Laporan arus kas NIO Inc. (NIO)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Karyawan: 35.032 · CEO: Bin Li
- Harga
- $3,21 -3,17%
- Kapitalisasi pasar
- $7,59 M
- Nilai perusahaan
- CN¥48,2 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-09-01
- Laporan berikutnya
- 2026-11-24
Pada Q2 '26, NIO Inc. (NIO): arus kas operasional CN¥0, belanja modal CN¥0, arus kas bebas CN¥0. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥0.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -CN¥10,9 M | -CN¥10,2 M | -CN¥5,26 M | -CN¥10,4 M | -CN¥5,14 M | -CN¥12,3 M | -CN¥6,89 M | -CN¥12 M | -CN¥3,66 M | CN¥122 jt | -CN¥496 jt | -CN¥722 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥2,04 M | CN¥2,87 M | CN¥0 | CN¥3,5 M | CN¥0 | CN¥4,2 M | CN¥0 | CN¥4,57 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥1,2 M | CN¥1,17 M | CN¥281 jt | CN¥792 jt | CN¥647 jt | CN¥1,14 M | CN¥489 jt | CN¥897 jt | CN¥450 jt | CN¥444 jt | CN¥376 jt | CN¥554 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥1,72 M | CN¥6,43 M | CN¥0 | CN¥602 jt | CN¥0 | -CN¥1,76 M | CN¥0 | -CN¥5,47 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥5,63 M | CN¥9,97 M | CN¥4,98 M | -CN¥4,53 M | CN¥4,49 M | CN¥10,9 M | CN¥6,4 M | CN¥1,1 M | CN¥3,21 M | -CN¥567 jt | CN¥120 jt | CN¥168 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥11,6 M | CN¥10,2 M | CN¥0 | -CN¥10 M | CN¥0 | CN¥2,18 M | CN¥0 | -CN¥10,9 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥5,04 M | -CN¥9,3 M | CN¥0 | -CN¥4,36 M | CN¥0 | -CN¥4,79 M | CN¥0 | -CN¥2,97 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥7,26 M | -CN¥3,8 M | CN¥0 | CN¥5,18 M | CN¥0 | -CN¥1 M | CN¥0 | CN¥3,48 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | CN¥2,22 M | -CN¥13,1 M | CN¥0 | CN¥827 jt | CN¥0 | -CN¥5,79 M | CN¥0 | CN¥517 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥2,04 M | CN¥4,58 M | CN¥0 | -CN¥1,79 M | CN¥0 | CN¥153 jt | CN¥0 | -CN¥4,61 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥15,7 jt | CN¥21 M | CN¥0 | CN¥540 jt | CN¥0 | CN¥2,87 M | CN¥0 | CN¥3,69 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas pendanaan | CN¥2,05 M | CN¥25,6 M | CN¥0 | -CN¥1,25 M | CN¥0 | CN¥3,02 M | CN¥0 | -CN¥918 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥142 jt | -CN¥71,6 jt | CN¥0 | CN¥268 jt | CN¥0 | -CN¥107 jt | CN¥0 | CN¥29,9 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan neto kas | -CN¥7,19 M | CN¥22,7 M | CN¥0 | -CN¥10,2 M | CN¥0 | -CN¥695 jt | CN¥0 | -CN¥11,3 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥16,6 M | CN¥913 jt | CN¥0 | -CN¥14,4 M | CN¥0 | -CN¥2,61 M | CN¥0 | -CN¥13,9 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Bunga dibayar | CN¥140 jt | CN¥146 jt | CN¥0 | CN¥387 jt | CN¥0 | CN¥254 jt | CN¥0 | CN¥411 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -CN¥2,57 M | -CN¥5,02 M | -CN¥9,64 M | -CN¥11,3 M | -CN¥5,3 M | -CN¥10,6 M | -CN¥14,6 M | -CN¥21,1 M | -CN¥22,7 M | -CN¥14,9 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥46,1 jt | CN¥168 jt | CN¥474 jt | CN¥1,52 M | CN¥1,55 M | CN¥2,35 M | CN¥3,99 M | CN¥4,91 M | CN¥7,7 M | CN¥9,38 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥76,7 jt | CN¥90,3 jt | CN¥679 jt | CN¥333 jt | CN¥187 jt | CN¥1,01 M | CN¥2,3 M | CN¥2,37 M | CN¥1,93 M | CN¥1,79 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥36,9 jt | CN¥36,4 jt | CN¥41,7 jt | CN¥0 | CN¥9,65 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥14,8 jt | |
| Perubahan modal kerja | CN¥257 jt | CN¥131 jt | CN¥506 jt | CN¥437 jt | CN¥4,83 M | -CN¥4,04 M | -CN¥7,06 M | CN¥8,15 M | -CN¥1,16 M | CN¥5,81 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥44,9 jt | CN¥21,1 jt | CN¥26,2 jt | CN¥283 jt | CN¥683 jt | CN¥13,2 M | CN¥11,5 M | CN¥4,34 M | CN¥6,34 M | CN¥972 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥2,2 M | -CN¥4,57 M | -CN¥7,91 M | -CN¥8,72 M | CN¥1,95 M | CN¥1,97 M | -CN¥3,87 M | -CN¥1,38 M | -CN¥7,85 M | CN¥2,99 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥654 jt | -CN¥1,11 M | -CN¥2,64 M | -CN¥1,71 M | -CN¥1,13 M | -CN¥4,08 M | -CN¥6,97 M | -CN¥14,3 M | -CN¥9,14 M | -CN¥6,07 M | |
| Akuisisi | CN¥0 | -CN¥79,9 jt | -CN¥111 jt | CN¥45,2 jt | -CN¥251 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥565 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥2,35 M | -CN¥1,34 M | -CN¥8,09 M | -CN¥2,2 M | -CN¥7,59 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥29,4 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥3,12 M | CN¥1,34 M | CN¥2,94 M | CN¥7,25 M | CN¥3,74 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥24,5 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥31,3 jt | CN¥0 | CN¥163 jt | -CN¥35,7 M | CN¥17,4 M | CN¥3,46 M | CN¥4,18 M | CN¥113 jt | |
| Arus kas investasi | CN¥118 jt | -CN¥1,19 M | -CN¥7,94 M | CN¥3,38 M | -CN¥5,07 M | -CN¥39,8 M | CN¥10,4 M | -CN¥10,9 M | -CN¥4,96 M | -CN¥11,5 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥37,5 jt | CN¥621 jt | CN¥2,63 M | CN¥3,02 M | CN¥3,68 M | CN¥13,2 M | -CN¥1,66 M | CN¥6,61 M | -CN¥1,63 M | -CN¥5,47 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥8,41 jt | CN¥0 | -CN¥7,49 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥0 | CN¥19,6 jt | CN¥1,37 M | CN¥76,6 jt | CN¥3,05 M | CN¥4,92 M | CN¥42,8 jt | CN¥21 M | CN¥3,41 M | CN¥366 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥2,29 M | CN¥12,9 M | CN¥11,6 M | CN¥3,09 M | CN¥41,4 M | CN¥18,1 M | -CN¥1,62 M | CN¥27,7 M | CN¥1,77 M | CN¥6,84 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥40,5 jt | -CN¥168 jt | -CN¥56,9 jt | CN¥10,2 jt | -CN¥682 jt | -CN¥501 jt | -CN¥122 jt | CN¥70,3 jt | CN¥161 jt | -CN¥16,3 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥250 jt | CN¥6,93 M | -CN¥4,31 M | -CN¥2,23 M | CN¥37,6 M | -CN¥20,2 M | CN¥4,78 M | CN¥15,5 M | -CN¥10,9 M | -CN¥1,64 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥2,86 M | -CN¥5,69 M | -CN¥10,6 M | -CN¥10,4 M | CN¥823 jt | -CN¥2,11 M | -CN¥10,8 M | -CN¥15,7 M | -CN¥17 M | -CN¥3,07 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CN¥0 | CN¥1,13 jt | CN¥11,2 jt | CN¥18,2 jt | CN¥13,2 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥15,4 jt | CN¥113 jt | CN¥260 jt | CN¥334 jt | CN¥219 jt | CN¥274 jt | CN¥285 jt | CN¥642 jt | CN¥880 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.