Laporan arus kas Everpure, Inc. (P)
NYSE · Technology · Computer Hardware · Karyawan: 6.400 · CEO: Charles H. Giancarlo
- Harga
- $126,98 -7,45%
- Kapitalisasi pasar
- $42,3 M
- Nilai perusahaan
- $42,2 M
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-04
- Laporan berikutnya
- 2026-11-18 Estimasi EPS: $0,77
Pada Q2 '27, Everpure, Inc. (P): arus kas operasional -$136 jt, belanja modal $101 jt, arus kas bebas -$238 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $128 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $70,4 jt | $65,4 jt | -$35 jt | $35,7 jt | $63,6 jt | $42,4 jt | -$14 jt | $47,1 jt | $54,8 jt | $100 jt | $24,1 jt | $74,1 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $31,6 jt | $32,9 jt | $33,9 jt | $35,9 jt | $27,7 jt | $29,1 jt | $33,8 jt | $35,9 jt | $37,8 jt | $40,3 jt | $40,2 jt | $41,6 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $88 jt | $76,2 jt | $113 jt | $105 jt | $101 jt | $102 jt | $96,3 jt | $117 jt | $134 jt | $133 jt | $122 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $44,6 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$28,8 jt | $62,5 jt | $105 jt | $49 jt | -$97,8 jt | $30,2 jt | $167 jt | $35,8 jt | -$118 jt | -$9,39 jt | -$10,6 jt | -$412 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$2,81 jt | -$37,2 jt | $4,88 jt | $1,12 jt | $2,38 jt | $4,42 jt | $705 rb | -$24,1 jt | $6,6 jt | $3,31 jt | $4,38 jt | $160 jt | |
| Arus kas operasional | $158 jt | $244 jt | $222 jt | $227 jt | $97 jt | $209 jt | $284 jt | $212 jt | $116 jt | $268 jt | $180 jt | -$136 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$45,1 jt | -$43,6 jt | -$48,8 jt | -$60 jt | -$61,8 jt | -$56,1 jt | -$72,3 jt | -$62 jt | -$63,4 jt | -$66,6 jt | -$68,4 jt | -$101 jt | |
| Akuisisi | -$1,99 jt | -$1,74 jt | -$5 jt | -$1,08 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,26 jt | $0 | $0 | -$125 jt | |
| Pembelian investasi | -$105 jt | -$120 jt | -$160 jt | -$104 jt | -$43,6 jt | -$158 jt | -$115 jt | -$141 jt | -$69,7 jt | -$136 jt | -$113 jt | -$156 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $113 jt | $122 jt | $166 jt | $80,9 jt | $145 jt | $122 jt | $75,5 jt | $333 jt | $93,6 jt | $120 jt | $136 jt | $197 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,99 jt | $1,74 jt | $0 | $0 | $0 | -$32,8 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$37,2 jt | -$41,8 jt | -$48,4 jt | -$84,5 jt | $39,4 jt | -$125 jt | -$112 jt | $130 jt | -$43,8 jt | -$82,3 jt | -$45,5 jt | -$185 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$625 rb | -$1,62 jt | -$1,1 jt | -$2,84 jt | -$1,79 jt | -$2,4 jt | -$1,13 jt | -$100 jt | -$2,32 jt | -$2,17 jt | -$612 rb | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$22,5 jt | -$21,5 jt | $0 | $0 | -$182 jt | -$192 jt | -$120 jt | -$42,2 jt | -$53,3 jt | -$127 jt | -$84,1 jt | -$69 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$4,76 jt | -$13,4 jt | -$12,5 jt | -$74,2 jt | -$25,1 jt | -$65 jt | -$28,7 jt | -$58,2 jt | -$85,8 jt | -$65,4 jt | -$103 jt | -$70,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$914 rb | -$29,6 jt | $25 jt | -$72,5 jt | -$209 jt | -$253 jt | -$150 jt | -$192 jt | -$108 jt | -$195 jt | -$151 jt | -$131 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $365 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,48 jt | |
| Perubahan neto kas | $120 jt | $173 jt | $198 jt | $69,6 jt | -$72,5 jt | -$170 jt | $22,4 jt | $150 jt | -$35,6 jt | -$9,13 jt | -$16,3 jt | -$455 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $113 jt | $201 jt | $173 jt | $167 jt | $35,2 jt | $152 jt | $212 jt | $150 jt | $52,6 jt | $201 jt | $112 jt | -$238 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $5,47 jt | $9,21 jt | $3,54 jt | $19,6 jt | $6,37 jt | $8,56 jt | $8,27 jt | $12,9 jt | $3,53 jt | $7,85 jt | $876 rb | $9,6 jt | |
| Bunga dibayar | $1,85 jt | $1,85 jt | $1,74 jt | $1,78 jt | $1,79 jt | $1,88 jt | $1,43 jt | $2,09 jt | $151 rb | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$245 jt | -$178 jt | -$178 jt | -$201 jt | -$282 jt | -$143 jt | $73,1 jt | $61,3 jt | $107 jt | $188 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $50,2 jt | $61,7 jt | $70,9 jt | $89,7 jt | $70 jt | $83,2 jt | $100 jt | $124 jt | $127 jt | $148 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $117 jt | $151 jt | $211 jt | $227 jt | $242 jt | $287 jt | $328 jt | $331 jt | $421 jt | $482 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | -$216 rb | -$3,7 jt | $0 | $7,51 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $62,2 jt | $35,9 jt | $45,3 jt | $45,6 jt | $113 jt | $138 jt | $259 jt | $142 jt | $86,1 jt | $75,9 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $1,58 jt | $2,05 jt | $19,7 jt | $28,5 jt | $36,4 jt | $45,1 jt | $7,36 jt | $18,3 jt | $12,8 jt | -$13,5 jt | |
| Arus kas operasional | -$14,4 jt | $72,8 jt | $164 jt | $190 jt | $188 jt | $410 jt | $767 jt | $678 jt | $754 jt | $880 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$77,8 jt | -$65,1 jt | -$100 jt | -$96,8 jt | -$95 jt | -$102 jt | -$158 jt | -$195 jt | -$227 jt | -$264 jt | |
| Akuisisi | -$1 jt | $0 | -$13,9 jt | -$51,6 jt | -$340 jt | $0 | -$1,99 jt | $0 | -$31,1 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$527 jt | -$203 jt | -$670 jt | -$796 jt | -$574 jt | -$617 jt | -$501 jt | -$472 jt | -$472 jt | -$462 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $163 jt | $211 jt | $273 jt | $619 jt | $595 jt | $567 jt | $440 jt | $670 jt | $513 jt | $622 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$4,6 jt | -$2,03 jt | $0 | $0 | -$5 jt | -$600 rb | $0 | $0 | -$1,75 jt | -$4,26 jt | |
| Arus kas investasi | -$447 jt | -$59,2 jt | -$511 jt | -$325 jt | -$418 jt | -$153 jt | -$221 jt | $3,25 jt | -$218 jt | -$108 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $556 jt | -$11,6 jt | $252 jt | -$2,14 jt | -$257 jt | -$479 jt | -$8,12 jt | -$106 jt | |
| Pembelian kembali saham | $25,6 jt | $22,1 jt | -$20 jt | -$15 jt | -$135 jt | -$200 jt | -$219 jt | -$136 jt | -$374 jt | $56 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $40,5 jt | $46,8 jt | -$546 jt | $86,2 jt | $91,8 jt | -$10,8 jt | -$19,6 jt | $54,9 jt | -$128 jt | -$595 jt | |
| Arus kas pendanaan | $40,5 jt | $46,8 jt | $552 jt | $49,2 jt | $200 jt | -$128 jt | -$431 jt | -$560 jt | -$510 jt | -$645 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Perubahan neto kas | -$421 jt | $60,4 jt | $205 jt | -$85,9 jt | -$30,2 jt | $129 jt | $115 jt | $121 jt | $25,6 jt | $127 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$92,1 jt | $7,7 jt | $64,2 jt | $92,7 jt | $92,7 jt | $308 jt | $609 jt | $483 jt | $527 jt | $616 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $2,87 jt | $3,09 jt | $4,7 jt | $4,82 jt | $10,5 jt | $12,7 jt | $14,4 jt | $28,7 jt | $38,1 jt | $32,5 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $371 rb | $718 rb | $2,28 jt | $5,02 jt | $1,19 jt | $5,83 jt | $7,18 jt | $2,27 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Data per 2026-11-02