PerpEquities

Keuangan Rockwell Automation, Inc. (ROK)

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Karyawan: 26.000 · CEO: Blake D. Moret

Harga
$436,20 -3,37%
Kapitalisasi pasar
$48,5 M
Nilai perusahaan
$51,7 M
Laporan terakhir
Q3 '26 diajukan 2026-08-04
Laporan berikutnya
2026-11-05 Estimasi EPS: $3,69
Pendapatan (TTM)$8,97 M+11,3% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)21,7%+4,8 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,95 M
Laba bersih (TTM)$1,2 M+23,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,5 M+13,9% vs tahun laluCapex: $228 jt
EPS dilusian (TTM)$10,64+24,9% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$3,13 M+7,3% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$48,5 M
EV $51,7 M
Pendapatan
$8,97 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+9%
Konsensus FY2026
Margin laba
13,4%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
40,8×
Forward 32,9× (FY2026)
P/S
5,4×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
29,2×
TTM
Arus kas bebas
$1,5 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$1,2 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$9,06 M
Konsensus FY2026
Laba
2026-11-05
Estimasi pendapatan: $2,41 M
Dividen
$5,52
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-08-04): pendapatan melampaui 3,0%, EPS melampaui 3,3%Pendapatan $2,31 M vs $2,24 M yang diharapkan (+3,0%); EPS $3,49 vs $3,38 (+3,3%).
  • Pertumbuhan pendapatan melambat: 7,9% yoyPendapatan Q3 '26: $2,31 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 10,5%.
  • Margin operasional 21,7% (TTM), dibanding tahun lalu: +4,8 poinLaba operasional tumbuh 43,2%, pendapatan tumbuh 11,3%.
  • 48,0% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $1,32 M vs laba operasional $1,95 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
  • Capex: 2,5% dari pendapatan (tahun lalu 2,5%)$228 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+12,9% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,5 M = 125,2% dari laba bersih.
  • $1,43 M dikembalikan ke pemegang saham = 95,3% dari arus kas bebasBuyback: $823 jt (tahun lalu $474 jt), dividen: $611 jt, kompensasi saham: -$6 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,4%Saham dilusian pada Q3 '26: 113 jt, setahun sebelumnya: 113 jt.
  • Utang neto: $3,13 MKas + investasi jangka pendek: $479 jt, utang termasuk sewa: $3,61 M; tahun lalu utang neto: $3,38 M.
  • Software And Control Segment: pendapatan +19,4%, margin 34,8% (sebelumnya 31,6%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q3 '26: laba operasional $261 jt dari pendapatan $751 jt (dari catatan segmen dalam laporan).

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q3 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$2,31 M$2,14 M+7,9%
Margin kotor49,5%40,9%+8,6 poin
Laba operasional$654 jt$388 jt+68,6%
Margin operasional28,3%18,1%+10,2 poin
Laba bersih$408 jt$295 jt+38,3%
EPS dilusian$3,62$2,60+39,2%
Arus kas operasional$724 jt$527 jt+37,4%
Capex$70 jt$38 jt+84,2%
Arus kas bebas$654 jt$489 jt+33,7%
R&D$0$0–
Kompensasi berbasis saham$74 jt$21 jt+252,4%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-04
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$2,31 M$2,24 M+3,0%
EPS (basis konsensus)$3,49$3,38+3,3%

Dari laporan 2026-08-04 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Intelligent Devices Segment$1,08 M+11,6%46,7%$4,13 M-9,8%
Lifecycle Services Segment$482 jt-11,9%20,8%$2,13 M-24,1%
Software And Control Segment$751 jt+19,4%32,5%$2,72 M-0,7%

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ3 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
North America$1,48 M+9,5%64,1%$5,71 M+13,4%
EMEA$404 jt+3,1%17,5%$1,61 M+11,6%
Asia Pacific$288 jt+8,3%12,5%$1,08 M+6,9%
Latin America$139 jt+5,3%6,0%$570 jt-0,2%

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

SegmenPendapatanyoyLaba operasionalyoyMarginMargin tahun laluLaba operasional TTM
Intelligent Devices Segment$1,08 M+11,6%$216 jt+18,7%20,0%18,8%$807 jt
Software And Control Segment$751 jt+19,4%$261 jt+31,2%34,8%31,6%$901 jt
Lifecycle Services Segment$482 jt-11,9%$73 jt0,0%15,1%13,3%$327 jt

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$1,73 M
Capex
-$228 jt
Buyback
-$823 jt
Dividen
-$611 jt
Akuisisi
$0
Utang neto diterbitkan
$167 jt
Kompensasi berbasis saham
-$6 jt
Arus kas bebas
$1,5 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
95,3%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)40,8×30,7×23,8× – 45,5×
EV / EBITDA29,2×23,6×17,6× – 30,5×
EV / Penjualan5,8×4,4×3,7× – 5,4×
Harga / FCF32,3×34,1×27,0× – 47,9×
Harga / Nilai buku14,0×10,4×8,7× – 14,3×
Imbal hasil FCF3,1%3,1%2,1% – 3,7%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan19,7%12,9%7,7% – 16,6%
Imbal hasil ekuitas33,3%36,2%23,8% – 56,8%

Analis

Target konsensus $485,44 (+11,3%)
rentang $426,00 – $520,00 · peringkat Hold

Beli kuat0
Beli11
Tahan28
Jual2
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2026$9,06 M+8,7%$13,24+72,6%32,9×18
FY2027$9,59 M+5,8%$14,90+12,6%29,3×18
FY2028$10,2 M+6,2%$16,60+11,4%26,3×10
FY2029$10,7 M+4,8%$18,11+9,1%24,1×3
FY2030$10,9 M+2,2%$18,83+3,9%23,2×1

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 328 angka yang ditandai Rockwell Automation, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
$612 jt–––––
$666 jt–––––
$1,28 M–––––
$131 jt–––––
$71 jt–––––
$122 jt–––––
$73 jt–––––
$111 jt–––––
Accounts Payable, Current$935 jt$840 jt+11,3%$930 jt$860 jt+8,1%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$17 jt$25 jt-32,0%$21 jt$22 jt-4,5%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current$34 jt––$34 jt$15 jt+126,7%
Accrued Income Taxes, Current$122 jt$161 jt-24,2%$163 jt$139 jt+17,3%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$2,05 M$1,96 M+4,6%$2 M$1,86 M+7,3%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$669 jt-$737 jt+9,2%-$657 jt-$772 jt+14,9%
Additional Paid in Capital, Common Stock$2,36 M$2,26 M+4,7%$2,28 M$2,19 M+4,3%
Amortization of Intangible Assets$32 jt$38 jt-15,8%$152 jt$155 jt-1,9%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount300 rb400 rb-25,0%500 rb500 rb0,0%
Assets$11,1 M$11,2 M-0,9%$11,2 M$11,2 M-0,1%
Assets, Current$3,95 M$3,91 M+0,9%$3,91 M$3,88 M+0,8%
Buildings and Improvements, Gross$490 jt2025-09-30$464 jt+5,6%$490 jt$464 jt+5,6%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid-$16 jt$1 jt-1.700,0%$56 jt$42 jt+33,3%
Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization$90 jt–––––
Capitalized Computer Software, Gross$110 jt––$636 jt$586 jt+8,5%
Capitalized Computer Software, Net$20 jt–––––
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$479 jt$495 jt-3,2%$468 jt$471 jt-0,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$479 jt$495 jt-3,2%$468 jt$471 jt-0,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations$47 jt2026-03-31$0––––
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations$470 jt2026-03-31$450 jt+4,4%–––
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$9 jt$45 jt-80,0%-$3 jt-$609 jt+99,5%
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance10,6 jt2025-09-3012,2 jt-13,1%10,6 jt12,2 jt-13,1%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$1,38$1,31+5,3%$5,24$5,00+4,8%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$1,00$1,000,0%$1,00$1,000,0%
Common Stock, Shares Authorized1 M2025-09-301 M0,0%1 M1 M0,0%
Common Stock, Shares, Issued141 jt141 jt0,0%141 jt181 jt-22,1%
Common Stock, Shares, Outstanding112 jt2025-09-30113 jt-0,6%112 jt113 jt-0,6%
Common Stock, Value, Issued$141 jt$141 jt0,0%$141 jt$181 jt-22,1%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest$1 jt-$1 jt+200,0%-$120 jt-$5 jt-2.300,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$378 jt$391 jt-3,3%$984 jt$971 jt+1,3%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest$379 jt$390 jt-2,8%$864 jt$966 jt-10,6%
Construction in Progress, Gross$130 jt2025-09-30$178 jt-27,0%$130 jt$178 jt-27,0%
Contract with Customer, Liability$714 jt$720 jt-0,8%$695 jt$653 jt+6,4%
Contract with Customer, Liability, Current$651 jt$648 jt+0,5%$621 jt$584 jt+6,3%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$81 jt$32 jt+153,1%$545 jt$584 jt-6,7%
Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period$0$0–$0$0–
Cost of Goods and Services Sold$1,17 M$1,1 M+6,5%$4,33 M$4,41 M-2,0%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$97 jt$78 jt+24,4%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$169 jt$128 jt+32,0%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$282 jt$220 jt+28,2%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$16 jt$14 jt+14,3%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-$87 jt-$42 jt-107,1%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$11 jt-$12 jt+8,3%
Deferred Income Tax Assets, Net$620 jt$550 jt+12,7%$596 jt$517 jt+15,3%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-$114 jt-$68 jt-67,6%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$16 jt-$14 jt-14,3%
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards$16 jt2025-09-30$15 jt+6,7%$16 jt$15 jt+6,7%
Deferred Tax Assets, Gross$895 jt2025-09-30$784 jt+14,2%$895 jt$784 jt+14,2%
Deferred Tax Assets, Inventory$24 jt2025-09-30$23 jt+4,3%$24 jt$23 jt+4,3%
Deferred Tax Assets, Net$556 jt2025-09-30$477 jt+16,6%$556 jt$477 jt+16,6%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$766 jt2025-09-30$686 jt+11,7%$766 jt$686 jt+11,7%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$62 jt2025-09-30$70 jt-11,4%$62 jt$70 jt-11,4%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Data per 2026-11-02