Laporan arus kas Lyft, Inc. (LYFT)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Karyawan: 3.913 · CEO: John David Risher
- Harga
- $16,16 -1,52%
- Kapitalisasi pasar
- $6,12 M
- Nilai perusahaan
- $6,15 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-07
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $0,20
Pada Q2 '26, Lyft, Inc. (LYFT): arus kas operasional $350 jt, belanja modal $30,3 jt, arus kas bebas $320 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $1,15 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$12,1 jt | -$26,3 jt | -$31,5 jt | $5,01 jt | -$12,4 jt | $61,7 jt | $2,57 jt | $40,3 jt | $46,1 jt | $2,76 M | $14,3 jt | $50,3 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $29,5 jt | $31,2 jt | $32,4 jt | $37,7 jt | $45,1 jt | $33,7 jt | $33,6 jt | $30,6 jt | $33,8 jt | $37,3 jt | $36,6 jt | $38,8 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $98,5 jt | $91,7 jt | $80,1 jt | $85,7 jt | $89 jt | $76,1 jt | $93,2 jt | $82,1 jt | $66,6 jt | $0 | $86,9 jt | $76,6 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,9 M | $1,87 jt | $19,6 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$106 jt | -$24 jt | $97,4 jt | $170 jt | $155 jt | $28,9 jt | $179 jt | $210 jt | $156 jt | $317 jt | $176 jt | $187 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$7,44 jt | -$29 jt | -$22,2 jt | -$22,5 jt | -$12,9 jt | -$47,1 jt | -$21,2 jt | -$18,8 jt | -$11,4 jt | $64,9 jt | -$8,29 jt | -$22,3 jt | |
| Arus kas operasional | $2,26 jt | $43,5 jt | $156 jt | $276 jt | $264 jt | $153 jt | $287 jt | $344 jt | $291 jt | $279 jt | $308 jt | $350 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$32,3 jt | -$28,6 jt | -$29,1 jt | -$19,8 jt | -$21,2 jt | -$13,4 jt | -$6,5 jt | -$14,3 jt | -$13,4 jt | -$18,6 jt | -$20,4 jt | -$30,3 jt | |
| Akuisisi | $30,2 jt | $13,6 jt | $24,2 jt | $22,7 jt | $21 jt | $24,2 jt | $13,5 jt | $17,7 jt | -$191 jt | -$94,7 jt | $16,7 jt | -$70,9 jt | |
| Pembelian investasi | -$1,16 M | -$938 jt | -$1,13 M | -$978 jt | -$874 jt | -$1,2 M | -$1,03 M | -$565 jt | -$938 jt | -$812 jt | -$960 jt | -$823 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $1,03 M | $840 jt | $889 jt | $899 jt | $868 jt | $998 jt | $1,09 M | $993 jt | $964 jt | $1,02 M | $1,01 M | $765 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $5,5 jt | $0 | $1,11 jt | $0 | $190 rb | $0 | $0 | -$1,33 jt | $0 | $239 rb | $44,4 jt | |
| Arus kas investasi | -$134 jt | -$107 jt | -$242 jt | -$75,1 jt | -$6,72 jt | -$194 jt | $65,7 jt | $431 jt | -$180 jt | $90,3 jt | $50,8 jt | -$115 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$23,2 jt | -$19,5 jt | $66,1 jt | -$32,6 jt | -$32,6 jt | -$33,6 jt | -$27,4 jt | -$417 jt | $475 jt | -$59,3 jt | -$31,5 jt | -$35,7 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$97,9 jt | $0 | $0 | $0 | -$24,3 jt | -$200 jt | -$200 jt | -$58 jt | -$300 jt | -$100 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$381 rb | -$813 rb | -$1,46 jt | -$7,44 jt | -$3,59 jt | -$27,8 jt | $0 | -$37,5 jt | -$87,5 jt | -$97,7 jt | -$35,1 jt | -$34,6 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$22,7 jt | -$16 jt | -$31,4 jt | -$35,5 jt | -$35,4 jt | -$53,6 jt | -$51,7 jt | -$648 jt | $188 jt | -$207 jt | -$367 jt | -$162 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $107 jt | $47,6 jt | -$528 rb | -$69,2 jt | -$55,9 jt | $82 jt | -$349 rb | -$198 jt | -$240 rb | -$336 jt | -$1,88 jt | -$2,95 jt | |
| Perubahan neto kas | -$47,9 jt | -$31,9 jt | -$118 jt | $96,4 jt | $166 jt | -$12,3 jt | $301 jt | -$71,6 jt | $299 jt | -$174 jt | -$9,99 jt | $69,6 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$30 jt | $14,9 jt | $127 jt | $256 jt | $243 jt | $140 jt | $281 jt | $329 jt | $278 jt | $261 jt | $287 jt | $320 jt | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$683 jt | -$688 jt | -$911 jt | -$2,6 M | -$1,75 M | -$1,06 M | -$1,58 M | -$340 jt | $22,8 jt | $2,84 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $527 rb | $2,61 jt | $18,8 jt | $108 jt | $157 jt | $139 jt | $155 jt | $117 jt | $149 jt | $135 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $9,39 jt | $9,55 jt | $8,58 jt | $1,6 M | $566 jt | $725 jt | $751 jt | $485 jt | $331 jt | $322 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,42 jt | $0 | -$23,1 jt | -$2,15 jt | -$46,3 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,9 M | |
| Perubahan modal kerja | $188 jt | $287 jt | $625 jt | $792 jt | -$336 jt | $169 jt | $360 jt | -$278 jt | $452 jt | $862 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$1,18 jt | -$4,59 jt | $989 rb | -$875 rb | $33,2 jt | -$72,3 jt | $81,2 jt | -$80,7 jt | -$105 jt | -$100 jt | |
| Arus kas operasional | -$487 jt | -$394 jt | -$281 jt | -$106 jt | -$1,38 M | -$102 jt | -$237 jt | -$98,2 jt | $850 jt | $1,17 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$8,82 jt | -$12 jt | -$70,9 jt | -$178 jt | -$93,6 jt | -$79,2 jt | -$115 jt | -$150 jt | -$83,5 jt | -$52,8 jt | |
| Akuisisi | $0 | $4,49 jt | -$258 jt | -$12,3 jt | -$12,3 jt | $123 jt | -$146 jt | $1,63 jt | $0 | -$307 jt | |
| Pembelian investasi | -$893 jt | -$2,56 M | -$5,45 M | -$6,59 M | -$5,23 M | -$4,26 M | -$4,06 M | -$3,29 M | -$4,18 M | -$3,34 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $494 jt | $1,58 M | $4,74 M | $5,16 M | $6,05 M | $4,45 M | $4,38 M | $3,94 M | $3,65 M | $4,06 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$399 jt | -$4,49 jt | -$717 jt | $7,13 jt | $30,9 jt | $40,5 jt | $130 jt | $98,1 jt | $99,1 jt | $53,8 jt | |
| Arus kas investasi | -$408 jt | -$991 jt | -$1,04 M | -$1,61 M | $740 jt | $267 jt | $186 jt | $600 jt | -$518 jt | $407 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $642 jt | -$80 jt | -$102 jt | -$116 jt | -$20,8 jt | -$39,9 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$50 jt | -$500 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $1,31 jt | $3,67 jt | $9,58 jt | -$910 jt | -$129 jt | -$26,3 jt | -$6,73 jt | -$17,1 jt | -$100 jt | -$161 jt | |
| Arus kas pendanaan | $775 jt | $2,05 M | $852 jt | $1,57 M | $513 jt | -$72,5 jt | -$87,5 jt | -$122 jt | -$156 jt | -$686 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | -$246 rb | $328 rb | -$74 rb | -$113 rb | -$631 rb | $533 rb | -$1,64 jt | $1,68 jt | |
| Perubahan neto kas | -$120 jt | $664 jt | -$472 jt | -$142 jt | -$126 jt | $92,7 jt | -$139 jt | $380 jt | $174 jt | $891 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$496 jt | -$406 jt | -$352 jt | -$284 jt | -$1,47 M | -$181 jt | -$352 jt | -$248 jt | $766 jt | $1,12 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $326 rb | $819 rb | $4,04 jt | $5,87 jt | $10,7 jt | $9,43 jt | $11,2 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $12,5 jt | $16,5 jt | $16,8 jt | $20,2 jt | $28,3 jt | $0 | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02