Laporan arus kas Keyence Corporation (KEYENCE)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Karyawan: 12.784 · CEO: Tetsuya Nakano
- Harga
- JP¥78.000,00 +2,15%
- Kapitalisasi pasar
- JP¥18,9 T
- Nilai perusahaan
- JP¥18,2 T
- Laporan terakhir
- Q2 '27 diajukan 2026-09-30
- Laporan berikutnya
- 2027-01-29 Estimasi EPS: JP¥570,81
Pada Q1 '27, Keyence Corporation (KEYENCE): arus kas operasional JP¥0, belanja modal JP¥0, arus kas bebas JP¥0. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai –.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | JP¥179 M | JP¥87,4 M | JP¥103 M | JP¥93,5 M | JP¥190 M | JP¥102 M | JP¥209 M | JP¥92,1 M | JP¥200 M | JP¥111 M | JP¥134 M | JP¥139 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥6,04 M | JP¥0 | JP¥4,08 M | JP¥0 | JP¥7,74 M | JP¥4,18 M | JP¥3,28 M | JP¥3,81 M | JP¥4,66 M | JP¥3,6 M | JP¥5,15 M | JP¥4,68 M | |
| Perubahan modal kerja | JP¥25 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥6,64 M | JP¥0 | -JP¥19,9 M | JP¥0 | JP¥1,37 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pos non-kas lainnya | -JP¥11,4 M | -JP¥87,4 M | -JP¥107 M | -JP¥93,5 M | JP¥5,53 M | -JP¥106 M | JP¥7,54 M | -JP¥95,9 M | -JP¥9,1 M | -JP¥115 M | -JP¥139 M | -JP¥144 M | |
| Arus kas operasional | JP¥199 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥210 M | JP¥0 | JP¥200 M | JP¥0 | JP¥197 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -JP¥5,85 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥7,29 M | JP¥0 | -JP¥7,05 M | JP¥0 | -JP¥11,6 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥195 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥136 M | JP¥0 | -JP¥210 M | JP¥0 | -JP¥143 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Arus kas investasi | -JP¥201 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥143 M | JP¥0 | -JP¥217 M | JP¥0 | -JP¥155 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Pembelian kembali saham | -JP¥12 jt | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥10 jt | JP¥0 | -JP¥9 jt | JP¥0 | -JP¥8 jt | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Dividen | -JP¥36,4 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥36,4 M | JP¥0 | -JP¥42,4 M | JP¥0 | -JP¥42,4 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -JP¥1,65 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥2,2 M | JP¥0 | -JP¥2,39 M | JP¥0 | -JP¥2,75 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥38 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥38,6 M | JP¥0 | -JP¥44,8 M | JP¥0 | -JP¥45,2 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -JP¥4,24 M | JP¥0 | -JP¥45,5 M | JP¥0 | JP¥358 jt | JP¥0 | -JP¥189 jt | JP¥0 | JP¥649 jt | JP¥58,1 M | -JP¥55,8 M | JP¥113 M | |
| Perubahan neto kas | -JP¥44,2 M | JP¥0 | -JP¥45,5 M | JP¥0 | JP¥28,1 M | JP¥0 | -JP¥61,7 M | JP¥0 | -JP¥2,71 M | JP¥58,1 M | -JP¥55,8 M | JP¥113 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥193 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥202 M | JP¥0 | JP¥193 M | JP¥0 | JP¥185 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Arus kas | Tren | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | JP¥153 M | JP¥211 M | JP¥226 M | JP¥198 M | JP¥197 M | JP¥303 M | JP¥363 M | JP¥370 M | JP¥399 M | JP¥445 M | |
| Depresiasi & amortisasi | JP¥3,49 M | JP¥4,58 M | JP¥6,29 M | JP¥8 M | JP¥7,56 M | JP¥8,62 M | JP¥11,5 M | JP¥13,8 M | JP¥15,2 M | JP¥17,2 M | |
| Perubahan modal kerja | -JP¥13,7 M | -JP¥40,3 M | -JP¥9,02 M | JP¥7,25 M | -JP¥22,6 M | -JP¥75,4 M | -JP¥61,6 M | JP¥20,7 M | -JP¥13,2 M | -JP¥30,1 M | |
| Pos non-kas lainnya | JP¥23,7 M | JP¥28 M | -JP¥14 M | -JP¥9,93 M | JP¥10,4 M | JP¥34,9 M | -JP¥10,3 M | -JP¥16,2 M | JP¥8,89 M | -JP¥1,62 M | |
| Arus kas operasional | JP¥143 M | JP¥203 M | JP¥209 M | JP¥203 M | JP¥193 M | JP¥271 M | JP¥303 M | JP¥388 M | JP¥410 M | JP¥431 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -JP¥4,34 M | -JP¥6,77 M | -JP¥7,36 M | -JP¥8,24 M | -JP¥4,36 M | -JP¥6,16 M | -JP¥39,3 M | -JP¥12,5 M | -JP¥14,3 M | -JP¥28,4 M | |
| Pembelian investasi | -JP¥73,1 M | -JP¥271 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | -JP¥252 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | JP¥204 M | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | JP¥0 | |
| Aktivitas investasi lainnya | -JP¥1,34 M | -JP¥273 M | -JP¥198 M | -JP¥214 M | -JP¥173 M | -JP¥4,97 M | -JP¥244 M | -JP¥230 M | -JP¥266 M | -JP¥32,1 M | |
| Arus kas investasi | JP¥125 M | -JP¥280 M | -JP¥205 M | -JP¥223 M | -JP¥177 M | -JP¥11,1 M | -JP¥283 M | -JP¥243 M | -JP¥281 M | -JP¥312 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Pembelian kembali saham | -JP¥462 jt | -JP¥45 jt | -JP¥31 jt | -JP¥43 jt | -JP¥26 jt | -JP¥22 jt | -JP¥10 jt | -JP¥23 jt | -JP¥19 jt | -JP¥12 jt | |
| Dividen | -JP¥12,1 M | -JP¥15,2 M | -JP¥18,2 M | -JP¥24,3 M | -JP¥48,5 M | -JP¥48,5 M | -JP¥60,6 M | -JP¥72,8 M | -JP¥78,8 M | -JP¥109 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | JP¥139 jt | JP¥0 | -JP¥1 jt | -JP¥1 jt | -JP¥1 jt | -JP¥1,29 M | -JP¥3,03 M | -JP¥3,53 M | -JP¥4,59 M | -JP¥4,57 M | |
| Arus kas pendanaan | -JP¥12,6 M | -JP¥15,2 M | -JP¥18,2 M | -JP¥24,3 M | -JP¥48,5 M | -JP¥49,8 M | -JP¥63,7 M | -JP¥76,3 M | -JP¥83,4 M | -JP¥114 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | JP¥533 jt | JP¥123 jt | -JP¥174 jt | JP¥582 jt | JP¥338 jt | -JP¥4,23 M | -JP¥7,64 M | -JP¥6,75 M | JP¥169 jt | JP¥141 M | |
| Perubahan neto kas | JP¥256 M | -JP¥92,4 M | -JP¥14,4 M | -JP¥43 M | -JP¥33 M | JP¥206 M | -JP¥52,2 M | JP¥62,1 M | JP¥45,7 M | JP¥145 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | JP¥139 M | JP¥196 M | JP¥202 M | JP¥195 M | JP¥188 M | JP¥265 M | JP¥263 M | JP¥375 M | JP¥395 M | JP¥402 M | |
Distandardisasi oleh Financial Modeling Prep dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam JPY.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01