Laporan arus kas Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)
SHH · Technology · Semiconductors · Karyawan: 784 · CEO: Chonghe Yang
- Harga
- CN¥164,58 +3,97%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥188 M
- Nilai perusahaan
- CN¥173 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-23 Estimasi EPS: CN¥0,95
Pada Q3 '26, Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE): arus kas operasional CN¥1,59 M, belanja modal CN¥147 jt, arus kas bebas CN¥1,44 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥2,91 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥217 jt | CN¥223 jt | CN¥370 jt | CN¥385 jt | CN¥434 jt | CN¥525 jt | CN¥634 jt | CN¥473 jt | CN¥603 jt | CN¥847 jt | CN¥1,15 M | CN¥1,24 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥28,2 jt | CN¥31,9 jt | CN¥31,9 jt | CN¥38,5 jt | CN¥38,5 jt | CN¥39,4 jt | CN¥39,4 jt | CN¥46 jt | CN¥46 jt | CN¥0 | CN¥40,4 jt | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥21,7 jt | CN¥14 jt | CN¥24,6 jt | -CN¥24,6 jt | CN¥58,8 jt | CN¥90 jt | CN¥1,54 jt | CN¥440 jt | -CN¥532 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥89,4 jt | CN¥0 | CN¥116 jt | -CN¥116 jt | -CN¥33,5 jt | CN¥0 | -CN¥211 jt | CN¥211 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥12,5 jt | CN¥98 jt | -CN¥77,1 jt | CN¥158 jt | -CN¥66,9 jt | -CN¥466 jt | CN¥406 jt | -CN¥624 jt | CN¥304 jt | -CN¥219 jt | -CN¥482 jt | CN¥352 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥369 jt | CN¥367 jt | CN¥465 jt | CN¥441 jt | CN¥431 jt | CN¥188 jt | CN¥870 jt | CN¥547 jt | CN¥421 jt | CN¥628 jt | CN¥708 jt | CN¥1,59 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥160 jt | -CN¥172 jt | -CN¥76,1 jt | -CN¥54,6 jt | -CN¥76,4 jt | -CN¥58,9 jt | -CN¥53,1 jt | -CN¥116 jt | -CN¥38 jt | -CN¥103 jt | -CN¥152 jt | -CN¥147 jt | |
| Akuisisi | CN¥58,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥29 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥60,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥30 jt | CN¥250 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥653 jt | -CN¥893 jt | -CN¥489 jt | -CN¥1,69 M | -CN¥2,09 M | -CN¥285 jt | -CN¥659 jt | -CN¥955 jt | -CN¥930 jt | -CN¥1,62 M | -CN¥2,43 M | -CN¥3,21 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥586 jt | CN¥908 jt | CN¥641 jt | CN¥1,68 M | CN¥1,87 M | CN¥502 jt | CN¥1,56 M | CN¥1,19 M | CN¥642 jt | CN¥245 jt | CN¥2,43 M | CN¥3,17 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥49,3 jt | CN¥0 | CN¥7,19 jt | CN¥0 | -CN¥34,7 jt | CN¥0 | CN¥16,3 jt | CN¥0 | CN¥34,7 jt | CN¥700 rb | -CN¥2 jt | -CN¥21,6 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥218 jt | -CN¥157 jt | CN¥84 jt | -CN¥29,9 jt | -CN¥339 jt | CN¥159 jt | CN¥862 jt | CN¥176 jt | -CN¥291 jt | -CN¥1,48 M | -CN¥126 jt | CN¥47,4 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥51,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥409 jt | CN¥0 | -CN¥409 jt | CN¥0 | -CN¥79,1 jt | CN¥79,1 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥335 jt | -CN¥2,84 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥443 jt | CN¥0 | -CN¥227 jt | -CN¥186 rb | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥62 jt | -CN¥240 jt | CN¥296 jt | CN¥48 jt | CN¥478 jt | -CN¥4,14 jt | -CN¥4,29 jt | -CN¥215 jt | -CN¥195 jt | CN¥7,09 M | CN¥47,1 jt | -CN¥877 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥111 jt | -CN¥240 jt | -CN¥449 jt | CN¥45,1 jt | CN¥367 jt | -CN¥4,14 jt | -CN¥526 jt | -CN¥136 jt | -CN¥422 jt | CN¥7,15 M | CN¥47,1 jt | -CN¥877 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥41,3 jt | CN¥9,61 jt | CN¥16,4 jt | -CN¥65,1 jt | CN¥100 jt | -CN¥6,35 jt | -CN¥15,5 jt | -CN¥41,3 jt | -CN¥64 jt | -CN¥146 jt | -CN¥143 jt | -CN¥73,4 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥1,33 jt | -CN¥19,1 jt | CN¥116 jt | CN¥377 jt | CN¥559 jt | CN¥337 jt | CN¥1,19 M | CN¥545 jt | -CN¥356 jt | CN¥6,14 M | CN¥486 jt | CN¥689 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥218 jt | CN¥195 jt | CN¥396 jt | CN¥387 jt | CN¥354 jt | CN¥129 jt | CN¥817 jt | CN¥431 jt | CN¥383 jt | CN¥525 jt | CN¥556 jt | CN¥1,44 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥92,8 jt | CN¥347 jt | CN¥737 jt | CN¥933 jt | CN¥1,1 M | CN¥829 jt | CN¥1,3 M | CN¥451 jt | CN¥1,34 M | CN¥2,24 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥12,9 jt | CN¥19,6 jt | CN¥20,2 jt | CN¥30,2 jt | CN¥32,3 jt | CN¥60,5 jt | CN¥52,3 jt | CN¥105 jt | CN¥141 jt | CN¥171 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥202 jt | CN¥177 jt | CN¥151 jt | CN¥123 jt | CN¥58,8 jt | CN¥450 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥1,17 jt | -CN¥6,28 jt | -CN¥22,9 jt | -CN¥14,6 jt | -CN¥202 jt | -CN¥178 jt | -CN¥25,4 jt | -CN¥14,7 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥240 jt | -CN¥140 jt | CN¥232 jt | -CN¥83,2 jt | -CN¥110 jt | -CN¥197 jt | -CN¥375 jt | -CN¥120 jt | CN¥186 jt | -CN¥668 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥40,8 jt | CN¥6,9 jt | -CN¥19,7 jt | CN¥3,64 jt | -CN¥26,3 jt | -CN¥10,7 jt | -CN¥414 jt | CN¥187 jt | -CN¥35,1 jt | -CN¥166 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥387 jt | CN¥227 jt | CN¥969 jt | CN¥869 jt | CN¥1 M | CN¥680 jt | CN¥689 jt | CN¥731 jt | CN¥1,69 M | CN¥2,02 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥4,61 jt | -CN¥57,6 jt | -CN¥17,9 jt | -CN¥21,6 jt | -CN¥439 jt | -CN¥153 jt | -CN¥227 jt | -CN¥424 jt | -CN¥379 jt | -CN¥266 jt | |
| Akuisisi | CN¥4,61 jt | CN¥106 jt | CN¥0 | CN¥47,6 jt | -CN¥541 jt | -CN¥924 rb | -CN¥3,08 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥60,3 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥380 jt | -CN¥450 jt | -CN¥1,91 M | -CN¥6,82 M | -CN¥8,16 M | -CN¥5,92 M | -CN¥5,71 M | -CN¥4,37 M | -CN¥5,16 M | -CN¥2,83 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥161 jt | CN¥497 jt | CN¥1,81 M | CN¥4,81 M | CN¥8,8 M | CN¥6,16 M | CN¥6,01 M | CN¥4,21 M | CN¥5,13 M | CN¥3,91 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥4,61 jt | -CN¥57,6 jt | CN¥20,6 jt | -CN¥21,6 jt | CN¥0 | -CN¥17,5 jt | CN¥503 rb | CN¥9,31 jt | -CN¥34,7 jt | -CN¥25,6 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥223 jt | CN¥37,7 jt | -CN¥99,9 jt | -CN¥2,01 M | -CN¥344 jt | CN¥68,9 jt | CN¥63,4 jt | -CN¥574 jt | -CN¥443 jt | CN¥850 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥6,39 jt | -CN¥13,3 jt | -CN¥15,8 jt | -CN¥21,4 jt | CN¥0 | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥300 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥409 jt | -CN¥421 jt | |
| Dividen | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥240 jt | -CN¥292 jt | -CN¥339 jt | -CN¥339 jt | -CN¥339 jt | -CN¥341 jt | -CN¥338 jt | -CN¥670 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -CN¥29,5 jt | CN¥0 | CN¥1,93 M | CN¥2,98 M | -CN¥150 rb | CN¥36,6 jt | CN¥82,2 jt | -CN¥183 jt | CN¥194 jt | CN¥61,7 jt | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥29,5 jt | CN¥0 | CN¥1,69 M | CN¥2,69 M | -CN¥339 jt | -CN¥609 jt | -CN¥270 jt | -CN¥372 jt | -CN¥277 jt | -CN¥1,03 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥25,1 jt | -CN¥31,8 jt | CN¥76,1 jt | CN¥48,1 jt | -CN¥234 jt | -CN¥60,9 jt | CN¥268 jt | CN¥47,2 jt | CN¥62,1 jt | -CN¥126 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥160 jt | CN¥233 jt | CN¥2,64 M | CN¥1,6 M | CN¥82,8 jt | CN¥79,3 jt | CN¥750 jt | -CN¥168 jt | CN¥1,03 M | CN¥1,72 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥382 jt | CN¥169 jt | CN¥951 jt | CN¥847 jt | CN¥561 jt | CN¥527 jt | CN¥462 jt | CN¥307 jt | CN¥1,31 M | CN¥1,76 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02