Keuangan Ross Stores (ROST)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Karyawan: 111.000 · CEO: James G. Conroy

Harga: $228,28 -1,73%
Kapitalisasi pasar: $73,2 M
Nilai perusahaan: $73,7 M
Laporan terakhir: Q2 '26 diajukan 2026-09-01
Laporan berikutnya: 2026-11-19 Estimasi EPS: $1,84

Pendapatan (TTM)$24,5 M+14,0% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)13,7%+1,7 poin vs tahun laluLaba operasional: $3,37 M

Laba bersih (TTM)$2,66 M+28,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$2,79 M+66,2% vs tahun laluCapex: $870 jt

EPS dilusian (TTM)$8,26+31,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$451 jt+63,1% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $73,2 M
Pendapatan: $24,5 M
Pertumbuhan pendapatan: +13%
Margin laba: 10,8%
P/E: 27,4×
P/S: 3,0×
EV / EBITDA: 18,6×
Arus kas bebas: $2,79 M
Laba bersih: $2,66 M
Estimasi pendapatan: $25,7 M
Laba: 2026-11-19
Dividen: $1,74

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-08-20): pendapatan melampaui 1,7%, EPS melampaui 36,4%Pendapatan $6,26 M vs $6,16 M yang diharapkan (+1,7%); EPS $2,66 vs $1,95 (+36,4%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: 13,3% yoyPendapatan Q2 '26: $6,26 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 12,0%.
Margin operasional 13,7% (TTM), dibanding tahun lalu: +1,7 poinLaba operasional tumbuh 30,6%, pendapatan tumbuh 14,0%.
Capex: 3,6% dari pendapatan (tahun lalu 3,7%)$870 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+9,4% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $2,79 M = 104,9% dari laba bersih.
$1,78 M dikembalikan ke pemegang saham = 63,9% dari arus kas bebasBuyback: $1,23 M (tahun lalu $1,13 M), dividen: $549 jt, kompensasi saham: $198 jt (TTM).
Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 1,7%Saham dilusian pada Q2 '26: 320 jt, setahun sebelumnya: 326 jt.
Utang neto: $451 jtKas + investasi jangka pendek: $4,29 M, utang termasuk sewa: $4,74 M; tahun lalu utang neto: $1,22 M.
Reportable Segment: pendapatan +13,3%, margin 17,6% (sebelumnya 11,5%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q2 '26: laba operasional $1,1 M dari pendapatan $6,26 M (dari catatan segmen dalam laporan).

Kuartal terakhir: Q2 '26

Kuartal berakhir 2026-08-01. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q2 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$6,26 M	$5,53 M	+13,3%
Margin kotor	33,8%	27,6%	+6,2 poin
Laba operasional	$1,1 M	$638 jt	+72,9%
Margin operasional	17,6%	11,5%	+6,1 poin
Laba bersih	$851 jt	$508 jt	+67,6%
EPS dilusian	$2,66	$1,56	+70,5%
Arus kas operasional	$876 jt	$668 jt	+31,0%
Capex	$251 jt	$202 jt	+24,6%
Arus kas bebas	$624 jt	$467 jt	+33,8%
R&D	$0	$0	–
Kompensasi berbasis saham	$47,3 jt	$43,9 jt	+7,5%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-20

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$6,26 M	$6,16 M	+1,7%
EPS (basis konsensus)	$2,66	$1,95	+36,4%

Dari laporan 2026-08-20 untuk Q2 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q2 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
Home Accents and Bed and Bath	$1,5 M	+18,2%	20,9%	–	–
Childrens	$1,5 M	+202,2%	20,9%	–	–
Ladies	$1,44 M	+13,3%	20,0%	–	–
Mens	$1 M	+6,6%	13,9%	–	–
Shoes	$814 jt	+13,3%	11,3%	–	–
Accessories, Lingerie, Fine Jewelry, And Cosmetics	$940 jt	+13,3%	13,0%	–	–

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q2 '26

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
Reportable Segment	$6,26 M	+13,3%	$1,1 M	+72,9%	17,6%	11,5%	$3,37 M

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $3,66 M
Capex: -$870 jt
Buyback: -$1,23 M
Dividen: -$549 jt
Akuisisi: $0
Utang neto diterbitkan: -$500 jt
Kompensasi berbasis saham: $198 jt
Arus kas bebas: $2,79 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 63,9%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	27,4×	24,8×	19,9× – 28,3×
EV / EBITDA	18,6×	15,9×	13,0× – 18,0×
EV / Penjualan	3,0×	2,3×	1,9× – 2,7×
Harga / FCF	26,2×	30,5×	26,8× – 39,2×
Harga / Nilai buku	10,8×	9,3×	8,5× – 9,7×
Imbal hasil FCF	3,8%	3,3%	2,6% – 3,7%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	21,2%	16,4%	14,5% – 17,7%
Imbal hasil ekuitas	42,3%	37,8%	34,7% – 42,4%

Analis

Target konsensus $278,79 (+22,1%)
rentang $234,00 – $315,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli31

Tahan12

Jual4

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2027	$25,7 M	+13,0%	$8,45	+27,8%	27,0×	8
FY2028	$27,5 M	+7,1%	$9,01	+6,7%	25,3×	10
FY2029	$29,4 M	+6,7%	$10,09	+11,9%	22,6×	5
FY2030	$27,9 M	-5,0%	$9,31	-7,7%	24,5×	1

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 179 angka yang ditandai Ross Stores, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
Accounts Payable, Current	$2,62 M	$2,21 M	+18,9%	$2,39 M	$2,13 M	+12,2%
Accrued Income Taxes, Current	$84,9 jt	$0	–	$61,8 jt	$43,7 jt	+41,5%
Accrued Liabilities, Current	$744 jt	$655 jt	+13,6%	$667 jt	$626 jt	+6,5%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$5,35 M	$4,92 M	+8,7%	$5,14 M	$4,73 M	+8,7%
Additional Paid in Capital, Common Stock	$2,36 M	$2,17 M	+8,7%	$2,26 M	$2,1 M	+7,6%
Advertising Expense	–	–	–	$82 jt	$70,2 jt	+16,8%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	0	28 rb	-100,0%	15,3 rb	49,6 rb	-69,2%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$47,3 jt	$43,9 jt	+7,5%	$175 jt	$156 jt	+12,2%
Assets	$16 M	$14,5 M	+10,3%	$15,5 M	$14,9 M	+4,3%
Assets, Current	$7,88 M	$6,93 M	+13,7%	$7,64 M	$7,54 M	+1,3%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$4,29 M	$3,85 M	+11,5%	$4,59 M	$4,73 M	-2,9%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$4,36 M	$3,91 M	+11,3%	$4,66 M	$4,8 M	-2,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	$158 jt	$64,3 jt	+145,3%	-$134 jt	-$139 jt	+3,2%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	$0,45	$0,41	+9,9%	$1,62	$1,47	+10,2%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,01	$0,01	0,0%	$0,01	$0,01	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	1 M	1 M	0,0%	1 M	1 M	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	320 jt	326 jt	-1,8%	322 jt	329 jt	-2,0%
Common Stock, Shares, Outstanding	320 jt	326 jt	-1,8%	322 jt	329 jt	-2,0%
Common Stock, Value, Issued	$3,2 jt	$3,26 jt	-1,8%	$3,22 jt	$3,29 jt	-2,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$851 jt	$508 jt	+67,6%	$2,15 M	$2,09 M	+2,6%
Construction in Progress, Gross	$559 jt	$394 jt	+41,7%	$477 jt	$807 jt	-40,9%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss	$12,8 jt2026-01-31	$12,4 jt	+3,2%	$12,8 jt	$12,4 jt	+3,2%
Contract with Customer, Refund Liability	$25,2 jt2026-01-31	$24,1 jt	+4,6%	$25,2 jt	$24,1 jt	+4,6%
Cost of Goods and Services Sold	$4,15 M	$4 M	+3,6%	$16,4 M	$15,3 M	+7,8%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$509 jt	$580 jt	-12,3%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$623 jt	$676 jt	-7,8%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$114 jt	$95,4 jt	+19,3%
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage	–	–	–	4,6%2025-04-30	–	–
Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent	$219 jt2026-01-31	$197 jt	+11,1%	$219 jt	$197 jt	+11,1%
Deferred Compensation Plan Assets	$220 jt	$204 jt	+7,7%	$219 jt	$197 jt	+11,1%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$68,9 jt	-$7,02 jt	+1.082,1%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	$17,1 jt	$29,7 jt	-42,6%	$74,4 jt	-$9,2 jt	+908,7%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$313 jt	$239 jt	+30,8%	$261 jt	$187 jt	+39,8%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$5,49 jt	-$2,18 jt	+351,4%
Deferred Tax Assets, Gross	$1,12 M2026-01-31	$1,06 M	+5,5%	$1,12 M	$1,06 M	+5,5%
Deferred Tax Assets, Net	$1,12 M2026-01-31	$1,06 M	+5,5%	$1,12 M	$1,06 M	+5,5%
Deferred Tax Assets, Other	$9,06 jt2026-01-31	$9,63 jt	-6,0%	$9,06 jt	$9,63 jt	-6,0%
Deferred Tax Assets, State Taxes	$20,6 jt2026-01-31	$20,5 jt	+0,4%	$20,6 jt	$20,5 jt	+0,4%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits	$34,2 jt2026-01-31	$29,5 jt	+15,6%	$34,2 jt	$29,5 jt	+15,6%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation	$48,8 jt2026-01-31	$45,7 jt	+6,8%	$48,8 jt	$45,7 jt	+6,8%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost	$51,8 jt2026-01-31	$54 jt	-4,0%	$51,8 jt	$54 jt	-4,0%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities	$33,4 jt2026-01-31	$32,8 jt	+1,8%	$33,4 jt	$32,8 jt	+1,8%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	$116 rb2026-01-31	$583 rb	-80,1%	$116 rb	$583 rb	-80,1%
Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense	$15,9 jt2026-01-31	$14,9 jt	+6,7%	$15,9 jt	$14,9 jt	+6,7%
Deferred Tax Liabilities, Gross	$1,38 M2026-01-31	$1,25 M	+10,6%	$1,38 M	$1,25 M	+10,6%
Deferred Tax Liabilities, Inventory	$25 jt2026-01-31	$26 jt	-3,9%	$25 jt	$26 jt	-3,9%
Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements	$878 jt2026-01-31	$826 jt	+6,3%	$878 jt	$826 jt	+6,3%
Deferred Tax Liabilities, Net	$261 jt2026-01-31	$187 jt	+39,8%	$261 jt	$187 jt	+39,8%
Deferred Tax Liabilities, Other	$21,9 jt2026-01-31	$17,6 jt	+24,3%	$21,9 jt	$17,6 jt	+24,3%
Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment	$441 jt2026-01-31	$364 jt	+21,1%	$441 jt	$364 jt	+21,1%
Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount	–	–	–	$30,7 jt	$28,6 jt	+7,3%
Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay	–	–	–	4,0%	4,0%	0,0%
Depreciation, Depletion and Amortization	$140 jt	$126 jt	+10,9%	$509 jt	$447 jt	+14,0%
Dividends, Common Stock, Cash	$143 jt	$132 jt	+7,8%	$528 jt	$489 jt	+8,1%
Earnings Per Share, Basic	$2,68	$1,57	+70,7%	$6,66	$6,36	+4,7%
Earnings Per Share, Diluted	$2,66	$1,56	+70,5%	$6,61	$6,32	+4,6%
Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount	–	–	–	$597 jt	–	–
Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent	–	–	–	21,0%	21,0%	0,0%
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount	–	–	–	$6,02 jt	–	–
Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent	–	–	–	0,2%	–	–

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03

Data per 2026-11-01