PerpEquities

Keuangan Parker Hannifin (PH)

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Karyawan: 59.850 · CEO: Jennifer A. Parmentier

Harga
$899,82 -3,08%
Kapitalisasi pasar
$113 M
Nilai perusahaan
$122 M
Laporan terakhir
Q4 '26 diajukan 2026-08-21
Laporan berikutnya
2026-11-05 Estimasi EPS: $8,21
Pendapatan (TTM)$21,5 M+8,3% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)21,6%+0,9 poin vs tahun laluLaba operasional: $4,63 M
Laba bersih (TTM)$3,65 M+3,3% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$3,91 M+16,9% vs tahun laluCapex: $459 jt
EPS dilusian (TTM)$28,49+5,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$8,23 M+10,3% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar
$113 M
EV $122 M
Pendapatan
$21,5 M
12 bulan terakhir
Pertumbuhan pendapatan
+16%
Konsensus FY2027
Margin laba
17,0%
Laba bersih / pendapatan, TTM
P/E
31,1×
Forward 25,2× (FY2027)
P/S
5,3×
Harga / penjualan, TTM
EV / EBITDA
20,6×
TTM
Arus kas bebas
$3,91 M
12 bulan terakhir
Laba bersih
$3,65 M
12 bulan terakhir
Estimasi pendapatan
$25 M
Konsensus FY2027
Laba
2026-11-05
Estimasi pendapatan: $5,81 M
Dividen
$7,60
Per saham, 12 bulan terakhir

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

  • Laporan terakhir (2026-08-06): pendapatan melampaui 3,3%, EPS melampaui 11,6%Pendapatan $5,76 M vs $5,57 M yang diharapkan (+3,3%); EPS $9,27 vs $8,31 (+11,6%).
  • Pertumbuhan pendapatan menguat: 9,8% yoyPendapatan Q4 '26: $5,76 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 6,1%.
  • Margin operasional 21,6% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,9 poinLaba operasional tumbuh 13,0%, pendapatan tumbuh 8,3%.
  • Capex: 2,1% dari pendapatan (tahun lalu 2,2%)$459 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+5,5% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $3,91 M = 107,0% dari laba bersih.
  • $2,88 M dikembalikan ke pemegang saham = 73,8% dari arus kas bebasBuyback: $1,26 M (tahun lalu $1,76 M), dividen: $1,62 M, kompensasi saham: $324 jt (TTM).
  • Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 0,9%Saham dilusian pada Q4 '26: 128 jt, setahun sebelumnya: 129 jt.
  • Utang neto: $8,23 MKas + investasi jangka pendek: $501 jt, utang termasuk sewa: $8,73 M; tahun lalu utang neto: $9,17 M.
  • Aerospace Systems Segment: pendapatan +13,4%, margin 27,5% (sebelumnya 24,3%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q4 '26: laba operasional $522 jt dari pendapatan $1,9 M (dari catatan segmen dalam laporan).

Kuartal terakhir: Q4 '26

Kuartal berakhir 2026-06-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

Q4 '26Tahun laluPerubahan
Pendapatan$5,76 M$5,24 M+9,8%
Margin kotor39,0%37,3%+1,7 poin
Laba operasional$1,37 M$1,12 M+22,7%
Margin operasional23,9%21,3%+2,5 poin
Laba bersih$1,09 M$923 jt+18,2%
EPS dilusian$8,54$7,15+19,4%
Arus kas operasional$1,74 M$1,47 M+18,3%
Capex$173 jt$131 jt+32,2%
Arus kas bebas$1,56 M$1,34 M+17,0%
R&D$0$298 jt-100,0%
Kompensasi berbasis saham$179 jt$29,2 jt+512,3%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-06
AktualKonsensusvs konsensus
Pendapatan$5,76 M$5,57 M+3,3%
EPS (basis konsensus)$9,27$8,31+11,6%

Dari laporan 2026-08-06 untuk Q4 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan
SegmenQ4 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
Diversified Industrial Segment$7,53 M+111,0%67,0%––
Aerospace Systems Segment$3,71 M+121,6%33,0%––

Pendapatan per wilayah

porsi dari total
SegmenQ4 '26yoyPorsiTTMTTM yoy12 kuartal
North America$7,51 M+114,4%83,1%––
Asia Pacific$1,42 M+126,4%15,6%––
Europe–––––
Latin America$113 jt+99,1%1,2%––

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q4 '26

SegmenPendapatanyoyLaba operasionalyoyMarginMargin tahun laluLaba operasional TTM
Diversified Industrial Segment$3,86 M+8,1%$1 M+18,3%26,0%23,7%$3,44 M
Aerospace Systems Segment$1,9 M+13,4%$522 jt+28,3%27,5%24,3%$1,83 M

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas
Arus kas operasional
$4,36 M
Capex
-$459 jt
Buyback
-$1,26 M
Dividen
-$1,62 M
Akuisisi
-$996 jt
Utang neto diterbitkan
-$737 jt
Kompensasi berbasis saham
$324 jt
Arus kas bebas
$3,91 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
73,8%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal
SekarangRata-rata 5 thPosisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)31,1×26,0×22,6× – 33,9×
EV / EBITDA20,6×17,2×14,9× – 22,3×
EV / Penjualan5,7×4,1×2,3× – 6,1×
Harga / FCF29,1×22,7×14,3× – 31,6×
Harga / Nilai buku7,4×5,7×3,6× – 8,0×
Imbal hasil FCF3,4%4,7%3,2% – 7,0%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan13,9%12,0%9,6% – 14,0%
Imbal hasil ekuitas25,1%21,6%14,9% – 25,8%

Analis

Target konsensus $1.140,67 (+26,8%)
rentang $950,00 – $1.358,00 · peringkat Buy

Beli kuat0
Beli26
Tahan13
Jual1
Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskalPendapatanPertumbuhanEPSPertumbuhanP/E pada harga saat iniAnalis (EPS)
FY2027$25 M+16,2%$35,73+25,5%25,2×11
FY2028$26,8 M+7,3%$39,92+11,7%22,5×10
FY2029$28,3 M+5,6%$44,04+10,3%20,4×6
FY2030$29,1 M+2,9%$47,30+7,4%19,0×2
FY2031$29,6 M+1,6%$49,91+5,5%18,0×5

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBukaNeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBukaArus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 307 angka yang ditandai Parker-Hannifin Corporation dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)Kuartal terakhirTahun laluyoyFY terakhirFY sebelumnyayoy
–––-$2 jt––
–––0,0%––
–––$50 jt––
–––$469 jt––
–––$528 jt––
–––$67 jt––
Accounts Payable, Current$2,44 M$2,13 M+14,7%$2,44 M$2,13 M+14,7%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$3,17 M$2,91 M+8,9%$3,17 M$2,91 M+8,9%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$7 jt$10 jt-30,0%$7 jt$10 jt-30,0%
Accrual for Environmental Loss Contingencies$82 jt$88 jt-6,8%$82 jt$88 jt-6,8%
Accrued Income Taxes, Current$233 jt2026-03-31$357 jt-34,6%$382 jt2025-06-30$355 jt+7,6%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$4,63 M$4,48 M+3,2%$4,63 M$4,48 M+3,2%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$803 jt-$883 jt+9,1%-$803 jt-$883 jt+9,1%
Additional Paid in Capital, Common Stock$818 jt$194 jt+321,6%$818 jt$194 jt+321,6%
Amortization$148 jt$139 jt+6,5%$584 jt$553 jt+5,6%
Amortization of Deferred Charges$148 jt$139 jt+6,5%$584 jt$553 jt+5,6%
Amortization of Intangible Assets$148 jt$139 jt+6,5%$584 jt$553 jt+5,6%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount00–300 rb300 rb0,0%
Assets$30,9 M$29,5 M+4,7%$30,9 M$29,5 M+4,7%
Assets, Current$7,7 M$6,95 M+10,7%$7,7 M$6,95 M+10,7%
Business Combination, Acquisition Related Costs–––$41 jt––
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$501 jt$467 jt+7,3%$501 jt$467 jt+7,3%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$501 jt$467 jt+7,3%$501 jt$467 jt+7,3%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect$25 jt$58 jt-56,9%$34 jt$45 jt-24,4%
Commercial Paper$1 M$1,8 M-44,4%$1 M$1,8 M-44,4%
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid–––$7,40$6,69+10,6%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared$1,802026-03-31$1,63+10,4%$6,692025-06-30$6,07+10,2%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,50$0,500,0%$0,50$0,500,0%
Common Stock, Shares Authorized600 jt600 jt0,0%600 jt600 jt0,0%
Common Stock, Shares, Issued181 jt181 jt0,0%181 jt181 jt0,0%
Common Stock, Value, Issued$91 jt$91 jt0,0%$91 jt$91 jt0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$1,27 M$1,4 M-9,7%$3,73 M$4,09 M-8,8%
Construction in Progress, Gross$385 jt$333 jt+15,6%$385 jt$333 jt+15,6%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss$211 jt$165 jt+27,9%$211 jt$165 jt+27,9%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current$196 jt$149 jt+31,5%$196 jt$149 jt+31,5%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent$15 jt$16 jt-6,3%$15 jt$16 jt-6,3%
Contract with Customer, Liability$287 jt$282 jt+1,8%$287 jt$282 jt+1,8%
Contract with Customer, Liability, Current$192 jt$211 jt-9,0%$192 jt$211 jt-9,0%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$95 jt$71 jt+33,8%$95 jt$71 jt+33,8%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$9 jt$1 jt+800,0%$167 jt$165 jt+1,2%
Cost of Goods and Services Sold$3,51 M$3,29 M+6,8%$13,4 M$12,5 M+6,9%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$415 jt$424 jt-2,1%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$427 jt$374 jt+14,2%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$918 jt$879 jt+4,4%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$76 jt$81 jt-6,2%
Debt Issuance Costs, Net$45 jt$54 jt-16,7%$45 jt$54 jt-16,7%
Debt, Current$706 jt$7 jt+9.985,7%$706 jt$7 jt+9.985,7%
Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible$60 jt2026-03-31$30 jt+100,0%$60 jt2025-06-30$40 jt+50,0%
Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent$196 jt$171 jt+14,6%$196 jt$171 jt+14,6%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––$26 jt-$98 jt+126,5%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-$19 jt-$154 jt+87,7%
Deferred Income Tax Assets, Net$238 jt$270 jt-11,9%$238 jt$270 jt-11,9%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)$3 jt-$50 jt+106,0%-$4 jt-$304 jt+98,7%
Deferred Income Tax Liabilities, Net$1,63 M$1,49 M+9,4%$1,63 M$1,49 M+9,4%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$11 jt-$52 jt+78,8%
Deferred Tax Assets, Deferred Income$48 jt$41 jt+17,1%$48 jt$41 jt+17,1%
Deferred Tax Assets, Gross$633 jt$701 jt-9,7%$633 jt$701 jt-9,7%
Deferred Tax Assets, Inventory$78 jt$70 jt+11,4%$78 jt$70 jt+11,4%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance$494 jt$560 jt-11,8%$494 jt$560 jt-11,8%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards$108 jt$114 jt-5,3%$108 jt$114 jt-5,3%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30

Data per 2026-11-01