Laporan arus kas Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Karyawan: 899 · CEO: Charles Robert Morrison
- Harga
- $19,84 -3,97%
- Kapitalisasi pasar
- $4,63 M
- Nilai perusahaan
- $6,13 M
- Laporan terakhir
- Q3 '26 diajukan 2026-10-28
- Laporan berikutnya
- 2027-01-27 Estimasi EPS: $0,15
Pada Q3 '26, Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE): arus kas operasional $72 jt, belanja modal $1 jt, arus kas bebas $69 jt. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai $165 jt.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||
| Laba bersih | -$46 jt | -$24 jt | $37 jt | $10 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $25 jt | $26 jt | $25 jt | $26 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $1 jt | $3 jt | $3 jt | $37 jt | |
| Perubahan modal kerja | $13 jt | $70 jt | -$41 jt | -$6 jt | |
| Pos non-kas lainnya | $4 jt | $11 jt | -$5 jt | $5 jt | |
| Arus kas operasional | -$3 jt | $86 jt | $19 jt | $72 jt | |
| Investasi | |||||
| Belanja modal | -$2 jt | -$1 jt | -$1 jt | -$1 jt | |
| Akuisisi | $0 | -$23 jt | $18 jt | $9 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | $0 | $1 jt | -$1 jt | -$2 jt | |
| Arus kas investasi | -$2 jt | -$23 jt | $16 jt | $6 jt | |
| Pendanaan | |||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -$5 jt | $19 jt | -$5 jt | -$307 jt | |
| Dividen | -$1 jt | -$37 jt | -$41 jt | $0 | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | $0 | -$15 jt | $0 | $289 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$5 jt | -$33 jt | -$46 jt | -$18 jt | |
| Ringkasan | |||||
| Perubahan neto kas | -$10 jt | $30 jt | -$11 jt | $60 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$5 jt | $85 jt | $16 jt | $69 jt | |
| Bunga dibayar | $28 jt | $25 jt | $28 jt | $28 jt | |
| Arus kas | Tren | FY25 |
|---|---|---|
| Operasional | ||
| Laba bersih | $59 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | $96 jt | |
| Kompensasi berbasis saham | $8 jt | |
| Perubahan modal kerja | $19 jt | |
| Pos non-kas lainnya | -$392 jt | |
| Arus kas operasional | -$210 jt | |
| Investasi | ||
| Belanja modal | -$5 jt | |
| Aktivitas investasi lainnya | -$4 jt | |
| Arus kas investasi | -$9 jt | |
| Pendanaan | ||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | $383 jt | |
| Dividen | -$482 jt | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | -$9 jt | |
| Arus kas pendanaan | -$107 jt | |
| Ringkasan | ||
| Perubahan neto kas | -$326 jt | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -$221 jt | |
| Bunga dibayar | $82 jt | |
Distandardisasi dari laporan perusahaan; arus keluar dan biaya mempertahankan tanda yang dilaporkan penyedia. Arahkan kursor ke periode untuk melihat tanggal berakhirnya. Jumlah dalam USD.
Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28
Data per 2026-11-05