Laporan arus kas MongoDB, Inc. (MDB)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Karyawan: 5.783 · CEO: Dev C. Ittycheria
- Harga
- $352,96 -8,31%
- Kapitalisasi pasar
- $28,4 M
- Nilai perusahaan
- $27,4 M
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-01
- Laporan berikutnya
- 2026-12-07 Estimasi EPS: $1,60
Pada Q2 '27, MongoDB, Inc. (MDB): arus kas operasional $142 jt, belanja modal $2,47 jt, arus kas bebas $139 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $667 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$29,3 jt | -$55,5 jt | -$80,6 jt | -$54,5 jt | -$9,78 jt | $15,8 jt | -$37,6 jt | -$47 jt | -$2,01 jt | $15,5 jt | $4,43 jt | $40,9 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $8,01 jt | $9,11 jt | $8,3 jt | $5,94 jt | $6,63 jt | $6,11 jt | $9,06 jt | $9,51 jt | $9,56 jt | $6,73 jt | $9,13 jt | $9,53 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $116 jt | $124 jt | $121 jt | $122 jt | $126 jt | $125 jt | $132 jt | $140 jt | $134 jt | $144 jt | $138 jt | $149 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$195 rb | -$1 jt | $7 rb | $19 rb | -$825 rb | -$16 jt | $25 rb | -$1,16 jt | $447 rb | -$2,47 jt | $19 rb | -$30 rb | |
| Perubahan modal kerja | -$44,3 jt | -$16,9 jt | $22,4 jt | -$71,1 jt | -$79,8 jt | -$71,8 jt | $7,6 jt | -$26,1 jt | $12,3 jt | $13,8 jt | $70,1 jt | -$57 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$11,7 jt | -$4,93 jt | -$7,29 jt | -$4,11 jt | -$4,49 jt | -$8,65 jt | -$1,56 jt | -$3,5 jt | -$2,09 jt | $2,03 jt | -$19,8 jt | -$481 rb | |
| Arus kas operasional | $38,4 jt | $54,6 jt | $63,6 jt | -$1,4 jt | $37,4 jt | $50,5 jt | $110 jt | $72,1 jt | $152 jt | $180 jt | $202 jt | $142 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$2,08 jt | -$2,74 jt | -$539 rb | -$1,05 jt | -$1,98 jt | -$26 jt | -$1,61 jt | -$537 rb | -$1,68 jt | -$1,13 jt | -$2,32 jt | -$2,47 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,03 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$9,24 jt | |
| Pembelian investasi | -$583 jt | $0 | -$173 jt | -$18,5 jt | -$786 jt | -$448 jt | -$143 jt | -$202 jt | $0 | -$81,2 jt | -$355 jt | -$387 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $435 jt | $255 jt | $125 jt | $310 jt | $135 jt | $228 jt | $199 jt | $292 jt | $233 jt | $249 jt | $260 jt | $362 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$15 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10,7 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$165 jt | $252 jt | -$48,1 jt | $290 jt | -$653 jt | -$246 jt | $51,6 jt | $89,6 jt | $231 jt | $167 jt | -$86,9 jt | -$36,7 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$1,38 jt | -$1,4 jt | -$2,09 jt | -$1,55 jt | -$895 rb | -$1,65 jt | -$2,39 jt | -$1,69 jt | -$10 jt | -$1,74 jt | -$4,24 jt | -$1,79 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$194 jt | -$149 jt | -$57,3 jt | -$100 jt | -$100 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | $0 | $171 jt | $0 | -$366 rb | $0 | $0 | -$38,5 jt | -$60,1 jt | -$55,8 jt | -$59,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$77 rb | $17,7 jt | -$1,14 jt | $188 jt | -$580 rb | $15,7 jt | -$1,82 jt | -$172 jt | -$197 jt | -$100 jt | -$160 jt | -$137 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$2,51 jt | $665 rb | -$1,58 jt | -$968 rb | -$274 rb | -$2,88 jt | $8 jt | $68 rb | $772 rb | $3,5 jt | -$1,7 jt | -$2,18 jt | |
| Perubahan neto kas | -$129 jt | $325 jt | $12,7 jt | $476 jt | -$617 jt | -$183 jt | $168 jt | -$10,2 jt | $187 jt | $249 jt | -$46,9 jt | -$33,9 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $36,3 jt | $51,9 jt | $63,1 jt | -$2,45 jt | $35,5 jt | $24,6 jt | $108 jt | $71,6 jt | $150 jt | $178 jt | $199 jt | $139 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $2,51 jt | $3,83 jt | $2,97 jt | $2,15 jt | $6,58 jt | $3,27 jt | $3,9 jt | $6,56 jt | $6,56 jt | $0 | $3,84 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $638 rb | $2,06 jt | $599 rb | $2,07 jt | $564 rb | $469 rb | $510 rb | $486 rb | $486 rb | $438 rb | $414 rb | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$70,1 jt | -$84 jt | -$99 jt | -$176 jt | -$267 jt | -$307 jt | -$345 jt | -$177 jt | -$129 jt | -$71,2 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $3,75 jt | $3,7 jt | $5,79 jt | $19,8 jt | $24,5 jt | $24,5 jt | $29,2 jt | $32,1 jt | $27 jt | $26,4 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $21 jt | $21,2 jt | $37,4 jt | $75,8 jt | $149 jt | $251 jt | $381 jt | $457 jt | $494 jt | $550 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$4 rb | -$302 rb | -$4,96 jt | -$3,29 jt | -$364 rb | -$2,58 jt | -$562 rb | -$1,57 jt | -$16,8 jt | -$3,16 jt | |
| Perubahan modal kerja | $7,27 jt | $14,7 jt | $13,7 jt | $26,6 jt | $1,54 jt | $27,8 jt | -$74,5 jt | -$149 jt | -$200 jt | -$747 rb | |
| Pos non-kas lainnya | -$38 rb | -$253 rb | $5,09 jt | $27,1 jt | $49,3 jt | $13,1 jt | -$3,18 jt | -$40,4 jt | -$24,5 jt | $3,38 jt | |
| Arus kas operasional | -$38,1 jt | -$44,9 jt | -$42 jt | -$29,5 jt | -$42,7 jt | $6,98 jt | -$13 jt | $121 jt | $150 jt | $505 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$1,68 jt | -$2,14 jt | -$6,85 jt | -$3,56 jt | -$11,8 jt | -$8,07 jt | -$7,24 jt | -$6,07 jt | -$29,6 jt | -$4,96 jt | |
| Akuisisi | $0 | $0 | -$55,5 jt | -$38,6 jt | $0 | -$4,47 jt | $0 | -$15 jt | $0 | -$2,03 jt | |
| Pembelian investasi | -$82 jt | -$252 jt | -$548 jt | -$429 jt | -$991 jt | -$1,39 M | -$1,45 M | -$1,24 M | -$1,43 M | -$427 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $115 jt | $82,2 jt | $450 jt | $470 jt | $740 jt | $550 jt | $1,43 M | $1,45 M | $798 jt | $973 jt | |
| Arus kas investasi | $31,1 jt | -$172 jt | -$160 jt | -$1,65 jt | -$263 jt | -$852 jt | -$33,3 jt | $188 jt | -$657 jt | $539 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $291 jt | $652 jt | -$3,78 jt | -$33,2 jt | -$4,51 jt | -$5,48 jt | -$6,18 jt | -$7,54 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$48 rb | -$242 rb | -$327 rb | -$43 rb | -$11 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | -$400 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $0 | -$35,4 jt | -$92,9 jt | -$4,15 jt | $0 | $0 | $0 | $170 jt | -$98,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | $43,1 jt | $210 jt | $288 jt | $589 jt | $27,6 jt | $891 jt | $30,2 jt | $38,2 jt | $202 jt | -$462 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $7 rb | $291 rb | -$48 rb | $306 rb | $1,26 jt | -$1,53 jt | -$2 jt | -$433 rb | -$5,7 jt | $12,3 jt | |
| Perubahan neto kas | $36,1 jt | -$6,99 jt | $85,9 jt | $558 jt | -$276 jt | $44,2 jt | -$18,1 jt | $347 jt | -$311 jt | $594 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$39,8 jt | -$47 jt | -$48,8 jt | -$33,1 jt | -$54,4 jt | -$1,09 jt | -$20,2 jt | $115 jt | $121 jt | $500 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $411 rb | $1 jt | $984 rb | $2,7 jt | $2,31 jt | $5,67 jt | $11,2 jt | $12 jt | $15 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $16 rb | $8 rb | $1,04 jt | $2,38 jt | $7 jt | $6,27 jt | $5,84 jt | $5,47 jt | $3,71 jt | $1,9 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Data per 2026-11-02