Laporan arus kas MediaTek Inc. (MEDIATEK)
TAI · Technology · Semiconductors · Karyawan: 6.999 · CEO: Lih Shyng Tsai
- Harga
- NT$3.970,00 +1,40%
- Kapitalisasi pasar
- NT$6,34 T
- Nilai perusahaan
- NT$6,19 T
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-01-28 Estimasi EPS: NT$23,74
Pada Q2 '26, MediaTek Inc. (MEDIATEK): arus kas operasional NT$24,4 M, belanja modal NT$15 M, arus kas bebas NT$17,8 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai –.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | NT$18,5 M | NT$25,7 M | NT$31,5 M | NT$25,7 M | NT$25,3 M | NT$23,8 M | NT$29,3 M | NT$33,2 M | NT$30 M | NT$22,9 M | NT$24,2 M | NT$24,3 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$4,8 M | NT$4,83 M | NT$4,94 M | NT$5,2 M | NT$5,28 M | NT$5,44 M | NT$5,59 M | NT$5,76 M | NT$5,77 M | NT$5,8 M | NT$0 | NT$6,84 M | |
| Kompensasi berbasis saham | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$517 jt | NT$561 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Perubahan modal kerja | -NT$5,44 M | NT$67,1 M | -NT$12,5 M | NT$23 M | NT$6,97 M | NT$12,2 M | -NT$32,1 M | NT$10,9 M | NT$5,86 M | NT$30,8 M | -NT$51 M | -NT$387 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -NT$4,16 M | NT$2,58 M | NT$2,71 M | -NT$3,38 M | -NT$3,73 M | NT$1,46 M | NT$9,12 M | -NT$4,75 M | -NT$2,97 M | NT$3,65 M | NT$9,21 M | -NT$6,43 M | |
| Arus kas operasional | NT$13,7 M | NT$100 M | NT$26,7 M | NT$50,5 M | NT$33,9 M | NT$42,9 M | NT$11,9 M | NT$45,7 M | NT$39,2 M | NT$63,1 M | -NT$17,7 M | NT$24,4 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -NT$3,57 M | -NT$4,26 M | -NT$6,03 M | -NT$6,36 M | -NT$5,26 M | -NT$4,86 M | -NT$6,64 M | -NT$4,47 M | -NT$2,77 M | -NT$5,46 M | -NT$5,72 M | -NT$15 M | |
| Akuisisi | -NT$514 jt | NT$5,95 M | -NT$119 jt | NT$37,1 jt | -NT$114 jt | NT$4,62 jt | -NT$11,1 jt | -NT$435 jt | -NT$70,6 jt | NT$18,1 jt | NT$15 jt | NT$43,3 jt | |
| Pembelian investasi | -NT$9,52 M | -NT$3,14 M | -NT$16,2 M | -NT$4,35 M | -NT$2,27 M | -NT$6,74 M | -NT$4,75 M | NT$945 jt | NT$395 jt | -NT$15,9 M | -NT$4,27 M | -NT$2,73 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$13,5 M | -NT$137 jt | NT$4,19 M | NT$3,64 M | NT$2,9 M | NT$4,13 M | NT$3,77 M | NT$136 jt | NT$573 jt | NT$4,52 M | NT$5,87 M | NT$4,69 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -NT$451 jt | NT$59,6 jt | -NT$264 jt | NT$403 jt | NT$561 jt | NT$321 jt | NT$98,7 jt | -NT$6,38 M | -NT$1,49 M | NT$220 jt | NT$17 jt | -NT$6,57 M | |
| Arus kas investasi | -NT$569 jt | -NT$1,52 M | -NT$18,4 M | -NT$6,63 M | -NT$4,18 M | -NT$7,15 M | -NT$7,53 M | -NT$10,2 M | -NT$3,37 M | -NT$16,6 M | -NT$4,09 M | -NT$19,6 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$27,5 M | -NT$30,6 M | NT$5,62 M | NT$1,26 M | NT$10,1 M | -NT$18,2 M | NT$30,3 M | -NT$619 jt | NT$9,48 M | -NT$14,4 M | NT$15,6 M | NT$660 jt | |
| Dividen | -NT$121 M | NT$0 | -NT$39,2 M | NT$0 | -NT$48,4 M | -NT$1 rb | -NT$46,2 M | NT$0 | -NT$39,8 M | NT$0 | -NT$46,3 M | NT$0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -NT$111 jt | -NT$238 jt | -NT$220 jt | -NT$247 jt | -NT$210 jt | -NT$206 jt | -NT$217 jt | -NT$25,3 M | -NT$657 jt | -NT$155 jt | -NT$411 jt | -NT$672 jt | |
| Arus kas pendanaan | -NT$93,5 M | -NT$30,8 M | -NT$33,8 M | NT$1,01 M | -NT$38,5 M | -NT$18,4 M | -NT$16,1 M | -NT$25,9 M | -NT$31 M | -NT$14,6 M | -NT$31,1 M | -NT$12,4 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | NT$6,28 M | -NT$6,37 M | NT$3,44 M | NT$1,62 M | -NT$1,16 M | NT$6,55 M | NT$3,73 M | -NT$19,9 M | NT$7,63 M | NT$5,6 M | NT$2,11 M | -NT$273 jt | |
| Perubahan neto kas | -NT$74,1 M | NT$61,4 M | -NT$22,1 M | NT$46,5 M | -NT$10 M | NT$23,9 M | -NT$8,01 M | -NT$10,3 M | NT$12,4 M | NT$37,5 M | -NT$50,8 M | NT$4,49 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$11,7 M | NT$96,4 M | NT$23,4 M | NT$46,8 M | NT$30,7 M | NT$39,2 M | NT$8,77 M | NT$37,3 M | NT$34,4 M | NT$58,5 M | -NT$21,9 M | NT$17,8 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | NT$23,7 M | NT$24,3 M | NT$20,8 M | NT$23 M | NT$40,9 M | NT$111 M | NT$118 M | NT$77 M | NT$106 M | NT$105 M | |
| Depresiasi & amortisasi | NT$6,89 M | NT$7,19 M | NT$7,55 M | NT$8,36 M | NT$9,87 M | NT$10,6 M | NT$15 M | NT$18,1 M | NT$20,9 M | NT$22,9 M | |
| Perubahan modal kerja | -NT$998 jt | NT$4,39 M | -NT$5,24 M | NT$13,9 M | NT$23,6 M | -NT$72,9 M | NT$9,75 M | NT$67,8 M | NT$29,6 M | NT$15,4 M | |
| Pos non-kas lainnya | NT$445 jt | -NT$15,9 M | -NT$3,75 M | NT$1,33 M | NT$4,82 M | NT$572 jt | NT$1,26 M | -NT$2,07 M | -NT$2,94 M | NT$14,6 M | |
| Arus kas operasional | NT$30 M | NT$20,1 M | NT$19,3 M | NT$46,6 M | NT$79,2 M | NT$49,6 M | NT$144 M | NT$161 M | NT$154 M | NT$158 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -NT$7,31 M | -NT$6,03 M | -NT$6,8 M | -NT$7,95 M | -NT$10,5 M | -NT$22 M | -NT$18,9 M | -NT$16,8 M | -NT$22,5 M | -NT$25,4 M | |
| Akuisisi | -NT$15,5 M | -NT$1,48 M | -NT$1,32 M | -NT$972 jt | NT$3,56 M | NT$4,12 M | NT$8,04 M | NT$5,44 M | -NT$191 jt | -NT$811 jt | |
| Pembelian investasi | -NT$17 M | -NT$16,1 M | -NT$11,8 M | -NT$5,35 M | -NT$16,1 M | -NT$11,3 M | -NT$26,3 M | -NT$39,2 M | -NT$29,5 M | -NT$25,5 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | NT$10,2 M | NT$8,61 M | NT$20,9 M | NT$16,1 M | NT$19,2 M | NT$9,33 M | NT$6,65 M | NT$27,2 M | NT$14,9 M | NT$14,8 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | NT$16,1 jt | NT$5,91 M | NT$4,77 M | NT$17,9 jt | NT$1,75 jt | -NT$9,12 M | NT$2,02 M | NT$115 jt | NT$1,02 M | -NT$1,5 M | |
| Arus kas investasi | -NT$29,7 M | -NT$9,08 M | NT$5,76 M | NT$1,89 M | -NT$3,75 M | -NT$28,9 M | -NT$28,5 M | -NT$23,3 M | -NT$36,4 M | -NT$38,4 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | NT$5,58 M | NT$11,6 M | -NT$13,7 M | NT$6,61 M | -NT$35,6 M | NT$31,3 M | -NT$48,6 M | -NT$2,33 M | -NT$1,26 M | NT$60 jt | |
| Pembelian kembali saham | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$53,6 jt | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| Dividen | -NT$17,2 M | -NT$14,9 M | -NT$15,6 M | -NT$14,2 M | -NT$16,6 M | -NT$58,6 M | -NT$116 M | -NT$121 M | -NT$87,6 M | -NT$86,1 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | NT$7,77 jt | NT$1,96 jt | NT$9,06 jt | -NT$46,4 jt | -NT$620 jt | -NT$811 jt | -NT$642 jt | -NT$775 jt | -NT$883 jt | -NT$1,04 M | |
| Arus kas pendanaan | -NT$11,6 M | -NT$3,35 M | -NT$29,3 M | -NT$7,43 M | -NT$52,2 M | -NT$28 M | -NT$165 M | -NT$124 M | -NT$89,7 M | -NT$87 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -NT$1,46 M | -NT$2,87 M | NT$2,02 M | -NT$6,7 M | -NT$4,15 M | -NT$5,62 M | NT$13,5 M | NT$4,35 M | NT$10,4 M | -NT$1,25 M | |
| Perubahan neto kas | -NT$11,9 M | NT$4,78 M | -NT$2,17 M | NT$34,4 M | NT$19 M | -NT$12,9 M | -NT$36,2 M | NT$17,9 M | NT$38,3 M | NT$31,6 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | NT$23,4 M | NT$16 M | NT$14,7 M | NT$41 M | NT$74,2 M | NT$32,6 M | NT$131 M | NT$152 M | NT$140 M | NT$143 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam TWD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02