Laporan arus kas Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Karyawan: 150.000 · CEO: Kei Uruma
- Harga
- JP¥4.740,00 +2,16%
- Kapitalisasi pasar
- JP¥9,7 T
- Nilai perusahaan
- JP¥9,08 T
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-02-03 Estimasi EPS: JP¥67,40
Pada Q2 '27, Mitsubishi Electric Corporation (MELCO): arus kas operasional JP¥147 M, belanja modal JP¥83,5 M, arus kas bebas JP¥74,9 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai JP¥502 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥65,9 M | JP¥98,9 M | JP¥49,1 M | JP¥69,5 M | JP¥129 M | JP¥76 M | JP¥90,9 M | JP¥98,5 M | JP¥109 M | JP¥89,9 M | JP¥110 M | JP¥187 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥53,8 M | JP¥52,3 M | JP¥50,2 M | JP¥52,6 M | JP¥56,7 M | JP¥61,9 M | JP¥50,9 M | JP¥56,9 M | JP¥60 M | JP¥66 M | JP¥50,5 M | JP¥53,9 M | |
| Perubahan modal kerja | -JP¥102 M | JP¥81,4 M | JP¥117 M | -JP¥71,3 M | -JP¥119 M | JP¥24,5 M | JP¥64,5 M | -JP¥2,36 M | -JP¥96,4 M | JP¥44,3 M | JP¥273 M | -JP¥86,4 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥952 jt | -JP¥16,1 M | -JP¥32,4 M | JP¥36,8 M | -JP¥30,4 M | -JP¥14,5 M | -JP¥12,8 M | -JP¥1,85 M | -JP¥74,3 M | JP¥33 M | -JP¥44,4 M | -JP¥7,74 M | |
| Arus kas operasional | JP¥17,1 M | JP¥217 M | JP¥184 M | JP¥87,6 M | JP¥36,7 M | JP¥148 M | JP¥194 M | JP¥151 M | -JP¥1,82 M | JP¥233 M | JP¥389 M | JP¥147 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -JP¥53,1 M | -JP¥54,7 M | -JP¥55 M | -JP¥58,4 M | -JP¥53,4 M | -JP¥59,3 M | -JP¥54,4 M | -JP¥51,4 M | -JP¥45,5 M | -JP¥91,2 M | -JP¥91,3 M | -JP¥83,5 M | |
| Akuisisi | JP¥550 jt | JP¥15,4 M | JP¥769 jt | -JP¥11,3 M | JP¥40 M | JP¥577 jt | JP¥21,1 M | JP¥1,98 M | JP¥4,46 M | -JP¥147 M | JP¥1,29 M | -JP¥3,9 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥76,7 M | -JP¥7,54 M | -JP¥15,3 M | -JP¥6,47 M | -JP¥19,7 M | -JP¥13,1 M | -JP¥10,7 M | -JP¥2,71 M | -JP¥56,5 M | JP¥6,58 M | -JP¥20,7 M | -JP¥4,76 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥14,2 M | JP¥140 M | JP¥6,45 M | JP¥8,82 M | JP¥16,5 M | JP¥13,9 M | JP¥25,6 M | JP¥19,6 M | JP¥6,7 M | JP¥19 M | JP¥24,5 M | JP¥5,98 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥589 jt | -JP¥51 jt | -JP¥851 jt | JP¥776 jt | -JP¥1,08 M | -JP¥98 jt | -JP¥1,15 M | JP¥5,27 M | -JP¥872 jt | JP¥6,71 M | -JP¥910 jt | JP¥410 jt | |
| Arus kas investasi | -JP¥116 M | JP¥93,6 M | -JP¥63,9 M | -JP¥66,6 M | -JP¥17,7 M | -JP¥58 M | -JP¥19,5 M | -JP¥27,3 M | -JP¥91,7 M | -JP¥206 M | -JP¥87,2 M | -JP¥85,8 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | JP¥164 M | -JP¥181 M | -JP¥9,82 M | -JP¥777 jt | JP¥2,85 M | -JP¥25,6 M | JP¥780 jt | -JP¥17,7 M | JP¥14,3 M | JP¥1,12 M | -JP¥30,1 M | JP¥4,33 M | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥12,9 M | -JP¥7,64 M | -JP¥1,29 M | -JP¥21,9 M | -JP¥8,11 M | -JP¥1 jt | -JP¥29,2 M | -JP¥52,1 M | -JP¥20 M | -JP¥2 jt | -JP¥3,24 M | -JP¥1 jt | |
| Dividen | -JP¥42 M | JP¥0 | -JP¥62,7 M | JP¥0 | -JP¥41,6 M | JP¥0 | -JP¥62,3 M | JP¥0 | -JP¥51,3 M | JP¥0 | -JP¥61,4 M | JP¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥17,4 M | -JP¥18,5 M | -JP¥19,5 M | -JP¥24,1 M | -JP¥19,5 M | -JP¥18,7 M | -JP¥21,9 M | -JP¥24,2 M | -JP¥24,9 M | -JP¥18,6 M | -JP¥22,3 M | -JP¥26,6 M | |
| Arus kas pendanaan | JP¥91,3 M | -JP¥207 M | -JP¥93,4 M | -JP¥46,8 M | -JP¥66,4 M | -JP¥44,4 M | -JP¥113 M | -JP¥94 M | -JP¥80,5 M | -JP¥17,5 M | -JP¥114 M | -JP¥22,3 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥8,01 M | JP¥16,4 M | JP¥24,3 M | -JP¥35,9 M | JP¥26,8 M | -JP¥22 M | JP¥3,03 M | JP¥11,2 M | JP¥30,4 M | JP¥2,85 M | JP¥9,91 M | -JP¥11,6 M | |
| Perubahan neto kas | -JP¥15,3 M | JP¥120 M | JP¥50,8 M | -JP¥61,7 M | -JP¥20,5 M | JP¥23,4 M | JP¥64,5 M | JP¥41,1 M | -JP¥144 M | JP¥12,4 M | JP¥198 M | JP¥27,3 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -JP¥36 M | JP¥174 M | JP¥135 M | JP¥38,2 M | -JP¥11,6 M | JP¥99,9 M | JP¥148 M | JP¥109 M | -JP¥40,7 M | JP¥163 M | JP¥305 M | JP¥74,9 M | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥210 M | JP¥256 M | JP¥227 M | JP¥222 M | JP¥193 M | JP¥203 M | JP¥214 M | JP¥285 M | JP¥324 M | JP¥408 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥142 M | JP¥155 M | JP¥176 M | JP¥211 M | JP¥213 M | JP¥207 M | JP¥214 M | JP¥201 M | JP¥221 M | JP¥234 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | JP¥18 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Perubahan modal kerja | JP¥17,9 M | -JP¥208 M | -JP¥181 M | -JP¥36,9 M | JP¥125 M | -JP¥128 M | -JP¥254 M | -JP¥31,5 M | -JP¥49 M | JP¥10,1 M | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥44,7 M | JP¥40,7 M | JP¥17,8 M | JP¥174 jt | JP¥11,1 M | JP¥205 jt | -JP¥7,27 M | -JP¥38,8 M | -JP¥40,6 M | -JP¥75,6 M | |
| Arus kas operasional | JP¥366 M | JP¥266 M | JP¥240 M | JP¥396 M | JP¥542 M | JP¥282 M | JP¥167 M | JP¥415 M | JP¥456 M | JP¥576 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥167 M | -JP¥209 M | -JP¥218 M | -JP¥217 M | -JP¥188 M | -JP¥156 M | -JP¥176 M | -JP¥209 M | -JP¥226 M | -JP¥242 M | |
| Akuisisi | JP¥15,8 M | JP¥1,7 M | JP¥10,6 M | JP¥19,1 M | JP¥14,5 M | JP¥434 jt | JP¥29,8 M | JP¥16,6 M | JP¥30 M | -JP¥120 M | |
| Pembelian investasi | JP¥0 | -JP¥8,52 M | -JP¥13,3 M | -JP¥20 M | -JP¥15,9 M | -JP¥13,6 M | -JP¥28,3 M | -JP¥93,5 M | -JP¥54,6 M | -JP¥63,3 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥10,8 M | JP¥35,2 M | JP¥11,8 M | JP¥13,7 M | JP¥13,4 M | JP¥53,2 M | JP¥20,7 M | JP¥182 M | JP¥45,7 M | JP¥70,9 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥8,07 M | -JP¥2,5 M | JP¥4,67 M | -JP¥39 jt | JP¥39 jt | -JP¥1,6 M | JP¥3,02 M | -JP¥1,22 M | -JP¥1,25 M | JP¥10,1 M | |
| Arus kas investasi | -JP¥149 M | -JP¥183 M | -JP¥204 M | -JP¥205 M | -JP¥176 M | -JP¥118 M | -JP¥150 M | -JP¥105 M | -JP¥206 M | -JP¥344 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -JP¥58 M | -JP¥71,5 M | -JP¥25 M | -JP¥8,42 M | -JP¥17,2 M | -JP¥33 M | JP¥36,8 M | -JP¥13,7 M | -JP¥33,4 M | -JP¥1,45 M | |
| Pembelian kembali saham | -JP¥854 jt | -JP¥700 jt | -JP¥1,06 M | -JP¥785 jt | -JP¥367 jt | -JP¥50,5 M | -JP¥1,58 M | -JP¥45,9 M | -JP¥31,3 M | -JP¥101 M | |
| Dividen | -JP¥58 M | -JP¥68,7 M | -JP¥85,9 M | -JP¥85,9 M | -JP¥77,3 M | -JP¥85,7 M | -JP¥84,5 M | -JP¥96,9 M | -JP¥104 M | -JP¥114 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥6,68 M | -JP¥7,61 M | -JP¥6,62 M | -JP¥60,9 M | -JP¥62,8 M | -JP¥69,4 M | -JP¥68,4 M | -JP¥72,3 M | -JP¥81,9 M | -JP¥89,6 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥123 M | -JP¥149 M | -JP¥119 M | -JP¥156 M | -JP¥158 M | -JP¥239 M | -JP¥118 M | -JP¥229 M | -JP¥251 M | -JP¥305 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥5,52 M | JP¥2,79 M | -JP¥2,06 M | -JP¥12 M | JP¥21,6 M | JP¥33,6 M | JP¥20,1 M | JP¥38,3 M | -JP¥6,88 M | JP¥47,4 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥88,3 M | -JP¥63,3 M | -JP¥85 M | JP¥23,3 M | JP¥230 M | -JP¥40,2 M | -JP¥81,3 M | JP¥120 M | -JP¥8,05 M | -JP¥25,7 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥199 M | JP¥0 | JP¥21,8 M | JP¥179 M | JP¥354 M | JP¥126 M | -JP¥8,85 M | JP¥240 M | JP¥262 M | JP¥380 M | |
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Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-02