Laporan arus kas Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Karyawan: 6.332 · CEO: Hilton H. Schlosberg
- Harga
- $47,34 +2,14%
- Kapitalisasi pasar
- $92,7 M
- Nilai perusahaan
- $90,5 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-07
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $0,30
Pada Q2 '26, Monster Beverage (MNST): arus kas operasional $509 jt, belanja modal $44,9 jt, arus kas bebas $461 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $2,1 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $453 jt | $367 jt | $442 jt | $425 jt | $371 jt | $271 jt | $443 jt | $489 jt | $524 jt | $449 jt | $569 jt | $585 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $18 jt | $18,5 jt | $20,5 jt | $19,4 jt | $19,9 jt | $20,6 jt | $24,8 jt | $27,6 jt | $29,6 jt | $32,4 jt | $28,4 jt | $29,8 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $17,9 jt | $16,4 jt | $22,5 jt | $18,8 jt | $27,5 jt | $22,2 jt | $20,7 jt | $33,1 jt | $32,8 jt | $39 jt | $28,3 jt | $35,7 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$93,6 jt | $2,04 jt | $9 rb | -$13,3 jt | $3,05 jt | -$1,46 jt | $135 rb | $511 rb | -$191 rb | -$455 rb | -$413 rb | $1 rb | |
| Perubahan modal kerja | $73,4 jt | -$13,3 jt | -$75,9 jt | -$25,5 jt | $194 jt | $15,5 jt | $12,3 jt | -$86 jt | $155 jt | -$202 jt | -$23,7 jt | -$144 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $51,9 jt | $43,7 jt | $3,01 jt | $11,5 jt | $3,42 jt | $134 jt | $6,62 jt | $1,99 jt | $3,03 jt | $61,2 jt | $2,95 jt | $3,37 jt | |
| Arus kas operasional | $520 jt | $434 jt | $412 jt | $436 jt | $618 jt | $462 jt | $508 jt | $466 jt | $745 jt | $379 jt | $605 jt | $509 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$27,8 jt | -$102 jt | -$75,6 jt | -$57,9 jt | -$47 jt | -$112 jt | -$34,4 jt | -$42,6 jt | -$43,6 jt | $104 jt | -$24,1 jt | -$44,9 jt | |
| Akuisisi | -$363 jt | $767 rb | $422 rb | $630 rb | $0 | $637 rb | $1,15 jt | $1,19 jt | $0 | $1,56 jt | $819 rb | -$819 rb | |
| Pembelian investasi | -$314 jt | -$215 jt | -$342 jt | $107 rb | $0 | $0 | $0 | -$283 jt | -$335 jt | $618 jt | -$696 jt | -$662 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $508 jt | $484 jt | $382 jt | $996 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,7 jt | -$20,7 jt | $198 jt | $310 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$4,76 jt | $0 | $0 | $0 | -$13,3 jt | $1,64 jt | $2,4 jt | -$2,4 jt | -$3,27 jt | -$1,3 M | $1,01 jt | -$10,4 jt | |
| Arus kas investasi | -$202 jt | $167 jt | -$35,3 jt | $939 jt | -$60,3 jt | -$109 jt | -$30,9 jt | -$327 jt | -$362 jt | -$598 jt | -$521 jt | -$409 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$4,61 jt | -$2,64 jt | -$2,9 jt | $745 jt | -$1,58 jt | -$377 jt | -$177 jt | -$203 jt | -$3,02 jt | -$2,3 jt | -$2,11 jt | -$1,47 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$397 jt | -$171 jt | -$120 jt | -$3,11 M | -$536 jt | -$1,69 jt | -$16,6 jt | $0 | -$27,3 jt | -$59,7 jt | -$134 jt | -$8 rb | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $0 | $13,7 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas pendanaan | -$396 jt | -$109 jt | -$84,7 jt | -$2,36 M | -$527 jt | -$361 jt | -$146 jt | -$163 jt | -$3,63 jt | -$11,8 jt | -$118 jt | $59,4 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$18,4 jt | $31,7 jt | -$13,2 jt | -$31 jt | $29,7 jt | -$83,1 jt | $39 jt | $47,8 jt | -$14 jt | $25,1 jt | -$14,6 jt | -$7,28 jt | |
| Perubahan neto kas | -$95,9 jt | $524 jt | $279 jt | -$1,01 M | $60,6 jt | -$92,1 jt | $370 jt | $23,5 jt | $366 jt | -$205 jt | -$48,4 jt | $153 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $489 jt | $319 jt | $337 jt | $379 jt | $556 jt | $370 jt | $479 jt | $435 jt | $702 jt | $351 jt | $584 jt | $461 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $116 jt | $74,3 jt | $63,6 jt | $213 jt | $136 jt | -$412 jt | $61,6 jt | $201 jt | $150 jt | $137 jt | $71,4 jt | $261 jt | |
| Bunga dibayar | $107 rb | $109 rb | $91 rb | $1,37 jt | $12,3 jt | $11,5 jt | $4,17 jt | $970 rb | $152 rb | $41 rb | $41 rb | $57 rb | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $713 jt | $821 jt | $993 jt | $1,11 M | $1,41 M | $1,38 M | $1,19 M | $1,63 M | $1,51 M | $1,91 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $40,8 jt | $48,9 jt | $57 jt | $60,7 jt | $57 jt | $50,2 jt | $61,2 jt | $68,9 jt | $80,4 jt | $114 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $45,8 jt | $52,3 jt | $57,1 jt | $63,4 jt | $70,3 jt | $70,5 jt | $64,1 jt | $68,8 jt | $91 jt | $126 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$19,1 jt | $67,9 jt | -$510 rb | $1,26 jt | -$157 jt | $16,4 jt | $48,2 jt | $2,04 jt | -$11,7 jt | $4,21 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$78,7 jt | -$890 rb | $56,1 jt | -$123 jt | -$28,2 jt | -$362 jt | -$487 jt | -$59,9 jt | $108 jt | -$120 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$204 rb | -$1,16 jt | -$783 rb | $3,84 jt | $12,3 jt | $3,09 jt | $9,35 jt | $6,86 jt | $152 jt | $68,6 jt | |
| Arus kas operasional | $701 jt | $988 jt | $1,16 M | $1,11 M | $1,36 M | $1,16 M | $888 jt | $1,72 M | $1,93 M | $2,1 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$105 jt | -$93,1 jt | -$74,9 jt | -$110 jt | -$67,3 jt | -$57,5 jt | -$212 jt | -$221 jt | -$306 jt | -$158 jt | |
| Akuisisi | -$688 jt | -$8,28 jt | -$8,69 jt | -$7,5 jt | -$17,6 jt | -$12,3 jt | -$329 jt | -$363 jt | $2,73 jt | $4,3 jt | |
| Pembelian investasi | -$452 jt | -$972 jt | -$826 jt | -$1,07 M | -$1,3 M | -$2,41 M | -$1,85 M | -$1,62 M | -$342 jt | -$1,27 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $989 jt | $533 jt | $1,18 M | $851 jt | $920 jt | $1,49 M | $2,25 M | $2,03 M | $1,38 M | $106 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $814 rb | $8,49 jt | $1,17 jt | $7,47 jt | -$7,87 jt | $2,23 jt | -$25 jt | -$17,6 jt | $1,64 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$256 jt | -$532 jt | $273 jt | -$327 jt | -$472 jt | -$992 jt | -$161 jt | -$193 jt | $734 jt | -$1,32 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$2,36 jt | -$2,58 jt | -$1,89 jt | -$13,6 jt | -$3,09 jt | $2,93 jt | $75 rb | -$13,9 jt | $367 jt | -$385 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$2,25 M | -$361 jt | -$1,34 M | -$707 jt | -$596 jt | -$13,8 jt | -$771 jt | -$659 jt | -$3,77 M | -$104 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $130 jt | -$2,9 jt | $0 | |
| Arus kas pendanaan | -$2,24 M | -$311 jt | -$1,32 M | -$629 jt | -$526 jt | $34,8 jt | -$707 jt | -$543 jt | -$3,33 M | -$324 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$4,61 jt | $5,99 jt | -$9,84 jt | $1,91 jt | $16,8 jt | -$52,5 jt | -$38,7 jt | $8,78 jt | -$97,6 jt | $97,9 jt | |
| Perubahan neto kas | -$1,8 M | $151 jt | $109 jt | $160 jt | $382 jt | $146 jt | -$19,3 jt | $991 jt | -$764 jt | $555 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $596 jt | $895 jt | $1,09 M | $1 M | $1,3 M | $1,1 M | $676 jt | $1,48 M | $1,66 M | $1,97 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $431 jt | $389 jt | $201 jt | $294 jt | $356 jt | $421 jt | $380 jt | $423 jt | $476 jt | $550 jt | |
| Bunga dibayar | $68 rb | $75 rb | $60 rb | $320 rb | $44 rb | $134 rb | $431 rb | $363 rb | $25,3 jt | $5,34 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-01