Laporan arus kas Shein Group (SHEIN)
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Karyawan: 18.389 · CEO: Yangtian Xu
- Harga
- HK$36,00 -1,04%
- Kapitalisasi pasar
- HK$101 M
- Nilai perusahaan
- $11 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-09-28
- Laporan berikutnya
- 2026-12-02
Pada Q2 '26, Shein Group (SHEIN): arus kas operasional $813 jt, belanja modal $80 jt, arus kas bebas $733 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai –.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||
| Laba bersih | $395 jt | $691 jt | -$99 jt | $2,4 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $98 jt | $100 jt | $112 jt | $114 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $22 jt | $17 jt | $26 jt | $19 jt | |
| Perubahan modal kerja | $527 jt | $1,08 M | $53 jt | $813 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $16 jt | -$73 jt | $300 jt | -$2,53 M | |
| Arus kas operasional | $1,06 M | $1,82 M | $392 jt | $813 jt | |
| Investasi | |||||
| Belanja modal | -$32 jt | -$71 jt | -$60 jt | -$80 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | -$78 jt | |
| Pembelian investasi | -$3,17 M | -$2,11 M | -$3,55 M | -$4,56 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $2,77 M | $1,12 M | $3,33 M | $2,97 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | $125 jt | -$219 jt | $164 jt | $86 jt | |
| Arus kas investasi | -$310 jt | -$1,28 M | -$122 jt | -$1,66 M | |
| Pendanaan | |||||
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$66 jt | -$68 jt | -$60 jt | -$70 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$66 jt | -$68 jt | -$429 jt | -$426 jt | |
| Ringkasan | |||||
| Efek kurs terhadap kas | -$6 jt | $74 jt | -$9 jt | $3 jt | |
| Perubahan neto kas | $676 jt | $548 jt | -$168 jt | -$1,27 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,03 M | $1,75 M | $332 jt | $733 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $39 jt | $92 jt | $35 jt | $362 jt | |
| Bunga dibayar | $14 jt | $14 jt | $14 jt | $15 jt | |
| Arus kas | Tren | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||
| Laba bersih | $2,79 M | $3,37 M | $2,06 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $177 jt | $324 jt | $398 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $49 jt | $71 jt | $85 jt | |
| Perubahan modal kerja | $423 jt | $266 jt | $859 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$1,68 M | -$2,62 M | -$568 jt | |
| Arus kas operasional | $1,76 M | $1,41 M | $2,84 M | |
| Investasi | ||||
| Belanja modal | -$345 jt | -$285 jt | -$223 jt | |
| Pembelian investasi | -$5,76 M | -$13,6 M | -$12,1 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,85 M | $11,6 M | $10,7 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | $84 jt | $511 jt | $522 jt | |
| Arus kas investasi | -$4,17 M | -$1,82 M | -$1,07 M | |
| Pendanaan | ||||
| Dividen | -$6 jt | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$132 jt | -$206 jt | -$284 jt | |
| Arus kas pendanaan | $1,6 M | -$206 jt | -$284 jt | |
| Ringkasan | ||||
| Efek kurs terhadap kas | $36 jt | $32 jt | $88 jt | |
| Perubahan neto kas | -$776 jt | -$589 jt | $1,58 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,41 M | $1,12 M | $2,62 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $365 jt | $369 jt | $303 jt | |
| Bunga dibayar | $25 jt | $44 jt | $56 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam USD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.