Laporan arus kas UiPath Inc. (PATH)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Karyawan: 3.981 · CEO: Daniel Solomon Dines
- Harga
- $13,73 -0,36%
- Kapitalisasi pasar
- $7,16 M
- Nilai perusahaan
- $6,62 M
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-08
- Laporan berikutnya
- 2026-12-02 Estimasi EPS: $0,19
Pada Q2 '27, UiPath Inc. (PATH): arus kas operasional $30,7 jt, belanja modal $1,39 jt, arus kas bebas $29,3 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $363 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$31,5 jt | $33,9 jt | -$28,7 jt | -$86,1 jt | -$10,7 jt | $51,8 jt | -$22,6 jt | $1,58 jt | $199 jt | $104 jt | $22,5 jt | $36,1 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $5,4 jt | $6,04 jt | $4,9 jt | $4,58 jt | $4,53 jt | $3,22 jt | $3,25 jt | $4,23 jt | $4,51 jt | $4,97 jt | $7,51 jt | $9,01 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $95,9 jt | $88,9 jt | $88,7 jt | $94,3 jt | $87,5 jt | $87,6 jt | $76,4 jt | $78 jt | $71,5 jt | $64,8 jt | $53,3 jt | $45 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$983 rb | $1,59 jt | $569 rb | $183 rb | -$21,5 jt | $979 rb | $640 rb | -$1 jt | -$187 jt | -$15,4 jt | $11,4 jt | $16,5 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$37,2 jt | -$3,38 jt | $16,3 jt | $17,3 jt | -$52 jt | -$23,3 jt | $23,3 jt | -$57,3 jt | $110 jt | -$19,8 jt | $4,83 jt | -$103 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $10,3 jt | $18,5 jt | $18,3 jt | $16,1 jt | $20,3 jt | $25,8 jt | $38 jt | $16,1 jt | -$170 jt | $43,3 jt | $32,4 jt | $27,5 jt | |
| Arus kas operasional | $41,9 jt | $146 jt | $100 jt | $46,4 jt | $28,1 jt | $146 jt | $119 jt | $41,6 jt | $28,3 jt | $182 jt | $132 jt | $30,7 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$682 rb | -$3,78 jt | -$1,24 jt | -$1,42 jt | -$4,88 jt | -$7,39 jt | -$12,8 jt | $0 | -$3,16 jt | -$3,05 jt | -$2,68 jt | -$1,39 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5,57 jt | $0 | -$24,8 jt | $0 | $0 | $0 | -$149 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$297 jt | -$479 jt | -$323 jt | -$410 jt | -$464 jt | -$308 jt | -$153 jt | -$147 jt | -$207 jt | -$265 jt | -$155 jt | -$154 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $238 jt | $475 jt | $360 jt | $370 jt | $446 jt | $299 jt | $111 jt | $146 jt | $328 jt | $224 jt | $190 jt | $140 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,57 jt | $0 | $0 | $0 | -$16,8 jt | $1,49 jt | $4,63 jt | $494 rb | |
| Arus kas investasi | -$60,3 jt | -$8,64 jt | $35,8 jt | -$41,7 jt | -$22,9 jt | -$16,7 jt | -$79,9 jt | -$655 rb | $101 jt | -$42,7 jt | -$113 jt | -$15,7 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | -$52,6 jt | -$50 jt | -$22 jt | -$197 jt | -$163 jt | -$9,35 jt | -$228 jt | -$102 jt | $0 | $0 | -$244 jt | -$24,8 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$22,6 jt | -$36,6 jt | -$29 jt | -$22,5 jt | -$14,5 jt | -$17,4 jt | -$12,2 jt | -$14,1 jt | -$15,4 jt | -$17,5 jt | -$12,8 jt | -$13,9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$69,2 jt | -$81,9 jt | -$45,7 jt | -$215 jt | -$173 jt | -$17 jt | -$235 jt | -$112 jt | -$11,2 jt | -$14,4 jt | -$252 jt | -$34,9 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$3,22 jt | $3,55 jt | -$5,13 jt | $3,13 jt | $1,8 jt | -$6,84 jt | $17,6 jt | -$1,35 jt | -$2,83 jt | $2,2 jt | -$4,82 jt | -$4,82 jt | |
| Perubahan neto kas | -$90,8 jt | $58,6 jt | $84,9 jt | -$207 jt | -$166 jt | $106 jt | -$179 jt | -$72 jt | $115 jt | $127 jt | -$238 jt | -$24,8 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $41,2 jt | $142 jt | $98,8 jt | $45 jt | $23,2 jt | $139 jt | $106 jt | $41,6 jt | $25,1 jt | $179 jt | $129 jt | $29,3 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $1,9 jt | $1,69 jt | $7,39 jt | $4,66 jt | $3,64 jt | $1,01 jt | $6,05 jt | $5,08 jt | $1,45 jt | -$2,77 jt | $4,97 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $102 rb | $48 rb | $45 rb | $264 rb | $0 | -$309 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | ||||||||
| Laba bersih | -$520 jt | -$92,4 jt | -$526 jt | -$328 jt | -$89,9 jt | -$73,7 jt | $282 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $15,7 jt | $19,6 jt | $14,7 jt | $18,7 jt | $22,6 jt | $17,2 jt | $17 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $138 jt | $86,2 jt | $516 jt | $370 jt | $372 jt | $358 jt | $291 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,32 jt | -$7,59 jt | -$5,83 jt | $861 rb | $554 rb | -$19,8 jt | -$203 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$24,1 jt | -$9,66 jt | -$106 jt | -$147 jt | -$66,9 jt | -$41,8 jt | -$149 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $32,4 jt | $33,1 jt | $52,1 jt | $75,6 jt | $60,8 jt | $80,4 jt | $133 jt | |
| Arus kas operasional | -$359 jt | $29,2 jt | -$55 jt | -$9,98 jt | $299 jt | $321 jt | $371 jt | |
| Investasi | ||||||||
| Belanja modal | -$21 jt | -$3,19 jt | -$13,1 jt | -$23,8 jt | -$7,34 jt | -$14,9 jt | -$19 jt | |
| Akuisisi | -$18,5 jt | -$19,7 jt | -$5,5 jt | -$29,5 jt | $0 | -$5,57 jt | -$24,8 jt | |
| Pembelian investasi | $0 | -$103 jt | -$214 jt | -$388 jt | -$1,49 M | -$1,51 M | -$772 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $1,24 jt | $197 jt | $151 jt | $1,05 M | $1,48 M | $809 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | -$1,24 jt | $0 | $1,2 jt | $2,75 jt | $5,57 jt | -$15,4 jt | |
| Arus kas investasi | -$39,5 jt | -$126 jt | -$35,4 jt | -$289 jt | -$440 jt | -$45,5 jt | -$22,5 jt | |
| Pendanaan | ||||||||
| Pembelian kembali saham | -$129 jt | $0 | $0 | -$1,49 jt | -$103 jt | -$391 jt | -$329 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $3,01 jt | -$808 rb | $27,3 jt | -$82,6 jt | -$119 jt | -$83,4 jt | -$59,2 jt | |
| Arus kas pendanaan | $458 jt | $250 jt | $1,47 M | -$60,7 jt | -$197 jt | -$451 jt | -$372 jt | |
| Ringkasan | ||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $3,19 jt | -$16,5 jt | $18,3 jt | -$6,81 jt | -$2,62 jt | -$7,03 jt | $15,6 jt | |
| Perubahan neto kas | $62 jt | $137 jt | $1,4 M | -$367 jt | -$340 jt | -$182 jt | -$8,04 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$380 jt | $26 jt | -$68 jt | -$33,8 jt | $292 jt | $306 jt | $352 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $3,53 jt | $4,51 jt | $8,45 jt | $21 jt | $10,8 jt | $16,7 jt | $9,81 jt | |
| Bunga dibayar | $96 rb | $1,71 jt | $691 rb | $651 rb | $563 rb | $309 rb | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Data per 2026-11-02