Laporan arus kas Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)
NYSE · Financial Services · Banks · Karyawan: 99.600 · CEO: Milton Maluhy Filho
- Harga
- $7,13 -3,26%
- Kapitalisasi pasar
- $78,6 M
- Nilai perusahaan
- R$1,22 T
- Laporan terakhir
- Q2 '26 diajukan 2026-08-07
- Laporan berikutnya
- 2026-11-03
Pada Q2 '26, Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB): arus kas operasional R$71,1 M, belanja modal R$2,32 M, arus kas bebas R$71,3 M. Dalam empat kuartal terakhir arus kas bebas mencapai R$184 M.
Arus kas
| Arus kas | Tren | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||||
| Laba bersih | R$1,71 M | R$8,95 M | R$10 M | R$10,4 M | R$10,6 M | R$1,86 M | R$10,7 M | R$11,4 M | R$11,9 M | R$12,1 M | R$11,4 M | R$833 jt | |
| Depresiasi & amortisasi | R$1,88 M | R$1,41 M | R$1,55 M | R$1,55 M | R$1,66 M | R$1,14 M | R$1,67 M | R$1,63 M | R$2,24 M | R$1,85 M | R$1,88 M | R$1,74 M | |
| Kompensasi berbasis saham | R$0 | R$193 jt | -R$466 jt | R$279 jt | R$164 jt | R$0 | -R$669 jt | R$301 jt | R$269 jt | R$0 | R$0 | R$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | R$0 | R$2,73 M | -R$70 jt | R$28 jt | -R$175 jt | R$0 | R$1,7 M | -R$3,09 M | -R$296 jt | R$0 | R$0 | R$0 | |
| Perubahan modal kerja | -R$6,39 M | -R$37,2 M | R$40,6 M | R$3,93 M | -R$57,5 M | R$4,33 M | -R$22,4 M | -R$12,2 M | R$50,2 M | R$28,6 M | -R$28,6 M | R$54,3 M | |
| Pos non-kas lainnya | -R$481 jt | R$9,32 M | -R$3,63 M | -R$16,8 M | R$9,35 M | -R$2,01 M | -R$2,75 M | R$15,9 M | R$11,7 M | R$2,96 M | R$9,85 M | R$14,2 M | |
| Arus kas operasional | -R$3,28 M | -R$14,6 M | R$48 M | -R$661 jt | -R$35,9 M | R$5,32 M | -R$11,7 M | R$13,9 M | R$75,7 M | R$45,4 M | -R$5,44 M | R$71,1 M | |
| Investasi | |||||||||||||
| Belanja modal | -R$365 jt | -R$2,13 M | -R$392 jt | -R$481 jt | -R$365 jt | -R$379 jt | -R$1,83 M | -R$1,79 M | -R$246 jt | -R$1,84 M | -R$4,15 M | R$2,32 M | |
| Akuisisi | R$26,4 jt | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$64,1 jt | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| Pembelian investasi | -R$5,43 M | -R$5,75 M | -R$280 jt | -R$30,7 M | R$4 M | R$3,51 M | R$0 | -R$6,48 M | -R$9,23 M | -R$65,9 M | -R$52,3 M | R$13,4 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | -R$4,74 M | R$17,3 M | R$4,47 M | R$6,95 M | R$40,7 M | R$1,45 M | R$0 | R$0 | R$5,31 M | -R$6,91 M | R$11,4 M | R$56,5 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | -R$2,62 M | -R$878 jt | -R$10,3 M | R$8,26 M | -R$1,47 M | -R$12,5 M | R$21,5 M | R$18,3 M | -R$1,14 M | -R$104 M | R$3,83 M | -R$87,7 M | |
| Arus kas investasi | -R$13,1 M | R$8,5 M | -R$6,52 M | -R$15,9 M | R$42,8 M | -R$7,81 M | R$19,6 M | R$10 M | -R$5,3 M | -R$179 M | -R$41,3 M | -R$15,4 M | |
| Pendanaan | |||||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | R$7,62 M | R$1,54 M | -R$309 jt | -R$431 jt | R$2,42 M | -R$5,98 M | R$3,79 M | R$4,78 M | -R$8,54 M | -R$21,2 M | R$66,8 M | -R$99,1 M | |
| Pembelian kembali saham | -R$1,14 jt | R$0 | -R$901 jt | -R$319 jt | R$0 | -R$101 jt | -R$83 jt | R$0 | -R$1,91 M | -R$1,2 M | -R$1,73 M | R$1,68 M | |
| Dividen | -R$994 jt | -R$447 jt | -R$15,8 M | -R$446 jt | -R$4,61 M | -R$31 jt | -R$20,4 M | -R$476 jt | -R$6,95 M | -R$20,5 M | -R$3,83 M | R$3,21 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | R$1,9 M | -R$337 jt | -R$972 jt | R$557 jt | R$409 jt | R$6,27 M | -R$512 jt | -R$245 jt | -R$303 jt | R$110 M | -R$14,3 M | R$100 M | |
| Arus kas pendanaan | R$8,54 M | R$776 jt | -R$17,2 M | -R$640 jt | -R$1,77 M | R$155 jt | -R$16,3 M | R$4,07 M | -R$17,7 M | R$67,3 M | R$48 M | R$5,17 M | |
| Ringkasan | |||||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | R$7,87 M | -R$1,18 M | R$5,37 M | R$6,74 M | -R$2,49 M | R$2,34 M | -R$3,61 M | -R$1,42 M | -R$928 jt | R$66 M | -R$1,25 M | -R$25 jt | |
| Perubahan neto kas | R$0 | -R$6,51 M | R$29,6 M | -R$10,5 M | R$2,68 M | R$0 | -R$11,9 M | R$26,5 M | R$51,8 M | R$0 | R$0 | R$60,9 M | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | -R$3,42 M | -R$18 M | R$46,5 M | -R$2,35 M | -R$37,8 M | R$5,22 M | -R$13,5 M | R$12,1 M | R$74 M | R$45 M | -R$5,87 M | R$71,3 M | |
| Bunga dibayar | R$0 | R$26,2 M | R$25 M | R$29,7 M | R$0 | R$0 | R$67,2 M | R$57,2 M | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| Arus kas | Tren | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operasional | |||||||||||
| Laba bersih | R$23,6 M | R$24,3 M | R$25,6 M | R$27,8 M | R$15,1 M | R$28,4 M | R$30,2 M | R$33,9 M | R$42,1 M | R$44 M | |
| Depresiasi & amortisasi | R$3,25 M | R$3,17 M | R$3,57 M | R$3,56 M | R$3,73 M | R$4,23 M | R$4,8 M | R$5,65 M | R$6,44 M | R$7,39 M | |
| Kompensasi berbasis saham | R$69 jt | R$81 jt | -R$96 jt | -R$141 jt | R$217 jt | -R$20 jt | R$234 jt | R$200 jt | R$818 jt | R$0 | |
| Pajak penghasilan tangguhan | R$4,17 M | R$5,1 M | R$10,3 M | R$2,5 M | -R$239 jt | R$10 M | R$3,21 M | R$2,13 M | R$0 | R$0 | |
| Perubahan modal kerja | -R$60,8 M | -R$70,2 M | -R$29,7 M | -R$19,4 M | R$5,1 M | -R$27,3 M | R$39,1 M | -R$6,07 M | -R$77,6 M | R$51,7 M | |
| Pos non-kas lainnya | R$60 M | R$46,2 M | R$13 M | R$20,8 M | R$35,6 M | R$44,8 M | R$52,1 M | R$41,7 M | -R$68,1 M | R$26,3 M | |
| Arus kas operasional | R$30,3 M | R$8,64 M | R$22,7 M | R$35,2 M | R$59,5 M | R$60,1 M | R$130 M | R$77,5 M | -R$96,3 M | R$129 M | |
| Investasi | |||||||||||
| Belanja modal | -R$2,07 M | -R$3,59 M | -R$2,86 M | -R$1,62 M | -R$1,72 M | -R$9,08 M | -R$2,73 M | -R$3,82 M | -R$1,83 M | -R$6,98 M | |
| Akuisisi | R$5,16 M | -R$245 jt | R$1,38 M | R$0 | R$0 | -R$10 jt | R$0 | R$0 | -R$135 jt | R$0 | |
| Pembelian investasi | -R$11,7 M | -R$23,8 M | -R$9,77 M | -R$387 jt | -R$11,9 M | -R$33 jt | -R$65,6 M | -R$41,4 M | R$0 | -R$156 M | |
| Penjualan / jatuh tempo investasi | R$22,3 M | R$23 M | R$31,9 M | R$68 jt | R$16,8 M | R$623 jt | R$0 | R$18,5 M | R$0 | R$42,8 M | |
| Aktivitas investasi lainnya | R$742 jt | R$858 jt | -R$495 jt | -R$36,7 M | -R$2,46 M | R$3,66 M | -R$4,91 M | -R$4,47 M | R$8,94 M | -R$89,8 M | |
| Arus kas investasi | R$14,4 M | -R$3,84 M | R$20,1 M | -R$38,7 M | R$753 jt | -R$4,84 M | -R$73,3 M | -R$31,2 M | R$6,97 M | -R$210 M | |
| Pendanaan | |||||||||||
| Utang neto diterbitkan / dilunasi | -R$9,31 M | -R$9,44 M | -R$12,1 M | R$5,72 M | -R$5,32 M | -R$24,2 M | -R$22,2 M | -R$10,8 M | R$341 jt | R$43,5 M | |
| Pembelian kembali saham | -R$947 jt | -R$3,09 M | -R$510 jt | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$689 jt | -R$1,78 M | -R$3,02 M | |
| Dividen | -R$7,67 M | -R$10,8 M | -R$20,1 M | -R$25,9 M | -R$11,6 M | -R$6,27 M | -R$6,71 M | -R$10,3 M | -R$21,3 M | -R$47,4 M | |
| Pendanaan lainnya (termasuk pajak atas saham yang vested) | R$10,3 M | R$5,43 M | -R$26 jt | -R$1,84 M | R$2,82 M | -R$1,54 M | -R$3,26 M | -R$1,29 M | R$104 M | R$94,6 M | |
| Arus kas pendanaan | -R$22,3 M | -R$16,9 M | -R$31,6 M | -R$21,3 M | -R$13,6 M | -R$31,5 M | -R$31,7 M | -R$22,4 M | R$81,7 M | R$88,6 M | |
| Ringkasan | |||||||||||
| Efek kurs terhadap kas | -R$17,9 M | -R$687 jt | R$990 jt | R$54 jt | -R$11,7 M | -R$19,9 M | -R$24,3 M | -R$11,5 M | R$8,4 M | -R$7,82 M | |
| Perubahan neto kas | R$4,47 M | -R$12,8 M | R$12,2 M | -R$24,7 M | R$35 M | R$3,86 M | R$370 jt | R$12,3 M | R$743 jt | R$0 | |
| Arus kas bebas (OCF - capex) | R$28,2 M | R$5,05 M | R$19,8 M | R$30,8 M | R$54,2 M | R$51 M | R$121 M | R$68,3 M | -R$98,2 M | R$128 M | |
| Bunga dibayar | R$0 | R$0 | R$0 | R$77,3 M | R$77 M | R$0 | R$107 M | R$116 M | R$131 M | R$0 | |
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Arus kas operasional, capex, arus kas bebas
kuartalanPenggunaan kas vs arus kas operasional
tahun fiskalJumlah saham dan EPS
kuartalan, dilusianLaporan lainnya
Sumber
Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi: Financial Modeling Prep.
Data per 2026-11-01 · Jumlah dalam BRL sesuai laporan; harga dan kapitalisasi pasar dalam USD.