Keuangan Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Karyawan: 107.975 · CEO: Jason T. Liberty
- Harga
- $307,18 -1,08%
- Kapitalisasi pasar
- $82,2 M
- Nilai perusahaan
- $104 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-27
- Laporan berikutnya
- 2027-02-04 Estimasi EPS: $3,59
Pendapatan (TTM)$19,1 M+9,7% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)27,6%+1,2 poin vs tahun laluLaba operasional: $5,27 M
Laba bersih (TTM)$4,55 M+11,8% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$1,51 M-25,8% vs tahun laluCapex: $5,39 M
EPS dilusian (TTM)$16,89+13,7% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$22,3 M-9,8% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $82,2 M EV $104 M
- Pendapatan
- $19,1 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +9% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 23,8% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 18,1× Forward 17,2× (FY2026)
- P/S
- 4,3× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 13,7× TTM
- Arus kas bebas
- $1,51 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $4,55 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $19,5 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-04 Estimasi pendapatan: $4,67 M
- Dividen
- $5,00 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-27): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS melampaui 3,0%Pendapatan $5,59 M vs $5,61 M yang diharapkan (-0,3%); EPS $6,57 vs $6,38 (+3,0%).
- Pertumbuhan pendapatan stabil: 8,8% yoyPendapatan Q3 '26: $5,59 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 9,1%.
- Margin operasional 27,6% (TTM), dibanding tahun lalu: +1,2 poinLaba operasional tumbuh 14,6%, pendapatan tumbuh 9,7%.
- 13,0% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $4,67 M vs laba operasional $5,27 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 28,2% dari pendapatan (tahun lalu 24,5%)$5,39 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+26,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,51 M = 33,2% dari laba bersih.
- $2,33 M dikembalikan ke pemegang saham = 154,0% dari arus kas bebasBuyback: $1,54 M (tahun lalu $655 jt), dividen: $787 jt, kompensasi saham: $133 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 2,2%Saham dilusian pada Q3 '26: 268 jt, setahun sebelumnya: 274 jt.
- Utang neto: $22,3 MKas + investasi jangka pendek: $851 jt, utang termasuk sewa: $23,2 M; tahun lalu utang neto: $20,3 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $5,59 M | $5,14 M | +8,8% |
| Margin kotor | 51,5% | 51,8% | -0,2 poin |
| Laba operasional | $1,87 M | $1,7 M | +9,9% |
| Margin operasional | 33,5% | 33,1% | +0,3 poin |
| Laba bersih | $1,73 M | $1,58 M | +9,4% |
| EPS dilusian | $6,45 | $5,74 | +12,4% |
| Arus kas operasional | $1,58 M | $1,47 M | +7,6% |
| Capex | $643 jt | $2,46 M | -73,8% |
| Arus kas bebas | $937 jt | -$989 jt | +194,7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $26 jt | $44 jt | -40,9% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-27| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $5,59 M | $5,61 M | -0,3% |
| EPS (basis konsensus) | $6,57 | $6,38 | +3,0% |
Dari laporan 2026-10-27 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Itinerary | $5,3 M | +8,8% | 94,8% | $18,2 M | +9,8% | |
| Other Products And Services | $288 jt | +8,3% | 5,2% | $934 jt | +9,2% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $3,22 M | +6,3% | 60,7% | $12,3 M | +9,9% | |
| Europe | $1,8 M | +18,2% | 33,9% | $3,37 M | – | |
| Asia Pacific | $198 jt | -6,6% | 3,7% | $1,71 M | +4,1% | |
| Other Region | $89 jt | -19,8% | 1,7% | $814 jt | -7,5% |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $6,9 M
- Capex
- -$5,39 M
- Buyback
- -$1,54 M
- Dividen
- -$787 jt
- Akuisisi
- -$12 jt
- Utang neto diterbitkan
- $878 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $133 jt
- Arus kas bebas
- $1,51 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 154,0%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,1× | 19,4× 3 dari 5 tahun | 17,7× – 21,0× |
| EV / EBITDA | 13,7× | 23,9× 4 dari 5 tahun | 12,0× – 56,4× |
| EV / Penjualan | 5,5× | 8,6× | 3,9× – 25,0× |
| Harga / FCF | 54,4× | 49,5× 3 dari 5 tahun | 30,2× – 61,2× |
| Harga / Nilai buku | 7,0× | 6,1× | 3,8× – 8,0× |
| Imbal hasil FCF | 1,8% | -6,4% | -21,2% – 3,3% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 14,5% | 4,5% | -14,2% – 14,9% |
| Imbal hasil ekuitas | 43,6% | -12,4% | -103,4% – 42,6% |
Analis
Target konsensus $346,50 (+12,8%)
rentang $298,00 – $415,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli29
Tahan19
Jual6
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $19,5 M | +9,0% | $17,88 | +14,5% | 17,2× | 14 |
| FY2027 | $21 M | +7,3% | $20,36 | +13,9% | 15,1× | 15 |
| FY2028 | $22,8 M | +8,9% | $23,16 | +13,8% | 13,3× | 5 |
| FY2029 | $24,8 M | +8,4% | $26,46 | +14,2% | 11,6× | 1 |
| FY2030 | $26,8 M | +8,4% | $31,38 | +18,6% | 9,8× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 216 angka yang ditandai Royal Caribbean Cruises Ltd. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $979 jt | $828 jt | +18,2% | $953 jt | $919 jt | +3,7% |
| Accrued Liabilities, Current | $1,98 M | $1,85 M | +7,4% | $2,03 M | $1,64 M | +23,9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $17 M2025-12-31 | $15,3 M | +10,9% | $17 M | $15,3 M | +10,9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$384 jt | -$528 jt | +27,3% | -$604 jt | -$802 jt | +24,7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $7,92 M | $7,92 M | -0,1% | $7,96 M | $7,83 M | +1,7% |
| Advertising Expense | – | – | – | $693 jt | $612 jt | +13,2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $2 jt | $26 jt | -92,3% | $97 jt | $98 jt | -1,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Assets | $44,8 M | $40,1 M | +11,7% | $41,6 M | $37,1 M | +12,3% |
| Assets, Current | $2,47 M | $1,89 M | +31,1% | $2,21 M | $1,71 M | +29,7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$111 jt | $22 jt | -604,5% | $72 jt | $47 jt | +53,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $851 jt | $432 jt | +97,0% | $825 jt | $388 jt | +112,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $851 jt | $432 jt | +97,0% | $825 jt | $388 jt | +112,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$24 jt | -$303 jt | +92,1% | $437 jt | -$109 jt | +500,9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $0,002023-12-31 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,50 | $1,00 | +50,0% | $3,50 | $0,95 | +268,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 jt | 500 jt | 0,0% | 500 jt | 500 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 304 jt | 303 jt | +0,3% | 303 jt | 297 jt | +1,9% |
| Common Stock, Value, Issued | $3 jt | $3 jt | 0,0% | $3 jt | $3 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $7 jt | $4 jt | +75,0% | $23 jt | $18 jt | +27,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,86 M | $1,57 M | +18,8% | $4,47 M | $2,75 M | +62,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,87 M | $1,57 M | +19,0% | $4,49 M | $2,77 M | +62,2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $241 jt | $184 jt | +31,0% | $187 jt | $161 jt | +16,1% |
| Contract with Customer, Liability | $3 M | $2,8 M | +7,1% | $3,1 M | $2,8 M | +10,7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $6,03 M | $5,6 M | +7,7% | $5,74 M | $5,5 M | +4,4% |
| Cost of Goods and Services Sold | $2,71 M | $2,48 M | +9,4% | $9,08 M | $8,65 M | +5,0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $64 jt | – | – |
| Debt, Current | $2,24 M | $3,07 M | -27,2% | $3,18 M | $1,6 M | +98,4% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $22,4 M | $20,3 M | +10,2% | $21,3 M | $20,1 M | +6,3% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4,7% | 4,7% | +1,3% | 4,7% | 4,8% | -1,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18 jt | – | – |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | -$3 jt | $11 jt | -127,3% | $18 jt | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $53 jt2025-12-31 | $63 jt | -15,9% | $53 jt | $63 jt | -15,9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $25 jt2025-12-31 | $32 jt | -21,9% | $25 jt | $32 jt | -21,9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $9 jt2025-12-31 | $5 jt | +80,0% | $9 jt | $5 jt | +80,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $15 jt2025-12-31 | $19 jt | -21,1% | $15 jt | $19 jt | -21,1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $25 jt2025-12-31 | $21 jt | +19,0% | $25 jt | $21 jt | +19,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $153 jt2025-12-31 | – | – | $153 jt | – | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $25 jt | $23 jt | +8,7% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $490 jt | $435 jt | +12,6% | $1,72 M | $1,6 M | +7,4% |
| Derivative Asset | – | – | – | $204 jt2022-12-31 | $69,8 jt | +191,9% |
| Derivative Asset, Current | $160 jt | $178 jt | -10,1% | $115 jt | $11 jt | +945,5% |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Asset | $289 jt | $212 jt | +36,3% | $144 jt | $71 jt | +102,8% |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Liability | $68 jt | $46 jt | +47,8% | $59 jt | $52 jt | +13,5% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | $4 jt | -$10 jt | +140,0% | $51 jt | -$77 jt | +166,2% |
| Derivative Liability | – | – | – | $136 jt2022-12-31 | $201 jt | -32,4% |
| Derivative Liability, Current | $107 jt | $31 jt | +245,2% | $67 jt | $90 jt | -25,6% |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Asset | $68 jt | $46 jt | +47,8% | $59 jt | $52 jt | +13,5% |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Liability | $178 jt | $64 jt | +178,1% | $124 jt | $139 jt | -10,8% |
| Derivative, Collateral, Obligation to Return Cash | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Derivative, Collateral, Right to Reclaim Cash | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| DerivativeAssetFairValueAfterOffsetAndDeductionSubjectToMasterNettingArrangement | $221 jt | $166 jt | +33,1% | $85 jt | $19 jt | +347,4% |
| DerivativeLiabilityFairValueAfterOffsetAndDeductionSubjectToMasterNettingArrangement | $110 jt | $18 jt | +511,1% | $65 jt | $87 jt | -25,3% |
| Dividends, Common Stock, Cash | $403 jt | $276 jt | +46,0% | $955 jt | $255 jt | +274,5% |
| Earnings Per Share, Basic | $6,46 | $5,79 | +11,6% | $15,75 | $11,00 | +43,2% |
| Earnings Per Share, Diluted | $6,45 | $5,74 | +12,4% | $15,61 | $10,94 | +42,7% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $0 | $0 | – | $2 jt | -$6 jt | +133,3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $990 jt | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25,0% | – | – |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01