Laporan arus kas Lenovo Group Limited (LENOVO)
HKSE · Technology · Computer Hardware · Karyawan: 73.500 · CEO: Yuanqing Yang
- Harga
- HK$20,94 +2,15%
- Kapitalisasi pasar
- HK$269 M
- Nilai perusahaan
- $35 M
- Laporan terakhir
- Q1 '27 diajukan 2026-06-30
- Laporan berikutnya
- 2026-11-19
Pada Q1 '27, Lenovo Group Limited (LENOVO): arus kas operasional $408 jt, belanja modal $374 jt, arus kas bebas $202 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $2,01 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | $358 jt | $471 jt | $247 jt | $243 jt | $360 jt | $693 jt | $90 jt | $505 jt | $340 jt | $545 jt | $519 jt | -$608 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $348 jt | $358 jt | $368 jt | $347 jt | $355 jt | $377 jt | $341 jt | $345 jt | $357 jt | $381 jt | $332 jt | $364 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $80,5 jt | $79,8 jt | $48,7 jt | $61,9 jt | $76,9 jt | $72,9 jt | $78,6 jt | $0 | $82,3 jt | $0 | $0 | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$283 jt | -$250 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | -$201 jt | -$434 jt | $202 jt | -$1,48 M | $126 jt | -$468 jt | $808 jt | $3,96 M | $529 jt | -$156 jt | -$505 jt | -$1,4 M | |
| Pos non-kas lainnya | $152 jt | $139 jt | -$323 jt | $1,62 M | $102 jt | -$257 jt | -$2,34 M | $4,93 M | $271 jt | $208 jt | -$9,27 jt | $2,05 M | |
| Arus kas operasional | $454 jt | $364 jt | $543 jt | $791 jt | $1,02 M | $344 jt | -$1,02 M | $9,74 M | $1,58 M | $979 jt | $337 jt | $408 jt | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -$345 jt | -$356 jt | -$253 jt | -$155 jt | -$246 jt | -$350 jt | -$185 jt | -$3,65 M | -$400 jt | -$500 jt | -$492 jt | -$374 jt | |
| Akuisisi | -$135 jt | -$12,7 jt | -$1,71 jt | -$1,54 jt | $84,4 jt | $14,2 jt | $103 jt | $148 jt | $29 jt | $59,4 jt | $22,4 jt | -$399 jt | |
| Pembelian investasi | -$55,9 jt | -$45 jt | -$41,7 jt | -$43,8 jt | -$38,2 jt | -$110 jt | -$180 jt | -$272 jt | -$78,8 jt | -$137 jt | -$98,7 jt | -$175 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $16,4 jt | $11,3 jt | $9,38 jt | $11,4 jt | $42,3 jt | $78,7 jt | $280 jt | $380 jt | $68,8 jt | $6,52 jt | $5,99 jt | $64 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $50,8 jt | $37,7 jt | -$15,7 jt | -$131 jt | $1 | $31,1 jt | -$11 jt | $1 | $1 | $0 | $7,73 jt | $0 | |
| Arus kas investasi | -$469 jt | -$364 jt | -$287 jt | -$320 jt | -$158 jt | -$335 jt | -$196 jt | -$3,4 M | -$380 jt | -$571 jt | -$554 jt | -$884 jt | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$39,9 jt | -$114 jt | -$6,24 jt | -$34,7 jt | $391 rb | $47,6 jt | -$29,1 jt | -$7,6 M | -$19,2 jt | $155 jt | $836 jt | $195 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | -$119 jt | -$9,99 jt | -$158 jt | -$79,1 jt | -$5,97 jt | $0 | -$31,7 jt | -$276 jt | -$160 jt | -$660 jt | |
| Dividen | -$459 jt | -$125 jt | $981 rb | -$1,99 jt | -$474 jt | -$134 jt | $513 rb | $0 | -$480 jt | -$134 jt | -$237 rb | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$2,66 jt | -$25,6 jt | -$28,6 jt | -$557 rb | -$75,3 jt | -$49,4 jt | $2 M | -$237 jt | -$43,3 jt | -$29,9 jt | -$796 jt | -$30,4 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$575 jt | -$323 jt | -$154 jt | -$47,2 jt | -$707 jt | -$98,9 jt | $1,96 M | -$8,6 M | -$575 jt | -$285 jt | -$121 jt | $1,48 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$28 jt | $52,8 jt | -$44,8 jt | -$73,1 jt | $110 jt | -$154 jt | $49,1 jt | $384 jt | -$57,5 jt | -$12 jt | $41,9 jt | -$64,1 jt | |
| Perubahan neto kas | -$618 jt | -$271 jt | $94 jt | $351 jt | $265 jt | -$244 jt | $794 jt | -$4,73 M | $567 jt | $111 jt | -$297 jt | $941 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $109 jt | $8,5 jt | $322 jt | $637 jt | $867 jt | $199 jt | -$1,21 M | $8,36 M | $1,29 M | $574 jt | -$55,6 jt | $202 jt | |
| Bunga dibayar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $158 jt | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | $490 jt | $153 jt | $857 jt | $1,02 M | $1,77 M | $2,77 M | $2,14 M | $1,37 M | $1,48 M | $1,9 M | |
| Depresiasi & amortisasi | $742 jt | $739 jt | $799 jt | $970 jt | $1,06 M | $1,26 M | $1,35 M | $1,41 M | $1,42 M | $1,42 M | |
| Kompensasi berbasis saham | $178 jt | $200 jt | $215 jt | $259 jt | $292 jt | $369 jt | $336 jt | $278 jt | $290 jt | $0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | -$1,11 M | -$988 jt | -$713 jt | -$719 jt | -$1,51 M | -$995 jt | -$1,31 M | $0 | $0 | $0 | |
| Perubahan modal kerja | $1,62 M | -$1,09 M | $6,08 jt | $276 jt | $1,66 M | $365 jt | -$228 jt | -$151 jt | -$1,75 M | $370 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $204 jt | $231 jt | $310 jt | $406 jt | $374 jt | $306 jt | $516 jt | -$895 jt | -$344 jt | $428 jt | |
| Arus kas operasional | $2,12 M | -$756 jt | $1,47 M | $2,21 M | $3,65 M | $4,08 M | $2,8 M | $2,01 M | $1,1 M | $4,12 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -$803 jt | -$671 jt | -$701 jt | -$953 jt | -$844 jt | -$1,28 M | -$1,58 M | -$730 jt | -$666 jt | -$1,85 M | |
| Akuisisi | -$916 jt | -$528 jt | -$126 jt | -$19,8 jt | -$165 jt | -$122 jt | -$507 jt | -$147 jt | -$24,7 jt | $129 jt | |
| Pembelian investasi | -$124 jt | -$100 jt | -$78,6 jt | -$86,9 jt | -$240 jt | -$292 jt | -$233 jt | -$198 jt | -$179 jt | -$347 jt | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | $11,9 jt | $165 rb | $34 jt | $106 jt | $147 jt | $118 jt | $251 jt | $130 jt | $138 jt | $129 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $94,1 jt | $185 jt | $171 jt | -$3 jt | $126 jt | $81,9 jt | $152 jt | -$338 jt | -$324 jt | $7,73 jt | |
| Arus kas investasi | -$1,4 M | -$1,11 M | -$700 jt | -$957 jt | -$976 jt | -$1,5 M | -$1,92 M | -$1,28 M | -$1,06 M | -$1,93 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$186 jt | $727 jt | $675 jt | $171 jt | -$1,03 M | -$581 jt | $624 jt | -$267 jt | $1,97 M | $208 jt | |
| Pembelian kembali saham | $0 | $0 | $0 | -$160 jt | $0 | -$387 jt | -$205 jt | -$470 jt | $0 | -$563 jt | |
| Dividen | -$377 jt | -$381 jt | -$404 jt | -$435 jt | -$434 jt | -$479 jt | -$579 jt | -$583 jt | -$608 jt | -$610 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $708 jt | $93,2 jt | -$148 jt | -$109 jt | -$1,01 M | -$39,5 jt | -$208 jt | -$16,2 jt | -$134 jt | -$1,11 M | |
| Arus kas pendanaan | $145 jt | $874 jt | $123 jt | -$238 jt | -$3,23 M | -$1,76 M | -$414 jt | -$1,34 M | $1,19 M | -$2,07 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -$39,6 jt | $88,8 jt | -$80,7 jt | -$126 jt | $68,7 jt | $40,7 jt | -$153 jt | -$81,7 jt | -$65,1 jt | $21,8 jt | |
| Perubahan neto kas | $828 jt | -$907 jt | $815 jt | $888 jt | -$483 jt | $862 jt | $320 jt | -$690 jt | $1,17 M | $139 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | $1,32 M | -$1,43 M | $772 jt | $1,26 M | $2,81 M | $2,79 M | $1,22 M | $725 jt | -$51,3 jt | $2,86 M | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan.
Data per 2026-11-02 · Jumlah dalam USD sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam HKD.