Laporan arus kas Nanya Technology Corporation (NANYA)
TAI · Technology · Semiconductors · Karyawan: 1.237 · CEO: Pei-Ing Lee
- Harga
- NT$456,50 +0,44%
- Kapitalisasi pasar
- NT$1,58 T
- Nilai perusahaan
- NT$1,58 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-01-14 Estimasi EPS: NT$27,76
Pada Q3 '26, Nanya Technology Corporation (NANYA): arus kas operasional NT$0, belanja modal NT$0, arus kas bebas NT$0. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai NT$93,8 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -NT$3,53 M | -NT$1,21 M | -NT$814 jt | -NT$1,49 M | -NT$1,91 M | -NT$2,42 M | -NT$5,1 M | NT$1,56 M | NT$11,1 M | NT$26,1 M | NT$50,2 M | NT$87,6 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$3,85 M | NT$4,07 M | NT$4,05 M | NT$4,02 M | NT$4 M | NT$3,95 M | NT$3,76 M | NT$3,61 M | NT$2,96 M | NT$2,9 M | NT$2,96 M | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | NT$418 jt | -NT$397 jt | -NT$2,69 M | -NT$2,6 M | -NT$2,35 M | -NT$3,6 M | NT$656 jt | NT$164 jt | -NT$236 jt | -NT$2,8 M | -NT$7,65 M | NT$0 | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$165 jt | -NT$67,5 jt | -NT$739 jt | NT$25,9 jt | NT$50,5 jt | NT$253 jt | -NT$190 jt | NT$4,24 M | NT$1,69 M | NT$5,39 M | NT$10,4 M | -NT$87,6 M | |
| Arus kas operasional | NT$577 jt | NT$2,4 M | -NT$191 jt | -NT$41,7 jt | -NT$216 jt | -NT$1,82 M | -NT$876 jt | NT$5,97 M | NT$15,5 M | NT$31,5 M | NT$55,9 M | NT$0 | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$2,24 M | -NT$2,85 M | -NT$2,7 M | -NT$7,33 M | -NT$3,42 M | -NT$6,49 M | -NT$2,84 M | -NT$1,88 M | -NT$2,29 M | -NT$2,81 M | NT$0 | NT$0 | |
| Akuisisi | NT$950 rb | NT$1,15 jt | NT$0 | NT$0 | NT$200 rb | -NT$612 jt | NT$0 | NT$0 | NT$140 jt | NT$20 rb | NT$0 | NT$0 | |
| Pembelian investasi | -NT$6 jt | -NT$5 rb | -NT$6,01 jt | NT$10 rb | NT$0 | NT$2,49 jt | -NT$4,99 jt | -NT$5 rb | -NT$23 rb | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | -NT$950 rb | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$71,2 jt | -NT$715 rb | -NT$2,51 jt | NT$128 jt | -NT$18 rb | -NT$25,8 jt | -NT$243 jt | -NT$1,81 M | -NT$385 rb | -NT$2,15 jt | -NT$4,24 M | NT$0 | |
| Arus kas investasi | -NT$2,18 M | -NT$2,85 M | -NT$2,71 M | -NT$7,2 M | -NT$3,42 M | -NT$7,12 M | -NT$3,09 M | -NT$1,81 M | -NT$2,15 M | -NT$2,81 M | -NT$4,24 M | NT$0 | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$2,88 M | NT$1,84 M | NT$1,4 M | NT$4,43 M | NT$2,44 M | NT$8,96 M | -NT$772 jt | -NT$5,36 M | -NT$8,85 M | -NT$1,46 M | NT$79,3 M | NT$0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$169 jt | -NT$97,9 jt | -NT$103 jt | NT$3,9 M | -NT$105 jt | -NT$104 jt | -NT$115 jt | NT$64,7 jt | -NT$275 jt | -NT$87,1 jt | NT$96,5 jt | NT$0 | |
| Arus kas pendanaan | NT$2,71 M | NT$1,75 M | NT$5,29 M | NT$4,34 M | NT$2,33 M | NT$8,86 M | -NT$887 jt | -NT$5,3 M | -NT$9,13 M | -NT$1,55 M | NT$79,4 M | NT$0 | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$2,78 M | NT$2,24 M | NT$745 jt | -NT$1,42 M | NT$2,05 M | NT$786 jt | -NT$5,18 M | NT$885 jt | NT$1,54 M | NT$1,02 M | NT$290 jt | NT$0 | |
| Perubahan neto kas | -NT$1,66 M | NT$3,54 M | NT$3,14 M | -NT$4,33 M | NT$745 jt | NT$700 jt | -NT$10 M | -NT$259 jt | NT$5,76 M | NT$28,2 M | NT$131 M | -NT$218 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -NT$1,66 M | -NT$451 jt | -NT$2,89 M | -NT$7,37 M | -NT$3,59 M | -NT$8,31 M | -NT$3,9 M | NT$4,09 M | NT$13,3 M | NT$28,7 M | NT$51,8 M | NT$0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$25,7 M | NT$41,8 M | NT$41,6 M | NT$11,2 M | NT$8,99 M | NT$27,8 M | NT$16,9 M | -NT$10,7 M | -NT$6,56 M | NT$6,61 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$6,03 M | NT$8,57 M | NT$12,1 M | NT$14,4 M | NT$14,5 M | NT$15,3 M | NT$15,2 M | NT$15,3 M | NT$16,1 M | NT$14,3 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$295 jt | NT$460 jt | NT$718 jt | NT$150 jt | NT$58,4 jt | NT$313 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -NT$19,6 M | -NT$26,1 M | -NT$523 jt | -NT$1,02 M | -NT$1,26 M | -NT$1,53 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | NT$2,98 M | -NT$2,16 M | -NT$4,59 M | -NT$6,06 M | NT$1,07 M | NT$2,52 M | -NT$6,92 M | -NT$7,81 M | -NT$8,04 M | -NT$3,02 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$465 jt | NT$74,5 jt | -NT$1,02 M | -NT$1,3 M | -NT$699 jt | -NT$250 jt | -NT$4,12 M | -NT$2,91 M | NT$404 jt | NT$898 jt | |
| Arus kas operasional | NT$15,9 M | NT$22,7 M | NT$48,2 M | NT$17,4 M | NT$22,6 M | NT$44,1 M | NT$21,1 M | -NT$6,1 M | NT$1,95 M | NT$18,8 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$22,3 M | -NT$29,4 M | -NT$20,4 M | -NT$5,66 M | -NT$9,36 M | -NT$11,5 M | -NT$20,9 M | -NT$13,2 M | -NT$16,1 M | -NT$13,7 M | |
| Akuisisi | NT$47,8 M | NT$3,01 jt | -NT$3,14 M | -NT$2,05 M | NT$71 rb | NT$0 | NT$123 jt | NT$0 | NT$0 | NT$144 jt | |
| Pembelian investasi | -NT$41,6 M | -NT$1,9 M | -NT$3,05 M | -NT$2,05 M | -NT$264 jt | -NT$12 jt | -NT$729 jt | -NT$6,06 jt | -NT$6 jt | -NT$614 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$8,11 M | NT$56,9 M | NT$0 | NT$264 jt | NT$264 jt | NT$0 | -NT$123 jt | NT$0 | NT$0 | NT$276 rb | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$422 jt | NT$791 jt | NT$11 M | NT$2,25 M | NT$502 jt | NT$561 jt | NT$791 jt | NT$465 jt | -NT$39,1 jt | NT$13,9 jt | |
| Arus kas investasi | -NT$7,61 M | NT$26,4 M | -NT$12,5 M | -NT$7,24 M | -NT$8,85 M | -NT$10,9 M | -NT$20,9 M | -NT$12,8 M | -NT$16,2 M | -NT$14,2 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -NT$6,36 M | -NT$20,1 M | NT$0 | -NT$184 jt | -NT$188 jt | -NT$188 jt | -NT$281 jt | NT$11,2 M | NT$14,1 M | -NT$6,03 M | |
| Pembelian kembali saham | NT$0 | NT$0 | -NT$2,78 M | -NT$1,03 M | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Dividen | -NT$7,7 M | -NT$4,12 M | -NT$10,9 M | -NT$21,7 M | -NT$4,6 M | -NT$4 M | -NT$11,5 M | -NT$6,6 M | NT$0 | NT$0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$11,7 M | NT$13,3 jt | NT$314 jt | NT$360 jt | NT$683 jt | -NT$59,2 jt | -NT$47,3 jt | -NT$389 jt | -NT$409 jt | -NT$430 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$2,4 M | -NT$24,2 M | -NT$11,8 M | -NT$22,6 M | -NT$4,11 M | -NT$3,06 M | -NT$11,8 M | NT$4,2 M | NT$13,7 M | -NT$6,46 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | NT$66,3 jt | -NT$201 jt | -NT$268 jt | -NT$846 jt | -NT$2,08 M | -NT$1,14 M | NT$4,45 M | -NT$96,2 jt | NT$3,62 M | -NT$1,97 M | |
| Perubahan neto kas | NT$6 M | NT$24,7 M | NT$23,6 M | -NT$13,2 M | NT$7,58 M | NT$29 M | -NT$7,11 M | -NT$14,8 M | NT$3,09 M | -NT$3,83 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -NT$6,39 M | -NT$6,7 M | NT$27,8 M | NT$11,7 M | NT$13,3 M | NT$32,6 M | NT$152 jt | -NT$19,7 M | -NT$14,4 M | NT$5,33 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02