Laporan arus kas Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT)
JPX · Communication Services · Internet Content & Information · Karyawan: 45.586 · CEO: Hisayuki Idekoba
- Harga
- JP¥17.970,00 -6,41%
- Kapitalisasi pasar
- JP¥25 T
- Nilai perusahaan
- JP¥24,3 T
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2026-11-11 Estimasi EPS: JP¥141,46
Pada Q1 '27, Recruit Holdings Co., Ltd. (RECRUIT): arus kas operasional JP¥204 M, belanja modal JP¥14,9 M, arus kas bebas JP¥202 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai JP¥741 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥115 M | JP¥106 M | JP¥34,2 M | JP¥106 M | JP¥116 M | JP¥119 M | JP¥67 M | JP¥121 M | JP¥127 M | JP¥147 M | JP¥102 M | JP¥203 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥29,1 M | JP¥29,6 M | JP¥30,8 M | JP¥27,5 M | JP¥27,1 M | JP¥27,2 M | JP¥27,4 M | JP¥25,9 M | JP¥26,4 M | JP¥27 M | JP¥27,8 M | JP¥26,8 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥12,3 M | -JP¥20,1 M | JP¥137 M | -JP¥32,5 M | -JP¥23,5 M | JP¥5,65 M | JP¥61,4 M | -JP¥47,4 M | -JP¥23,1 M | -JP¥2,38 M | JP¥56,6 M | -JP¥67,5 M | |
| Pos non-kas lainnya | JP¥34 M | -JP¥865 jt | -JP¥26,2 M | JP¥26,2 M | JP¥31,7 M | JP¥6,69 M | JP¥17 M | JP¥23,1 M | JP¥13 M | JP¥13,1 M | JP¥32,7 M | JP¥41,7 M | |
| Arus kas operasional | JP¥190 M | JP¥115 M | JP¥175 M | JP¥128 M | JP¥151 M | JP¥159 M | JP¥173 M | JP¥123 M | JP¥144 M | JP¥184 M | JP¥219 M | JP¥204 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -JP¥19 M | -JP¥17,6 M | -JP¥16,9 M | -JP¥15,6 M | -JP¥17,6 M | -JP¥15,9 M | -JP¥16,2 M | -JP¥16,8 M | -JP¥17,1 M | -JP¥13,7 M | -JP¥14,7 M | -JP¥14,9 M | |
| Akuisisi | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥18,7 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pembelian investasi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥16,4 M | -JP¥38,5 M | -JP¥16,7 M | -JP¥14,5 M | -JP¥24,6 M | -JP¥28,9 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥12,9 M | JP¥13,8 M | JP¥3,81 M | JP¥16,7 M | JP¥29,6 M | JP¥45,3 M | JP¥12,5 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥1,13 M | JP¥1,1 M | -JP¥689 jt | -JP¥231 jt | JP¥3,55 M | -JP¥10,2 M | JP¥732 jt | JP¥9,79 M | -JP¥2,57 M | JP¥3,11 M | JP¥1,05 M | -JP¥2,09 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥20,2 M | -JP¥16,5 M | -JP¥36,3 M | -JP¥15,9 M | -JP¥14 M | -JP¥13,2 M | -JP¥18 M | -JP¥41,7 M | -JP¥19,6 M | JP¥4,47 M | JP¥7,07 M | -JP¥33,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -JP¥12,5 M | JP¥0 | -JP¥20,4 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥62,7 M | -JP¥64,5 M | -JP¥88,2 M | -JP¥95,7 M | -JP¥437 M | -JP¥108 M | -JP¥184 M | -JP¥326 M | -JP¥102 M | -JP¥147 M | -JP¥103 M | -JP¥54,5 M | |
| Dividen | -JP¥176 jt | -JP¥18 M | -JP¥34 jt | -JP¥17,6 M | -JP¥135 jt | -JP¥17,8 M | -JP¥33 jt | -JP¥17,5 M | -JP¥118 jt | -JP¥17,7 M | -JP¥58 jt | -JP¥17,3 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥7,45 M | -JP¥7,85 M | -JP¥5,6 M | -JP¥3,64 M | -JP¥43,2 M | JP¥12,3 M | JP¥14,1 M | -JP¥4,12 M | -JP¥10,5 M | -JP¥8,06 M | -JP¥6,71 M | JP¥2,11 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥82,8 M | -JP¥90,3 M | -JP¥114 M | -JP¥117 M | -JP¥480 M | -JP¥113 M | -JP¥170 M | -JP¥348 M | -JP¥113 M | -JP¥173 M | -JP¥110 M | -JP¥69,7 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | JP¥32,9 M | -JP¥52,2 M | JP¥69,9 M | JP¥79,8 M | -JP¥111 M | JP¥81,9 M | -JP¥47,8 M | -JP¥32,1 M | JP¥14,1 M | JP¥41,7 M | JP¥17 M | JP¥27 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥120 M | -JP¥44 M | JP¥94,8 M | JP¥74,6 M | -JP¥454 M | JP¥114 M | -JP¥63,2 M | -JP¥299 M | JP¥25,4 M | JP¥57,3 M | JP¥133 M | JP¥127 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥171 M | JP¥97,4 M | JP¥159 M | JP¥126 M | JP¥149 M | JP¥157 M | JP¥171 M | JP¥120 M | JP¥140 M | JP¥183 M | JP¥216 M | JP¥202 M | |
| Bunga dibayar | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥1,68 M | JP¥758 jt | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥137 M | JP¥152 M | JP¥174 M | JP¥180 M | JP¥131 M | JP¥297 M | JP¥270 M | JP¥354 M | JP¥409 M | JP¥497 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥52,4 M | JP¥61,4 M | JP¥71,1 M | JP¥116 M | JP¥120 M | JP¥123 M | JP¥122 M | JP¥117 M | JP¥109 M | JP¥107 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥3,83 M | JP¥7,96 M | -JP¥311 jt | JP¥41,8 M | JP¥37,6 M | JP¥26 M | -JP¥27,6 M | JP¥67,6 M | JP¥11,1 M | -JP¥16,4 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥38,5 M | -JP¥26,9 M | JP¥31,9 M | -JP¥34,1 M | -JP¥2,4 M | -JP¥6,43 M | JP¥74 M | -JP¥3,35 M | JP¥81,5 M | JP¥81,8 M | |
| Arus kas operasional | JP¥154 M | JP¥194 M | JP¥277 M | JP¥303 M | JP¥287 M | JP¥440 M | JP¥438 M | JP¥535 M | JP¥610 M | JP¥669 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥67,7 M | -JP¥64,1 M | -JP¥75,8 M | -JP¥83,3 M | -JP¥58,3 M | -JP¥64,4 M | -JP¥76,8 M | -JP¥69,9 M | -JP¥65,3 M | -JP¥62,3 M | |
| Akuisisi | -JP¥149 M | JP¥1,47 M | -JP¥119 M | -JP¥7,35 M | JP¥20,2 M | JP¥97 jt | JP¥0 | -JP¥18,7 M | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pembelian investasi | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥16,4 M | -JP¥94,2 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥11,3 M | JP¥826 jt | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥39,5 M | JP¥0 | JP¥26,7 M | JP¥95,4 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥8,72 M | -JP¥4,1 M | -JP¥10 M | JP¥1,61 M | -JP¥2,27 M | -JP¥6,45 M | JP¥4,55 M | JP¥1,14 M | -JP¥6,15 M | JP¥11,4 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥214 M | -JP¥65,9 M | -JP¥205 M | -JP¥89 M | -JP¥40,4 M | -JP¥70,7 M | -JP¥32,7 M | -JP¥87,5 M | -JP¥61,1 M | -JP¥49,7 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥172 M | -JP¥24,2 M | -JP¥25 M | -JP¥25 M | -JP¥25 M | -JP¥55 M | -JP¥25 M | -JP¥32,9 M | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥31,3 M | -JP¥1,08 M | -JP¥1,32 M | -JP¥81,3 M | -JP¥70,7 M | -JP¥125 M | -JP¥152 M | -JP¥219 M | -JP¥824 M | -JP¥679 M | |
| Dividen | -JP¥28,5 M | -JP¥54,6 M | -JP¥42,6 M | -JP¥49,3 M | -JP¥40,4 M | -JP¥34,3 M | -JP¥34,6 M | -JP¥35,4 M | -JP¥35,6 M | -JP¥35,4 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥5,53 M | -JP¥3,35 M | JP¥375 jt | -JP¥37,2 M | -JP¥36,7 M | -JP¥40,5 M | -JP¥40 M | -JP¥28,7 M | -JP¥20,4 M | -JP¥29,4 M | |
| Arus kas pendanaan | JP¥107 M | -JP¥83,2 M | -JP¥68,5 M | -JP¥193 M | -JP¥173 M | -JP¥254 M | -JP¥252 M | -JP¥316 M | -JP¥880 M | -JP¥743 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥2,77 M | -JP¥10,4 M | -JP¥3,73 M | JP¥9,73 M | JP¥6,28 M | JP¥54 M | JP¥54,4 M | JP¥128 M | JP¥2,94 M | JP¥40,7 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥44,9 M | JP¥34,6 M | JP¥89 jt | JP¥31,3 M | JP¥79,8 M | JP¥169 M | JP¥208 M | JP¥259 M | -JP¥328 M | -JP¥83 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥0 | JP¥130 M | JP¥201 M | JP¥220 M | JP¥228 M | JP¥375 M | JP¥361 M | JP¥465 M | JP¥602 M | JP¥659 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam JPY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02