Laporan arus kas NEC Corporation (NEC)
JPX · Technology · Information Technology Services · Karyawan: 101.800 · CEO: Takayuki Morita
- Harga
- JP¥4.859,00 +0,19%
- Kapitalisasi pasar
- JP¥6,45 T
- Nilai perusahaan
- JP¥6,79 T
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-01 Estimasi EPS: JP¥54,12
Pada Q2 '27, NEC Corporation (NEC): arus kas operasional -JP¥142 M, belanja modal JP¥36,4 M, arus kas bebas -JP¥172 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai JP¥179 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥21,1 M | JP¥115 M | -JP¥5,84 M | JP¥19,3 M | JP¥58,1 M | JP¥104 M | JP¥19,3 M | JP¥53,5 M | JP¥69,4 M | JP¥128 M | JP¥49,7 M | JP¥66,7 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥48,2 M | JP¥46,3 M | JP¥40,2 M | JP¥39,4 M | JP¥39,6 M | JP¥39,2 M | JP¥37,4 M | JP¥39,8 M | JP¥40,5 M | JP¥36,8 M | JP¥39,3 M | JP¥36,7 M | |
| Perubahan modal kerja | -JP¥71,4 M | JP¥82,6 M | JP¥76 M | -JP¥119 M | -JP¥108 M | JP¥118 M | JP¥234 M | -JP¥197 M | -JP¥81,5 M | JP¥66 M | JP¥168 M | -JP¥268 M | |
| Pos non-kas lainnya | JP¥3,05 M | -JP¥946 jt | -JP¥6,61 M | JP¥15,7 M | JP¥3,43 M | JP¥31,5 M | -JP¥37,4 M | JP¥28 M | -JP¥39,6 M | JP¥41,5 M | -JP¥96,6 M | JP¥22,9 M | |
| Arus kas operasional | JP¥958 jt | JP¥243 M | JP¥104 M | -JP¥45 M | -JP¥6,91 M | JP¥293 M | JP¥253 M | -JP¥75,7 M | -JP¥11,2 M | JP¥272 M | JP¥160 M | -JP¥142 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -JP¥19,4 M | -JP¥32,2 M | -JP¥23,5 M | -JP¥30 M | -JP¥14,1 M | -JP¥83 M | -JP¥9,85 M | -JP¥14,1 M | -JP¥46,5 M | -JP¥21,2 M | -JP¥18,2 M | -JP¥36,4 M | |
| Akuisisi | JP¥2,3 M | -JP¥6,82 M | JP¥2,8 M | JP¥2,11 M | JP¥762 jt | -JP¥109 M | -JP¥124 M | JP¥9,42 M | JP¥1,15 M | JP¥16,1 M | -JP¥412 M | JP¥3,59 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥322 jt | -JP¥230 jt | -JP¥230 jt | -JP¥5,58 M | -JP¥5,41 M | -JP¥378 jt | -JP¥3 jt | -JP¥806 jt | -JP¥924 jt | -JP¥971 jt | -JP¥920 jt | -JP¥2,25 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥2,59 M | JP¥2,23 M | JP¥29 jt | JP¥707 jt | JP¥17,9 M | JP¥4,65 M | JP¥6,81 M | JP¥2,79 M | JP¥87,5 M | JP¥2,6 M | JP¥3,09 M | JP¥8,28 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥3,07 M | JP¥7,84 M | -JP¥797 jt | JP¥1,57 M | JP¥425 jt | -JP¥735 jt | JP¥79 jt | -JP¥1,54 M | -JP¥2,57 M | -JP¥704 jt | JP¥26,7 M | -JP¥3,07 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥11,8 M | -JP¥29,2 M | -JP¥21,7 M | -JP¥31,2 M | -JP¥459 jt | -JP¥189 M | -JP¥126 M | -JP¥4,21 M | JP¥38,7 M | -JP¥4,15 M | -JP¥401 M | -JP¥29,8 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥31,5 M | -JP¥112 M | -JP¥24,5 M | JP¥78,4 M | JP¥28,6 M | JP¥22,5 M | -JP¥151 M | JP¥18,3 M | -JP¥21 M | -JP¥11,3 M | JP¥54,8 M | JP¥197 M | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥15 jt | JP¥1,05 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥27,3 M | JP¥0 | JP¥0 | |
| Dividen | -JP¥15,9 M | -JP¥92 jt | -JP¥15,8 M | -JP¥198 jt | -JP¥18,6 M | -JP¥84 jt | -JP¥18,5 M | -JP¥172 jt | -JP¥21,3 M | -JP¥79 jt | -JP¥29 M | -JP¥233 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥20,2 M | -JP¥15,8 M | -JP¥17,9 M | -JP¥15,1 M | -JP¥16,4 M | -JP¥14,4 M | -JP¥14,2 M | -JP¥14,7 M | -JP¥13,2 M | -JP¥13,7 M | -JP¥13,8 M | -JP¥15,6 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥4,57 M | -JP¥128 M | -JP¥58,2 M | JP¥63,6 M | -JP¥6,43 M | JP¥8,02 M | -JP¥184 M | JP¥3,43 M | -JP¥55,5 M | -JP¥52,4 M | JP¥12 M | JP¥181 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥4,72 M | JP¥7,53 M | JP¥9,48 M | -JP¥13,2 M | JP¥10,7 M | -JP¥8,15 M | -JP¥869 jt | JP¥3,88 M | JP¥15,2 M | JP¥2,03 M | JP¥4,84 M | -JP¥8,3 M | |
| Perubahan neto kas | -JP¥20,1 M | JP¥93,5 M | JP¥33,3 M | -JP¥25,8 M | -JP¥3,08 M | JP¥104 M | -JP¥57,9 M | -JP¥72,6 M | -JP¥12,8 M | JP¥218 M | -JP¥224 M | JP¥1,09 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -JP¥18,5 M | JP¥211 M | JP¥85,5 M | -JP¥69,1 M | -JP¥14,4 M | JP¥216 M | JP¥249 M | -JP¥85,1 M | -JP¥52,4 M | JP¥257 M | JP¥147 M | -JP¥172 M | |
| Bunga dibayar | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥2,4 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥27,3 M | JP¥45,9 M | JP¥39,7 M | JP¥100 M | JP¥150 M | JP¥141 M | JP¥115 M | JP¥150 M | JP¥175 M | JP¥270 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥80,4 M | JP¥96 M | JP¥99,7 M | JP¥166 M | JP¥168 M | JP¥181 M | JP¥183 M | JP¥188 M | JP¥158 M | JP¥155 M | |
| Kompensasi berbasis saham | JP¥0 | JP¥26 jt | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -JP¥17,6 M | -JP¥11 M | -JP¥82,7 M | -JP¥15,9 M | -JP¥23,4 M | -JP¥124 M | -JP¥170 M | -JP¥54,7 M | -JP¥33,2 M | JP¥21,2 M | |
| Pos non-kas lainnya | JP¥2,48 M | -JP¥940 jt | JP¥7,48 M | JP¥11,4 M | -JP¥18,9 M | -JP¥50,4 M | JP¥24,7 M | -JP¥11,3 M | JP¥44 M | -JP¥7,51 M | |
| Arus kas operasional | JP¥92,5 M | JP¥130 M | JP¥64,2 M | JP¥262 M | JP¥275 M | JP¥148 M | JP¥152 M | JP¥271 M | JP¥344 M | JP¥438 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥45,1 M | -JP¥53,4 M | -JP¥60,7 M | -JP¥89,2 M | -JP¥70,9 M | -JP¥71,1 M | -JP¥77,7 M | -JP¥99,8 M | -JP¥151 M | -JP¥91,6 M | |
| Akuisisi | JP¥13,3 M | -JP¥16,5 M | -JP¥4,59 M | -JP¥200 jt | -JP¥120 M | JP¥8,15 M | JP¥15,1 M | -JP¥271 jt | -JP¥104 M | -JP¥96,8 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥4,28 M | -JP¥2,81 M | -JP¥8,52 M | -JP¥2,2 M | -JP¥2,85 M | -JP¥11,8 M | -JP¥2,29 M | -JP¥643 jt | -JP¥11,6 M | -JP¥2,7 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥28,1 M | JP¥34,4 M | JP¥16,1 M | JP¥14,4 M | JP¥106 M | JP¥20,6 M | JP¥21,1 M | JP¥16,9 M | JP¥23,3 M | JP¥99,7 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | JP¥14,5 M | JP¥24,1 M | -JP¥168 jt | -JP¥6,81 M | JP¥992 jt | -JP¥9,24 M | -JP¥5,85 M | JP¥7,76 M | JP¥459 jt | -JP¥4,74 M | |
| Arus kas investasi | JP¥6,43 M | -JP¥14,2 M | -JP¥57,9 M | -JP¥84 M | -JP¥87,5 M | -JP¥63,4 M | -JP¥49,6 M | -JP¥76 M | -JP¥242 M | -JP¥96,1 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -JP¥30,8 M | JP¥13,9 M | JP¥159 jt | -JP¥15,2 M | -JP¥12,2 M | -JP¥98,6 M | JP¥5,47 M | -JP¥68 M | JP¥105 M | -JP¥165 M | |
| Pembelian kembali saham | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥30,5 M | -JP¥74 jt | JP¥0 | -JP¥27,3 M | |
| Dividen | -JP¥15,6 M | -JP¥15,6 M | -JP¥15,6 M | -JP¥18,2 M | -JP¥21,3 M | -JP¥27,3 M | -JP¥28,5 M | -JP¥30,7 M | -JP¥34,7 M | -JP¥40 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥2,47 M | -JP¥5,52 M | -JP¥53,9 M | -JP¥58,4 M | -JP¥64,3 M | -JP¥64 M | -JP¥70,1 M | -JP¥73,1 M | -JP¥63,7 M | -JP¥55,7 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥48,9 M | -JP¥7,24 M | -JP¥50,5 M | -JP¥91,7 M | -JP¥33,6 M | -JP¥190 M | -JP¥123 M | -JP¥156 M | JP¥7,03 M | -JP¥288 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥2,67 M | -JP¥2,46 M | -JP¥2,7 M | -JP¥5,16 M | JP¥10,3 M | JP¥12,9 M | JP¥8,93 M | JP¥17,3 M | -JP¥1,15 M | JP¥20,2 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥47,6 M | JP¥106 M | -JP¥67,7 M | JP¥80,9 M | JP¥164 M | -JP¥92,6 M | -JP¥11,3 M | JP¥57 M | JP¥108 M | JP¥74,4 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥47,4 M | JP¥76,6 M | JP¥3,54 M | JP¥173 M | JP¥204 M | JP¥76,4 M | JP¥74,4 M | JP¥171 M | JP¥218 M | JP¥368 M | |
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Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-02