Keuangan SailPoint, Inc. (SAIL)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Karyawan: 3.229 · CEO: Mark D. McClain
- Harga
- $21,06 -4,27%
- Kapitalisasi pasar
- $12 M
- Nilai perusahaan
- $11,7 M
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-10
- Laporan berikutnya
- 2026-12-15 Estimasi EPS: $0,08
Pendapatan (TTM)$1,17 M+20,1% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)-18,9%-3,5 poin vs tahun laluLaba operasional: -$221 jt
Laba bersih (TTM)-$197 jt+38,4% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$182 jt+404,9% vs tahun laluCapex: $18,6 jt
EPS dilusian (TTM)-$0,34+77,8% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto$304 jt+21,3% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $12 M EV $11,7 M
- Pendapatan
- $1,17 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +18% Konsensus FY2027
- Margin laba
- -16,9% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- -61,9× Forward 64,9× (FY2027)
- P/S
- 10,3× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- -3.993,0× TTM
- Arus kas bebas
- $182 jt 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- -$197 jt 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $1,27 M Konsensus FY2027
- Laba
- 2026-12-15 Estimasi pendapatan: $328 jt
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-09-09): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS melampaui 13,8%Pendapatan $309 jt vs $310 jt yang diharapkan (-0,5%); EPS $0,09 vs $0,08 (+13,8%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 16,8% yoyPendapatan Q2 '27: $309 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 24,3%.
- Margin operasional -18,9% (TTM), dibanding tahun lalu: -3,5 poinLaba operasional tumbuh -47,1%, pendapatan tumbuh 20,1%.
- Capex: 1,6% dari pendapatan (tahun lalu 1,5%)$18,6 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+27,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $182 jt.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 2,2%Saham dilusian pada Q2 '27: 568 jt, setahun sebelumnya: 556 jt.
- Kas neto: $304 jtKas + investasi jangka pendek: $310 jt, utang termasuk sewa: $5,88 jt; tahun lalu kas neto: $251 jt.
Kuartal terakhir: Q2 '27
Kuartal berakhir 2026-07-31. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q2 '27 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $309 jt | $264 jt | +16,8% |
| Margin kotor | 66,5% | 67,3% | -0,8 poin |
| Laba operasional | -$59 jt | -$40,8 jt | -44,5% |
| Margin operasional | -19,1% | -15,4% | -3,7 poin |
| Laba bersih | -$50,4 jt | -$10,6 jt | -377,3% |
| EPS dilusian | -$0,09 | -$0,02 | -350,0% |
| Arus kas operasional | $45 jt | $49,9 jt | -10,0% |
| Capex | $1,93 jt | $3,99 jt | -51,5% |
| Arus kas bebas | $43 jt | $46 jt | -6,4% |
| R&D | $62,2 jt | $48,1 jt | +29,3% |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $48,3 jt | -100,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-09-09| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $309 jt | $310 jt | -0,5% |
| EPS (basis konsensus) | $0,09 | $0,08 | +13,8% |
Dari laporan 2026-09-09 untuk Q2 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '27 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $295 jt | – | 54,3% | – | – | |
| Software as a Service (SaaS) | $194 jt | – | 35,6% | – | – | |
| Maintenance | $35,5 jt | – | 6,5% | – | – | |
| License | – | – | – | – | – | |
| Product and Service, Other | $19,3 jt | – | 3,6% | – | – | |
| Technology Service | – | – | – | – | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q2 '27 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $205 jt | – | 66,4% | – | – | |
| EMEA | $62,5 jt | – | 20,2% | – | – | |
| Rest Of The World | $41,2 jt | – | 13,3% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $201 jt
- Capex
- -$18,6 jt
- Buyback
- $0
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$118 jt
- Utang neto diterbitkan
- $0
- Kompensasi berbasis saham
- $170 jt
- Arus kas bebas
- $182 jt
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- -0,0%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -61,9× | – | – |
| EV / EBITDA | -3.993,0× | 274,0× 1 dari 5 tahun | 274,0× – 274,0× |
| EV / Penjualan | 10,1× | 11,5× | 4,5× – 23,9× |
| Harga / FCF | 66,0× | 170,4× 1 dari 5 tahun | 170,4× – 170,4× |
| Harga / Nilai buku | 1,7× | 3,2× 2 dari 5 tahun | 1,3× – 5,1× |
| Imbal hasil FCF | 1,5% | -2,4% | -8,4% – 0,6% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | -2,9% | -5,1% | -13,2% – -2,3% |
| Imbal hasil ekuitas | -2,9% | 48,2% | -15,2% – 181,4% |
Analis
Target konsensus $22,25 (+5,7%)
rentang $17,00 – $30,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli28
Tahan9
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $1,27 M | +18,5% | $0,32 | +162,4% | 64,9× | 14 |
| FY2028 | $1,51 M | +19,1% | $0,40 | +23,8% | 52,4× | 14 |
| FY2029 | $1,8 M | +19,0% | $0,51 | +26,0% | 41,6× | 4 |
| FY2030 | $2,02 M | +12,3% | $0,63 | +24,5% | 33,4× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 257 angka yang ditandai SailPoint, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $13,4 jt | $3,51 jt | +282,4% | $5,82 jt | $3,52 jt | +65,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $276 jt | $203 jt | +35,5% | $335 jt | $254 jt | +31,9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $989 rb | $1,07 jt | -7,1% | $910 rb | $192 rb | +374,0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $4,59 jt | $3,5 jt | +31,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1,4 jt | $800 rb | +75,0% | $5,35 jt | $2,53 jt | +111,2% |
| Accrued Bonuses, Current | $8,72 jt2026-04-30 | $9,66 jt | -9,8% | $36,2 jt | $31,6 jt | +14,4% |
| Accrued Income Taxes, Current | $561 rb2026-01-31 | $333 rb | +68,5% | $561 rb | $333 rb | +68,5% |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | $121 jt2026-01-31 | $158 jt | -23,2% | $121 jt | $158 jt | -23,2% |
| Accrued Professional Fees, Current | $02026-01-31 | $8,75 jt | -100,0% | $0 | $8,75 jt | -100,0% |
| Accrued Sales Commission, Current | $32,9 jt | $17,1 jt | +92,3% | $33,2 jt | $31,4 jt | +5,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $26,8 jt | $20,1 jt | +33,7% | $22,3 jt | $15,8 jt | +41,1% |
| Additional Paid in Capital | $7,24 M | $6,99 M | +3,5% | $7,1 M | $0 | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $33,4 jt | $25,5 jt | +31,0% |
| Amortization | – | – | – | $202 jt | $230 jt | -12,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $136 rb | $1,48 jt | -90,8% | $17,4 jt | $12,7 jt | +37,1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 29,9 jt | 18,1 jt | +65,5% | 12,1 jt | 3,9 jt | +210,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $69,8 jt | – | – | $31,7 jt2025-01-31 | $37,5 jt | -15,4% |
| Assets | $7,58 M | $7,45 M | +1,9% | $7,6 M | $7,41 M | +2,5% |
| Assets, Current | $777 jt | $627 jt | +24,0% | $851 jt | $512 jt | +66,0% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $130 jt | $233 jt | -44,3% | $309 jt | $82 jt | +276,4% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | $02026-01-31 | $0 | – | $1,61 jt | $0 | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $7,31 jt2025-07-31 | – | – | $5,7 jt2025-01-31 | – | – |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $15,1 jt | $8,2 jt | +84,1% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $1,7 jt | $400 rb | +325,0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $16 jt | $9,32 jt | +71,7% | $39,2 jt | $24,9 jt | +57,5% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net | $166 jt2026-01-31 | $127 jt | +30,2% | $166 jt | $127 jt | +30,2% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $62,7 jt | $37,9 jt | +65,2% | $47,7 jt | $32,8 jt | +45,3% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $140 jt | $98,3 jt | +42,8% | $118 jt | $94,3 jt | +25,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $310 jt | $271 jt | +14,3% | $358 jt | $121 jt | +195,3% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $243 jt2026-04-30 | $200 jt | +21,5% | $309 jt | $82 jt | +276,4% |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | $2,7 jt2026-01-31 | – | – | $2,7 jt | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $313 jt | $277 jt | +12,9% | $361 jt | $124 jt | +190,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$80,8 jt | $43 jt | -288,0% | $237 jt | -$94,1 jt | +351,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,75 M | 1,75 M | 0,0% | 1,75 M | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 571 jt | 557 jt | +2,6% | 564 jt | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 571 jt | 557 jt | +2,6% | 564 jt | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | $57 rb | $56 rb | +1,8% | $56 rb | $0 | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $73,8 jt | $58,6 jt | +25,9% | $70,6 jt | $58,3 jt | +21,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $45,7 jt | $47,1 jt | -3,0% | $41,2 jt | $33,8 jt | +22,1% |
| Contract with Customer, Asset, Allowance for Credit Loss | $463 rb | $201 rb | +130,3% | $216 rb | $168 rb | +28,6% |
| Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $48 rb | $27 rb | +77,8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $515 jt | $417 jt | +23,5% | $516 jt | $413 jt | +24,9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $29,6 jt | $32,4 jt | -8,6% | $39,2 jt | $36,4 jt | +7,7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $212 jt | $175 jt | +21,7% | $414 jt | $340 jt | +21,8% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $11,4 M | $0 | – |
| Conversion of Stock, Amount Issued | $0 | $0 | – | – | – | – |
| Cost of Revenue | $103 jt | $86,6 jt | +19,5% | $381 jt | $306 jt | +24,5% |
| Cost, Depreciation, Amortization and Depletion | $2 jt2025-10-31 | $1,7 jt | +17,6% | – | – | – |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,67 jt | $353 rb | +372,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11,2 jt | $8,43 jt | +32,6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13,8 jt | $9,72 jt | +42,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $973 rb | $935 rb | +4,1% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $02026-01-31 | $14,3 jt | -100,0% | $0 | $14,3 jt | -100,0% |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current | $96 rb2026-01-31 | $6,42 jt | -98,5% | $96 rb | $6,42 jt | -98,5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$68,4 jt | -$56,8 jt | -20,4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,05 jt | -$1,04 jt | +297,3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$69,8 jt | -$70,5 jt | +1,1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $34,5 jt | $77,5 jt | -55,5% | $56,1 jt | $137 jt | -58,9% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
Beberapa angka tidak dapat diperbarui pada penyegaran terakhir; angka tersebut menampilkan data lama atau tidak ada data.
Data per 2026-11-02