Laporan arus kas MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Karyawan: 998 · CEO: James Henry Litinsky
- Harga
- $39,57 -4,97%
- Kapitalisasi pasar
- $7,05 M
- Nilai perusahaan
- $7,55 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-07
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: -$0,02
Pada Q2 '26, MP Materials Corp. (MP): arus kas operasional $6,85 jt, belanja modal $230 jt, arus kas bebas -$223 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$505 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$4,28 jt | -$16,3 jt | $16,5 jt | -$34,1 jt | -$25,5 jt | -$22,3 jt | -$22,6 jt | -$30,9 jt | -$41,8 jt | $9,43 jt | -$7,97 jt | -$20,3 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $17 jt | $18,9 jt | $18,4 jt | $18,2 jt | $19,3 jt | $22,1 jt | $21,4 jt | $20,8 jt | $22,5 jt | $24,6 jt | $32,1 jt | $35,4 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $6,3 jt | $6,2 jt | $7,47 jt | $5,7 jt | $5,45 jt | $4,56 jt | $7,35 jt | $5,55 jt | $7,69 jt | $9,57 jt | $12,9 jt | $11,3 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$200 rb | -$4,7 jt | $7,14 jt | -$14,1 jt | -$9,29 jt | -$11,5 jt | -$4,56 jt | -$13,4 jt | -$11,6 jt | -$904 rb | -$5,18 jt | -$8,27 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$5,57 jt | -$12,5 jt | -$43 jt | $49,5 jt | -$6,48 jt | $40,5 jt | -$56,3 jt | $14,4 jt | -$15,7 jt | -$78,6 jt | -$10 jt | -$25,9 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$2,21 jt | -$5,41 jt | -$47,6 jt | $5,57 jt | $9,64 jt | -$2,87 jt | -$8,43 jt | -$145 rb | -$3,2 jt | -$10,9 jt | -$23,8 jt | $14,6 jt | |
| Arus kas operasional | $11 jt | -$13,8 jt | -$41,1 jt | $30,8 jt | -$6,84 jt | $30,5 jt | -$63,2 jt | -$3,66 jt | -$42 jt | -$46,9 jt | -$1,91 jt | $6,85 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$58,7 jt | -$73 jt | -$51,8 jt | -$46,5 jt | -$46,4 jt | -$41,7 jt | -$30,5 jt | -$29 jt | -$50,5 jt | -$62,4 jt | -$77,4 jt | -$230 jt | |
| Akuisisi | $0 | $18 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,67 jt | $0 | $0 | $1,67 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | -$384 jt | -$490 jt | -$391 jt | -$443 jt | -$317 jt | -$417 jt | -$365 jt | -$319 jt | -$707 jt | -$428 jt | -$577 jt | -$660 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $51,7 jt | $292 jt | $483 jt | $460 jt | $384 jt | $437 jt | $378 jt | $394 jt | $413 jt | $563 jt | $394 jt | $495 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,05 jt | $1,75 jt | $96 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,3 jt | $12 jt | -$1,67 jt | $0 | $40 rb | |
| Arus kas investasi | -$390 jt | -$269 jt | $40,7 jt | -$29,7 jt | $20,7 jt | -$21,6 jt | -$15,7 jt | $69,7 jt | -$333 jt | $73 jt | -$260 jt | -$395 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$634 rb | -$631 rb | $318 jt | -$1,38 jt | -$541 rb | -$794 rb | -$1,36 jt | -$2,5 jt | -$1,15 jt | -$1,13 jt | -$912 rb | -$68,8 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$344 rb | -$709 rb | -$201 jt | -$175 rb | -$24,3 jt | -$5,54 jt | -$3,64 jt | -$235 rb | -$1,65 jt | -$31,1 jt | -$17,6 jt | -$612 rb | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | -$84,4 jt | $0 | -$484 rb | -$4,5 jt | $0 | $0 | $1,26 M | $24,9 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas pendanaan | -$978 rb | -$1,34 jt | $32,9 jt | -$1,55 jt | -$25,3 jt | -$10,8 jt | -$5 jt | -$2,73 jt | $1,26 M | -$7,31 jt | -$18,5 jt | -$69,4 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $11 rb | -$13 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan neto kas | -$380 jt | -$284 jt | $32,5 jt | -$469 rb | -$11,4 jt | -$1,99 jt | -$83,9 jt | $63,3 jt | $885 jt | $18,9 jt | -$280 jt | -$457 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$47,7 jt | -$86,8 jt | -$93 jt | -$15,6 jt | -$53,3 jt | -$11,2 jt | -$93,7 jt | -$32,7 jt | -$92,5 jt | -$109 jt | -$79,3 jt | -$223 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | -$3 jt | $0 | $0 | $0 | $870 rb | $135 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $943 rb | $0 | $0 | $0 | $331 rb | $13 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | -$13,5 jt | -$6,76 jt | -$21,8 jt | $135 jt | $289 jt | $24,3 jt | -$65,4 jt | -$85,9 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $4,45 jt | $4,69 jt | $6,93 jt | $24,4 jt | $18,4 jt | $55,7 jt | $78,1 jt | $89,3 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $0 | $0 | $5,01 jt | $22,9 jt | $31,8 jt | $25,2 jt | $23,2 jt | $30,2 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $1 rb | -$17,8 jt | $17,4 jt | $17,8 jt | $8,46 jt | -$27,8 jt | -$30,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | $11,2 jt | $1,91 jt | -$37,6 jt | -$34,3 jt | $4,21 jt | -$32,2 jt | $58,2 jt | -$136 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $18 jt | -$281 rb | $68,6 jt | -$63,5 jt | -$17,6 jt | -$18,8 jt | -$52,9 jt | -$22,7 jt | |
| Arus kas operasional | $20,2 jt | -$437 rb | $3,28 jt | $102 jt | $344 jt | $62,7 jt | $13,3 jt | -$156 jt | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -$7,79 jt | -$2,27 jt | -$22,4 jt | -$124 jt | -$327 jt | -$262 jt | -$186 jt | -$172 jt | |
| Akuisisi | $0 | $7,9 jt | $0 | $125 rb | $0 | -$9,67 jt | $0 | $0 | |
| Pembelian investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,78 M | -$1,2 M | -$1,57 M | -$1,82 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,74 M | $1,52 M | $1,76 M | $1,75 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,91 jt | $0 | $0 | $4,38 jt | $5,13 jt | $12,5 jt | $96 rb | $37,9 jt | |
| Arus kas investasi | -$5,88 jt | $5,62 jt | -$22,4 jt | -$119 jt | -$1,36 M | $68,7 jt | $10,1 jt | -$206 jt | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | -$4,1 jt | $18,6 jt | $688 jt | -$5,83 jt | -$2,73 jt | $316 jt | $55,4 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$996 rb | -$3,33 jt | -$18,4 jt | -$7,19 jt | -$225 jt | -$31,1 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$30,7 jt | $0 | $504 jt | -$18,1 jt | $0 | $0 | -$96,1 jt | -$14,7 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$30,7 jt | -$4,1 jt | $522 jt | $666 jt | -$24,2 jt | -$9,92 jt | -$4,79 jt | $1,25 M | |
| Ringkasan | |||||||||
| Perubahan neto kas | -$16,4 jt | $1,09 jt | $503 jt | $649 jt | -$1,04 M | $121 jt | $18,6 jt | $884 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $12,4 jt | -$2,71 jt | -$19,1 jt | -$21,9 jt | $16,9 jt | -$199 jt | -$173 jt | -$328 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $4,17 jt | $18,9 jt | $22,2 jt | $870 rb | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $1,2 jt | $2,1 jt | $2,06 jt | $12,1 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02