Laporan arus kas Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI)
SHH · Consumer Defensive · Beverages - Alcoholic · Karyawan: 34.992 · CEO: Li Wang
- Harga
- CN¥1.392,05 +2,81%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥1,74 T
- Nilai perusahaan
- CN¥1,69 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-01 Estimasi EPS: CN¥14,67
Pada Q3 '26, Kweichow Moutai Co., Ltd. (MOUTAI): arus kas operasional CN¥13,4 M, belanja modal CN¥618 jt, arus kas bebas CN¥12,8 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥105 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥21,9 M | CN¥24,1 M | CN¥17,6 M | CN¥19,1 M | CN¥25,4 M | CN¥26,8 M | CN¥18,6 M | CN¥19,2 M | CN¥0 | CN¥27,2 M | CN¥17,3 M | CN¥20 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥489 jt | CN¥500 jt | CN¥500 jt | CN¥542 jt | CN¥542 jt | CN¥558 jt | CN¥558 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥604 jt | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥161 jt | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥11,1 M | CN¥0 | -CN¥9,27 M | CN¥9,27 M | -CN¥6,15 M | CN¥0 | -CN¥21,3 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥5,33 M | -CN¥15,4 M | CN¥18,6 M | -CN¥21,1 M | CN¥28,3 M | -CN¥18,6 M | CN¥6,51 M | CN¥5,9 M | CN¥23,3 M | -CN¥287 jt | CN¥25,8 M | -CN¥6,58 M | |
| Arus kas operasional | CN¥16,6 M | CN¥9,21 M | CN¥27,4 M | CN¥7,84 M | CN¥48,1 M | CN¥8,84 M | CN¥4,31 M | CN¥25,1 M | CN¥23,3 M | CN¥27 M | CN¥43,9 M | CN¥13,4 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥675 jt | -CN¥796 jt | -CN¥735 jt | -CN¥1,34 M | -CN¥1,8 M | -CN¥901 jt | -CN¥695 jt | -CN¥687 jt | -CN¥845 jt | -CN¥605 jt | -CN¥227 jt | -CN¥618 jt | |
| Akuisisi | CN¥24 jt | CN¥66 rb | CN¥8,5 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥39,6 rb | CN¥39,7 rb | CN¥0 | CN¥11,5 rb | CN¥29,9 rb | CN¥54,4 rb | |
| Pembelian investasi | -CN¥6,32 M | CN¥0 | -CN¥4 M | CN¥0 | -CN¥1,75 M | CN¥0 | -CN¥100 jt | -CN¥16,2 M | -CN¥45,8 M | -CN¥13,8 M | CN¥0 | -CN¥1 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥5,55 M | CN¥27,5 jt | CN¥2,6 M | CN¥3,64 M | CN¥2,37 M | CN¥278 jt | CN¥1,1 M | CN¥11,8 M | CN¥20,4 M | CN¥40 M | CN¥136 jt | CN¥1,8 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥71,5 rb | -CN¥25,4 jt | -CN¥1,28 jt | -CN¥266 rb | -CN¥4,29 jt | -CN¥651 rb | -CN¥407 rb | CN¥21 jt | -CN¥4,11 jt | -CN¥1,61 jt | CN¥8,84 jt | -CN¥843 rb | |
| Arus kas investasi | -CN¥1,42 M | -CN¥794 jt | -CN¥2,14 M | CN¥2,29 M | -CN¥1,18 M | -CN¥624 jt | CN¥305 jt | -CN¥5,15 M | -CN¥26,2 M | CN¥25,6 M | -CN¥82,4 jt | CN¥181 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥5,2 M | CN¥5,2 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,88 M | CN¥2,88 M | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥38,8 M | CN¥0 | -CN¥30 M | CN¥0 | -CN¥34,7 M | CN¥0 | -CN¥30 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥163 jt | -CN¥11,8 jt | -CN¥17,5 jt | -CN¥174 jt | -CN¥2,08 M | -CN¥1,61 M | CN¥1,59 M | -CN¥8,55 M | -CN¥183 jt | -CN¥1,01 M | -CN¥34,1 M | CN¥29,8 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥24,2 M | -CN¥11,8 jt | -CN¥38,8 M | -CN¥174 jt | -CN¥32,1 M | -CN¥1,61 M | -CN¥38,3 M | -CN¥3,35 M | -CN¥30,2 M | -CN¥1,01 M | -CN¥36,9 M | -CN¥2,37 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥1,08 jt | -CN¥3,28 M | -CN¥3,85 M | CN¥634 rb | -CN¥1,02 jt | CN¥833 rb | CN¥33,1 M | -CN¥16,5 M | -CN¥447 rb | -CN¥54,4 M | -CN¥2,11 M | -CN¥14,8 M | |
| Perubahan neto kas | -CN¥8,98 M | CN¥5,13 M | -CN¥17,4 M | CN¥9,92 M | CN¥14,8 M | CN¥6,58 M | -CN¥554 jt | CN¥108 jt | -CN¥33,1 M | -CN¥2,9 M | CN¥4,73 M | -CN¥3,59 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥15,9 M | CN¥8,42 M | CN¥26,7 M | CN¥6,49 M | CN¥46,2 M | CN¥7,91 M | CN¥3,62 M | CN¥24,4 M | CN¥22,5 M | CN¥26,4 M | CN¥43,6 M | CN¥12,8 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥17,9 M | CN¥29 M | CN¥37,8 M | CN¥44 M | CN¥49,5 M | CN¥52,5 M | CN¥62,7 M | CN¥74,7 M | CN¥89,3 M | CN¥82,3 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥934 jt | CN¥1,13 M | CN¥1,18 M | CN¥1,24 M | CN¥1,32 M | CN¥1,58 M | CN¥1,69 M | CN¥1,94 M | CN¥2,08 M | CN¥2,26 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥590 jt | CN¥344 jt | CN¥353 jt | -CN¥54,4 jt | -CN¥94,5 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,11 M | |
| Perubahan modal kerja | CN¥18,6 M | -CN¥7,97 M | CN¥2,38 M | -CN¥22,7 jt | CN¥763 jt | CN¥7,86 M | -CN¥30,3 M | -CN¥11,7 M | CN¥1,92 M | -CN¥24,9 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥604 jt | -CN¥349 jt | CN¥2,63 M | CN¥74,2 jt | CN¥161 jt | CN¥2,13 M | CN¥2,64 M | CN¥1,73 M | -CN¥874 jt | CN¥3,04 M | |
| Arus kas operasional | CN¥37,5 M | CN¥22,2 M | CN¥41,4 M | CN¥45,2 M | CN¥51,7 M | CN¥64 M | CN¥36,7 M | CN¥66,7 M | CN¥92,5 M | CN¥61,6 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,02 M | -CN¥1,13 M | -CN¥1,61 M | -CN¥3,15 M | -CN¥2,09 M | -CN¥3,41 M | -CN¥5,31 M | -CN¥2,62 M | -CN¥4,68 M | -CN¥3,13 M | |
| Akuisisi | CN¥16,1 jt | CN¥18 jt | CN¥0 | CN¥833 jt | CN¥496 rb | CN¥2,46 jt | CN¥355 rb | CN¥24,9 jt | CN¥0 | CN¥156 rb | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | -CN¥17,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥20 jt | -CN¥2,15 M | -CN¥210 jt | -CN¥14,8 M | -CN¥5,75 M | -CN¥62,1 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥9,42 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥315 jt | CN¥6,94 jt | CN¥5,88 jt | CN¥7,69 M | CN¥8,64 M | CN¥33,5 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥83,3 jt | CN¥4,37 jt | -CN¥22,2 jt | -CN¥850 jt | -CN¥10,9 jt | -CN¥13,1 jt | -CN¥26,5 jt | -CN¥143 jt | -CN¥3,74 jt | CN¥15,7 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥1,1 M | -CN¥1,12 M | -CN¥1,63 M | -CN¥3,17 M | -CN¥1,81 M | -CN¥5,56 M | -CN¥5,54 M | -CN¥9,87 M | -CN¥1,79 M | -CN¥31,8 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥110 jt | CN¥0 | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥6,12 M | |
| Dividen | -CN¥7,82 M | -CN¥8,53 M | -CN¥13,8 M | -CN¥18,3 M | -CN¥21,4 M | -CN¥24,2 M | -CN¥54,8 M | -CN¥32,5 M | -CN¥68,8 M | -CN¥64,7 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥516 jt | -CN¥373 jt | -CN¥2,62 M | -CN¥1,02 M | -CN¥2,74 M | -CN¥2,33 M | -CN¥2,67 M | -CN¥2,34 M | -CN¥2,17 M | -CN¥2,63 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥8,33 M | -CN¥8,9 M | -CN¥16,4 M | -CN¥19,3 M | -CN¥24,1 M | -CN¥26,6 M | -CN¥57,4 M | -CN¥58,9 M | -CN¥71,1 M | -CN¥73,4 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥72,3 rb | CN¥72,9 rb | CN¥29 rb | CN¥27,2 rb | CN¥381 rb | -CN¥2,03 jt | CN¥911 rb | CN¥1,72 jt | -CN¥1,08 jt | CN¥35,9 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥28 M | CN¥12,1 M | CN¥23,3 M | CN¥22,8 M | CN¥25,7 M | CN¥31,9 M | -CN¥26,3 M | -CN¥2,02 M | CN¥19,6 M | -CN¥7,61 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥36,4 M | CN¥21 M | CN¥39,8 M | CN¥42,1 M | CN¥49,6 M | CN¥60,6 M | CN¥31,4 M | CN¥64 M | CN¥87,8 M | CN¥58,5 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01