Keuangan Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Karyawan: 30.600 · CEO: Timothy Cofer
- Harga
- $37,35 +1,8%
- Kapitalisasi pasar
- $51,2 M
- Nilai perusahaan
- $78,7 M Data per 2026-11-11
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-11-09
- Laporan berikutnya
- 2027-02-23 Estimasi EPS: $0,67
Pendapatan (TTM)$23,1 M+43,0% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)16,1%-5,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $3,72 M
Laba bersih (TTM)$1,65 M+4,1% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$2,33 M+44,4% vs tahun laluCapex: $603 jt
EPS dilusian (TTM)$1,09-5,7% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$27,6 M-61,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $51,2 M Diperbarui 1h lalu
- Pendapatan
- $23,1 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +58% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 7,1% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 34,0× Forward 16,3× (FY2026)
- P/S
- 2,2× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 16,3× TTM
- Arus kas bebas
- $2,33 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $1,65 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $26,3 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-02-23 Est. pendapatan $7,63 M · Diperbarui 1h lalu
- Dividen
- $0,23 Per pembayaran · 2026-09-28
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-11-03): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS melampaui 6,8%Pendapatan $7,34 M vs $7,33 M yang diharapkan (+0,2%); EPS $0,66 vs $0,62 (+6,8%).
- Pertumbuhan pendapatan menguat: 70,6% yoyPendapatan Q3 '26: $7,34 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 26,5%.
- Margin operasional 16,1% (TTM), dibanding tahun lalu: -5,4 poinLaba operasional tumbuh 7,0%, pendapatan tumbuh 43,0%.
- 59,5% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $2,33 M vs laba operasional $3,72 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 2,6% dari pendapatan (tahun lalu 3,2%)$603 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+17,1% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $2,33 M = 141,4% dari laba bersih.
- $1,26 M dikembalikan ke pemegang saham = 54,1% dari arus kas bebasBuyback: $8 jt (tahun lalu $38 jt), dividen: $1,25 M, kompensasi saham: $122 jt (TTM).
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,2%Saham dilusian pada Q3 '26: 1,37 M, setahun sebelumnya: 1,36 M.
- Utang neto: $27,6 MKas + investasi jangka pendek: $1,29 M, utang termasuk sewa: $28,9 M; tahun lalu utang neto: $17 M.
- KDP International: pendapatan +11,0%, margin 24,5% (sebelumnya 26,4%)Segmen pelaporan dengan pertumbuhan tercepat pada Q3 '26: laba operasional $158 jt dari pendapatan $644 jt (dari catatan segmen dalam laporan).
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $7,34 M | $4,31 M | +70,6% |
| Margin kotor | 48,0% | 54,3% | -6,3 poin |
| Laba operasional | $1,33 M | $995 jt | +34,0% |
| Margin operasional | 18,2% | 23,1% | -5,0 poin |
| Laba bersih | $882 jt | $662 jt | +33,2% |
| EPS dilusian | $0,59 | $0,49 | +20,4% |
| Arus kas operasional | $1,04 M | $639 jt | +63,4% |
| Capex | $160 jt | $112 jt | +42,9% |
| Arus kas bebas | $884 jt | $527 jt | +67,7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| Kompensasi berbasis saham | $33 jt | $25 jt | +32,0% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-11-03| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $7,34 M | $7,33 M | +0,2% |
| EPS (basis konsensus) | $0,66 | $0,62 | +6,8% |
Dari laporan 2026-11-03 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q2 '26 | yoy | Porsi dari yang tercantum | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Refreshment Beverages | $2,93 M | – | 40,0% | – | – | |
| JDE Peet's | $2,8 M | – | 38,3% | – | – | |
| U.S. Coffee | $918 jt | – | 12,6% | – | – | |
| KDP International | $664 jt | – | 9,1% | – | – |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q3 '26
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Refreshment Beverages | $3,03 M | +10,9% | $820 jt | +2,2% | 27,0% | 29,3% | – |
| JDE Peets | $2,65 M | – | $289 jt | – | 10,9% | – | – |
| US Coffee | $1,02 M | +2,7% | $319 jt | +34,6% | 31,3% | 23,9% | – |
| KDP International | $644 jt | +11,0% | $158 jt | +3,3% | 24,5% | 26,4% | – |
| International | – | – | – | – | – | 26,4% | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$253 jt | -28,4% | – | – | -$1,24 M |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanKuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $2,93 M
- Capex
- -$603 jt
- Buyback
- -$8 jt
- Dividen
- -$1,25 M
- Akuisisi
- -$12,7 M
- Utang neto diterbitkan
- $7,39 M
- Kompensasi berbasis saham
- $122 jt
- Arus kas bebas
- $2,33 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 54,1%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34,0× | 25,9× | 18,3× – 35,3× |
| EV / EBITDA | 16,3× | 16,5× | 12,7× – 20,4× |
| EV / Penjualan | 3,4× | 4,2× | 3,2× – 5,1× |
| Harga / FCF | 22,0× | 29,8× | 20,6× – 55,0× |
| Harga / Nilai buku | 2,0× | 1,8× | 1,5× – 2,1× |
| Imbal hasil FCF | 4,6% | 3,8% | 1,8% – 4,9% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 3,8% | 5,3% | 5,0% – 5,6% |
| Imbal hasil ekuitas | 6,5% | 7,4% | 5,7% – 8,6% |
Analis
Target konsensus $38,86 (+3,4%)
rentang $37,00 – $42,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli18
Tahan11
Jual0
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $26,3 M | +58,2% | $2,30 | +50,2% | 16,3× | 11 |
| FY2027 | $29,9 M | +13,7% | $2,53 | +10,3% | 14,7× | 11 |
| FY2028 | $30,8 M | +3,0% | $2,73 | +7,9% | 13,7× | 7 |
| FY2029 | $32,4 M | +5,2% | $2,95 | +7,9% | 12,7× | 2 |
| FY2030 | $33,6 M | +3,9% | $3,12 | +5,5% | 12,0× | 4 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 328 angka yang ditandai Keurig Dr Pepper Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $37,252026-03-30 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $6,22 M | $2,99 M | +107,9% | $3 M | $2,99 M | +0,4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2,52 M | $1,5 M | +68,5% | $1,67 M | $1,5 M | +11,3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $90 jt2025-09-30 | $65 jt | +38,5% | $67 jt2024-12-31 | $29 jt | +131,0% |
| Accrued Insurance, Current | $75 jt2025-09-30 | $66 jt | +13,6% | $57 jt2024-12-31 | $50 jt | +14,0% |
| Accrued Insurance, Noncurrent | $106 jt2025-09-30 | $90 jt | +17,8% | $95 jt2024-12-31 | $85 jt | +11,8% |
| Accrued Liabilities, Current | $2,64 M | $1,4 M | +88,8% | $1,38 M | $1,58 M | -12,9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $2,6 M2025-12-31 | $2,25 M | +15,6% | $2,6 M | $2,25 M | +15,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$269 jt | -$24 jt | -1.020,8% | $102 jt | -$276 jt | +137,0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $19,8 M | $19,8 M | +0,4% | $19,8 M | $19,7 M | +0,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $6 jt | $9 jt | -33,3% | $5 jt2010-12-31 | $17 jt | -70,6% |
| Amortization of Intangible Assets | $124 jt | $33 jt | +275,8% | $138 jt | $133 jt | +3,8% |
| Amortization of Other Deferred Charges | $43 jt | $54 jt | -20,4% | $160 jt | $178 jt | -10,1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 400 rb | 1,3 jt | -69,2% | 1,3 jt | 800 rb | +62,5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | $34 jt | $25 jt | +36,0% | $97 jt | $99 jt | -2,0% |
| Assets | $86,9 M | $54,6 M | +59,1% | $55,5 M | $53,4 M | +3,8% |
| Assets, Current | $9,61 M | $4,7 M | +104,5% | $5,27 M | $4 M | +31,7% |
| Buildings and Improvements, Gross | $912 jt2025-12-31 | $825 jt | +10,5% | $912 jt | $825 jt | +10,5% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $126 jt | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | $886 jt | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$13 jt | -$4 jt | -225,0% | $204 jt | $220 jt | -7,3% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $543 jt2025-12-31 | $517 jt | +5,0% | $543 jt | $517 jt | +5,0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1,29 M | $516 jt | +150,0% | $1,03 M | $510 jt | +101,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1,31 M | $569 jt | +129,5% | $1,04 M | $608 jt | +71,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -$283 jt | $2 jt | -14.250,0% | $419 jt | $382 jt | +9,7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,23 | $0,23 | 0,0% | $0,92 | $0,89 | +3,4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | 0,0% | $0,01 | $0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 M | 2 M | 0,0% | 2 M | 2 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,36 M | 1,36 M | +0,2% | 1,36 M | 1,36 M | +0,1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,36 M | 1,36 M | +0,2% | 1,36 M | 1,36 M | +0,1% |
| Common Stock, Value, Issued | $14 jt | $14 jt | 0,0% | $14 jt | $14 jt | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $73 jt | $0 | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $729 jt | $628 jt | +16,1% | $2,46 M | $850 jt | +189,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $802 jt | $628 jt | +27,7% | $850 jt2024-12-31 | $2,37 M | -64,1% |
| Construction in Progress, Gross | $289 jt2025-12-31 | $384 jt | -24,7% | $289 jt | $384 jt | -24,7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $3,82 M | $1,97 M | +94,3% | $7,6 M | $6,82 M | +11,5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $255 jt | $377 jt | -32,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $240 jt | $242 jt | -0,8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $563 jt | $727 jt | -22,6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $68 jt | $108 jt | -37,0% |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | $02025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Debt, Current | $7,27 M | $2,29 M | +218,2% | $3,11 M | $2,64 M | +17,5% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $33 jt2025-09-30 | $33 jt | 0,0% | $33 jt2024-12-31 | $32 jt | +3,1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10 jt | -$199 jt | +105,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $22 jt | $0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $214 jt | $36 jt | +494,4% | $36 jt | $39 jt | -7,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $45 jt | -$254 jt | +117,7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $8,8 M | $5,43 M | +61,9% | $5,53 M | $5,44 M | +1,7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$155 jt | -$43 jt | -260,5% | $45 jt | -$254 jt | +117,7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13 jt | -$55 jt | +123,6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $598 jt2025-12-31 | $680 jt | -12,1% | $598 jt | $680 jt | -12,1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $574 jt2025-12-31 | $655 jt | -12,4% | $574 jt | $655 jt | -12,4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $24 jt2025-12-31 | $30 jt | -20,0% | $24 jt | $30 jt | -20,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $84 jt2025-12-31 | $107 jt | -21,5% | $84 jt | $107 jt | -21,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $5 jt2025-12-31 | $10 jt | -50,0% | $5 jt | $10 jt | -50,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $152 jt2025-12-31 | $154 jt | -1,3% | $152 jt | $154 jt | -1,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $24 jt2025-12-31 | $25 jt | -4,0% | $24 jt | $25 jt | -4,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $6,06 M2025-12-31 | $6,05 M | +0,2% | $6,06 M | $6,05 M | +0,2% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $5,54 M2025-12-31 | $5,49 M | +1,0% | $5,54 M | $5,49 M | +1,0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $234 jt2025-12-31 | $224 jt | +4,5% | $234 jt | $224 jt | +4,5% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Data per 2026-11-11