Laporan arus kas Schrödinger, Inc. (SDGR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Karyawan: 850 · CEO: Ramy Farid
- Harga
- $27,14 -9,50%
- Kapitalisasi pasar
- $2,03 M
- Nilai perusahaan
- $1,85 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-05
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04 Estimasi EPS: -$0,67
Pada Q2 '26, Schrödinger, Inc. (SDGR): arus kas operasional $63,7 jt, belanja modal $362 rb, arus kas bebas $63,4 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$32,5 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$62 jt | -$30,7 jt | -$54,7 jt | -$54 jt | -$38,1 jt | -$40,2 jt | -$59,8 jt | -$43,2 jt | -$32,8 jt | $136 jt | -$60 jt | $5,98 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $1,27 jt | $1,35 jt | $1,44 jt | $1,4 jt | $1,56 jt | $1,76 jt | $1,59 jt | $1,53 jt | $1,47 jt | $1,44 jt | $1,48 jt | $1,49 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $12,7 jt | $12,5 jt | $12,2 jt | $12,8 jt | $12,4 jt | $12,5 jt | $11,6 jt | $10,6 jt | $10,8 jt | $9,95 jt | $9,07 jt | $8,79 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$14,3 jt | -$26,2 jt | $12,6 jt | -$17,7 jt | $17,9 jt | -$25,9 jt | $178 jt | -$15,8 jt | -$31 jt | -$13,5 jt | $21,8 jt | -$4,9 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $12,5 jt | $5,72 jt | -$10,8 jt | $3,82 jt | -$27 jt | $20,7 jt | $12,2 jt | -$5,37 jt | -$10,4 jt | -$150 jt | $12,8 jt | $52,4 jt | |
| Arus kas operasional | -$49,9 jt | -$37,3 jt | -$39,3 jt | -$53,7 jt | -$33,3 jt | -$31,1 jt | $144 jt | -$52,2 jt | -$61,9 jt | -$16,1 jt | -$14,8 jt | $63,7 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$4,92 jt | -$2,48 jt | -$4,1 jt | -$1 jt | -$1,34 jt | -$873 rb | -$596 rb | -$314 rb | -$491 rb | -$41 rb | -$2,51 jt | -$362 rb | |
| Akuisisi | $0 | $4,13 jt | $0 | -$3 jt | $48,8 jt | -$72 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$98,8 jt | -$100 jt | -$37,1 jt | -$119 jt | -$34 jt | -$63,9 jt | -$27,6 jt | -$139 jt | -$77,6 jt | -$69,3 jt | -$34,1 jt | -$69,9 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $117 jt | $38,9 jt | $46,3 jt | $150 jt | $77,2 jt | $88,3 jt | $58,8 jt | $83,2 jt | $89,6 jt | $141 jt | $81,2 jt | $129 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $19 rb | $77 rb | $0 | $3 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | $13,2 jt | -$59,6 jt | $5,08 jt | $29,6 jt | $90,7 jt | $23,5 jt | $30,6 jt | -$55,6 jt | $11,5 jt | $71,4 jt | $44,6 jt | $58,6 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$5 rb | -$14 rb | -$14 rb | -$15 rb | -$14 rb | -$15 rb | -$14 rb | -$15 rb | -$14 rb | -$15 rb | -$14 rb | -$15 rb | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $1,34 jt | $2,34 jt | $237 rb | $558 rb | $406 rb | -$43 rb | $423 rb | $0 | $321 rb | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas pendanaan | $1,33 jt | $2,33 jt | $8,01 jt | $1,61 jt | $392 rb | $119 rb | $409 rb | $2,02 jt | $307 rb | $197 rb | $569 rb | $650 rb | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$97,8 jt | |
| Perubahan neto kas | -$35,4 jt | -$94,5 jt | -$26,2 jt | -$22,5 jt | $57,8 jt | -$7,52 jt | $175 jt | -$106 jt | -$50,1 jt | $55,5 jt | $30,3 jt | $25,2 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$54,9 jt | -$39,7 jt | -$43,4 jt | -$54,7 jt | -$34,6 jt | -$32 jt | $143 jt | -$52,5 jt | -$62,4 jt | -$16,1 jt | -$17,3 jt | $63,4 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $1,28 jt | $634 rb | $180 rb | $259 rb | $408 rb | $233 rb | $139 rb | $226 rb | $285 rb | $0 | $266 rb | -$266 rb | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||||
| Laba bersih | -$17,4 jt | -$28,4 jt | -$25,7 jt | -$26,6 jt | -$101 jt | -$149 jt | $40,7 jt | -$187 jt | -$103 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $1,69 jt | $2,89 jt | $3,64 jt | $3,66 jt | $2,85 jt | $4,34 jt | $5,55 jt | $6,16 jt | $6,02 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $888 rb | $1,31 jt | $2,19 jt | $10,5 jt | $26,5 jt | $39,6 jt | $47,8 jt | $49,9 jt | $43 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$2,1 jt | $375 rb | $0 | -$32,1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $1,59 jt | $281 rb | $4,3 jt | $59,2 jt | $4,68 jt | -$21,4 jt | -$22,6 jt | -$13 jt | $118 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $19 rb | -$149 rb | -$10,5 jt | $2,14 jt | -$3,46 jt | $6,91 jt | -$208 jt | -$13,3 jt | -$50 jt | |
| Arus kas operasional | -$15,3 jt | -$23,7 jt | -$26,1 jt | $16,8 jt | -$70,7 jt | -$120 jt | -$137 jt | -$157 jt | $13,9 jt | |
| Investasi | ||||||||||
| Belanja modal | -$3,7 jt | -$5,26 jt | -$1,84 jt | -$2,54 jt | -$7,17 jt | -$8,01 jt | -$13,4 jt | -$7,31 jt | -$1,44 jt | |
| Akuisisi | -$600 rb | -$3,65 jt | $0 | -$2,87 jt | $0 | -$7,03 jt | -$4,13 jt | $45,7 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$38,9 jt | $3,65 jt | -$110 jt | -$520 jt | -$419 jt | -$271 jt | -$321 jt | -$251 jt | -$313 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $42 jt | $20,1 jt | $57,2 jt | $139 jt | $408 jt | $365 jt | $384 jt | $362 jt | $372 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $3,24 jt | -$3,65 jt | $943 rb | $4,58 jt | $375 rb | $11,8 jt | $147 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | $2,05 jt | $11,2 jt | -$53,9 jt | -$382 jt | -$16,8 jt | $90 jt | $193 jt | $149 jt | $57,9 jt | |
| Pendanaan | ||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$19 rb | -$58 rb | -$58 rb | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $80,3 jt | -$1,21 jt | $4,18 jt | $7,95 jt | $2,11 jt | $9,07 jt | $1,31 jt | $0 | |
| Arus kas pendanaan | $1,13 jt | $80,3 jt | $28,7 jt | $541 jt | $7,95 jt | $2,11 jt | $9,05 jt | $10,1 jt | $2,93 jt | |
| Ringkasan | ||||||||||
| Perubahan neto kas | -$12,1 jt | $67,8 jt | -$51,2 jt | $176 jt | -$79,5 jt | -$27,6 jt | $65,3 jt | $1,59 jt | $74,7 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$19 jt | -$29 jt | -$27,9 jt | $14,2 jt | -$77,8 jt | -$128 jt | -$150 jt | -$165 jt | $12,5 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $348 rb | $13 rb | $139 rb | $381 rb | $448 rb | $787 rb | $2,83 jt | $1,08 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02