Keuangan Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 16.600 · CEO: Satish C. Dhanasekaran

Harga: $307,20 -6,86%
Kapitalisasi pasar: $52,3 M
Nilai perusahaan: $52,4 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-09-02
Laporan berikutnya: 2026-11-19 Estimasi EPS: $3,37

Pendapatan (TTM)$6,58 M+25,5% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)20,3%+3,3 poin vs tahun laluLaba operasional: $1,33 M

Laba bersih (TTM)$1,26 M+130,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$1,47 M-2,4% vs tahun laluCapex: $135 jt

EPS dilusian (TTM)$7,26+131,2% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$141 jt-10,2% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $52,3 M
Pendapatan: $6,58 M
Pertumbuhan pendapatan: +32%
Margin laba: 19,1%
P/E: 42,3×
P/S: 7,9×
EV / EBITDA: 28,2×
Arus kas bebas: $1,47 M
Laba bersih: $1,26 M
Estimasi pendapatan: $7,11 M
Laba: 2026-11-19
Dividen: –

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-08-18): pendapatan melampaui 5,7%, EPS melampaui 23,8%Pendapatan $1,85 M vs $1,75 M yang diharapkan (+5,7%); EPS $3,07 vs $2,48 (+23,8%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: 36,5% yoyPendapatan Q3 '26: $1,85 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 19,0%.
Margin operasional 20,3% (TTM), dibanding tahun lalu: +3,3 poinLaba operasional tumbuh 49,9%, pendapatan tumbuh 25,5%.
Capex: 2,1% dari pendapatan (tahun lalu 0,7%)$135 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+255,3% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $1,47 M = 117,0% dari laba bersih.
$600 jt dikembalikan ke pemegang saham = 40,8% dari arus kas bebasBuyback: $600 jt (tahun lalu $432 jt), dividen: $0, kompensasi saham: $214 jt (TTM).
Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,0%Saham dilusian pada Q3 '26: 173 jt, setahun sebelumnya: 173 jt.
Utang neto: $141 jtKas + investasi jangka pendek: $2,61 M, utang termasuk sewa: $2,75 M; tahun lalu utang neto: $128 jt.
Communications Solutions Group: pendapatan +43,1%, margin 34,1% (sebelumnya 26,2%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q3 '26: laba operasional $458 jt dari pendapatan $1,35 M (dari catatan segmen dalam laporan).

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-07-31. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q3 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$1,85 M	$1,35 M	+36,5%
Margin kotor	65,9%	61,7%	+4,2 poin
Laba operasional	$461 jt	$234 jt	+97,0%
Margin operasional	25,0%	17,3%	+7,7 poin
Laba bersih	$397 jt	$191 jt	+107,9%
EPS dilusian	$2,29	$1,10	+108,2%
Arus kas operasional	$437 jt	$322 jt	+35,7%
Capex	$34 jt	-$59 jt	+157,6%
Arus kas bebas	$403 jt	$381 jt	+5,8%
R&D	$312 jt	$250 jt	+24,8%
Kompensasi berbasis saham	$47 jt	$31 jt	+51,6%

Dilaporkan vs konsensus

2026-08-18

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$1,85 M	$1,75 M	+5,7%
EPS (basis konsensus)	$3,07	$2,48	+23,8%

Dari laporan 2026-08-18 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy	12 kuartal
Communications Solutions Group	$1,35 M	+43,1%	72,9%	–	–
Electronic Industrial Solutions Group	$501 jt	+21,6%	27,1%	–	–

Pendapatan per wilayah

porsi dari total

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
Asia Pacific	$810 jt	+42,4%	43,9%	–	–
Americas	$729 jt	+28,8%	39,5%	–	–
Europe	$307 jt	+41,5%	16,6%	–	–

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
Communications Solutions Group	$1,35 M	+43,1%	$458 jt	+86,2%	34,1%	26,2%	$1,44 M
Communications Solutions Group Member	–	–	–	–	–	26,2%	–
Electronic Industrial Solutions Group	$501 jt	+21,6%	$155 jt	+68,5%	30,9%	22,3%	$555 jt
Electronic Industrial Solutions Group Member	–	–	–	–	–	22,3%	–
Total Segments	–	–	$613 jt	+81,4%	–	–	–

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $1,6 M
Capex: -$135 jt
Buyback: -$600 jt
Dividen: $0
Akuisisi: -$2,05 M
Utang neto diterbitkan: -$740 jt
Kompensasi berbasis saham: $214 jt
Arus kas bebas: $1,47 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 40,8%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	42,3×	33,1×	20,5× – 42,2×
EV / EBITDA	28,2×	20,3×	12,9× – 24,2×
EV / Penjualan	8,0×	5,6×	3,9× – 6,8×
Harga / FCF	35,6×	26,7×	17,9× – 32,7×
Harga / Nilai buku	8,1×	6,3×	4,7× – 8,9×
Imbal hasil FCF	2,8%	3,9%	3,1% – 5,6%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	12,0%	12,4%	7,5% – 17,3%
Imbal hasil ekuitas	20,1%	20,0%	12,0% – 27,0%

Analis

Target konsensus $421,29 (+37,1%)
rentang $400,00 – $440,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli13

Tahan3

Jual0

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2026	$7,11 M	+32,3%	$11,46	+134,8%	26,8×	6
FY2027	$8,15 M	+14,7%	$13,77	+20,2%	22,3×	6
FY2028	$8,83 M	+8,3%	$15,39	+11,8%	20,0×	2
FY2029	$7,53 M	-14,7%	$11,18	-27,3%	27,5×	1

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 330 angka yang ditandai Keysight Technologies, Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
Accounts Payable, Current	$424 jt	$342 jt	+24,0%	$355 jt	$313 jt	+13,4%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$1,07 M	$692 jt	+54,2%	$939 jt	$857 jt	+9,6%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$12 jt2025-10-31	$9 jt	+33,3%	$12 jt	$9 jt	+33,3%
Accrued Vacation	$130 jt2025-10-31	$114 jt	+14,0%	$130 jt	$114 jt	+14,0%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$1,8 M2025-10-31	$1,71 M	+5,7%	$1,8 M	$1,71 M	+5,7%
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	$264 jt2025-10-31	$317 jt	-16,7%	$264 jt	$317 jt	-16,7%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax	-$66 jt2025-10-31	-$136 jt	+51,5%	-$66 jt	-$136 jt	+51,5%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$272 jt	-$295 jt	+7,8%	-$248 jt	-$364 jt	+31,9%
Additional Paid in Capital	$3,06 M	$2,82 M	+8,5%	$2,85 M	$2,66 M	+7,0%
Adjustments to Additional Paid in Capital, Fair Value	$36 jt	$32 jt	+12,5%	$63 jt	$66 jt	-4,5%
Advances on Inventory Purchases	$158 jt	$191 jt	-17,3%	$176 jt	$200 jt	-12,0%
Advertising Expense	–	–	–	$14 jt	$18 jt	-22,2%
Amortization	$67 jt	$34 jt	+97,1%	$145 jt	$144 jt	+0,7%
Amortization of Intangible Assets	$65 jt	$33 jt	+97,0%	$137 jt	$138 jt	-0,7%
AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax	$82 jt2025-10-31	$89 jt	-7,9%	$82 jt	$89 jt	-7,9%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$46 jt	$31 jt	+48,4%	$163 jt	$138 jt	+18,1%
Assets	$11,9 M	$10,7 M	+11,9%	$11,3 M	$9,27 M	+21,9%
Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan	$408 jt2025-10-31	$324 jt	+25,9%	$408 jt	$324 jt	+25,9%
Assets, Current	$5,29 M	$5,6 M	-5,7%	$4,35 M	$4,26 M	+2,1%
Business Combination, Acquisition Related Costs	$30 jt	$31 jt	-3,2%	$152 jt	$91 jt	+67,0%
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Deferred Tax Liabilities	$168 jt2025-10-31	–	–	$168 jt	–	–
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	$6 jt	$5 jt	+20,0%	$21 jt	$19 jt	+10,5%
Capitalized Contract Cost, Amortization	$20 jt	$17 jt	+17,6%	$63 jt	$57 jt	+10,5%
Capitalized Contract Cost, Net	$44 jt2025-10-31	$35 jt	+25,7%	$44 jt	$35 jt	+25,7%
Cash Acquired from Acquisition	$127 jt2025-10-15	–	–	–	–	–
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$2,61 M	$2,64 M	-1,2%	$1,87 M	$1,8 M	+4,3%
Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months	-$5 jt	$5 jt	-200,0%	$17 jt	$16 jt	+6,3%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$2,62 M	$3,4 M	-22,8%	$1,89 M	$1,81 M	+4,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	$192 jt	$262 jt	-26,7%	$76 jt	-$674 jt	+111,3%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,01	$0,01	0,0%	$0,01	$0,01	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	1 M	1 M	0,0%	1 M	1 M	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	203 jt	202 jt	+0,5%	202 jt	201 jt	+0,5%
Common Stock, Value, Issued	$2 jt	$2 jt	0,0%	$2 jt	$2 jt	0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$375 jt	$189 jt	+98,4%	$966 jt	$716 jt	+34,9%
Contract with Customer, Liability	$957 jt	$765 jt	+25,1%	$884 jt	$767 jt	+15,3%
Contract with Customer, Liability, Increase (Decrease) for Contract Acquired in Business Combination	$1 jt	–	–	$73 jt	$19 jt	+284,2%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	$112 jt	$103 jt	+8,7%	-$513 jt	-$541 jt	+5,2%
Conversion Gains and Losses on Foreign Investments	$8 jt2025-10-15	–	–	–	–	–
Cost of Goods and Services Sold	$630 jt	$518 jt	+21,6%	$2,04 M	$1,85 M	+10,4%
Costs and Expenses	$1,39 M	$1,12 M	+23,9%	$4,5 M	$4,15 M	+8,5%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$97 jt	-$52 jt	+286,5%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$147 jt	$31 jt	+374,2%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$18 jt	$4 jt	+350,0%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net	–	–	–	$6 jt2024-10-31	–	–
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$17 jt	-$47 jt	+63,8%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$29 jt	$323 jt	-109,0%
Deferred Income Tax Assets, Net	$327 jt	$392 jt	-16,6%	$373 jt	$378 jt	-1,3%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	$2 jt	-$18 jt	+111,1%	-$116 jt	$268 jt	-143,3%
Deferred Revenue, Current	$707 jt	$557 jt	+26,9%	$652 jt	$561 jt	+16,2%
Deferred Revenue, Noncurrent	$250 jt	$208 jt	+20,2%	$232 jt	$206 jt	+12,6%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$3 jt	-$8 jt	+62,5%
Deferred Tax Assets, Deferred Income	$56 jt2025-10-31	$48 jt	+16,7%	$56 jt	$48 jt	+16,7%
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets	$87 jt2025-10-31	$127 jt	-31,5%	$87 jt	$127 jt	-31,5%
Deferred Tax Assets, Gross	$1,11 M2025-10-31	$785 jt	+41,8%	$1,11 M	$785 jt	+41,8%
Deferred Tax Assets, Hedging Transactions	$1 jt2025-10-31	$1 jt	0,0%	$1 jt	$1 jt	0,0%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	$130 jt2025-10-31	$91 jt	+42,9%	$130 jt	$91 jt	+42,9%
Deferred Tax Assets, Inventory	$29 jt2025-10-31	$27 jt	+7,4%	$29 jt	$27 jt	+7,4%
Deferred Tax Assets, Net	$157 jt2025-10-31	$214 jt	-26,6%	$157 jt	$214 jt	-26,6%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$616 jt2025-10-31	$567 jt	+8,6%	$616 jt	$567 jt	+8,6%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	$606 jt2025-10-31	$307 jt	+97,4%	$606 jt	$307 jt	+97,4%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-K 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Data per 2026-11-02