Keuangan O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Karyawan: 93.072 · CEO: Brad W. Beckham
- Harga
- $88,12 +0,06%
- Kapitalisasi pasar
- $71,3 M
- Nilai perusahaan
- $81,4 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-28
- Laporan berikutnya
- 2027-02-03 Estimasi EPS: $0,77
Pendapatan (TTM)$19 M+8,7% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)19,8%+0,5 poin vs tahun laluLaba operasional: $3,75 M
Laba bersih (TTM)$2,71 M+9,1% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$2,1 M+34,5% vs tahun laluCapex: $1,13 M
EPS dilusian (TTM)$3,26+12,9% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$10,1 M-23,2% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $71,3 M EV $81,4 M
- Pendapatan
- $19 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +8% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 14,3% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 26,9× Forward 26,6× (FY2026)
- P/S
- 3,8× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 19,5× TTM
- Arus kas bebas
- $2,1 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $2,71 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $19,3 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-03 Estimasi pendapatan: $4,7 M
- Dividen
- – Tanpa dividen
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-28): pendapatan melampaui 2,1%, EPS melampaui 4,3%Pendapatan $5,12 M vs $5,02 M yang diharapkan (+2,1%); EPS $0,97 vs $0,93 (+4,3%).
- Pertumbuhan pendapatan stabil: 8,8% yoyPendapatan Q3 '26: $5,12 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,5%.
- Margin operasional 19,8% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,5 poinLaba operasional tumbuh 11,4%, pendapatan tumbuh 8,7%.
- Capex: 5,9% dari pendapatan (tahun lalu 6,8%)$1,13 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-5,1% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $2,1 M = 77,6% dari laba bersih.
- $3,97 M dikembalikan ke pemegang saham = 188,8% dari arus kas bebasBuyback: $3,97 M (tahun lalu $2,07 M), dividen: $0, kompensasi saham: $34,3 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 4,7%Saham dilusian pada Q3 '26: 812 jt, setahun sebelumnya: 853 jt.
- Utang neto: $10,1 MKas + investasi jangka pendek: $194 jt, utang termasuk sewa: $10,3 M; tahun lalu utang neto: $8,2 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $5,12 M | $4,71 M | +8,8% |
| Margin kotor | 52,4% | 51,9% | +0,5 poin |
| Laba operasional | $1,1 M | $976 jt | +12,5% |
| Margin operasional | 21,4% | 20,7% | +0,7 poin |
| Laba bersih | $786 jt | $726 jt | +8,2% |
| EPS dilusian | $0,97 | $0,85 | +14,1% |
| Arus kas operasional | $559 jt | $617 jt | -9,4% |
| Capex | $308 jt | $312 jt | -1,2% |
| Arus kas bebas | $251 jt | $304 jt | -17,7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $8,78 jt | $8,3 jt | +5,8% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-28| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $5,12 M | $5,02 M | +2,1% |
| EPS (basis konsensus) | $0,97 | $0,93 | +4,3% |
Dari laporan 2026-10-28 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | $4,89 M | +8,1% | 100,0% | $18,6 M | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $3,23 M
- Capex
- -$1,13 M
- Buyback
- -$3,97 M
- Dividen
- $0
- Akuisisi
- -$3,49 jt
- Utang neto diterbitkan
- $1,81 M
- Kompensasi berbasis saham
- $34,3 jt
- Arus kas bebas
- $2,1 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 188,8%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 25,8× | 21,6× – 30,6× |
| EV / EBITDA | 19,5× | 18,5× | 16,1× – 21,6× |
| EV / Penjualan | 4,3× | 4,2× | 3,9× – 4,8× |
| Harga / FCF | 33,9× | 29,2× | 16,9× – 48,7× |
| Harga / Nilai buku | -34,1× | – | – |
| Imbal hasil FCF | 2,9% | 3,9% | 2,1% – 5,9% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 33,4% | 36,5% | 33,1% – 38,8% |
| Imbal hasil ekuitas | -188,2% | -821,1% | -3.258,9% – -134,9% |
Analis
Target konsensus $102,88 (+16,7%)
rentang $94,00 – $111,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli28
Tahan18
Jual1
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $19,3 M | +8,3% | $3,31 | +11,6% | 26,6× | 18 |
| FY2027 | $20,5 M | +6,3% | $3,67 | +10,7% | 24,0× | 18 |
| FY2028 | $21,8 M | +6,6% | $4,06 | +10,7% | 21,7× | 10 |
| FY2029 | $23,3 M | +6,7% | $4,43 | +9,0% | 19,9× | 4 |
| FY2030 | $24 M | +3,2% | $4,69 | +5,9% | 18,8× | 4 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 232 angka yang ditandai O'Reilly Automotive, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $7,38 M | $6,86 M | +7,7% | $7,1 M | $6,52 M | +8,9% |
| Accounts Payable, Trade, Current | $5,1 M2025-12-31 | $4,8 M | +6,3% | $5,1 M | $4,8 M | +6,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $458 jt | $429 jt | +6,8% | $390 jt | $357 jt | +9,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $25,9 jt2025-12-31 | $22,5 jt | +14,7% | $25,9 jt | $22,5 jt | +14,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $25,9 jt2025-12-31 | $22,5 jt | +14,7% | $25,9 jt | $22,5 jt | +14,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $10,1 jt | $7,97 jt | +27,1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $13,1 jt | $14,8 jt | -11,6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $0 | $313 jt | -100,0% | $14 jt | $6,27 jt | +122,5% |
| Accrued Salaries, Current | $176 jt | $146 jt | +21,0% | $120 jt | $107 jt | +11,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4,19 M | $3,76 M | +11,5% | $3,96 M | $3,59 M | +10,5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $35,6 jt | $8,57 jt | +315,3% | $26,8 jt | -$42,8 jt | +162,5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $1,54 M | $1,5 M | +2,5% | $1,53 M | $1,45 M | +5,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $91,1 jt | $90,7 jt | +0,4% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1,93 jt | $1,82 jt | +6,3% | $7,38 jt | $6,61 jt | +11,6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $3,6 jt | $3,6 jt | 0,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,63 jt | 1,24 jt | +31,0% | 1,14 jt | 1,49 jt | -23,4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8,19 jt | $9,86 jt | -17,0% | $33,1 jt | $27 jt | +22,6% |
| Assets | $17,4 M | $15,8 M | +9,9% | $16,5 M | $14,9 M | +11,0% |
| Assets, Current | $7,2 M | $6,32 M | +14,0% | $6,74 M | $5,84 M | +15,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $262 jt | $199 jt | +32,0% | $194 jt | $130 jt | +48,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $262 jt | $199 jt | +32,0% | $194 jt | $130 jt | +48,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $9,55 jt | $7,37 jt | +29,7% | $63,5 jt | -$149 jt | +142,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 M | 1,25 M | 0,0% | 1,25 M | 1,25 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 jt | 851 jt | -4,0% | 842 jt | 862 jt | -2,4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 jt | 851 jt | -4,0% | 842 jt | 862 jt | -2,4% |
| Common Stock, Value, Issued | $8,16 jt | $8,51 jt | -4,0% | $8,42 jt | $8,62 jt | -2,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $725 jt | $714 jt | +1,6% | $2,61 M | $2,3 M | +13,2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $2,38 M | $2,2 M | +8,0% | $8,61 M | $8,15 M | +5,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $585 jt | $587 jt | -0,5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,91 jt | $446 rb | +328,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $740 jt | $708 jt | +4,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $153 jt | $120 jt | +27,3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $5,6 jt2025-12-31 | $6,2 jt | -9,7% | $5,6 jt | $6,2 jt | -9,7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $29,7 jt2026-03-31 | $27,7 jt | +7,3% | $23,1 jt | $29,1 jt | -20,5% |
| Debt Issuance Costs, Net | $21,6 jt2025-12-31 | $24 jt | -10,0% | $21,6 jt | $24 jt | -10,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$20,5 jt | -$43,2 jt | +52,6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8,08 jt | -$3,32 jt | -143,5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$29,7 jt2025-12-31 | -$58,3 jt | +49,1% | -$37,5 jt | -$49,8 jt | +24,6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $239 jt | $212 jt | +12,6% | $211 jt | $248 jt | -14,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8,99 jt | -$3,23 jt | -178,3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $839 jt2025-12-31 | $791 jt | +6,0% | $839 jt | $791 jt | +6,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $19,7 jt2025-12-31 | $17,7 jt | +11,1% | $19,7 jt | $17,7 jt | +11,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $4,49 jt2025-12-31 | $4,16 jt | +7,9% | $4,49 jt | $4,16 jt | +7,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $196 jt2025-12-31 | $174 jt | +12,3% | $196 jt | $174 jt | +12,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,05 M2025-12-31 | $1,04 M | +1,1% | $1,05 M | $1,04 M | +1,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $583 jt2025-12-31 | $569 jt | +2,5% | $583 jt | $569 jt | +2,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $211 jt2025-12-31 | $248 jt | -14,7% | $211 jt | $248 jt | -14,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $66,6 jt2025-12-31 | $52,7 jt | +26,5% | $66,6 jt | $52,7 jt | +26,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $341 jt2025-12-31 | $299 jt | +14,3% | $341 jt | $299 jt | +14,3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $138 jt | $125 jt | +10,7% | $511 jt | $462 jt | +10,7% |
| Earnings Per Share, Basic | $0,87 | $0,78 | +11,5% | $2,98 | $2,73 | +9,2% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0,86 | $0,78 | +10,3% | $2,97 | $2,71 | +9,6% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $680 rb | $1,88 jt | -63,8% | $2,71 jt | -$1,94 jt | +239,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $680 jt | $640 jt | +6,4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0% | 21,0% | 0,0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0% | 0,0% | – |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-01