Laporan arus kas Centrus Energy Corp. (LEU)
NYSE · Energy · Uranium · Karyawan: 467 · CEO: Amir V. Vexler
- Harga
- $103,29 -6,57%
- Kapitalisasi pasar
- $2,04 M
- Nilai perusahaan
- $1,35 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-06
- Laporan berikutnya
- 2026-11-04
Pada Q2 '26, Centrus Energy Corp. (LEU): arus kas operasional $18,4 jt, belanja modal $71,6 jt, arus kas bebas -$53,2 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai -$164 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $8,2 jt | $56,3 jt | -$6,1 jt | $30,6 jt | -$5 jt | $53,7 jt | $27,2 jt | $28,9 jt | $3,9 jt | $17,8 jt | $10 jt | $16,8 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $1,6 jt | $2,3 jt | $1,3 jt | $3,9 jt | $2,7 jt | $2,9 jt | $1,5 jt | $3,9 jt | $1,5 jt | $3 jt | $2,2 jt | $2,9 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $400 rb | $300 rb | $200 rb | $500 rb | $400 rb | $400 rb | $500 rb | $4,2 jt | $600 rb | $500 rb | $400 rb | $17,7 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$7,6 jt | $700 rb | -$2,1 jt | $8,4 jt | -$800 rb | -$6,2 jt | $7,5 jt | $8 jt | -$11,9 jt | $3,8 jt | $2,5 jt | $4,5 jt | |
| Perubahan modal kerja | -$19,9 jt | -$18 jt | $11,6 jt | -$21,3 jt | -$32,1 jt | $9,1 jt | $8,9 jt | $5,6 jt | $14,7 jt | -$77,3 jt | -$51,2 jt | -$24,8 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$6,7 jt | -$23,7 jt | $400 rb | -$15,1 jt | $1,6 jt | -$2 jt | -$9,1 jt | $2,2 jt | $1,3 jt | $3,8 jt | $1 jt | $1,3 jt | |
| Arus kas operasional | -$24 jt | $17,9 jt | $5,3 jt | $7 jt | -$33,2 jt | $57,9 jt | $36,5 jt | $52,8 jt | $10,1 jt | -$48,4 jt | -$35,1 jt | $18,4 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$400 rb | -$500 rb | -$1,5 jt | -$900 rb | -$1 jt | -$700 rb | -$2,1 jt | -$3,6 jt | -$4,4 jt | -$9,6 jt | -$23,2 jt | -$71,6 jt | |
| Arus kas investasi | -$400 rb | -$500 rb | -$1,5 jt | -$900 rb | -$1 jt | -$700 rb | -$2,1 jt | -$3,6 jt | -$4,4 jt | -$9,6 jt | -$23,2 jt | -$71,6 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $389 jt | -$74,3 jt | $0 | $782 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pembelian kembali saham | -$1,1 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$3,1 jt | $0 | -$2,7 jt | -$300 rb | -$3 jt | -$300 rb | -$3,5 jt | -$2,5 jt | -$400 rb | -$500 rb | $0 | $0 | |
| Arus kas pendanaan | -$4,2 jt | $0 | $4,4 jt | $11,6 jt | $1,4 jt | $420 jt | -$52,6 jt | $112 jt | $782 jt | $384 jt | -$300 rb | $53,8 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$600 rb | $500 rb | -$100 rb | $0 | $100 rb | $200 rb | -$100 rb | -$100 rb | $100 rb | $0 | -$30,4 jt | $100 rb | |
| Perubahan neto kas | -$29,2 jt | $17,9 jt | $8,1 jt | $17,7 jt | -$32,7 jt | $477 jt | -$18,3 jt | $161 jt | $788 jt | $326 jt | -$89 jt | $700 rb | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$24,4 jt | $17,4 jt | $3,8 jt | $6,1 jt | -$34,2 jt | $57,2 jt | $34,4 jt | $49,2 jt | $5,7 jt | -$58 jt | -$58,3 jt | -$53,2 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100 rb | $0 | $0 | $100 rb | $300 rb | $0 | $0 | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,5 jt | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | -$67 jt | $12,2 jt | -$104 jt | -$16,5 jt | $54,4 jt | $175 jt | $52,2 jt | $84,4 jt | $73,2 jt | $77,8 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $13,1 jt | $12 jt | $7,4 jt | $7 jt | $7,3 jt | $8,6 jt | $9,6 jt | $7,1 jt | $10,8 jt | $9,9 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $500 rb | $500 rb | $400 rb | $0 | $7,1 jt | $12,1 jt | $1,9 jt | $2,3 jt | $1,5 jt | $5,8 jt | |
| Pajak penghasilan tangguhan | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,9 jt | -$39,5 jt | $14,7 jt | -$1,6 jt | -$700 rb | $7,4 jt | |
| Perubahan modal kerja | $95,4 jt | $11,8 jt | $4,2 jt | $3,8 jt | $3,6 jt | -$53,3 jt | -$93,1 jt | -$44,3 jt | -$32,7 jt | -$48,1 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$3,8 jt | -$61,1 jt | $18,1 jt | $17 jt | -$3,4 jt | -$52,9 jt | $35,3 jt | -$38,8 jt | -$15,1 jt | -$1,8 jt | |
| Arus kas operasional | $37,7 jt | -$25,1 jt | -$74,4 jt | $11,3 jt | $67,1 jt | $50 jt | $20,6 jt | $9,1 jt | $37 jt | $51 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$3 jt | -$500 rb | -$100 rb | -$100 rb | -$1,4 jt | -$1,2 jt | -$700 rb | -$1,6 jt | -$4,1 jt | -$19,7 jt | |
| Akuisisi | $1,5 jt | $4,7 jt | $500 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $300 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | $1,8 jt | $4,7 jt | $500 rb | $700 rb | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas investasi | -$1,2 jt | $4,2 jt | $400 rb | $600 rb | -$1,4 jt | -$1,2 jt | -$700 rb | -$1,6 jt | -$4,1 jt | -$19,7 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$9,8 jt | -$27,6 jt | -$5 jt | -$27,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $389 jt | $708 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | -$9 jt | -$6,1 jt | -$7,5 jt | -$5,9 jt | -$7,6 jt | -$7,9 jt | -$9,3 jt | -$6,3 jt | -$3,5 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$9,8 jt | -$31 jt | -$11,1 jt | -$35 jt | -$44,4 jt | -$9,9 jt | -$4,3 jt | $13,9 jt | $437 jt | $1,22 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $200 rb | -$100 rb | |
| Perubahan neto kas | $26,7 jt | -$51,9 jt | -$85,1 jt | -$23,1 jt | $21,3 jt | $38,9 jt | $15,6 jt | $21,4 jt | $470 jt | $1,26 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $34,7 jt | -$25,6 jt | -$74,5 jt | $11,2 jt | $65,7 jt | $48,8 jt | $19,9 jt | $7,5 jt | $32,9 jt | $31,3 jt | |
| Pajak penghasilan dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700 rb | $700 rb | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $1,5 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,1 jt | $8,9 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Data per 2026-11-02