Keuangan Cheniere Energy, Inc. (LNG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Midstream · Karyawan: 1.717 · CEO: Jack A. Fusco
- Harga
- $330,32 +3,57%
- Kapitalisasi pasar
- $67,5 M
- Nilai perusahaan
- $92,1 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-29
- Laporan berikutnya
- 2027-02-25 Estimasi EPS: $5,87
Pendapatan (TTM)$24 M+27,3% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)40,8%+10,7 poin vs tahun laluLaba operasional: $9,78 M
Laba bersih (TTM)$3,04 M-24,1% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$5,7 M+25,2% vs tahun laluCapex: $1,48 M
EPS dilusian (TTM)$14,33-20,2% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$24,6 M+1,7% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $67,5 M EV $92,1 M
- Pendapatan
- $24 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +20% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 12,7% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 22,9× Forward 27,5× (FY2026)
- P/S
- 2,8× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 11,0× TTM
- Arus kas bebas
- $5,7 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $3,04 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $23,5 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-25 Estimasi pendapatan: $6,24 M
- Dividen
- $2,22 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-29): pendapatan melampaui 15,1%, EPS melampaui 30,5%Pendapatan $6,17 M vs $5,36 M yang diharapkan (+15,1%); EPS $5,65 vs $4,33 (+30,5%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 39,0% yoyPendapatan Q3 '26: $6,17 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 22,1%.
- Margin operasional 40,8% (TTM), dibanding tahun lalu: +10,7 poinLaba operasional tumbuh 72,7%, pendapatan tumbuh 27,3%.
- 78,4% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $5,48 M vs laba operasional $9,78 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 6,2% dari pendapatan (tahun lalu 3,0%)$1,48 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+159,4% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $5,7 M = 187,7% dari laba bersih.
- $3,32 M dikembalikan ke pemegang saham = 58,3% dari arus kas bebasBuyback: $2,86 M (tahun lalu $1,97 M), dividen: $466 jt, kompensasi saham: $112 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 5,9%Saham dilusian pada Q3 '26: 207 jt, setahun sebelumnya: 220 jt.
- Utang neto: $24,6 MKas + investasi jangka pendek: $1,66 M, utang termasuk sewa: $26,3 M; tahun lalu utang neto: $25,1 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $6,17 M | $4,44 M | +39,0% |
| Margin kotor | 31,0% | 60,6% | -29,6 poin |
| Laba operasional | $1,92 M | $1,82 M | +5,4% |
| Margin operasional | 31,0% | 40,9% | -9,9 poin |
| Laba bersih | $1,17 M | $1,05 M | +11,5% |
| EPS dilusian | $5,65 | $4,75 | +18,9% |
| Arus kas operasional | $2,47 M | $1,43 M | +73,1% |
| Capex | $732 jt | -$1,65 M | +144,4% |
| Arus kas bebas | $1,73 M | $3,07 M | -43,6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $75 jt | $35 jt | +114,3% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-29| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $6,17 M | $5,36 M | +15,1% |
| EPS (basis konsensus) | $5,65 | $4,33 | +30,5% |
Dari laporan 2026-10-29 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquefied Natural Gas | $6,1 M | +41,8% | 98,8% | – | – | |
| Product and Service, Other | $40 jt | -61,9% | 0,6% | – | – | |
| Regasification Service | $34 jt | 0,0% | 0,6% | – | – |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | $259 jt | – | 100,0% | – | – |
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $7,18 M
- Capex
- -$1,48 M
- Buyback
- -$2,86 M
- Dividen
- -$466 jt
- Akuisisi
- -$122 jt
- Utang neto diterbitkan
- $1,38 M
- Kompensasi berbasis saham
- $112 jt
- Arus kas bebas
- $5,7 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 58,3%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 22,9× | 13,4× 4 dari 5 tahun | 4,2× – 26,4× |
| EV / EBITDA | 11,0× | 72,0× | 3,8× – 328,9× |
| EV / Penjualan | 3,8× | 3,3× | 1,9× – 4,6× |
| Harga / FCF | 11,8× | 12,2× | 4,3× – 17,4× |
| Harga / Nilai buku | 10,4× | 7,4× 3 dari 5 tahun | 5,4× – 8,6× |
| Imbal hasil FCF | 8,5% | 11,3% | 5,8% – 23,1% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 18,2% | 14,4% | 9,4% – 26,3% |
| Imbal hasil ekuitas | 49,8% | 72,5% | -48,1% – 195,3% |
Analis
Target konsensus $310,60 (-6,0%)
rentang $283,00 – $340,00 · peringkat Buy
Beli kuat1
Beli24
Tahan2
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $23,5 M | +19,5% | $12,03 | -50,1% | 27,5× | 3 |
| FY2027 | $23,7 M | +0,8% | $19,93 | +65,6% | 16,6× | 9 |
| FY2028 | $25 M | +5,7% | $17,30 | -13,2% | 19,1× | 8 |
| FY2029 | $24,8 M | -0,7% | $16,37 | -5,4% | 20,2× | 5 |
| FY2030 | $24,7 M | -0,6% | $16,51 | +0,9% | 20,0× | 5 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 267 angka yang ditandai Cheniere Energy, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | $1,42 M | $1,32 M | +7,3% | $1,38 M | $727 jt | +89,8% |
| Accounts Payable, Current | $420 jt | $279 jt | +50,5% | $123 jt | $171 jt | -28,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,39 M | $799 jt | +73,8% | $1,24 M | $661 jt | +87,1% |
| Accrued Income Taxes | $207 jt | $115 jt | +80,0% | $90 jt | $472 jt | -80,9% |
| Accrued Liabilities, Current | $2,07 M | $1,49 M | +38,7% | $2,08 M | $2,18 M | -4,5% |
| Additional Paid in Capital | $4,62 M | $4,51 M | +2,4% | $4,52 M | $4,45 M | +1,6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $10 jt2026-06-30 | $10 jt | 0,0% | $38 jt | $42 jt | -9,5% |
| Amount of Restricted Net Assets for Consolidated and Unconsolidated Subsidiaries | $407 jt2025-12-31 | $168 jt | +142,3% | $407 jt | $168 jt | +142,3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 02026-06-30 | – | – | 02023-12-31 | 300 rb | -100,0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $53 jt | $28 jt | +89,3% | $122 jt | $121 jt | +0,8% |
| Assets | $48,8 M | $45,1 M | +8,3% | $47,9 M | $43,9 M | +9,2% |
| Assets, Current | $4,71 M | $3,5 M | +34,6% | $3,69 M | $4,8 M | -23,1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,66 M | $1,08 M | +54,7% | $1,1 M | $2,64 M | -58,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,06 M | $1,4 M | +47,1% | $1,58 M | $3,19 M | -50,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $537 jt | -$619 jt | +186,8% | -$1,61 M | -$1,34 M | -20,3% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | $1,812024-12-31 | $1,62 | +11,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,00 | $0,00 | 0,0% | $0,00 | $0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 480 jt | 480 jt | 0,0% | 480 jt | 480 jt | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 280 jt | 279 jt | +0,1% | 279 jt | 279 jt | +0,2% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $1 jt | $1 jt | 0,0% | $1 jt | $1 jt | 0,0% |
| Construction in Progress Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$11 jt | $65 jt | -116,9% | $261 jt | $256 jt | +2,0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $422 jt | $401 jt | +5,2% | $424 jt | $331 jt | +28,1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $394 jt2025-12-31 | $325 jt | +21,2% | $394 jt | $325 jt | +21,2% |
| Contract with Customer, Liability | $268 jt | $305 jt | -12,1% | $272 jt | $318 jt | -14,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $7 jt | $4 jt | +75,0% | $169 jt | $166 jt | +1,8% |
| Contribution of Property | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $34 jt | -100,0% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $3,21 M | $1,75 M | +83,3% | $7,15 M | $6,02 M | +18,8% |
| Costs and Expenses | $4,26 M | $2,62 M | +62,3% | $10,9 M | $9,58 M | +13,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$383 jt | $471 jt | -181,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11 jt | $8 jt | +37,5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$371 jt | $481 jt | -177,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1 jt | $2 jt | -50,0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $207 jt | $183 jt | +13,1% | $182 jt | $192 jt | -5,2% |
| Debt Issuance Costs, Net | $66 jt2025-12-31 | $65 jt | +1,5% | $66 jt | $65 jt | +1,5% |
| Debt, Current | $1,35 M | $605 jt | +123,0% | $306 jt | $351 jt | -12,8% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $24,1 M | $22,7 M | +6,1% | $23 M | $23,1 M | -0,4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,85 M | $319 jt | +478,7% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,86 M | $330 jt | +463,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1 jt | $2 jt | -50,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $12 jt2026-03-31 | $18 jt | -33,3% | $12 jt | $19 jt | -36,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $69 jt | $773 jt | -91,1% | $1,86 M | $330 jt | +463,3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3,76 M | $3,08 M | +22,3% | $3,7 M | $1,86 M | +99,2% |
| Deferred Revenue, Current | $158 jt | $176 jt | -10,2% | $150 jt | $163 jt | -8,0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12 jt | $9 jt | +33,3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,26 M2025-12-31 | $1,61 M | -22,1% | $1,26 M | $1,61 M | -22,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $245 jt2025-12-31 | $313 jt | -21,7% | $245 jt | $313 jt | -21,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $119 jt2025-12-31 | $119 jt | 0,0% | $119 jt | $119 jt | 0,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $447 jt2025-12-31 | $306 jt | +46,1% | $447 jt | $306 jt | +46,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Alternative Minimum Tax | $02025-12-31 | $383 jt | -100,0% | $0 | $383 jt | -100,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Other | $50 jt2025-12-31 | $40 jt | +25,0% | $50 jt | $40 jt | +25,0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $170 jt2025-12-31 | $110 jt | +54,5% | $170 jt | $110 jt | +54,5% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $696 jt2025-12-31 | $108 jt | +544,4% | $696 jt | $108 jt | +544,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $4,94 M2025-12-31 | $3,45 M | +43,3% | $4,94 M | $3,45 M | +43,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Investment in Noncontrolled Affiliates | $375 jt2025-12-31 | $305 jt | +23,0% | $375 jt | $305 jt | +23,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $553 jt2025-12-31 | $548 jt | +0,9% | $553 jt | $548 jt | +0,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $3,69 M2025-12-31 | $1,84 M | +100,7% | $3,69 M | $1,84 M | +100,7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $42 jt2025-12-31 | $30 jt | +40,0% | $42 jt | $30 jt | +40,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $3,28 M2025-12-31 | $2,46 M | +33,3% | $3,28 M | $2,46 M | +33,3% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $20 jt | $18 jt | +11,1% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-01