Laporan arus kas Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)
SHH · Technology · Semiconductors · Karyawan: 574 · CEO: Nan Wang
- Harga
- CN¥265,55 +5,80%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥39,5 M
- Nilai perusahaan
- CN¥37,2 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-21
Pada Q3 '26, Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA): arus kas operasional CN¥658 jt, belanja modal CN¥79,2 jt, arus kas bebas CN¥578 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥1,44 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥53,3 jt | CN¥49,9 jt | CN¥86,1 jt | CN¥88,8 jt | CN¥67,7 jt | CN¥18,5 jt | CN¥22,3 jt | CN¥18,3 jt | CN¥148 jt | CN¥251 jt | CN¥576 jt | CN¥728 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥11,1 jt | CN¥12,9 jt | CN¥12,9 jt | CN¥15,4 jt | CN¥15,4 jt | CN¥16,8 jt | CN¥16,8 jt | CN¥19,3 jt | CN¥19,3 jt | CN¥0 | CN¥23,4 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥25,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥18,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥204 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥179 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥72,8 jt | CN¥72,8 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥28,5 jt | -CN¥113 jt | -CN¥129 jt | -CN¥35,5 jt | CN¥35,5 jt | -CN¥178 jt | CN¥135 jt | CN¥5,95 jt | -CN¥141 jt | -CN¥7,42 jt | CN¥102 jt | -CN¥70,5 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥35,9 jt | -CN¥50,6 jt | -CN¥29,9 jt | CN¥68,6 jt | CN¥119 jt | -CN¥143 jt | CN¥101 jt | CN¥98 jt | CN¥26,3 jt | CN¥244 jt | CN¥701 jt | CN¥658 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥13,9 jt | -CN¥12,8 jt | -CN¥28,4 jt | -CN¥27 jt | -CN¥221 jt | -CN¥29 jt | -CN¥39,6 jt | -CN¥27,1 jt | -CN¥28,9 jt | -CN¥60,7 jt | -CN¥22,5 jt | -CN¥79,2 jt | |
| Akuisisi | CN¥10,6 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥78,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥10,6 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥19 jt | -CN¥6,9 jt | CN¥0 | CN¥128 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥29 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥109 jt | CN¥0 | CN¥3,34 jt | CN¥0 | CN¥45 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥10,6 rb | CN¥0 | CN¥90 rb | -CN¥15 jt | CN¥23,3 rb | CN¥0 | CN¥10 jt | -CN¥110 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥13,8 jt | -CN¥12,8 jt | -CN¥28,4 jt | -CN¥42 jt | -CN¥112 jt | -CN¥48 jt | -CN¥33,1 jt | -CN¥137 jt | CN¥222 jt | -CN¥60,7 jt | -CN¥22,5 jt | -CN¥79,2 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥3,23 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥62,8 jt | -CN¥62,3 jt | -CN¥521 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥37 jt | CN¥632 jt | CN¥664 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥32,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥377 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,22 rb | -CN¥45,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥8,74 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥62,8 jt | -CN¥26,4 jt | -CN¥0 | CN¥10,4 jt | CN¥0 | CN¥41,3 jt | -CN¥2,01 jt | -CN¥4,29 jt | -CN¥54,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥5,51 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥62,8 jt | -CN¥88,7 jt | -CN¥523 rb | -CN¥34,9 jt | CN¥0 | -CN¥3,98 jt | -CN¥39 jt | CN¥627 jt | CN¥610 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥102 rb | CN¥948 rb | CN¥932 rb | -CN¥123 rb | CN¥771 rb | CN¥143 rb | CN¥441 rb | -CN¥19 rb | -CN¥5,37 jt | -CN¥7 jt | -CN¥13,1 jt | -CN¥17,5 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥16,5 jt | -CN¥62,5 jt | -CN¥57,4 jt | CN¥89,3 jt | -CN¥81,9 jt | -CN¥191 jt | CN¥33,4 jt | -CN¥39,1 jt | CN¥239 jt | CN¥137 jt | CN¥1,29 M | CN¥1,17 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥22,1 jt | -CN¥63,4 jt | -CN¥58,3 jt | CN¥41,6 jt | -CN¥103 jt | -CN¥172 jt | CN¥61,4 jt | CN¥70,9 jt | -CN¥2,62 jt | CN¥183 jt | CN¥678 jt | CN¥578 jt | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||||
| Laba bersih | CN¥3,72 jt | CN¥13,4 jt | CN¥32,3 jt | CN¥86 jt | CN¥291 jt | CN¥83,1 jt | -CN¥48,3 jt | CN¥292 jt | CN¥208 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥185 rb | CN¥1,12 jt | CN¥2,72 jt | CN¥6,61 jt | CN¥13,3 jt | CN¥24,1 jt | CN¥41,1 jt | CN¥56,6 jt | CN¥72,2 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥11 jt | CN¥2,75 jt | CN¥3,99 jt | CN¥10,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | -CN¥337 rb | -CN¥1,35 jt | -CN¥322 rb | -CN¥220 rb | -CN¥3,07 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥16,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥24,6 jt | -CN¥41,2 jt | -CN¥23,7 jt | -CN¥153 jt | -CN¥133 jt | -CN¥285 jt | -CN¥98 jt | -CN¥271 jt | -CN¥262 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥10,8 jt | CN¥7,52 jt | CN¥10,5 jt | CN¥8,96 jt | CN¥6,56 jt | CN¥40,2 jt | CN¥127 jt | CN¥28,3 jt | CN¥91 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥9,89 jt | -CN¥19,5 jt | CN¥31,4 jt | -CN¥49,1 jt | CN¥182 jt | -CN¥130 jt | CN¥21,8 jt | CN¥107 jt | CN¥92,3 jt | |
| Investasi | ||||||||||
| Belanja modal | -CN¥3,52 jt | -CN¥7,9 jt | -CN¥8,67 jt | -CN¥25,6 jt | -CN¥30,5 jt | -CN¥60,5 jt | -CN¥73 jt | -CN¥289 jt | -CN¥125 jt | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥50,2 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥78,4 jt | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥95,2 jt | -CN¥19,6 jt | -CN¥15,1 jt | -CN¥15 jt | -CN¥8 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥45 jt | CN¥1,56 jt | CN¥617 rb | CN¥109 jt | CN¥48,3 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥3,52 jt | -CN¥7,9 jt | -CN¥8,67 jt | -CN¥25,6 jt | -CN¥50,2 jt | CN¥0 | CN¥10,6 rb | CN¥23,3 rb | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥3,52 jt | -CN¥7,9 jt | -CN¥8,67 jt | -CN¥25,6 jt | -CN¥80,7 jt | -CN¥78,6 jt | -CN¥87,4 jt | -CN¥196 jt | -CN¥5,87 jt | |
| Pendanaan | ||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥10,6 jt | CN¥6,5 jt | -CN¥14,1 jt | -CN¥3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥521 rb | -CN¥521 rb | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,45 jt | -CN¥32,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥252 rb | -CN¥1,14 jt | -CN¥18,8 jt | -CN¥154 rb | CN¥0 | -CN¥39,5 jt | -CN¥377 rb | -CN¥20,7 jt | -CN¥45,3 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥3,31 jt | CN¥26,5 jt | CN¥113 jt | CN¥86,1 jt | CN¥1,24 M | -CN¥2,4 jt | -CN¥38,2 jt | -CN¥5,7 jt | CN¥6,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥13,7 jt | CN¥31,8 jt | CN¥80,2 jt | CN¥82,9 jt | CN¥1,24 M | -CN¥44,3 jt | -CN¥38,5 jt | -CN¥25,9 jt | -CN¥39,4 jt | |
| Ringkasan | ||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥173 | CN¥144 rb | -CN¥34,5 rb | -CN¥2,53 jt | -CN¥306 rb | CN¥1,65 jt | CN¥621 rb | CN¥2,53 jt | -CN¥4,8 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥272 rb | CN¥4,6 jt | CN¥103 jt | CN¥5,66 jt | CN¥1,35 M | -CN¥252 jt | -CN¥104 jt | -CN¥112 jt | CN¥42,2 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥13,4 jt | -CN¥27,4 jt | CN¥22,8 jt | -CN¥74,7 jt | CN¥151 jt | -CN¥191 jt | -CN¥51,1 jt | -CN¥183 jt | -CN¥32,3 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02