Laporan arus kas SentinelOne, Inc. (S)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Karyawan: 2.800 · CEO: Tomer Weingarten
- Harga
- $25,15 -2,18%
- Kapitalisasi pasar
- $8,61 M
- Nilai perusahaan
- $8,4 M
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-08-28
- Laporan berikutnya
- 2026-12-03 Estimasi EPS: $0,09
Pada Q2 '27, SentinelOne, Inc. (S): arus kas operasional -$6,55 jt, belanja modal $6,69 jt, arus kas bebas -$13,2 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $38,3 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$70,3 jt | -$72 jt | -$70,1 jt | -$69,2 jt | -$78,4 jt | -$70,8 jt | -$208 jt | -$72 jt | -$60,3 jt | -$110 jt | -$76,2 jt | -$93,4 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $9,93 jt | $10,4 jt | $10,7 jt | $10,4 jt | $10,7 jt | $10,9 jt | $10,8 jt | $12,3 jt | $14,9 jt | $16,9 jt | $16,8 jt | $19 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $54,9 jt | $53,6 jt | $58,6 jt | $64,7 jt | $70,2 jt | $74,1 jt | $68,7 jt | $73,9 jt | $75,3 jt | $79,7 jt | $74,9 jt | $92,1 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$24,2 jt | -$13,5 jt | $28,7 jt | -$16,8 jt | -$24,6 jt | -$34 jt | $161 jt | -$32,8 jt | -$27,4 jt | -$4,24 jt | $1,18 jt | -$42,8 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $7,43 jt | $15,3 jt | $14,2 jt | $13,1 jt | $14,9 jt | $16,3 jt | $19,6 jt | $17,6 jt | $18,4 jt | $22,3 jt | $21,8 jt | $18,6 jt | |
| Arus kas operasional | -$22,2 jt | -$6,18 jt | $42 jt | $2,3 jt | -$7,17 jt | -$3,4 jt | $52,3 jt | -$1,04 jt | $21 jt | $4,37 jt | $38,5 jt | -$6,55 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$623 rb | -$187 rb | -$886 rb | -$553 rb | -$227 rb | -$194 rb | -$146 rb | -$264 rb | -$109 rb | -$194 rb | -$424 rb | -$6,69 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$13,6 jt | -$61,6 jt | $0 | $0 | -$62,3 jt | $0 | $0 | -$245 jt | -$4,25 jt | -$952 rb | $0 | |
| Pembelian investasi | -$112 jt | -$3,71 jt | -$247 jt | -$196 jt | -$155 jt | -$207 jt | -$167 jt | -$40,8 jt | -$25,5 jt | -$15,7 jt | -$212 jt | -$48,5 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $132 jt | $135 jt | $211 jt | $194 jt | $190 jt | $142 jt | $109 jt | $178 jt | $185 jt | $139 jt | $157 jt | $95,1 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$6,75 jt | -$4,34 jt | -$7,43 jt | -$7,24 jt | -$5,27 jt | -$5,33 jt | -$6,71 jt | -$5,92 jt | -$5,04 jt | -$6,56 jt | -$7,41 jt | -$56 rb | |
| Arus kas investasi | $12,9 jt | $113 jt | -$106 jt | -$9,36 jt | $29,7 jt | -$132 jt | -$65,6 jt | $131 jt | -$90,4 jt | $112 jt | -$63,9 jt | $39,9 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$49,2 jt | -$98,1 jt | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $3,52 jt | $23,7 jt | $6,53 jt | $15,1 jt | $10,1 jt | $24,2 jt | $12,3 jt | -$40,7 jt | $1,38 jt | $0 | $882 rb | $0 | |
| Arus kas pendanaan | $3,52 jt | $23,7 jt | $6,53 jt | $15,1 jt | $10,1 jt | $24,2 jt | $12,3 jt | -$40,7 jt | -$47,9 jt | -$84,5 jt | $882 rb | $9,78 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14 jt | $0 | $0 | |
| Perubahan neto kas | -$5,86 jt | $131 jt | -$57,7 jt | $8 jt | $32,6 jt | -$112 jt | -$1,04 jt | $89,5 jt | -$117 jt | $17,7 jt | -$24,5 jt | $43,1 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$29,6 jt | -$10,7 jt | $33,7 jt | -$5,5 jt | -$12,7 jt | -$8,93 jt | $45,4 jt | -$7,23 jt | $15,9 jt | -$2,38 jt | $38,1 jt | -$13,2 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $2,04 jt | $2,09 jt | $1,49 jt | $976 rb | $2,53 jt | $1,84 jt | $286 rb | $1,64 jt | $1,9 jt | $1,82 jt | $7,77 jt | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||
| Laba bersih | -$76,6 jt | -$118 jt | -$271 jt | -$379 jt | -$339 jt | -$288 jt | -$451 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $1,86 jt | $2,84 jt | $7,91 jt | $29,7 jt | $38,9 jt | $42,8 jt | $54,9 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $4,35 jt | $15,9 jt | $87,9 jt | $164 jt | $217 jt | $268 jt | $298 jt | |
| Perubahan modal kerja | $20,2 jt | $17,7 jt | $55,6 jt | -$35,4 jt | -$20,2 jt | -$46,6 jt | $96,9 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $5,71 jt | $14,6 jt | $24,1 jt | $26,6 jt | $34,7 jt | $58,5 jt | $77,9 jt | |
| Arus kas operasional | -$44,4 jt | -$66,6 jt | -$95,6 jt | -$193 jt | -$68,4 jt | $33,7 jt | $76,6 jt | |
| Investasi | ||||||||
| Belanja modal | -$953 rb | -$3,28 jt | -$3,65 jt | -$4,95 jt | -$1,3 jt | -$1,86 jt | -$713 rb | |
| Akuisisi | $0 | $0 | -$3,45 jt | -$281 jt | -$13,6 jt | -$124 jt | -$249 jt | |
| Pembelian investasi | -$334 rb | $0 | -$6 jt | -$1,94 M | -$466 jt | -$804 jt | -$249 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $925 jt | $639 jt | $737 jt | $610 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$1,9 jt | -$2,98 jt | -$6,64 jt | -$13,9 jt | -$17,5 jt | -$25,3 jt | -$24,2 jt | |
| Arus kas investasi | -$3,19 jt | -$6,27 jt | -$19,7 jt | -$1,31 M | $141 jt | -$218 jt | $87 jt | |
| Pendanaan | ||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | -$143 rb | -$20 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $899 rb | $4,81 jt | $18,6 jt | $36,3 jt | $47,5 jt | $55,9 jt | $0 | |
| Arus kas pendanaan | $52,8 jt | $424 jt | $1,39 M | $36,3 jt | $47,5 jt | $55,9 jt | -$161 jt | |
| Ringkasan | ||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $36 rb | $289 rb | $1,15 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan neto kas | $5,2 jt | $351 jt | $1,27 M | -$1,47 M | $120 jt | -$129 jt | $2,86 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$47,3 jt | -$72,8 jt | -$106 jt | -$212 jt | -$87,1 jt | $6,59 jt | $75,9 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $363 rb | $298 rb | $583 rb | $500 rb | $5,11 jt | $6,84 jt | $5,65 jt | |
| Bunga dibayar | $1,84 jt | $1,38 jt | $409 rb | $17 rb | $7 rb | $30 rb | $13 rb | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Data per 2026-11-02