Laporan arus kas PDD Holdings Inc. (PDD)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Karyawan: 25.474 · CEO: Lei Chen
- Harga
- $78,61 -0,85%
- Kapitalisasi pasar
- $112 M
- Nilai perusahaan
- CN¥619 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-25
- Laporan berikutnya
- 2026-11-18
Pada Q2 '26, PDD Holdings Inc. (PDD): arus kas operasional CN¥25,7 M, belanja modal –, arus kas bebas CN¥25,7 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥112 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥15,5 M | CN¥23,3 M | CN¥28 M | CN¥32 M | CN¥25 M | CN¥27,4 M | CN¥14,7 M | CN¥30,8 M | CN¥29,3 M | CN¥24,5 M | CN¥0 | CN¥27,2 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥556 jt | CN¥1,89 M | CN¥197 jt | CN¥197 jt | CN¥197 jt | CN¥177 jt | CN¥177 jt | CN¥177 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥1,47 M | CN¥2,18 M | CN¥2,58 M | CN¥2,42 M | CN¥2,48 M | CN¥2,4 M | CN¥2,17 M | CN¥1,95 M | CN¥2,05 M | CN¥1,75 M | CN¥0 | CN¥1,31 M | |
| Perubahan modal kerja | CN¥0 | CN¥14,1 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥11 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥15 M | -CN¥4,54 M | -CN¥9,71 M | CN¥9,16 M | -CN¥133 jt | CN¥10,5 M | -CN¥1,58 M | -CN¥11,2 M | CN¥14,3 M | -CN¥2,18 M | CN¥16,4 M | -CN¥2,82 M | |
| Arus kas operasional | CN¥32,5 M | CN¥36,9 M | CN¥21,1 M | CN¥43,8 M | CN¥27,5 M | CN¥29,5 M | CN¥15,5 M | CN¥21,6 M | CN¥45,7 M | CN¥24,1 M | CN¥16,4 M | CN¥25,7 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥4,82 M | -CN¥16,5 M | -CN¥28,3 M | -CN¥42,6 M | -CN¥16,9 M | -CN¥30,5 M | -CN¥6,38 M | -CN¥27 M | -CN¥11,6 M | CN¥1,54 M | CN¥2,08 M | -CN¥20 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥4,82 M | -CN¥16,5 M | -CN¥28,3 M | -CN¥42,6 M | -CN¥16,9 M | -CN¥30,5 M | -CN¥6,38 M | -CN¥27 M | -CN¥11,6 M | CN¥1,54 M | CN¥2,08 M | -CN¥20 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥385 rb | -CN¥8,97 M | CN¥30 rb | CN¥728 rb | CN¥132 rb | CN¥274 rb | CN¥219 rb | CN¥353 rb | CN¥551 rb | -CN¥5,23 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas pendanaan | CN¥385 rb | -CN¥8,97 M | CN¥30 rb | CN¥728 rb | CN¥132 rb | CN¥274 rb | CN¥219 rb | CN¥353 rb | CN¥551 rb | -CN¥5,23 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥201 jt | -CN¥1,03 M | CN¥148 jt | CN¥241 jt | -CN¥1,05 M | CN¥1,5 M | -CN¥69,5 jt | CN¥21,9 jt | -CN¥616 jt | -CN¥1,09 M | -CN¥2,01 M | CN¥1,24 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥27,9 M | CN¥10,4 M | -CN¥7,07 M | CN¥1,41 M | CN¥9,57 M | CN¥506 jt | CN¥9,06 M | -CN¥5,36 M | CN¥33,5 M | CN¥19,3 M | CN¥16,5 M | CN¥6,94 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥32,5 M | CN¥36,3 M | CN¥21,1 M | CN¥43,8 M | CN¥27,5 M | CN¥28,6 M | CN¥15,5 M | CN¥21,6 M | CN¥45,7 M | CN¥24,1 M | CN¥16,4 M | CN¥25,7 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -CN¥292 jt | -CN¥525 jt | -CN¥10,2 M | -CN¥6,97 M | -CN¥7,18 M | CN¥7,77 M | CN¥31,5 M | CN¥60 M | CN¥112 M | CN¥97,8 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥756 rb | CN¥2,27 jt | CN¥497 jt | CN¥638 jt | CN¥800 jt | CN¥1,84 M | CN¥2,74 M | CN¥1,89 M | CN¥2,64 M | CN¥3 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥4,06 jt | CN¥13,4 jt | CN¥6,84 M | CN¥2,56 M | CN¥3,61 M | CN¥4,77 M | CN¥7,72 M | CN¥7,08 M | CN¥9,88 M | CN¥7,94 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥10,1 jt | CN¥13 rb | -CN¥22,1 jt | -CN¥375 jt | -CN¥213 rb | -CN¥1,03 M | CN¥801 jt | CN¥222 jt | -CN¥182 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥1,16 M | CN¥817 jt | CN¥10,7 M | CN¥18,6 M | CN¥31 M | CN¥13,6 M | CN¥7,42 M | CN¥26,5 M | CN¥6,66 M | CN¥7,37 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥8,67 jt | -CN¥2,57 jt | -CN¥78,3 jt | CN¥9,48 jt | CN¥288 jt | CN¥834 jt | -CN¥41,4 M | -CN¥2,09 M | -CN¥9,92 M | -CN¥9,03 M | |
| Arus kas operasional | CN¥880 jt | CN¥315 jt | CN¥7,77 M | CN¥14,8 M | CN¥28,2 M | CN¥28,8 M | CN¥7,03 M | CN¥94,2 M | CN¥122 M | CN¥107 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥2,3 jt | -CN¥8,92 jt | -CN¥27,3 jt | -CN¥27,4 jt | -CN¥43 jt | -CN¥3,29 M | -CN¥636 jt | -CN¥584 jt | -CN¥967 jt | -CN¥1,15 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | CN¥362 rb | CN¥39 rb | CN¥475 rb | CN¥51 rb | CN¥394 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥335 jt | -CN¥1,39 M | -CN¥7,7 M | -CN¥52,7 M | -CN¥93,2 M | -CN¥130 M | -CN¥171 M | -CN¥190 M | -CN¥268 M | -CN¥281 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥30 jt | CN¥1,63 M | CN¥55 jt | CN¥24,8 M | CN¥55,1 M | CN¥97,5 M | CN¥149 M | CN¥135 M | CN¥150 M | CN¥238 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | -CN¥160 jt | CN¥125 jt | -CN¥425 jt | -CN¥238 jt | CN¥445 jt | CN¥19,1 M | CN¥130 jt | CN¥35,7 jt | -CN¥200 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥307 jt | CN¥71,7 jt | -CN¥7,55 M | -CN¥28,3 M | -CN¥38,4 M | -CN¥35,6 M | -CN¥3,24 M | -CN¥55,4 M | -CN¥118 M | -CN¥43,4 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥7,86 M | CN¥13,9 M | -CN¥1,88 M | CN¥0 | -CN¥8,97 M | -CN¥91 rb | -CN¥5,23 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | -CN¥32,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥7,05 jt | -CN¥15,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥6 rb | CN¥318 rb | CN¥10,1 jt | CN¥8,19 jt | CN¥1,26 jt | CN¥1,36 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥487 jt | CN¥1,4 M | CN¥17,3 M | CN¥15,9 M | CN¥51,8 M | -CN¥1,88 M | CN¥10,1 jt | -CN¥8,96 M | CN¥1,16 jt | -CN¥5,23 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥20,4 jt | -CN¥47,7 jt | CN¥547 jt | CN¥450 jt | -CN¥140 jt | -CN¥145 jt | CN¥14,5 jt | -CN¥291 jt | CN¥840 jt | -CN¥1,75 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥1,08 M | CN¥1,74 M | CN¥18,1 M | CN¥2,81 M | CN¥41,5 M | -CN¥8,8 M | CN¥3,81 M | CN¥29,5 M | CN¥4,41 M | CN¥56,5 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥877 jt | CN¥307 jt | CN¥7,74 M | CN¥14,8 M | CN¥28,2 M | CN¥25,5 M | CN¥6,4 M | CN¥93,6 M | CN¥121 M | CN¥106 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4,88 M | CN¥5,76 M | CN¥17,5 M | CN¥21,6 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.