Laporan arus kas Lumentum Holdings Inc. (LITE)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Karyawan: 13.757 · CEO: Michael E. Hurlston
- Harga
- $840,70 -8,57%
- Kapitalisasi pasar
- $76,2 M
- Nilai perusahaan
- $75,8 M
- Laporan terakhir
- Q4 '26 diajukan 2026-08-17
- Laporan berikutnya
- 2026-11-05 Estimasi EPS: $4,22
Pada Q4 '26, Lumentum Holdings Inc. (LITE): arus kas operasional $363 jt, belanja modal $76,2 jt, arus kas bebas $287 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $551 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | -$67,9 jt | -$99,1 jt | -$127 jt | -$253 jt | -$82,4 jt | -$60,9 jt | -$44,1 jt | $213 jt | $4,2 jt | $78,2 jt | $144 jt | -$7,16 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $57,2 jt | $64,8 jt | $69,1 jt | $69,7 jt | $70,6 jt | $64,9 jt | $60,1 jt | $61,1 jt | $62,2 jt | $64,6 jt | $66,6 jt | $73,6 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $32,1 jt | $34,6 jt | $31,6 jt | $30,5 jt | $35,6 jt | $38,8 jt | $62,8 jt | $40 jt | $42,4 jt | $45,4 jt | $41,6 jt | $40,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $1,4 jt | $0 | $19,6 jt | -$21,9 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,4 jt | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$24,3 jt | $22,6 jt | $12,4 jt | $158 jt | $9,9 jt | -$11,8 jt | -$57,8 jt | -$255 jt | -$54,6 jt | $75,6 jt | -$46,8 jt | -$118 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$800 rb | -$24,4 jt | -$12,7 jt | $51,8 jt | $5,9 jt | -$6,7 jt | -$22,6 jt | $4,4 jt | $3,7 jt | -$139 jt | -$1,8 jt | $7,53 M | |
| Arus kas operasional | -$2,3 jt | -$1,5 jt | -$7 jt | $35,5 jt | $39,6 jt | $24,3 jt | -$1,6 jt | $64 jt | $57,9 jt | $127 jt | $204 jt | $363 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$60,8 jt | -$31 jt | -$16,6 jt | -$24,6 jt | -$74,1 jt | -$40,2 jt | -$62,8 jt | -$53,9 jt | -$76,2 jt | $76,2 jt | -$125 jt | -$76,2 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$701 jt | $600 rb | $0 | $200 rb | $0 | $47,9 jt | $0 | $0 | $0 | $1,5 jt | $0 | |
| Pembelian investasi | -$149 jt | -$35,2 jt | -$34,4 jt | -$60 jt | -$63,9 jt | -$127 jt | -$89,8 jt | -$85,7 jt | -$58,3 jt | -$199 jt | -$122 jt | -$224 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $228 jt | $372 jt | $345 jt | $57,1 jt | $90,7 jt | $136 jt | $158 jt | $80,2 jt | $66,7 jt | $51,3 jt | $63 jt | $83,8 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | -$4 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$160 jt | $0 | -$87,8 jt | |
| Arus kas investasi | $17,8 jt | -$395 jt | $290 jt | -$27,5 jt | -$47,1 jt | -$30,7 jt | $53,1 jt | -$59,4 jt | -$67,8 jt | -$231 jt | -$182 jt | -$304 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | -$323 jt | $0 | $76,1 jt | -$2,5 jt | -$2,5 jt | -$2,7 jt | $410 jt | $44,4 jt | -$5,2 jt | -$112 jt | |
| Pembelian kembali saham | -$12,9 jt | -$3,2 jt | $0 | -$3,4 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | -$47,4 jt | $0 | $0 | $843 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | $7,3 jt | -$4,5 jt | $7,1 jt | -$17 jt | $300 rb | -$20,6 jt | $10,7 jt | -$101 jt | -$62,1 jt | $45,2 jt | -$219 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$12,9 jt | $4,1 jt | -$328 jt | $3,7 jt | $60 jt | -$3,1 jt | -$14,8 jt | -$300 rb | $262 jt | -$10,5 jt | $1,94 M | -$633 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Perubahan neto kas | $2,6 jt | -$392 jt | -$44,3 jt | $11,7 jt | $52,5 jt | -$9,5 jt | $36,7 jt | $4,3 jt | $252 jt | -$115 jt | $1,96 M | -$574 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$63,1 jt | -$32,5 jt | -$23,6 jt | $10,9 jt | -$34,5 jt | -$15,9 jt | -$64,4 jt | $10,1 jt | -$18,3 jt | $203 jt | $79,1 jt | $287 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $18,5 jt | $0 | $30,3 jt | $8,7 jt | $0 | $0 | $0 | $10,1 jt | $3,2 jt | $14,7 jt | $23,2 jt | $0 | |
| Bunga dibayar | $600 rb | $9,3 jt | $500 rb | $9,3 jt | $100 rb | $9,4 jt | $200 rb | $9,4 jt | $100 rb | $10,2 jt | $2,5 jt | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$103 jt | $248 jt | -$36,4 jt | $136 jt | $397 jt | $199 jt | -$132 jt | -$547 jt | $25,9 jt | -$6,94 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $61 jt | $77,2 jt | $158 jt | $192 jt | $177 jt | $167 jt | $256 jt | $290 jt | $257 jt | $267 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $32,7 jt | $46,8 jt | $60,7 jt | $73,2 jt | $92,9 jt | $103 jt | $148 jt | $129 jt | $177 jt | $170 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $26,8 jt | -$123 jt | $24,1 jt | $15,3 jt | $0 | $0 | $29,2 jt | $0 | $0 | -$236 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$11,9 jt | -$19,1 jt | $52,1 jt | $65,4 jt | $19,5 jt | -$90,6 jt | -$137 jt | $139 jt | -$315 jt | -$292 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $78,9 jt | $17,1 jt | $72,1 jt | $43 jt | $51,9 jt | $80,8 jt | $14,8 jt | $13,3 jt | -$19 jt | $7,78 M | |
| Arus kas operasional | $85 jt | $248 jt | $330 jt | $524 jt | $739 jt | $459 jt | $180 jt | $24,7 jt | $126 jt | $751 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$138 jt | -$93,2 jt | -$167 jt | -$90 jt | -$94,8 jt | -$91,2 jt | -$129 jt | -$137 jt | -$231 jt | -$451 jt | |
| Akuisisi | -$5,1 jt | $0 | -$594 jt | $20,1 jt | $24,6 jt | $6,4 jt | -$861 jt | -$700 jt | $48,1 jt | -$38 jt | |
| Pembelian investasi | -$291 jt | -$634 jt | -$270 jt | -$1,34 M | -$1,99 M | -$1,09 M | -$1,03 M | -$279 jt | -$366 jt | -$603 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $8,2 jt | $601 jt | $252 jt | $424 jt | $2,06 M | $974 jt | $1,15 M | $1 M | $465 jt | $265 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$30 jt | $0 | $0 | $0 | $42,4 jt | |
| Arus kas investasi | -$426 jt | -$127 jt | -$780 jt | -$988 jt | $1 jt | -$226 jt | -$874 jt | -$114 jt | -$84,1 jt | -$786 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $442 jt | -$6,4 jt | $480 jt | $532 jt | -$500 rb | $852 jt | $461 jt | -$323 jt | $68,4 jt | -$74,5 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | -$200 jt | -$276 jt | -$544 jt | -$176 jt | $0 | -$41,7 jt | -$102 jt | |
| Dividen | -$900 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $3,8 jt | $9,2 jt | $5,9 jt | -$4,1 jt | $12,8 jt | -$25,5 jt | -$22,1 jt | -$24 jt | $15,1 jt | -$283 jt | |
| Arus kas pendanaan | $457 jt | $3,8 jt | $485 jt | $329 jt | -$263 jt | $283 jt | $263 jt | -$333 jt | $41,8 jt | $1,56 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$200 rb | $100 rb | -$200 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan neto kas | $116 jt | $124 jt | $35,3 jt | -$135 jt | $476 jt | $516 jt | -$431 jt | -$422 jt | $84 jt | $1,52 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$53,1 jt | $154 jt | $164 jt | $438 jt | $644 jt | $368 jt | $51,3 jt | -$111 jt | -$105 jt | $300 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $9,5 jt | $12,7 jt | $8,7 jt | $7,6 jt | $0 | $57 jt | $67,3 jt | $61,2 jt | $20,6 jt | $46,7 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $1,3 jt | $15,1 jt | $13,4 jt | $6,4 jt | $7,5 jt | $10,8 jt | $19,7 jt | $19,1 jt | $15,7 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-K 2024-06-29
Data per 2026-11-01