Laporan arus kas Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL)
SHH · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 2.006 · CEO: Qiang Li
- Harga
- CN¥64,55 -7,00%
- Kapitalisasi pasar
- CN¥23,7 M
- Nilai perusahaan
- CN¥23,3 M
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-06-30
Pada Q2 '26, Jiangsu Lettall Electronic Co., Ltd. (LETTALL): arus kas operasional CN¥1,97 M, belanja modal CN¥78,6 jt, arus kas bebas CN¥1,89 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai CN¥2,73 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | CN¥3,44 jt | CN¥9,57 jt | CN¥33,1 jt | CN¥8,85 jt | CN¥10,8 jt | -CN¥28,1 jt | CN¥29,5 jt | CN¥21,6 jt | CN¥165 jt | CN¥76,6 jt | CN¥271 jt | CN¥0 | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥25,4 jt | CN¥25,4 jt | CN¥32 jt | CN¥32 jt | CN¥124 jt | CN¥124 jt | CN¥157 jt | CN¥157 jt | CN¥170 jt | CN¥170 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥0 | CN¥7,12 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥216 jt | CN¥293 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥75,2 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥305 jt | CN¥14,4 jt | CN¥452 jt | -CN¥1,08 M | -CN¥273 jt | CN¥640 jt | CN¥6,12 jt | CN¥13,2 jt | CN¥143 jt | CN¥151 jt | CN¥336 jt | CN¥1,97 M | |
| Arus kas operasional | CN¥118 jt | CN¥349 jt | CN¥517 jt | -CN¥1,04 M | -CN¥137 jt | CN¥737 jt | CN¥192 jt | CN¥116 jt | CN¥478 jt | CN¥151 jt | CN¥607 jt | CN¥1,97 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -CN¥234 jt | -CN¥466 jt | -CN¥4,88 jt | -CN¥8,99 jt | -CN¥3,63 jt | -CN¥432 jt | -CN¥4,3 jt | -CN¥67,9 jt | -CN¥322 jt | -CN¥65,9 jt | -CN¥4,52 jt | -CN¥78,6 jt | |
| Akuisisi | CN¥27,1 jt | -CN¥8,69 jt | CN¥4,95 jt | CN¥378 rb | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥89,3 rb | CN¥0 | CN¥126 rb | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | -CN¥294 jt | -CN¥48,3 jt | -CN¥326 jt | -CN¥27,4 jt | CN¥2,14 jt | CN¥167 jt | CN¥0 | -CN¥6,01 jt | CN¥0 | CN¥5,71 jt | CN¥0 | CN¥0 | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥319 jt | CN¥181 jt | CN¥270 jt | CN¥91,4 jt | -CN¥901 rb | -CN¥129 jt | CN¥11,1 jt | CN¥7,81 jt | CN¥0 | -CN¥14,4 jt | CN¥1,59 jt | CN¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥25 jt | CN¥4,84 jt | CN¥4,95 jt | CN¥378 rb | -CN¥1,07 jt | CN¥24,8 jt | CN¥11,1 jt | -CN¥5,4 jt | CN¥0 | CN¥1,18 jt | CN¥0 | CN¥460 rb | |
| Arus kas investasi | -CN¥207 jt | -CN¥328 jt | -CN¥56,8 jt | CN¥55,4 jt | -CN¥3,46 jt | -CN¥368 jt | CN¥6,76 jt | -CN¥65,5 jt | -CN¥322 jt | -CN¥73,4 jt | -CN¥2,8 jt | -CN¥78,2 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥53,2 jt | CN¥45 jt | CN¥260 jt | CN¥270 jt | CN¥31 jt | -CN¥160 jt | -CN¥6,84 jt | CN¥98,2 jt | CN¥205 jt | -CN¥19,2 jt | CN¥381 jt | CN¥3 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥32 jt | CN¥32 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥6,13 jt | -CN¥4,62 jt | -CN¥7,01 jt | -CN¥31,7 jt | -CN¥7,03 jt | -CN¥5,79 jt | -CN¥7,96 jt | -CN¥20,7 jt | CN¥0 | -CN¥5,11 jt | -CN¥9,5 jt | -CN¥8,35 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥24,7 jt | CN¥47,3 jt | -CN¥25,9 jt | CN¥61,9 jt | -CN¥95,4 jt | -CN¥321 jt | -CN¥131 jt | -CN¥144 jt | -CN¥188 jt | -CN¥144 jt | -CN¥167 jt | -CN¥585 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥71,8 jt | CN¥74,3 jt | CN¥227 jt | CN¥277 jt | -CN¥39,9 jt | -CN¥487 jt | -CN¥146 jt | -CN¥66,6 jt | CN¥18 jt | -CN¥168 jt | CN¥204 jt | -CN¥591 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -CN¥79,3 rb | -CN¥5,29 jt | CN¥103 rb | CN¥2,38 jt | -CN¥7,02 jt | CN¥11,1 jt | CN¥1,4 jt | CN¥1,56 jt | CN¥14,4 jt | -CN¥21,4 jt | -CN¥5,68 jt | CN¥11,5 jt | |
| Perubahan neto kas | -CN¥17,4 jt | CN¥89,6 jt | CN¥687 jt | -CN¥683 jt | -CN¥201 jt | -CN¥108 jt | CN¥54,9 jt | -CN¥14,1 jt | CN¥189 jt | -CN¥112 jt | CN¥803 jt | CN¥1,31 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥116 jt | -CN¥117 jt | CN¥512 jt | -CN¥1,05 M | -CN¥141 jt | CN¥305 jt | CN¥188 jt | CN¥48,5 jt | CN¥156 jt | CN¥85,1 jt | CN¥602 jt | CN¥1,89 M | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | CN¥83,7 jt | CN¥88 jt | CN¥92,4 jt | CN¥63,5 jt | CN¥43,7 jt | CN¥57,2 jt | CN¥65,4 jt | CN¥39 jt | CN¥26,6 jt | CN¥294 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | CN¥29,8 jt | CN¥36,2 jt | CN¥45,8 jt | CN¥51,3 jt | CN¥56,5 jt | CN¥69,3 jt | CN¥81,1 jt | CN¥93,5 jt | CN¥313 jt | CN¥632 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | CN¥30,6 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥533 rb | -CN¥2,58 jt | -CN¥5,89 jt | -CN¥7,87 jt | CN¥1,93 jt | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| Perubahan modal kerja | -CN¥148 jt | CN¥20,3 jt | -CN¥228 jt | -CN¥81,4 jt | -CN¥173 jt | -CN¥80,1 jt | -CN¥17,2 jt | CN¥563 jt | -CN¥322 jt | -CN¥119 jt | |
| Pos non-kas lainnya | CN¥34,3 jt | CN¥25,9 jt | CN¥21 jt | CN¥30,8 jt | CN¥35,3 jt | CN¥37,5 jt | CN¥23,7 jt | CN¥40,8 jt | CN¥57,5 jt | CN¥130 jt | |
| Arus kas operasional | CN¥30,6 jt | CN¥170 jt | -CN¥68,9 jt | CN¥61,7 jt | -CN¥43,6 jt | CN¥76,1 jt | CN¥155 jt | CN¥736 jt | CN¥74,8 jt | CN¥938 jt | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -CN¥42,4 jt | -CN¥76,9 jt | -CN¥46,7 jt | -CN¥134 jt | -CN¥192 jt | -CN¥279 jt | -CN¥133 jt | -CN¥785 jt | -CN¥449 jt | -CN¥460 jt | |
| Akuisisi | -CN¥1,09 jt | CN¥120 rb | CN¥906 rb | CN¥110 rb | CN¥231 rb | -CN¥50,6 jt | CN¥511 rb | CN¥43,4 jt | CN¥1,17 jt | CN¥0 | |
| Pembelian investasi | CN¥44,3 jt | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥395 jt | -CN¥13,8 jt | -CN¥20,1 jt | -CN¥454 jt | -CN¥840 jt | -CN¥184 jt | -CN¥300 rb | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | CN¥132 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥412 rb | CN¥4,61 jt | CN¥294 rb | CN¥441 jt | CN¥794 jt | CN¥232 jt | CN¥4,69 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -CN¥42,4 jt | CN¥1,66 jt | CN¥906 rb | CN¥230 jt | CN¥165 jt | CN¥5,32 jt | CN¥24,9 jt | -CN¥3,68 jt | CN¥28,5 jt | CN¥1,87 jt | |
| Arus kas investasi | -CN¥41,7 jt | -CN¥75,2 jt | -CN¥45,8 jt | -CN¥298 jt | -CN¥35,8 jt | -CN¥344 jt | -CN¥120 jt | -CN¥792 jt | -CN¥372 jt | -CN¥454 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | CN¥130 jt | -CN¥41,1 jt | CN¥35,4 jt | -CN¥35,3 jt | CN¥54,2 jt | CN¥352 jt | -CN¥335 jt | CN¥368 jt | CN¥401 jt | CN¥278 jt | |
| Pembelian kembali saham | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥31,5 jt | CN¥0 | |
| Dividen | -CN¥94,1 jt | -CN¥12,9 jt | -CN¥16,7 jt | -CN¥43,7 jt | -CN¥34,5 jt | -CN¥19,9 jt | -CN¥35,7 jt | -CN¥62 jt | -CN¥51,5 jt | -CN¥64,8 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | CN¥3,88 jt | CN¥27,3 jt | CN¥432 jt | -CN¥10,8 jt | CN¥2,16 jt | CN¥512 jt | CN¥4 jt | CN¥83,6 jt | -CN¥340 jt | -CN¥575 jt | |
| Arus kas pendanaan | CN¥39,5 jt | -CN¥26,7 jt | CN¥433 jt | -CN¥89,8 jt | CN¥21,8 jt | CN¥844 jt | -CN¥367 jt | CN¥390 jt | -CN¥22,8 jt | -CN¥362 jt | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | CN¥608 rb | -CN¥996 rb | CN¥3,28 jt | CN¥28,3 rb | -CN¥1,57 jt | -CN¥1,45 jt | CN¥8,53 jt | -CN¥1,12 jt | CN¥6,57 jt | -CN¥16,1 jt | |
| Perubahan neto kas | CN¥29 jt | CN¥67,5 jt | CN¥322 jt | -CN¥326 jt | -CN¥59,1 jt | CN¥575 jt | -CN¥323 jt | CN¥297 jt | -CN¥314 jt | CN¥105 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -CN¥11,8 jt | CN¥93,5 jt | -CN¥116 jt | -CN¥72,1 jt | -CN¥235 jt | -CN¥203 jt | CN¥22,1 jt | -CN¥52,7 jt | -CN¥374 jt | CN¥478 jt | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam CNY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01