Keuangan Oracle Corporation (ORCL)

NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Karyawan: 141.000 · CEO: Michael D. Sicilia

Harga: $130,68 -6,36%
Kapitalisasi pasar: $395 M
Nilai perusahaan: $515 M
Laporan terakhir: Q1 '27 diajukan 2026-09-11
Laporan berikutnya: 2026-12-14 Estimasi EPS: $1,88

Pendapatan (TTM)$71,8 M+21,6% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)32,4%+1,9 poin vs tahun laluLaba operasional: $23,2 M

Laba bersih (TTM)$18,9 M+52,1% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)-$28,7 M-388,4% vs tahun laluCapex: $75,7 M

EPS dilusian (TTM)$6,38+47,7% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$119 M-25,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $395 M
Pendapatan: $71,8 M
Pertumbuhan pendapatan: +34%
Margin laba: 26,4%
P/E: 20,2×
P/S: 5,5×
EV / EBITDA: 13,6×
Arus kas bebas: -$28,7 M
Laba bersih: $18,9 M
Estimasi pendapatan: $90,4 M
Laba: 2026-12-14
Dividen: $2,00

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-09-10): pendapatan melampaui 1,1%, EPS melampaui 10,3%Pendapatan $19,3 M vs $19,1 M yang diharapkan (+1,1%); EPS $1,92 vs $1,74 (+10,3%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: 29,6% yoyPendapatan Q1 '27: $19,3 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 17,2%.
Margin operasional 32,4% (TTM), dibanding tahun lalu: +1,9 poinLaba operasional tumbuh 29,3%, pendapatan tumbuh 21,6%.
Capex: 105,4% dari pendapatan (tahun lalu 46,5%)$75,7 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+176,0% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: -$28,7 M = -151,8% dari laba bersih.
Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 3,1%Saham dilusian pada Q1 '27: 3 M, setahun sebelumnya: 2,91 M.
Utang neto: $119 MKas + investasi jangka pendek: $37,1 M, utang termasuk sewa: $156 M; tahun lalu utang neto: $94,4 M.

Kuartal terakhir: Q1 '27

Kuartal berakhir 2026-08-31. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q1 '27	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$19,3 M	$14,9 M	+29,6%
Margin kotor	60,0%	67,3%	-7,3 poin
Laba operasional	$6,73 M	$4,28 M	+57,3%
Margin operasional	34,8%	28,7%	+6,1 poin
Laba bersih	$4,76 M	$2,93 M	+62,6%
EPS dilusian	$1,56	$1,01	+54,5%
Arus kas operasional	$23,1 M	$8,14 M	+183,8%
Capex	$28,5 M	$8,5 M	+235,2%
Arus kas bebas	-$5,4 M	-$362 jt	-1.390,6%
R&D	$2,4 M	$2,49 M	-3,6%
Kompensasi berbasis saham	$1,13 M	$1,12 M	+0,3%

Dilaporkan vs konsensus

2026-09-10

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$19,3 M	$19,1 M	+1,1%
EPS (basis konsensus)	$1,92	$1,74	+10,3%

Dari laporan 2026-09-10 untuk Q1 '27: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q1 '27	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
Cloud	$11,6 M	+61,5%	60,0%	$38,4 M	+47,3%
Software	$5,55 M	-3,0%	28,7%	$24,4 M	-1,3%
Services	$1,41 M	+4,8%	7,3%	$5,81 M	+9,2%
Hardware	$774 jt	+15,5%	4,0%	$3,19 M	+8,0%

Pendapatan per wilayah

porsi dari total

Segmen	Q1 '27	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
Americas	$13,7 M	+41,9%	70,9%	–	–
E M E A	$3,73 M	+7,0%	19,3%	–	–
Asia Pacific	$1,91 M	+7,0%	9,9%	–	–

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q1 '27

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
Cloud And License Business	–	–	–	–	–	–	–
Hardware Business	–	–	$452 jt	+1,1%	–	–	$2,02 M
Services Business	–	–	$445 jt	+34,0%	–	–	$1,65 M
Cloud And Software Business	–	–	$9,36 M	+21,7%	–	–	$36,1 M

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $46,9 M
Capex: -$75,7 M
Buyback: -$94 jt
Dividen: -$5,94 M
Akuisisi: $0
Utang neto diterbitkan: $37,2 M
Kompensasi berbasis saham: $5,97 M
Arus kas bebas: -$28,7 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: -21,0%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	20,2×	34,4×	28,9× – 41,8×
EV / EBITDA	13,6×	21,0×	18,4× – 25,1×
EV / Penjualan	7,2×	8,6×	5,9× – 12,5×
Harga / FCF	-13,8×	33,2× 3 dari 5 tahun	27,2× – 38,6×
Harga / Nilai buku	5,8×	85,6× 4 dari 5 tahun	16,8× – 266,2×
Imbal hasil FCF	-7,3%	1,2%	-3,3% – 3,7%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	7,7%	10,2%	8,0% – 11,3%
Imbal hasil ekuitas	42,6%	181,2%	-108,0% – 792,5%

Analis

Target konsensus $230,88 (+76,7%)
rentang $95,00 – $325,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli58

Tahan25

Jual4

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2027	$90,4 M	+34,3%	$8,14	+39,6%	16,1×	23
FY2028	$131 M	+45,2%	$11,07	+36,0%	11,8×	24
FY2029	$181 M	+37,8%	$15,71	+42,0%	8,3×	14
FY2030	$219 M	+21,3%	$20,25	+28,9%	6,5×	11
FY2031	$272 M	+24,1%	$28,01	+38,3%	4,7×	7

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 315 angka yang ditandai Oracle Corporation dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
	–	–	–	$2,46 M	–	–
	–	–	–	$249 jt	–	–
Accounts Payable, Current	$11,1 M	$8,2 M	+34,9%	$11 M	$5,11 M	+114,7%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$11,4 M	$8,84 M	+28,8%	$10,4 M	$8,56 M	+21,3%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$536 jt	$526 jt	+1,9%	$542 jt	$557 jt	-2,7%
Accrued Income Taxes, Noncurrent	$12,1 M	$10,6 M	+14,0%	$11,8 M	$10,3 M	+14,6%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$25,8 M	–	–	$22,7 M	$16 M	+41,6%
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	-$150 jt2026-05-31	-$105 jt	-42,9%	-$150 jt	-$105 jt	-42,9%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax	-$1,57 M2026-05-31	-$1,33 M	-17,4%	-$1,57 M	-$1,33 M	-17,4%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$1,39 M	-$1,17 M	-18,5%	-$1,38 M	-$1,18 M	-17,4%
Amortization of Intangible Assets	$202 jt	$420 jt	-51,9%	$1,67 M	$2,31 M	-27,6%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	64 jt	2 jt	+3.100,0%	31 jt	23 jt	+34,8%
AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax	$36 jt2026-05-31	$54 jt	-33,3%	$36 jt	$54 jt	-33,3%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	–	–	–	$4,81 M	$4,67 M	+2,9%
Assets	$303 M	$180 M	+68,1%	$262 M	$168 M	+55,5%
Assets, Current	$55,6 M	$24,6 M	+125,8%	$46,6 M	$24,6 M	+89,5%
Assets, Noncurrent	$248 M	$156 M	+58,9%	$215 M	$144 M	+49,7%
Buildings and Improvements, Gross	$25,5 M	–	–	$21,3 M	$10,9 M	+95,4%
Business Combination, Acquisition Related Costs	$20 jt2026-02-28	$28 jt	-28,6%	$75 jt2025-05-31	$314 jt	-76,1%
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	$6,25 M	$4,01 M	+55,8%	$5,28 M	$2,97 M	+77,7%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$36,4 M	$10,4 M	+248,2%	$31,3 M	$10,8 M	+190,1%
Cash Equivalents, at Carrying Value	$23,5 M2026-05-31	$2,39 M	+885,0%	$23,5 M	$2,39 M	+885,0%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations	$38,9 M	$10,4 M	+272,8%	$31,3 M	$10,8 M	+190,1%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	$7,65 M	-$341 jt	+2.341,9%	$20,5 M	$332 jt	+6.075,6%
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid	$0,50	$0,50	0,0%	$2,00	$1,70	+17,6%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,01	$0,01	0,0%	$0,01	$0,01	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	11 M	11 M	0,0%	11 M	11 M	0,0%
Common Stock, Shares, Outstanding	3,02 M	2,84 M	+6,4%	2,88 M	2,81 M	+2,6%
Common Stocks, Including Additional Paid in Capital	$64,3 M	$39,4 M	+63,3%	$43,2 M	$37,1 M	+16,5%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$4,75 M	$2,93 M	+62,1%	$16,9 M	$12,7 M	+32,9%
Construction in Progress, Gross	$48,5 M	–	–	$40 M	$16,5 M	+142,1%
Contract with Customer, Liability	$30,8 M	$13,4 M	+130,4%	$15,4 M	$10,7 M	+43,4%
Contract with Customer, Liability, Current	$14,7 M	$12,1 M	+21,4%	$9,92 M	$9,39 M	+5,6%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$16,1 M	$1,26 M	+1.174,0%	$5,48 M	$1,35 M	+307,1%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	$4 M	$4 M	0,0%	$9,4 M2025-05-31	$9,3 M	+1,1%
Costs and Expenses	$12,6 M	$10,6 M	+18,5%	$46,8 M	$39,7 M	+17,7%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,07 M	$1,17 M	-8,5%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$2,01 M	$1,99 M	+1,0%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$3,38 M	$3,35 M	+0,9%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$307 jt	$196 jt	+56,6%
Debt Instrument, Face Amount	$130 M2026-05-31	$92,9 M	+40,0%	$130 M	$92,9 M	+40,0%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	$564 jt2026-05-31	$348 jt	+62,1%	$564 jt	$348 jt	+62,1%
Debt Securities, Available-for-sale, Current	$708 jt	$560 jt	+26,4%	$605 jt	$417 jt	+45,1%
Debt, Current	$7,2 M2026-05-31	$7,27 M	-1,0%	$7,2 M	$7,27 M	-1,0%
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount	$130 M2026-05-31	$92,6 M	+39,9%	$130 M	$92,6 M	+39,9%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$1,78 M	-$2,21 M	+19,2%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$1,02 M	$773 jt	+31,7%
Deferred Income Tax Assets, Net	$11,6 M	$11,7 M	-0,9%	$11,5 M	$11,9 M	-2,8%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	-$73 jt	$515 jt	-114,2%	-$917 jt	-$1,64 M	+44,0%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$322 jt2026-05-31	$1,63 M	-80,2%	$322 jt	$1,63 M	-80,2%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$152 jt	-$202 jt	+24,8%
Deferred Tax Assets, Deferred Income	$970 jt2026-05-31	$894 jt	+8,5%	$970 jt	$894 jt	+8,5%
Deferred Tax Assets, Gross	$31,8 M2026-05-31	$23,8 M	+33,3%	$31,8 M	$23,8 M	+33,3%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	$5,78 M2026-05-31	$4,15 M	+39,3%	$5,78 M	$4,15 M	+39,3%
Deferred Tax Assets, Net	$11,3 M	$9,8 M	+15,3%	$11,2 M	$10,2 M	+9,5%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$29,3 M2026-05-31	$21,9 M	+33,9%	$29,3 M	$21,9 M	+33,9%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits	$1,01 M2026-05-31	$1,07 M	-5,8%	$1,01 M	$1,07 M	-5,8%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities	$1,2 M2026-05-31	$790 jt	+51,3%	$1,2 M	$790 jt	+51,3%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	$2,48 M2026-05-31	$1,96 M	+26,6%	$2,48 M	$1,96 M	+26,6%
Deferred Tax Expense from Stock Options Exercised	–	–	–	$4 M	$2,1 M	+90,5%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31

Data per 2026-11-01