Laporan arus kas NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)
SHZ · Technology · Semiconductors · Karyawan: 21.101 · CEO: Hai Hong Tao
- Harga
- CN¥480,66 +0,40%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥349 M
- Nilai perusahaan
- CN¥346 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-29 Estimasi EPS: CN¥2,39
Pada Q3 '26, NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA): arus kas operasional CN¥1,82 M, belanja modal CN¥237 jt, arus kas bebas CN¥1,58 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥7,52 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥1,01 M | CN¥1,13 M | CN¥1,65 M | CN¥1,68 M | CN¥1,15 M | CN¥1,58 M | CN¥1,63 M | CN¥1,92 M | CN¥392 jt | CN¥1,63 M | CN¥1,74 M | CN¥2,02 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥210 jt | CN¥257 jt | CN¥257 jt | CN¥291 jt | CN¥291 jt | CN¥320 jt | CN¥320 jt | CN¥463 jt | CN¥463 jt | CN¥489 jt | CN¥489 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥734 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥4,38 M | CN¥0 | -CN¥5,21 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥9,75 M | CN¥9,75 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,31 M | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥3,65 M | -CN¥1,12 M | CN¥2,75 M | -CN¥1,23 M | -CN¥327 jt | -CN¥3,63 M | CN¥6,34 M | -CN¥11,5 M | CN¥3,85 M | -CN¥1,38 M | CN¥2,11 M | -CN¥204 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥1,23 M | CN¥260 jt | -CN¥552 jt | CN¥747 jt | CN¥1,12 M | -CN¥1,73 M | -CN¥1,46 M | CN¥624 jt | CN¥4,71 M | CN¥748 jt | CN¥3,03 M | CN¥1,82 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥551 jt | -CN¥254 jt | -CN¥397 jt | -CN¥230 jt | -CN¥1,16 M | -CN¥192 jt | -CN¥146 jt | -CN¥209 jt | -CN¥1,71 M | -CN¥469 jt | -CN¥362 jt | -CN¥237 jt | |
| Akuisisi | CN¥8,42 jt | CN¥39,9 rb | CN¥3,43 jt | CN¥595 jt | CN¥244 jt | -CN¥120 jt | -CN¥1,75 M | CN¥12 jt | CN¥695 jt | CN¥0 | CN¥7,99 jt | CN¥12 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥6,73 jt | -CN¥12,7 jt | -CN¥4,34 jt | -CN¥65 jt | -CN¥84,7 jt | -CN¥210 jt | CN¥11,7 jt | -CN¥521 jt | -CN¥56,3 jt | -CN¥2,41 jt | -CN¥134 jt | -CN¥84,7 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | -CN¥2,36 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥844 rb | CN¥556 rb | CN¥482 jt | -CN¥208 jt | CN¥1,16 jt | CN¥74,8 jt | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥8,74 jt | -CN¥12,6 jt | -CN¥913 rb | CN¥3,17 jt | -CN¥5,43 jt | CN¥4,78 jt | -CN¥923 rb | -CN¥40,4 jt | -CN¥3,13 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥549 jt | -CN¥267 jt | -CN¥398 jt | CN¥300 jt | -CN¥1,25 M | -CN¥515 jt | -CN¥1,88 M | -CN¥236 jt | -CN¥1,29 M | -CN¥470 jt | -CN¥413 jt | -CN¥310 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥79,8 jt | -CN¥22,9 jt | -CN¥4,21 jt | -CN¥34,3 jt | CN¥194 jt | CN¥874 jt | CN¥5,28 M | CN¥659 jt | CN¥357 jt | CN¥456 jt | -CN¥1,5 M | -CN¥873 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥1,03 jt | CN¥0 | -CN¥1,22 jt | CN¥1,22 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥42,3 jt | -CN¥48,5 jt | -CN¥34,7 jt | -CN¥450 jt | -CN¥38,1 jt | -CN¥42,8 jt | -CN¥53,1 jt | -CN¥676 jt | -CN¥86,5 jt | -CN¥36,9 jt | -CN¥142 jt | -CN¥410 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥32,2 jt | -CN¥12,2 jt | CN¥604 jt | -CN¥776 jt | CN¥320 jt | CN¥24,3 jt | -CN¥54,1 jt | CN¥210 jt | CN¥585 jt | CN¥24,6 jt | CN¥96,8 jt | -CN¥8,02 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥5,34 jt | -CN¥83,7 jt | CN¥565 jt | -CN¥809 jt | CN¥476 jt | CN¥856 jt | CN¥5,17 M | CN¥194 jt | CN¥376 jt | CN¥444 jt | -CN¥1,55 M | -CN¥1,29 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥15,1 jt | CN¥1,67 jt | CN¥4,2 jt | -CN¥23,1 jt | CN¥22,4 jt | -CN¥939 rb | CN¥3,28 jt | CN¥8,07 jt | CN¥46,3 jt | -CN¥13,3 jt | -CN¥93,5 jt | CN¥14,9 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥846 jt | CN¥152 jt | -CN¥643 jt | CN¥215 jt | CN¥362 jt | -CN¥1,39 M | CN¥1,82 M | CN¥589 jt | CN¥3,84 M | CN¥709 jt | CN¥973 jt | CN¥232 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥678 jt | CN¥5,52 jt | -CN¥950 jt | CN¥517 jt | -CN¥45,9 jt | -CN¥1,92 M | -CN¥1,61 M | CN¥414 jt | CN¥2,99 M | CN¥279 jt | CN¥2,67 M | CN¥1,58 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥138 jt | CN¥167 jt | CN¥283 jt | CN¥370 jt | CN¥631 jt | CN¥1,19 M | CN¥2,54 M | CN¥3,9 M | CN¥5,69 M | CN¥5,52 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥193 jt | CN¥200 jt | CN¥263 jt | CN¥298 jt | CN¥353 jt | CN¥458 jt | CN¥552 jt | CN¥730 jt | CN¥1,1 M | CN¥1,57 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥17,2 jt | CN¥33,3 jt | CN¥309 jt | CN¥343 jt | CN¥429 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥4,28 jt | -CN¥7,5 jt | -CN¥4,17 jt | -CN¥31,5 jt | -CN¥109 jt | -CN¥294 jt | CN¥112 jt | -CN¥84,5 jt | CN¥0 | -CN¥40,8 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥592 jt | -CN¥397 jt | -CN¥666 jt | -CN¥1,78 M | -CN¥120 jt | -CN¥3,13 M | -CN¥4,42 M | -CN¥4,38 M | -CN¥5,31 M | -CN¥5,36 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥63,2 jt | CN¥69,2 jt | CN¥99,6 jt | CN¥164 jt | CN¥320 jt | CN¥656 jt | CN¥62,6 jt | CN¥2,2 M | CN¥94,5 jt | CN¥451 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥201 jt | CN¥31,6 jt | -CN¥20,4 jt | -CN¥941 jt | CN¥1,39 M | -CN¥777 jt | -CN¥728 jt | CN¥2,37 M | CN¥1,57 M | CN¥2,14 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥178 jt | -CN¥232 jt | -CN¥244 jt | -CN¥171 jt | -CN¥668 jt | -CN¥447 jt | -CN¥1,41 M | -CN¥1,98 M | -CN¥2,05 M | -CN¥2,26 M | |
| Akuisisi | CN¥3,54 jt | -CN¥5,71 jt | -CN¥1,47 jt | CN¥891 rb | CN¥678 jt | -CN¥50,3 jt | CN¥456 rb | -CN¥8,37 jt | -CN¥6,3 jt | -CN¥1,16 M | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥20 jt | -CN¥114 jt | CN¥0 | -CN¥15,2 jt | -CN¥73 jt | -CN¥167 jt | -CN¥775 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥891 rb | CN¥100 jt | CN¥0 | CN¥382 rb | CN¥2,55 jt | CN¥835 rb | CN¥275 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥589 rb | CN¥166 rb | CN¥427 rb | CN¥891 rb | -CN¥668 jt | CN¥50,5 jt | CN¥205 rb | CN¥113 jt | CN¥6,67 jt | CN¥0 | |
| Arus kas investasi | -CN¥178 jt | -CN¥232 jt | -CN¥244 jt | -CN¥190 jt | -CN¥673 jt | -CN¥447 jt | -CN¥1,42 M | -CN¥1,95 M | -CN¥2,21 M | -CN¥3,92 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥98,7 jt | CN¥332 jt | CN¥335 jt | CN¥1,08 M | -CN¥1,06 M | -CN¥651 jt | CN¥3,43 M | CN¥1,89 M | CN¥132 jt | CN¥7,16 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥411 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,85 jt | -CN¥50,5 jt | -CN¥205 rb | -CN¥1,03 jt | -CN¥3,69 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥35,1 jt | -CN¥37 jt | -CN¥64,6 jt | -CN¥89,2 jt | -CN¥68,8 jt | -CN¥81,3 jt | -CN¥152 jt | -CN¥380 jt | -CN¥572 jt | -CN¥567 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥903 jt | -CN¥30,5 jt | -CN¥20,4 jt | CN¥1,96 M | CN¥174 jt | CN¥8,44 M | CN¥68 jt | -CN¥117 jt | CN¥1,18 M | CN¥6,25 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥967 jt | CN¥264 jt | CN¥250 jt | CN¥2,95 M | -CN¥953 jt | CN¥7,68 M | CN¥3,34 M | CN¥1,53 M | CN¥740 jt | CN¥6,6 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥230 rb | -CN¥656 rb | CN¥7,95 jt | -CN¥1,04 jt | -CN¥2,86 jt | -CN¥4,14 jt | CN¥36,7 jt | CN¥13,9 jt | CN¥5,15 jt | CN¥129 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥588 jt | CN¥63,1 jt | -CN¥6,91 jt | CN¥1,82 M | -CN¥244 jt | CN¥6,45 M | CN¥1,23 M | CN¥1,97 M | CN¥107 jt | CN¥4,94 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥380 jt | -CN¥201 jt | -CN¥265 jt | -CN¥1,11 M | CN¥717 jt | -CN¥1,22 M | -CN¥2,14 M | CN¥385 jt | -CN¥473 jt | -CN¥122 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-02