Keuangan Johnson & Johnson (JNJ)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Karyawan: 141.700 · CEO: Joaquin Duato
- Harga
- $273,20 -0,73%
- Kapitalisasi pasar
- $658 M
- Nilai perusahaan
- $685 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-21
- Laporan berikutnya
- 2027-01-26 Estimasi EPS: $2,91
Pendapatan (TTM)$99,3 M+7,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal
Margin operasional (TTM)25,7%-0,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $25,5 M
Laba bersih (TTM)$16,1 M-35,9% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional
Arus kas bebas (TTM)$20,6 M+7,9% vs tahun laluCapex: $5,57 M
EPS dilusian (TTM)$6,60-36,3% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir
Kas neto-$27,4 M-0,7% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang
Valuasi & angka utama
- Kapitalisasi pasar
- $658 M EV $685 M
- Pendapatan
- $99,3 M 12 bulan terakhir
- Pertumbuhan pendapatan
- +7% Konsensus FY2026
- Margin laba
- 16,2% Laba bersih / pendapatan, TTM
- P/E
- 41,4× Forward 24,6× (FY2026)
- P/S
- 6,6× Harga / penjualan, TTM
- EV / EBITDA
- 22,2× TTM
- Arus kas bebas
- $20,6 M 12 bulan terakhir
- Laba bersih
- $16,1 M 12 bulan terakhir
- Estimasi pendapatan
- $101 M Konsensus FY2026
- Laba
- 2027-01-26 Estimasi pendapatan: $26,4 M
- Dividen
- $5,28 Per saham, 12 bulan terakhir
Poin-poin utama
Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.
- Laporan terakhir (2026-10-13): pendapatan sesuai ekspektasi, EPS melampaui 2,8%Pendapatan $25,4 M vs $25,4 M yang diharapkan (+0,1%); EPS $2,59 vs $2,52 (+2,8%).
- Pertumbuhan pendapatan melambat: 5,9% yoyPendapatan Q3 '26: $25,4 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 8,1%.
- Margin operasional 25,7% (TTM), dibanding tahun lalu: -0,4 poinLaba operasional tumbuh 6,2%, pendapatan tumbuh 7,8%.
- 43,9% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $17,7 M vs laba operasional $25,5 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
- Capex: 5,6% dari pendapatan (tahun lalu 5,6%)$5,57 M diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (+8,6% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $20,6 M = 127,9% dari laba bersih.
- $20,6 M dikembalikan ke pemegang saham = 100,0% dari arus kas bebasBuyback: $7,88 M (tahun lalu $4,31 M), dividen: $12,7 M, kompensasi saham: $1,42 M (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
- Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,8%Saham dilusian pada Q3 '26: 2,45 M, setahun sebelumnya: 2,43 M.
- Utang neto: $27,4 MKas + investasi jangka pendek: $17,2 M, utang termasuk sewa: $44,7 M; tahun lalu utang neto: $27,2 M.
Kuartal terakhir: Q3 '26
Kuartal berakhir 2026-09-27. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.
Kuartal vs tahun lalu
| Q3 '26 | Tahun lalu | Perubahan | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $25,4 M | $24 M | +5,9% |
| Margin kotor | 73,0% | 69,6% | +3,4 poin |
| Laba operasional | $6,37 M | $7,1 M | -10,3% |
| Margin operasional | 25,1% | 29,6% | -4,5 poin |
| Laba bersih | $210 jt | $5,15 M | -95,9% |
| EPS dilusian | $0,09 | $2,12 | -96,0% |
| Arus kas operasional | $7,72 M | $9,17 M | -15,8% |
| Capex | $1,36 M | $788 jt | +72,8% |
| Arus kas bebas | $6,36 M | $8,38 M | -24,1% |
| R&D | $4,65 M | $3,67 M | +26,7% |
| Kompensasi berbasis saham | $357 jt | $347 jt | +2,9% |
Dilaporkan vs konsensus
2026-10-13| Aktual | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | $25,4 M | $25,4 M | +0,1% |
| EPS (basis konsensus) | $2,59 | $2,52 | +2,8% |
Dari laporan 2026-10-13 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.
EPS vs konsensus
8 laporan terakhirPendapatan
Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.
Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan
kuartalanPendapatan per lini bisnis
bertumpuk, kuartalan| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Medicine | $16,8 M | +7,7% | 66,0% | $64,3 M | +9,1% | |
| MedTech | $8,64 M | +2,5% | 34,0% | $35 M | +5,5% |
Pendapatan per wilayah
porsi dari total| Segmen | Q3 '26 | yoy | Porsi | TTM | TTM yoy | 12 kuartal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | – | – | – | – | – | |
| Europe | $5,41 M | -0,6% | 51,8% | $22,6 M | +8,2% | |
| Asia-Pacific, Africa | $3,65 M | +1,0% | 35,0% | $14,5 M | +5,0% | |
| Western Hemisphere, excluding U.S. | $1,39 M | +12,5% | 13,3% | $5,26 M | +11,0% |
Laba segmen
Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).
Segmen pada Q3 '26
| Segmen | Pendapatan | yoy | Laba operasional | yoy | Margin | Margin tahun lalu | Laba operasional TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Medicine | $16,8 M | +7,7% | – | – | – | – | – |
| Med Tech | $8,64 M | +2,5% | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
Laba operasional per segmen
kuartalanMargin operasional segmen
kuartalanKuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.
Margin & struktur biaya
Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.
Margin
kuartalanBiaya sebagai % pendapatan
kuartalanArus kas & alokasi modal
Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskal4 kuartal terakhir
laporan arus kas- Arus kas operasional
- $26,2 M
- Capex
- -$5,57 M
- Buyback
- -$7,88 M
- Dividen
- -$12,7 M
- Akuisisi
- -$3,17 M
- Utang neto diterbitkan
- -$787 jt
- Kompensasi berbasis saham
- $1,42 M
- Arus kas bebas
- $20,6 M
- Dikembalikan ke pemegang saham / FCF
- 100,0%
Jumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianNeraca
Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.
Kas, investasi, dan utang
akhir kuartalValuasi & imbal hasil
Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.
Multiple dan imbal hasil
TTM vs 5 tahun fiskal| Sekarang | Rata-rata 5 th | Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 41,4× | 20,4× | 11,3× – 25,9× |
| EV / EBITDA | 22,2× | 16,1× | 13,0× – 18,4× |
| EV / Penjualan | 6,9× | 5,3× | 4,0× – 6,1× |
| Harga / FCF | 31,9× | 22,9× | 17,4× – 26,9× |
| Harga / Nilai buku | 8,2× | 5,8× | 4,8× – 6,2× |
| Imbal hasil FCF | 3,1% | 4,5% | 3,7% – 5,8% |
| Imbal hasil modal yang diinvestasikan | 15,4% | 14,0% | 12,3% – 16,6% |
| Imbal hasil ekuitas | 19,6% | 31,0% | 19,7% – 51,1% |
Analis
Target konsensus $285,31 (+4,4%)
rentang $260,00 – $320,00 · peringkat Buy
Beli kuat0
Beli21
Tahan16
Jual3
Jual kuat0
Prospek
Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.
Estimasi konsensus
| Tahun fiskal | Pendapatan | Pertumbuhan | EPS | Pertumbuhan | P/E pada harga saat ini | Analis (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $101 M | +7,5% | $11,11 | +0,7% | 24,6× | 11 |
| FY2027 | $108 M | +6,6% | $11,60 | +4,4% | 23,6× | 12 |
| FY2028 | $117 M | +8,2% | $13,97 | +20,5% | 19,6× | 5 |
| FY2029 | $126 M | +7,6% | $15,71 | +12,5% | 17,4× | 1 |
| FY2030 | $136 M | +7,9% | $17,70 | +12,6% | 15,4× | 1 |
Laporan keuangan
Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.
Semua pos yang dilaporkan
Semua 313 angka yang ditandai Johnson & Johnson dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).
| Pos (label SEC) | Kuartal terakhir | Tahun lalu | yoy | FY terakhir | FY sebelumnya | yoy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $9,32 M | $9,63 M | -3,2% | $12 M | $10,3 M | +16,3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $19 M | $17,6 M | +7,8% | $17,2 M | $14,8 M | +15,7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $187 jt | $176 jt | +6,3% | $183 jt | $167 jt | +9,6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $17 jt | -$9 jt | +288,9% | -$1 jt | $11 jt | -109,1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1,98 M | $1,93 M | +2,5% | $1,39 M | $3,77 M | -63,2% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $497 jt | $418 jt | +18,9% | $486 jt | $390 jt | +24,6% |
| Accrued Liabilities, Current | $12,3 M | $7,6 M | +61,2% | $8,59 M | $8,55 M | +0,5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $31,4 M | $31 M | +1,1% | $31,2 M | $28,3 M | +10,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$13,8 M | -$15,2 M | +9,7% | -$14,9 M | -$11,7 M | -27,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1,6 M | $600 jt | +166,7% |
| Amortization of Intangible Assets | $1,2 M | $1 M | +20,0% | $4,6 M | $4,5 M | +2,2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 54,1 | -100,0% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | -$1,3 M | -$300 jt | -333,3% | -$300 jt | -$1,7 M | +82,4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $4,77 M | $2,09 M | +127,9% |
| Asset Impairment Charges | $581 jt | $93 jt | +524,7% | $204 jt | $405 jt | -49,6% |
| Assets | $197 M | $193 M | +2,4% | $199 M | $180 M | +10,6% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $7,3 M2025-12-28 | $6 M | +21,7% | $7,3 M | $6 M | +21,7% |
| Assets, Current | $56,4 M | $54,6 M | +3,2% | $55,6 M | $55,9 M | -0,5% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $300 jt2023-01-01 | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | $0 | $112 jt | -100,0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $729 jt | $1,11 M | -34,3% | $753 jt | $1,22 M | -38,1% |
| Capital Expenditure, Discontinued Operations | – | – | – | $162 jt2023-12-31 | $303 jt | -46,5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $16,9 M | $18,2 M | -7,2% | $19,7 M | $24,1 M | -18,2% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $17,2 M | $18,6 M | -7,2% | $33,1 M2014-12-28 | $29,2 M | +13,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $16,9 M | $18,2 M | -7,2% | $19,7 M | $24,1 M | -18,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $02025-12-28 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3,51 M | -$346 jt | -915,0% | -$4,4 M | $2,25 M | -295,7% |
| Commercial Paper | – | – | – | $3,6 M2024-05-15 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,34 | $1,30 | +3,1% | $5,14 | $4,91 | +4,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1,00 | $1,00 | 0,0% | $1,00 | $1,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4,32 M | 4,32 M | 0,0% | 4,32 M | 4,32 M | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 3,12 M | 3,12 M | 0,0% | 3,12 M | 3,12 M | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | $3,12 M | $3,12 M | 0,0% | $3,12 M | $3,12 M | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $396 jt | $4,22 M | -90,6% | $8,46 M2014-12-28 | $16,8 M | -49,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $23,6 M | $14,9 M | +59,0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $8,1 M | $7,3 M | +10,9% | $30,3 M | $27,5 M | +10,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,16 M | $2,2 M | -47,1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,08 M | $2,6 M | +18,1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,24 M | $4,8 M | -11,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $3,46 M | $3,83 M | -9,6% | $2,85 M | $7,22 M | -60,4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4 jt | $19 jt | -78,9% | $25 jt | $11 jt | +127,3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3,45 M | $3,81 M | -9,3% | $2,83 M | $7,2 M | -60,7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4 jt | $19 jt | -78,9% | $25 jt | $11 jt | +127,3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $3,45 M | $3,81 M | -9,3% | $2,83 M | $7,21 M | -60,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | $3,46 M | $3,83 M | -9,6% | $2,85 M | $7,22 M | -60,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $3,46 M | $3,83 M | -9,6% | $2,85 M | $7,22 M | -60,4% |
| Debt, Current | $8,5 M2025-12-28 | $6 M | +41,7% | $8,5 M | $6 M | +41,7% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $44 jt2025-12-28 | $49 jt | -10,2% | $44 jt | $49 jt | -10,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,01 M | -$2,54 M | +179,1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$470 jt | $356 jt | -232,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $6,75 M | $6,67 M | +1,2% | $6,87 M | $10,5 M | -34,3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1,79 M | $2,22 M | -180,7% | $1,54 M | -$2,18 M | +170,5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4,84 M | $5,99 M | -19,3% | $6,79 M | $2,45 M | +177,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $14,5 M2025-12-28 | $16,8 M | -14,0% | $14,5 M | $16,8 M | -14,0% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $378 jt2025-12-28 | $371 jt | +1,9% | $378 jt | $371 jt | +1,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $12,6 M2025-12-28 | $15,2 M | -16,8% | $12,6 M | $15,2 M | -16,8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $3,56 M2025-12-28 | $2,66 M | +34,0% | $3,56 M | $2,66 M | +34,0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $620 jt2025-12-28 | $852 jt | -27,2% | $620 jt | $852 jt | -27,2% |
Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Data per 2026-11-01