Laporan arus kas Cloudflare, Inc. (NET)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Karyawan: 5.156 · CEO: Matthew Prince
- Harga
- $280,70 -9,54%
- Kapitalisasi pasar
- $100 M
- Nilai perusahaan
- $102 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $0,34
Pada Q2 '26, Cloudflare, Inc. (NET): arus kas operasional $118 jt, belanja modal $70,2 jt, arus kas bebas $56,4 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $379 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$23,5 jt | -$27,9 jt | -$35,5 jt | -$15,1 jt | -$15,3 jt | -$12,8 jt | -$38,5 jt | -$50,4 jt | -$1,29 jt | -$12,1 jt | -$22,9 jt | -$170 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $34,5 jt | $50,3 jt | $47,5 jt | $29,7 jt | $31,7 jt | $36,2 jt | $42,2 jt | $45,5 jt | $49,5 jt | $52,6 jt | $57,8 jt | $65,4 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $73,8 jt | $74,4 jt | $69,7 jt | $86 jt | $88,3 jt | $94,5 jt | $95,5 jt | $122 jt | $110 jt | $124 jt | $114 jt | $160 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $25 rb | $2,85 jt | -$276 rb | -$1,03 jt | -$28 rb | $3,45 jt | -$156 rb | -$324 rb | $0 | $1,81 jt | -$800 rb | -$6,21 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$36,1 jt | $19,6 jt | -$12 jt | -$46,3 jt | -$25,8 jt | -$24,8 jt | $10,5 jt | -$59,5 jt | -$32,4 jt | $47,9 jt | -$33,3 jt | $16,7 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $19,5 jt | -$33,8 jt | $4,18 jt | $21,6 jt | $25,9 jt | $30,8 jt | $36,2 jt | $42,2 jt | $41,4 jt | $40,4 jt | $43,3 jt | $51,8 jt | |
| Arus kas operasional | $68,1 jt | $85,4 jt | $73,6 jt | $74,8 jt | $105 jt | $127 jt | $146 jt | $99,8 jt | $167 jt | $254 jt | $158 jt | $118 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$33,2 jt | -$34,7 jt | -$38 jt | -$36,5 jt | -$50,2 jt | -$73,2 jt | -$85,9 jt | -$59,9 jt | -$84,6 jt | -$112 jt | -$65,2 jt | -$70,2 jt | |
| Akuisisi | -$5,93 jt | -$6,08 jt | $0 | -$14 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50,9 jt | $0 | -$75,1 jt | |
| Pembelian investasi | -$498 jt | -$584 jt | -$299 jt | -$492 jt | -$397 jt | -$385 jt | -$404 jt | -$1,13 M | -$1,06 M | -$951 jt | -$769 jt | -$14,8 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $431 jt | $524 jt | $434 jt | $358 jt | $381 jt | $320 jt | $409 jt | $402 jt | $518 jt | $793 jt | $693 jt | $749 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $5,94 jt | $9 rb | $14 rb | $4 rb | -$10,3 jt | -$29,4 jt | -$11,6 jt | -$8,08 jt | -$7,21 jt | $28,8 jt | -$17,6 jt | $19,2 jt | |
| Arus kas investasi | -$100 jt | -$102 jt | $97 jt | -$184 jt | -$76,4 jt | -$167 jt | -$92,4 jt | -$793 jt | -$630 jt | -$292 jt | -$159 jt | $608 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$35,4 jt | $0 | $0 | -$2,15 jt | $0 | $2,15 jt | $0 | $2 M | -$1,12 jt | -$63,8 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29,5 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$3,54 jt | -$2,31 jt | -$4,4 jt | -$4,36 jt | -$3,83 jt | -$7,33 jt | -$7,71 jt | -$10,5 jt | -$14 jt | -$19,9 jt | -$15,2 jt | $15,1 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$34,6 jt | $9,79 jt | $21 rb | $7,14 jt | -$2,41 jt | $8,03 jt | $3,52 jt | $2,01 M | -$3,57 jt | -$67,6 jt | -$9,47 jt | $5,79 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $47 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,02 jt | $0 | $0 | |
| Perubahan neto kas | -$66,7 jt | -$6,37 jt | $171 jt | -$102 jt | $25,9 jt | -$31,7 jt | $56,9 jt | $1,31 M | -$466 jt | -$104 jt | -$9,94 jt | $732 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $34,9 jt | $50,7 jt | $35,6 jt | $38,3 jt | $45,3 jt | $47,8 jt | $52,9 jt | $33,3 jt | $82,5 jt | $156 jt | $84,1 jt | $56,4 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $1,45 jt | $449 rb | $897 rb | $1,84 jt | $1,28 jt | $971 rb | $1,03 jt | $2,47 jt | $2,34 jt | -$5,84 jt | $2,34 jt | -$2,34 jt | |
| Bunga dibayar | $71 rb | $4 rb | $8 rb | $55 rb | $7 rb | -$63 rb | $2 rb | $7 rb | $15 rb | -$24 rb | $28 rb | -$28 rb | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$17,3 jt | -$10,7 jt | -$87,2 jt | -$106 jt | -$119 jt | -$260 jt | -$193 jt | -$184 jt | -$78,8 jt | -$102 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $8,36 jt | $12,2 jt | $18,9 jt | $29,5 jt | $49,4 jt | $66,6 jt | $102 jt | $136 jt | $128 jt | $190 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $5,7 jt | $2,76 jt | $27,3 jt | $36,6 jt | $56,3 jt | $90,1 jt | $203 jt | $274 jt | $338 jt | $451 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$530 rb | -$135 rb | $385 rb | $370 rb | -$6,15 jt | $8,74 jt | -$140 rb | $2,26 jt | $2,11 jt | $1,33 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$11,8 jt | -$5,23 jt | -$11,6 jt | -$12,9 jt | -$61,1 jt | $3,39 jt | -$79,3 jt | -$105 jt | -$109 jt | -$33,6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $2,24 jt | $4,35 jt | $8,84 jt | $13,3 jt | $63,7 jt | $156 jt | $91,3 jt | $131 jt | $99,9 jt | $160 jt | |
| Arus kas operasional | -$13,3 jt | $3,17 jt | -$43,3 jt | -$38,9 jt | -$17,1 jt | $64,6 jt | $124 jt | $254 jt | $380 jt | $667 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$18,6 jt | -$23 jt | -$34,8 jt | -$57,3 jt | -$75 jt | -$108 jt | -$163 jt | -$114 jt | -$185 jt | -$343 jt | |
| Akuisisi | -$1,38 jt | -$250 rb | $9,37 jt | -$14 jt | -$13,9 jt | -$5,61 jt | -$88,2 jt | -$6,08 jt | -$38 jt | -$50,9 jt | |
| Pembelian investasi | -$74,9 jt | -$47,1 jt | -$145 jt | -$537 jt | -$1,27 M | -$1,59 M | -$1,13 M | -$1,88 M | -$1,57 M | -$3,54 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $79,6 jt | $79,8 jt | $59,2 jt | $177 jt | $840 jt | $993 jt | $1,15 M | $1,83 M | $1,49 M | $2,12 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | $8 rb | $28 rb | -$9,31 jt | $14 jt | $397 rb | $53 rb | $36 rb | -$20,5 jt | -$28,4 jt | $1,83 jt | |
| Arus kas investasi | -$15,3 jt | $9,54 jt | -$121 jt | -$418 jt | -$515 jt | -$709 jt | -$236 jt | -$186 jt | -$330 jt | -$1,81 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$419 rb | -$2,89 jt | -$226 rb | -$192 rb | $495 jt | $817 jt | -$16,6 jt | -$208 jt | $0 | $1,93 M | |
| Pembelian kembali saham | -$20 rb | -$16 rb | -$65 rb | -$283 rb | -$157 rb | -$189 rb | -$3 rb | -$34 rb | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8,48 jt | -$5,82 jt | -$2,48 jt | -$18,4 jt | -$19,9 jt | -$52 jt | |
| Arus kas pendanaan | $418 rb | -$149 rb | $169 jt | $571 jt | $505 jt | $847 jt | $6,35 jt | -$192 jt | $12,8 jt | $1,94 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $793 rb | |
| Perubahan neto kas | -$28,2 jt | $12,6 jt | $4,55 jt | $114 jt | -$27,5 jt | $203 jt | -$106 jt | -$124 jt | $63 jt | $800 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$31,9 jt | -$19,8 jt | -$78,1 jt | -$96,2 jt | -$92,1 jt | -$43,1 jt | -$39,8 jt | $119 jt | $195 jt | $324 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $4 rb | $825 rb | $2,66 jt | $1,04 jt | $702 rb | $1,55 jt | $2,22 jt | $4,45 jt | $5 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $636 rb | $812 rb | $786 rb | $786 rb | $2,19 jt | $3,63 jt | $1,24 jt | $670 rb | $75 rb | $0 | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-01