Laporan arus kas Renesas Electronics Corporation (RENESAS)
JPX · Technology · Semiconductors · Karyawan: 21.490 · CEO: Hidetoshi Shibata
- Harga
- JP¥2.874,50 +0,33%
- Kapitalisasi pasar
- JP¥5,25 T
- Nilai perusahaan
- JP¥5,74 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-11 Estimasi EPS: JP¥74,44
Pada Q3 '26, Renesas Electronics Corporation (RENESAS): arus kas operasional JP¥122 M, belanja modal JP¥30,3 M, arus kas bebas JP¥101 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai JP¥440 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥66 M | JP¥79,9 M | JP¥59,8 M | JP¥57,7 M | JP¥18,8 M | JP¥26 M | -JP¥201 M | JP¥106 M | JP¥17,3 M | JP¥68,1 M | JP¥149 M | JP¥372 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥48,7 M | JP¥47,9 M | JP¥50,9 M | JP¥55,6 M | JP¥60,2 M | JP¥54,3 M | JP¥43,8 M | JP¥44,8 M | JP¥45,8 M | JP¥47,4 M | JP¥46,8 M | JP¥44,8 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥28,8 M | -JP¥34,6 M | -JP¥9,84 M | -JP¥43,3 M | JP¥12,5 M | JP¥13,1 M | JP¥897 jt | -JP¥9,96 M | JP¥22,2 M | -JP¥41,4 M | JP¥8,84 M | -JP¥23 M | |
| Pos non-kas lainnya | JP¥10,7 M | -JP¥31 M | JP¥35 M | -JP¥41,5 M | JP¥7,5 M | -JP¥920 jt | JP¥254 M | -JP¥46,4 M | JP¥66,9 M | JP¥6,16 M | -JP¥37,4 M | -JP¥272 M | |
| Arus kas operasional | JP¥154 M | JP¥62,1 M | JP¥136 M | JP¥28,5 M | JP¥99 M | JP¥92,5 M | JP¥97,8 M | JP¥94,6 M | JP¥152 M | JP¥80,3 M | JP¥167 M | JP¥122 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -JP¥51,1 M | -JP¥32,9 M | -JP¥54,6 M | -JP¥42,8 M | -JP¥39,5 M | -JP¥35,8 M | -JP¥37,4 M | -JP¥32,5 M | -JP¥28 M | -JP¥33 M | -JP¥36,2 M | -JP¥30,3 M | |
| Akuisisi | JP¥440 jt | JP¥262 jt | -JP¥52,3 M | -JP¥910 M | JP¥432 jt | -JP¥2,76 M | JP¥1,77 M | JP¥3,28 M | JP¥5,16 M | -JP¥1,1 M | -JP¥3,44 M | JP¥235 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥2,01 M | -JP¥688 jt | -JP¥745 jt | -JP¥2,2 M | -JP¥958 jt | -JP¥1,23 M | -JP¥1,61 M | -JP¥1,87 M | -JP¥1,49 M | -JP¥1,4 M | -JP¥724 jt | -JP¥11,5 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥0 | JP¥461 jt | JP¥446 jt | JP¥1,1 M | JP¥414 jt | JP¥632 jt | JP¥828 jt | JP¥950 jt | JP¥2,04 M | JP¥903 jt | JP¥548 jt | JP¥272 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥3,5 M | -JP¥77,4 M | -JP¥69,7 M | -JP¥2,43 M | -JP¥1,01 M | JP¥297 jt | JP¥11,5 M | -JP¥477 jt | -JP¥7,89 M | -JP¥3,21 M | JP¥1,95 M | -JP¥1,68 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥49,2 M | -JP¥110 M | -JP¥177 M | -JP¥956 M | -JP¥40,6 M | -JP¥38,9 M | -JP¥25 M | -JP¥30,7 M | -JP¥30,2 M | -JP¥37,8 M | -JP¥37,9 M | JP¥192 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -JP¥30 M | -JP¥152 M | JP¥72,4 M | JP¥925 M | -JP¥93,2 M | -JP¥35,7 M | -JP¥25,7 M | -JP¥45,7 M | -JP¥85,7 M | -JP¥27 M | -JP¥27,1 M | -JP¥27 M | |
| Dividen | JP¥0 | -JP¥47,2 M | -JP¥2,5 M | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥48,9 M | -JP¥1,45 M | -JP¥7 jt | -JP¥4 jt | -JP¥50,6 M | -JP¥218 jt | -JP¥3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥977 jt | -JP¥665 jt | -JP¥2,32 M | -JP¥976 jt | -JP¥5,98 M | -JP¥2,48 M | -JP¥2,49 M | -JP¥2,48 M | -JP¥3,34 M | -JP¥2,7 M | -JP¥2,7 M | -JP¥2,7 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥31 M | -JP¥200 M | JP¥67,6 M | JP¥924 M | -JP¥99,2 M | -JP¥87 M | -JP¥29,6 M | -JP¥48,2 M | -JP¥89 M | -JP¥80,3 M | -JP¥30 M | -JP¥29,8 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥31,7 M | JP¥45,2 M | JP¥29,9 M | -JP¥45,1 M | JP¥30,9 M | -JP¥18,2 M | -JP¥9,64 M | JP¥11,5 M | JP¥24,5 M | JP¥9,51 M | JP¥8,87 M | -JP¥23 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥42,2 M | -JP¥203 M | JP¥56,5 M | -JP¥49,2 M | -JP¥9,88 M | -JP¥51,6 M | JP¥33,5 M | JP¥27,3 M | JP¥57,5 M | -JP¥28,3 M | JP¥108 M | JP¥261 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥118 M | JP¥36,8 M | JP¥92,3 M | -JP¥8,36 M | JP¥74,9 M | JP¥65,8 M | JP¥76,6 M | JP¥71,8 M | JP¥134 M | JP¥57,6 M | JP¥147 M | JP¥101 M | |
| Bunga dibayar | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥4,12 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥61,8 M | JP¥98,2 M | JP¥51 M | -JP¥6,32 M | JP¥45,6 M | JP¥120 M | JP¥257 M | JP¥337 M | JP¥219 M | -JP¥51,8 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥60,4 M | JP¥97,1 M | JP¥113 M | JP¥148 M | JP¥142 M | JP¥146 M | JP¥186 M | JP¥186 M | JP¥211 M | JP¥189 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥17,5 M | -JP¥24,5 M | JP¥4,21 M | JP¥39,2 M | JP¥3,62 M | JP¥1,36 M | -JP¥83,4 M | JP¥15,9 M | -JP¥74,5 M | JP¥26,2 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥43,8 M | JP¥2,82 M | JP¥2,56 M | JP¥8,26 M | JP¥26,9 M | JP¥31,8 M | JP¥114 M | -JP¥47,8 M | -JP¥29,8 M | JP¥274 M | |
| Arus kas operasional | JP¥95,9 M | JP¥174 M | JP¥171 M | JP¥189 M | JP¥218 M | JP¥299 M | JP¥473 M | JP¥491 M | JP¥325 M | JP¥437 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥54,5 M | -JP¥148 M | -JP¥86,9 M | -JP¥56,4 M | -JP¥38,2 M | -JP¥52,3 M | -JP¥88,2 M | -JP¥129 M | -JP¥170 M | -JP¥134 M | |
| Akuisisi | JP¥7,25 M | -JP¥306 M | JP¥2,25 M | -JP¥685 M | JP¥960 jt | -JP¥606 M | JP¥1,78 M | -JP¥8,17 M | -JP¥962 M | JP¥7,45 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥526 jt | -JP¥276 jt | -JP¥766 jt | -JP¥545 jt | -JP¥568 jt | -JP¥1,42 M | -JP¥5,6 M | -JP¥5,55 M | -JP¥4,25 M | -JP¥6,19 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥498 jt | JP¥971 jt | JP¥4,55 M | JP¥1,43 M | JP¥430 jt | JP¥579 jt | JP¥1,27 M | JP¥676 jt | JP¥2,42 M | JP¥4,45 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥1,67 M | -JP¥979 jt | -JP¥33 jt | -JP¥1,6 M | -JP¥2,8 M | -JP¥3,54 M | -JP¥6,77 M | -JP¥125 M | -JP¥150 M | JP¥3,38 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥48,9 M | -JP¥454 M | -JP¥80,9 M | -JP¥742 M | -JP¥40,2 M | -JP¥663 M | -JP¥97,5 M | -JP¥267 M | -JP¥1,28 T | -JP¥125 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -JP¥88,5 M | JP¥75,1 M | -JP¥37,4 M | JP¥454 M | -JP¥93,3 M | JP¥132 M | -JP¥82,9 M | -JP¥120 M | JP¥752 M | -JP¥193 M | |
| Pembelian kembali saham | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥200 M | -JP¥50 M | JP¥0 | JP¥0 | |
| Dividen | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥49,7 M | -JP¥50,3 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥8,66 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥59,7 M | -JP¥4,91 M | -JP¥4,61 M | -JP¥5,97 M | -JP¥5,81 M | -JP¥9,94 M | -JP¥10,8 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥97,2 M | JP¥75,1 M | -JP¥37,4 M | JP¥513 M | -JP¥98,2 M | JP¥350 M | -JP¥289 M | -JP¥176 M | JP¥692 M | -JP¥254 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | JP¥61 M | -JP¥26,2 M | JP¥10,2 M | JP¥878 jt | -JP¥5,94 M | JP¥17 M | JP¥27,1 M | JP¥50,7 M | JP¥60,8 M | JP¥8,15 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥10,8 M | -JP¥231 M | JP¥62,4 M | -JP¥38,9 M | JP¥73,3 M | JP¥2,14 M | JP¥114 M | JP¥98,6 M | -JP¥205 M | JP¥66,6 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥51 M | JP¥53 M | JP¥106 M | JP¥151 M | JP¥195 M | JP¥262 M | JP¥407 M | JP¥403 M | JP¥196 M | JP¥348 M | |
| Bunga dibayar | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥15 M | JP¥0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam JPY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02