Keuangan Illinois Tool Works (ITW)

NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Karyawan: 43.000 · CEO: Christopher A. O'Herlihy

Harga: $278,55 -1,01%
Kapitalisasi pasar: $79,2 M
Nilai perusahaan: $87,7 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-10-28
Laporan berikutnya: 2027-02-02 Estimasi EPS: $2,97

Pendapatan (TTM)$16,6 M+4,8% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)26,6%+0,4 poin vs tahun laluLaba operasional: $4,43 M

Laba bersih (TTM)$3,23 M+6,7% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$2,87 M+0,8% vs tahun laluCapex: $394 jt

EPS dilusian (TTM)$11,22+8,8% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$8,56 M-6,8% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $79,2 M
Pendapatan: $16,6 M
Pertumbuhan pendapatan: +5%
Margin laba: 19,4%
P/E: 24,8×
P/S: 4,8×
EV / EBITDA: 18,2×
Arus kas bebas: $2,87 M
Laba bersih: $3,23 M
Estimasi pendapatan: $16,8 M
Laba: 2027-02-02
Dividen: $6,55

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-10-27): pendapatan meleset 0,5%, EPS melampaui 2,4%Pendapatan $4,24 M vs $4,26 M yang diharapkan (-0,5%); EPS $3,04 vs $2,97 (+2,4%).
Pertumbuhan pendapatan stabil: 4,4% yoyPendapatan Q3 '26: $4,24 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 4,3%.
Margin operasional 26,6% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,4 poinLaba operasional tumbuh 6,4%, pendapatan tumbuh 4,8%.
Capex: 2,4% dari pendapatan (tahun lalu 2,7%)$394 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-8,8% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $2,87 M = 88,8% dari laba bersih.
$3,54 M dikembalikan ke pemegang saham = 123,4% dari arus kas bebasBuyback: $1,69 M (tahun lalu $1,5 M), dividen: $1,85 M, kompensasi saham: $57 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 2,2%Saham dilusian pada Q3 '26: 285 jt, setahun sebelumnya: 292 jt.
Utang neto: $8,56 MKas + investasi jangka pendek: $809 jt, utang termasuk sewa: $9,37 M; tahun lalu utang neto: $8,02 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q3 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$4,24 M	$4,06 M	+4,4%
Margin kotor	45,1%	44,5%	+0,6 poin
Laba operasional	$1,18 M	$1,11 M	+5,8%
Margin operasional	27,8%	27,4%	+0,4 poin
Laba bersih	$855 jt	$821 jt	+4,1%
EPS dilusian	$3,00	$2,81	+6,8%
Arus kas operasional	$953 jt	$1,02 M	-6,7%
Capex	$102 jt	$117 jt	-12,8%
Arus kas bebas	$851 jt	$904 jt	-5,9%
R&D	$0	$676 jt	-100,0%
Kompensasi berbasis saham	$0	$17 jt	-100,0%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-27

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$4,24 M	$4,26 M	-0,5%
EPS (basis konsensus)	$3,04	$2,97	+2,4%

Dari laporan 2026-10-27 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
Automotive OEM Segment	$814 jt	-1,9%	19,2%	$3,32 M	+2,2%
Test and Measurement and Electronics Segment	$819 jt	+17,3%	19,3%	$3,09 M	+11,1%
Food Equipment Segment	$698 jt	+0,6%	16,5%	$2,73 M	+1,9%
Welding Segment	$513 jt	+7,5%	12,1%	$2,03 M	+8,3%
Construction Products Segment	$472 jt	-0,2%	11,1%	$1,86 M	+1,5%
Polymers and Fluids Segment	$477 jt	+8,2%	11,3%	$1,86 M	+7,1%
Specialty Products Segment	$447 jt	-1,1%	10,5%	$1,78 M	+1,2%

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
Automotive OEM Segment	–	–	$163 jt	-10,4%	–	–	$701 jt
Food Equipment Segment	–	–	$208 jt	+3,0%	–	–	$749 jt
Testand Measurementand Electronics Segment	–	–	$235 jt	+32,8%	–	–	$813 jt
Welding Segment	–	–	$186 jt	+19,2%	–	–	$680 jt
Polymers And Fluids	–	–	–	–	–	–	–
Construction Products Segment	–	–	$141 jt	-5,4%	–	–	$553 jt
Specialty Products Segment	–	–	$140 jt	-4,1%	–	–	$547 jt
Corporate And Reconciling Items	–	–	-$45 jt	-73,1%	–	–	-$161 jt
Polymers And Fluids Segment	–	–	$149 jt	+18,3%	–	–	–

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $3,26 M
Capex: -$394 jt
Buyback: -$1,69 M
Dividen: -$1,85 M
Akuisisi: -$113 jt
Utang neto diterbitkan: -$255 jt
Kompensasi berbasis saham: $57 jt
Arus kas bebas: $2,87 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 123,4%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	24,8×	24,6×	21,6× – 28,9×
EV / EBITDA	18,2×	18,2×	16,1× – 21,4×
EV / Penjualan	5,3×	5,2×	4,7× – 5,8×
Harga / FCF	27,6×	29,7×	25,7× – 35,2×
Harga / Nilai buku	25,2×	23,0×	21,5× – 26,3×
Imbal hasil FCF	3,6%	3,4%	2,8% – 3,9%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	25,0%	24,2%	20,9% – 27,2%
Imbal hasil ekuitas	103,4%	94,2%	74,3% – 105,2%

Analis

Target konsensus $278,57 (0,0%)
rentang $255,00 – $297,00 · peringkat Hold

Beli kuat0

Beli5

Tahan14

Jual9

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2026	$16,8 M	+4,9%	$11,48	+9,4%	24,3×	10
FY2027	$17,5 M	+3,7%	$12,28	+7,0%	22,7×	12
FY2028	$18 M	+3,1%	$13,06	+6,4%	21,3×	10
FY2029	$18,6 M	+3,0%	$13,28	+1,7%	21,0×	4
FY2030	$18,4 M	-0,7%	$14,02	+5,6%	19,9×	4

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 280 angka yang ditandai Illinois Tool Works Inc. dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
Accounts Payable, Current	$623 jt	$608 jt	+2,5%	$522 jt	$519 jt	+0,6%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	$26 jt2025-12-31	$24 jt	+8,3%	$26 jt	$24 jt	+8,3%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	$3 jt	$1 jt	+200,0%	$5 jt	-$1 jt	+600,0%
Accrued Income Taxes, Current	$133 jt	$223 jt	-40,4%	$217 jt	$217 jt	0,0%
Accrued Income Taxes, Noncurrent	–	–	–	$151 jt2024-12-31	$151 jt	0,0%
Accrued Liabilities, Current	$1,64 M	$1,57 M	+4,3%	$1,64 M	$1,58 M	+3,8%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$4,36 M2025-12-31	$4,03 M	+8,3%	$4,36 M	$4,03 M	+8,3%
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax	$234 jt	$267 jt	-12,4%	$237 jt	$266 jt	-10,9%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax	-$1,5 M	-$1,6 M	+6,3%	-$1,6 M	-$1,6 M	0,0%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$1,72 M	-$1,88 M	+8,4%	-$1,83 M	-$1,88 M	+2,7%
Additional Paid in Capital, Common Stock	$1,87 M	$1,75 M	+6,6%	$1,77 M	$1,67 M	+6,1%
Advances on Inventory Purchases	$60 jt2025-12-31	$60 jt	0,0%	$60 jt	$60 jt	0,0%
Advertising Expense	–	–	–	$62 jt	$58 jt	+6,9%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	200 rb	400 rb	-50,0%	400 rb	200 rb	+100,0%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$20 jt	$17 jt	+17,6%	$69 jt	$61 jt	+13,1%
Assets	$16,5 M	$16,1 M	+2,2%	$16,1 M	$15,1 M	+7,2%
Assets, Current	$6,6 M	$6,32 M	+4,4%	$6,2 M	$5,86 M	+5,9%
Buildings and Improvements, Gross	$1,71 M2025-12-31	$1,56 M	+9,2%	$1,71 M	$1,56 M	+9,2%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$809 jt	$924 jt	-12,4%	$851 jt	$948 jt	-10,2%
Cash Surrender Value of Life Insurance	$445 jt2025-12-31	$439 jt	+1,4%	$445 jt	$439 jt	+1,4%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$809 jt	$924 jt	-12,4%	$851 jt	$948 jt	-10,2%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$30 jt	$136 jt	-122,1%	-$97 jt	-$117 jt	+17,1%
Commercial Paper	$369 jt	$1,3 M	-71,6%	$1,29 M	$778 jt	+65,4%
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid	–	–	–	$6,11	$5,70	+7,2%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	$1,72	$1,61	+6,8%	$6,22	$5,80	+7,2%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,01	$0,01	0,0%	$0,01	$0,01	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	700 jt	700 jt	0,0%	700 jt	700 jt	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	550 jt	550 jt	0,0%	550 jt	550 jt	0,0%
Common Stock, Shares, Outstanding	284 jt	290 jt	-2,0%	289 jt	294 jt	-1,8%
Common Stock, Value, Issued	$6 jt	$6 jt	0,0%	$6 jt	$6 jt	0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest	$895 jt	$813 jt	+10,1%	$3,12 M	$3,45 M	-9,6%
Construction in Progress, Gross	$299 jt2025-12-31	$270 jt	+10,7%	$299 jt	$270 jt	+10,7%
Contract with Customer, Liability	$340 jt2025-12-31	$360 jt	-5,6%	$340 jt	$360 jt	-5,6%
Cost of Goods and Services Sold	$2,33 M	$2,25 M	+3,2%	$8,97 M	$8,86 M	+1,3%
Cost of Revenue	$1,96 M	$1,9 M	+3,5%	$7,56 M	$7,6 M	-0,6%
Cost, Overhead	$1,05 M	$1,03 M	+2,4%	$4,15 M	$4,1 M	+1,2%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$418 jt	$486 jt	-14,0%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$413 jt	$515 jt	-19,8%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$86 jt	$109 jt	-21,1%
Debt, Current	$2,22 M	$1,27 M	+75,1%	$2,29 M	$1,56 M	+47,0%
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount	$9,37 M	$8,94 M	+4,8%	$8,97 M	$7,86 M	+14,1%
Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible	$67 jt2025-09-30	$15 jt	+346,7%	–	–	–
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$25 jt	-$576 jt	+95,7%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$5 jt	$487 jt	-99,0%
Deferred Income Tax Assets, Net	$492 jt	$573 jt	-14,1%	$519 jt	$369 jt	+40,7%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$168 jt	$149 jt	+12,8%	$154 jt	$119 jt	+29,4%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$3 jt	-$87 jt	+103,4%
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards	$78 jt2025-12-31	$81 jt	-3,7%	$78 jt	$81 jt	-3,7%
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets	$511 jt2025-12-31	$553 jt	-7,6%	$511 jt	$553 jt	-7,6%
Deferred Tax Assets, Gross	$1,73 M2025-12-31	$1,65 M	+4,9%	$1,73 M	$1,65 M	+4,9%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	$225 jt2025-12-31	$173 jt	+30,1%	$225 jt	$173 jt	+30,1%
Deferred Tax Assets, Inventory	$54 jt2025-12-31	$54 jt	0,0%	$54 jt	$54 jt	0,0%
Deferred Tax Assets, Investments	$19 jt2025-12-31	$24 jt	-20,8%	$19 jt	$24 jt	-20,8%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$1,2 M2025-12-31	$1,14 M	+5,5%	$1,2 M	$1,14 M	+5,5%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards	$494 jt2025-12-31	$465 jt	+6,2%	$494 jt	$465 jt	+6,2%
Deferred Tax Assets, Other	$37 jt2025-12-31	$32 jt	+15,6%	$37 jt	$32 jt	+15,6%
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment	$23 jt2025-12-31	$19 jt	+21,1%	$23 jt	$19 jt	+21,1%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign	$15 jt2025-12-31	$13 jt	+15,4%	$15 jt	$13 jt	+15,4%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits	$129 jt2025-12-31	$137 jt	-5,8%	$129 jt	$137 jt	-5,8%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals	$32 jt2025-12-31	$35 jt	-8,6%	$32 jt	$35 jt	-8,6%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-01