Laporan arus kas Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)
SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · Karyawan: 198.570 · CEO: Jianguo Wang
- Harga
- CN¥89,18 +1,94%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥666 M
- Nilai perusahaan
- CN¥682 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-04-23 Estimasi EPS: CN¥1,00
Pada Q3 '26, Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA): arus kas operasional CN¥7,71 M, belanja modal CN¥2,42 M, arus kas bebas CN¥5,29 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥40,6 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥6 M | CN¥9 M | CN¥11,8 M | CN¥11 M | CN¥6,84 M | CN¥12,4 M | CN¥13,6 M | CN¥11,9 M | CN¥6,06 M | CN¥12,7 M | CN¥13,8 M | CN¥14,9 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥2,02 M | CN¥1,92 M | CN¥1,92 M | CN¥1,99 M | CN¥1,99 M | CN¥0 | CN¥2,14 M | CN¥2,53 M | CN¥2,53 M | CN¥0 | CN¥2,5 M | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥1,25 M | CN¥0 | CN¥806 jt | CN¥0 | CN¥1,19 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥8,3 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1,09 M | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥9,54 M | CN¥0 | -CN¥9,49 M | CN¥9,49 M | -CN¥30,1 M | CN¥0 | -CN¥3,25 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥6,19 M | CN¥3,01 M | CN¥14,5 M | CN¥4,29 M | CN¥20,4 M | CN¥1,9 M | CN¥11,1 M | CN¥8,64 M | -CN¥8,41 M | CN¥3,69 M | CN¥10,7 M | -CN¥7,24 M | |
| Arus kas operasional | CN¥14,2 M | CN¥13,9 M | CN¥19,6 M | CN¥26,8 M | CN¥248 jt | CN¥14,3 M | CN¥23,6 M | CN¥23 M | CN¥190 jt | CN¥16,4 M | CN¥25,9 M | CN¥7,71 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥2,17 M | -CN¥1,48 M | -CN¥2,25 M | -CN¥1,31 M | -CN¥2,8 M | -CN¥1,86 M | -CN¥1,28 M | -CN¥3,51 M | -CN¥4,49 M | -CN¥2,14 M | -CN¥491 jt | -CN¥2,42 M | |
| Akuisisi | CN¥260 jt | CN¥122 jt | CN¥323 jt | CN¥8,14 jt | CN¥399 jt | -CN¥4,26 M | CN¥1,27 M | CN¥182 jt | -CN¥638 jt | CN¥429 jt | CN¥606 jt | CN¥353 jt | |
| Pembelian investasi | -CN¥25,8 M | -CN¥43,4 M | -CN¥34,8 M | -CN¥81,9 M | -CN¥38 M | -CN¥47 M | -CN¥9,65 M | -CN¥52,3 M | -CN¥56 M | -CN¥35,7 M | -CN¥18,5 M | -CN¥29,4 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥28,9 M | CN¥37,8 M | CN¥21,2 M | CN¥13 M | CN¥41,7 M | CN¥28,5 M | CN¥41,8 M | CN¥63,6 M | CN¥63,7 M | CN¥40,7 M | -CN¥5,47 M | CN¥52,8 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥25,3 jt | CN¥1,02 M | CN¥858 jt | CN¥219 jt | CN¥1,34 M | CN¥1,4 M | -CN¥472 rb | CN¥65,8 jt | -CN¥96,4 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥51,3 jt | |
| Arus kas investasi | CN¥1,25 M | -CN¥5,95 M | -CN¥14,7 M | -CN¥69,9 M | CN¥2,66 M | -CN¥23,2 M | CN¥32,1 M | CN¥8,09 M | CN¥2,44 M | CN¥3,3 M | -CN¥23,8 M | CN¥21,4 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -CN¥5,35 M | -CN¥4,96 M | CN¥5,28 M | CN¥9,28 M | CN¥3,21 M | CN¥8,08 M | -CN¥1,39 M | -CN¥42,5 M | CN¥12,6 M | -CN¥9,07 M | CN¥12,1 M | CN¥1,68 M | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥258 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥11,7 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥510 jt | -CN¥372 jt | -CN¥21,2 M | -CN¥424 jt | -CN¥402 jt | -CN¥514 jt | -CN¥24,7 M | CN¥0 | -CN¥30,5 M | -CN¥341 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥1,65 M | CN¥241 jt | CN¥14 jt | CN¥32,1 M | -CN¥75,1 jt | -CN¥245 jt | -CN¥2,27 M | -CN¥7,32 M | CN¥33,6 M | -CN¥2,28 M | -CN¥15,7 M | CN¥21,2 M | |
| Arus kas pendanaan | -CN¥4,47 M | -CN¥5,09 M | -CN¥15,9 M | CN¥40,9 M | CN¥2,74 M | CN¥7,33 M | -CN¥28,4 M | -CN¥49,8 M | CN¥4,03 M | -CN¥11,7 M | -CN¥3,54 M | -CN¥5,51 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥188 jt | -CN¥114 jt | -CN¥148 jt | CN¥22,1 jt | CN¥164 jt | CN¥94,8 jt | -CN¥99 M | CN¥18,9 M | -CN¥783 jt | CN¥869 jt | -CN¥10,5 M | CN¥4,65 M | |
| Perubahan neto kas | CN¥10,8 M | CN¥2,77 M | -CN¥11,2 M | -CN¥2,19 M | CN¥5,81 M | -CN¥1,47 M | -CN¥71,7 M | CN¥240 jt | CN¥5,87 M | CN¥8,84 M | -CN¥11,9 M | CN¥28,3 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥12 M | CN¥12,4 M | CN¥17,3 M | CN¥25,5 M | -CN¥2,55 M | CN¥12,5 M | CN¥22,3 M | CN¥19,5 M | -CN¥4,3 M | CN¥14,2 M | CN¥25,4 M | CN¥5,29 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥14,7 M | CN¥17,3 M | CN¥20,2 M | CN¥25,3 M | CN¥27,2 M | CN¥28,6 M | CN¥29,8 M | CN¥33,7 M | CN¥38,5 M | CN¥44,5 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥3,58 M | CN¥6,7 M | CN¥4,82 M | CN¥5,17 M | CN¥5,02 M | CN¥6,18 M | CN¥6,51 M | CN¥7,35 M | CN¥7,82 M | CN¥9,34 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥547 jt | CN¥842 jt | CN¥943 jt | CN¥816 jt | CN¥1,08 M | CN¥1,58 M | CN¥1,03 M | CN¥0 | CN¥1,19 M | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -CN¥822 jt | -CN¥1,69 M | CN¥118 jt | -CN¥1,2 M | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,32 M | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥9,09 M | CN¥2,82 M | CN¥1,28 M | CN¥10,6 M | -CN¥18,3 M | -CN¥20,7 M | -CN¥612 jt | CN¥18,2 M | CN¥18,7 M | CN¥3,89 M | |
| Pos non-kas lainnya | -CN¥382 jt | -CN¥1,5 M | CN¥470 jt | -CN¥2,08 M | CN¥14,6 M | CN¥19,4 M | CN¥244 jt | -CN¥1,32 M | -CN¥5,66 M | -CN¥4,4 M | |
| Arus kas operasional | CN¥26,7 M | CN¥24,4 M | CN¥27,9 M | CN¥38,6 M | CN¥29,6 M | CN¥35,1 M | CN¥34,7 M | CN¥57,9 M | CN¥60,5 M | CN¥53,3 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥2,32 M | -CN¥3,22 M | -CN¥5,61 M | -CN¥3,45 M | -CN¥4,66 M | -CN¥6,83 M | -CN¥7,35 M | -CN¥6,31 M | -CN¥7,84 M | -CN¥11,1 M | |
| Akuisisi | -CN¥2,63 M | -CN¥25,9 M | -CN¥290 jt | -CN¥203 jt | -CN¥1 M | -CN¥1,84 M | -CN¥947 jt | CN¥427 jt | CN¥1,07 M | -CN¥5,79 M | |
| Pembelian investasi | -CN¥90,9 M | -CN¥95 M | -CN¥80,7 M | -CN¥108 M | -CN¥177 M | -CN¥105 M | -CN¥108 M | -CN¥147 M | -CN¥198 M | -CN¥165 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥75,9 M | CN¥87,9 M | CN¥67,8 M | CN¥88,9 M | CN¥147 M | CN¥127 M | CN¥102 M | CN¥121 M | CN¥117 M | CN¥207 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | CN¥191 jt | CN¥1,44 M | CN¥164 jt | CN¥125 jt | CN¥274 jt | CN¥336 jt | CN¥574 jt | CN¥254 jt | -CN¥39,5 jt | CN¥444 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥19,8 M | -CN¥34,7 M | -CN¥18,6 M | -CN¥23,1 M | -CN¥35,3 M | CN¥13,6 M | -CN¥13,5 M | -CN¥31,2 M | -CN¥87,9 M | CN¥25,3 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥5,46 M | CN¥26,1 M | -CN¥854 jt | CN¥8,47 M | CN¥9,72 M | -CN¥5,19 M | CN¥7,2 M | CN¥774 jt | CN¥12,8 M | -CN¥23,2 M | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥2,8 M | -CN¥13,7 M | -CN¥2,83 M | -CN¥258 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥5,48 M | -CN¥7,09 M | -CN¥8,49 M | -CN¥8,55 M | -CN¥12,4 M | -CN¥11,1 M | -CN¥13,5 M | -CN¥19,3 M | -CN¥22,4 M | -CN¥32,5 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥182 jt | CN¥649 jt | -CN¥4,05 M | -CN¥3,19 M | CN¥4,72 M | -CN¥1,29 M | -CN¥1,76 M | CN¥884 jt | CN¥32,4 M | -CN¥9,22 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥160 jt | CN¥19,7 M | -CN¥13,4 M | -CN¥3,27 M | -CN¥756 jt | -CN¥31,2 M | -CN¥10,9 M | -CN¥17,9 M | CN¥22,7 M | -CN¥65 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥253 jt | -CN¥36,7 jt | CN¥289 jt | CN¥280 jt | -CN¥383 jt | -CN¥485 jt | CN¥288 jt | -CN¥17,3 jt | -CN¥76,3 jt | -CN¥338 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥7,33 M | CN¥9,32 M | -CN¥3,88 M | CN¥12,5 M | -CN¥6,89 M | CN¥17 M | CN¥10,6 M | CN¥8,76 M | -CN¥4,77 M | CN¥13,4 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥24,4 M | CN¥21,2 M | CN¥22,2 M | CN¥35,1 M | CN¥24,9 M | CN¥28,3 M | CN¥27,3 M | CN¥51,6 M | CN¥52,7 M | CN¥42,2 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01