Laporan arus kas Li Auto Inc. (LI)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Karyawan: 27.048 · CEO: Xiang Li
- Harga
- $11,03 -0,99%
- Kapitalisasi pasar
- $11,2 M
- Nilai perusahaan
- CN¥61,1 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-26
- Laporan berikutnya
- 2026-11-25
Pada Q2 '26, Li Auto Inc. (LI): arus kas operasional CN¥15 jt, belanja modal CN¥1,32 M, arus kas bebas -CN¥1,3 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -CN¥14,1 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥2,82 M | CN¥5,66 M | CN¥593 jt | CN¥1,1 M | CN¥2,83 M | CN¥3,39 M | CN¥650 jt | CN¥1,09 M | -CN¥625 jt | CN¥21,5 jt | -CN¥2,29 M | -CN¥1,7 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥0 | CN¥1,03 M | CN¥0 | CN¥1,3 M | CN¥0 | CN¥1,76 M | CN¥0 | CN¥1,72 M | CN¥0 | CN¥2,91 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥654 jt | CN¥827 jt | CN¥685 jt | CN¥402 jt | CN¥1,03 M | CN¥513 jt | CN¥368 jt | CN¥371 jt | CN¥265 jt | CN¥254 jt | CN¥168 jt | CN¥207 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥925 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | CN¥0 | CN¥1,35 M | CN¥0 | -CN¥2,89 M | CN¥0 | CN¥2,97 M | CN¥0 | -CN¥5,06 M | CN¥0 | -CN¥10,1 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥11 M | CN¥8,43 M | -CN¥4,62 M | -CN¥350 jt | CN¥7,16 M | CN¥58,8 jt | -CN¥2,72 M | -CN¥1,17 M | -CN¥7,04 M | CN¥11,3 M | -CN¥3,97 M | CN¥1,51 M | |
| Arus kas operasional | CN¥14,5 M | CN¥17,3 M | -CN¥3,34 M | -CN¥429 jt | CN¥11 M | CN¥8,68 M | -CN¥1,7 M | -CN¥3,04 M | -CN¥7,4 M | CN¥3,52 M | -CN¥6,09 M | CN¥15 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥1,28 M | -CN¥2,66 M | -CN¥1,71 M | -CN¥3,14 M | -CN¥1,97 M | -CN¥2,62 M | CN¥0 | -CN¥1,64 M | CN¥0 | -CN¥2,57 M | -CN¥1,3 M | -CN¥1,32 M | |
| Pembelian investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥108 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥110 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥3,14 M | CN¥2,19 M | -CN¥1,39 M | -CN¥703 jt | -CN¥12,2 M | -CN¥17,4 M | -CN¥11 M | CN¥1,41 M | CN¥8,37 M | CN¥2,48 M | -CN¥6,88 M | CN¥4,24 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥4,42 M | -CN¥469 jt | -CN¥3,1 M | -CN¥3,84 M | -CN¥14,2 M | -CN¥20 M | -CN¥11 M | -CN¥227 jt | CN¥8,37 M | CN¥2,11 M | -CN¥8,18 M | CN¥2,92 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥693 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥1,37 M | CN¥863 jt | CN¥185 jt | -CN¥105 jt | CN¥238 jt | -CN¥734 jt | CN¥61,4 jt | -CN¥70 jt | CN¥597 jt | -CN¥529 jt | CN¥337 jt | -CN¥5,49 M | |
| Arus kas pendanaan | CN¥1,37 M | CN¥863 jt | CN¥185 jt | -CN¥105 jt | CN¥238 jt | -CN¥734 jt | CN¥61,4 jt | -CN¥70 jt | CN¥597 jt | CN¥179 jt | CN¥337 jt | -CN¥5,49 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥20,3 jt | -CN¥48,2 jt | CN¥55,8 jt | CN¥32,3 jt | -CN¥246 jt | CN¥356 jt | -CN¥70,3 jt | -CN¥108 jt | -CN¥48,6 jt | -CN¥225 jt | -CN¥102 jt | -CN¥185 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥11,4 M | CN¥17,6 M | -CN¥6,2 M | -CN¥4,34 M | -CN¥3,2 M | -CN¥11,7 M | -CN¥12,7 M | -CN¥3,44 M | CN¥1,53 M | CN¥5,58 M | -CN¥14 M | -CN¥2,74 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | CN¥13,2 M | CN¥14,6 M | -CN¥5,06 M | -CN¥3,57 M | CN¥9,05 M | CN¥6,06 M | -CN¥1,47 M | -CN¥4,67 M | -CN¥6,35 M | CN¥951 jt | -CN¥7,39 M | -CN¥1,3 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,46 M | CN¥0 | CN¥0 | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥40,2 jt | CN¥0 | CN¥102 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||
| Laba bersih | -CN¥1,17 M | -CN¥2,42 M | -CN¥166 jt | -CN¥321 jt | -CN¥2,03 M | CN¥11,7 M | CN¥8,03 M | CN¥1,14 M | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥60,5 jt | CN¥116 jt | CN¥321 jt | CN¥590 jt | CN¥1,21 M | CN¥1,81 M | CN¥3,06 M | CN¥4,64 M | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥143 jt | CN¥1,1 M | CN¥2,05 M | CN¥2,38 M | CN¥2,63 M | CN¥1,26 M | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥22,8 jt | CN¥169 jt | -CN¥128 jt | -CN¥1,8 jt | CN¥0 | -CN¥925 jt | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥310 jt | -CN¥154 jt | CN¥3,07 M | CN¥6,62 M | CN¥5,04 M | CN¥3,58 M | CN¥2,07 M | -CN¥15,1 M | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥68,4 jt | CN¥661 jt | -CN¥203 jt | CN¥186 jt | CN¥1,24 M | CN¥31,2 M | CN¥142 jt | CN¥408 jt | |
| Arus kas operasional | -CN¥1,35 M | -CN¥1,79 M | CN¥3,14 M | CN¥8,34 M | CN¥7,38 M | CN¥50,7 M | CN¥15,9 M | -CN¥8,61 M | |
| Investasi | |||||||||
| Belanja modal | -CN¥971 jt | -CN¥953 jt | -CN¥675 jt | -CN¥3,44 M | -CN¥5,13 M | -CN¥6,51 M | -CN¥7,73 M | -CN¥4,21 M | |
| Akuisisi | CN¥25 jt | -CN¥560 jt | -CN¥35,4 jt | -CN¥631 jt | CN¥2,09 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥5,95 M | -CN¥9,82 M | -CN¥106 M | -CN¥222 M | -CN¥59,7 M | -CN¥34,1 jt | -CN¥67,5 M | -CN¥108 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥7,28 M | CN¥8,29 M | CN¥88,3 M | CN¥222 M | CN¥60,5 M | CN¥40,3 jt | CN¥33,2 M | CN¥110 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥574 jt | CN¥473 jt | CN¥54,2 jt | CN¥38 rb | CN¥4,53 jt | CN¥6,49 M | CN¥970 jt | CN¥1,3 M | |
| Arus kas investasi | -CN¥192 jt | -CN¥2,57 M | -CN¥18,7 M | -CN¥4,26 M | -CN¥4,36 M | -CN¥12,1 jt | -CN¥41,1 M | -CN¥703 jt | |
| Pendanaan | |||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥150 jt | CN¥401 jt | -CN¥145 jt | CN¥5,7 M | CN¥3,08 M | -CN¥1 M | -CN¥430 jt | CN¥693 jt | |
| Pembelian kembali saham | -CN¥15,1 jt | -CN¥3,79 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥270 jt | CN¥97,4 jt | CN¥0 | CN¥1,14 jt | CN¥96,7 jt | CN¥1,19 M | CN¥14,7 jt | CN¥60 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥1,11 M | CN¥5,66 M | CN¥24,7 M | CN¥16,7 M | CN¥5,64 M | CN¥185 jt | -CN¥416 jt | CN¥767 jt | |
| Ringkasan | |||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥3,3 jt | CN¥53,7 jt | -CN¥377 jt | -CN¥472 jt | CN¥1,27 M | CN¥44,5 rb | CN¥198 jt | -CN¥453 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥426 jt | CN¥1,34 M | CN¥8,74 M | CN¥20,3 M | CN¥9,93 M | CN¥50,9 M | -CN¥25,4 M | -CN¥9 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥2,32 M | -CN¥2,75 M | CN¥2,46 M | CN¥4,9 M | CN¥2,25 M | CN¥44,2 M | CN¥8,2 M | -CN¥12,8 M | |
| Pajak penghasilan dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1,33 jt | CN¥58,6 jt | CN¥646 jt | CN¥1,46 M | |
| Bunga dibayar | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥87,9 jt | CN¥41,5 jt | CN¥96,7 jt | CN¥142 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam CNY sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.