | |
| Dividen | -CN¥6,37 M | -CN¥9,15 M | -CN¥18,1 M | -CN¥17,5 M | -CN¥27,6 M | -CN¥36 M | -CN¥53,4 M | -CN¥50,7 M | -CN¥44,9 M | -CN¥66,6 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥11,3 M | -CN¥9,87 M | -CN¥14,6 M | -CN¥7,89 M | -CN¥7,1 M | -CN¥7,95 M | -CN¥16,5 M | -CN¥7,96 M | -CN¥5,06 M | -CN¥16,4 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥18,5 M | -CN¥77,6 M | -CN¥44,7 M | -CN¥37,2 M | -CN¥42,1 M | -CN¥43,7 M | -CN¥78,7 M | -CN¥76,1 M | -CN¥51,2 M | -CN¥96,2 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥126 jt | -CN¥210 jt | CN¥49 jt | CN¥337 jt | -CN¥131 jt | -CN¥174 jt | CN¥337 jt | CN¥134 jt | CN¥84 jt | -CN¥148 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥1,14 M | CN¥30,7 M | -CN¥10 M | -CN¥20 M | CN¥71,1 M | CN¥43,8 M | -CN¥25,2 M | -CN¥23,3 M | -CN¥43,1 M | -CN¥43,1 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥53,6 M | CN¥75,6 M | CN¥68,9 M | CN¥45 M | CN¥61,3 M | CN¥71,3 M | CN¥81,1 M | CN¥53,6 M | CN¥57,2 M | CN¥26,7 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01